畢業(yè)設(shè)計-中融公司差旅費報銷方案設(shè)計-wenkub
2022-12-14 19:52:54 本頁面
【正文】 交辦公室備案 出差返回后，出差人將《出差申請單》未填寫項目補齊，并于三日內(nèi)填寫《差旅費報銷單》 （附相應(yīng)齊全票據(jù)）（多人出差，由 1 人填報，相關(guān)人簽字） 單人多次出差可填 1 張《差旅費報銷單》 將填寫清晰、完整、準確的《差旅費報銷單》交部門負責人簽字 報銷人將該《報銷單》交財務(wù)部審核簽字 《報銷單》報總經(jīng) 理審批 將總經(jīng)理批準后的《報銷單》，交財務(wù)部報銷 圖 31 出差申請及差旅費報銷流程 出差人員必須事先填寫“出差申請單”（見圖 32），注名出差地點、事由、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見后，方可出差。 有關(guān)于中融公司差旅費的報銷流程，公司采取的是傳統(tǒng)的手工流程和紙質(zhì)表格處理差旅申請和審批方法進行。 第 2 頁 12 頁 中融公司差旅費報銷制度的現(xiàn)狀 對于管理層而言，中融公司的商務(wù)談判、采購以及營銷等已經(jīng)耗去了該公司大部分的精力，因此，針對于差旅費管理中的有多少人出過差，去過哪些地方，差旅費開支的總額是多少等問題基本采取不過問的態(tài)度。這種管理模式無形之中助長了差旅費管理漏洞的產(chǎn)生。差旅費的管理方法在實施過程中，出差人員填寫各種紙質(zhì)單證，之后交由領(lǐng)導們的審批；審批之后的紙質(zhì)單據(jù)傳遞到財務(wù)部門后給財務(wù)部門。 第 4 頁 12 頁 部門 職務(wù) 代理人姓名 （簽字）日 期地 點預支旅費部門領(lǐng)導意見 申請日 期：備注：本表適用范圍：公司員工外地出差均應(yīng)填寫。自 年 月 日 時起至 年 月 日 時止，共計 天。 （ 2）試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領(lǐng)導擔保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領(lǐng)導應(yīng)負連帶責任。因特殊原因當時不能扣回借款或交 回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回?！? 計 出差補助費 車 船 費 填報日期： 月 日出差事由：日期 動身時刻到達時刻二○ 年 月份差旅費報銷單住宿費附單據(jù) 張 出差人簽字 部門負責人簽字 審批人簽字從何地至何地 圖 4 差旅費報銷單 第 6 頁 12 頁 凡與原出差申請單規(guī)定的地點，天數(shù)，人數(shù)、交通工具不符合的差旅費不予報銷，因特殊原因或者情況有變化需改變路線、天數(shù)、交通工具的，需經(jīng)過分管領(lǐng)導簽署意見方可報銷。 公司差旅費報銷種類及報銷程序 出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷方法 ，按實際住宿的天數(shù)計算。住宿標準見表 31?；锸逞a助費見表 2。出差期間招待客戶需要事先經(jīng)公司負責人同意后方可報銷招待費，回來后補辦招待申請程序 。 表 33 市內(nèi)交通費 單位：元 / 日 地區(qū) /人員 特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市以下 總經(jīng)理 實報實 銷（含副總經(jīng)理，下同） 經(jīng)理 100 80 60 40 20 其余人員 80 60 40 25 15 第
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