畢業(yè)設(shè)計-中融公司差旅費報銷方案設(shè)計-文庫吧
2024-11-13 19:52 本頁面
【正文】 部門。報銷流程中紙質(zhì)單證的填寫、領(lǐng)導(dǎo)審批的時間長度以及財務(wù)部門實施審核與報銷的壓力，分析和統(tǒng)計很不方便，難以 形成規(guī)范而有價值的差旅管理報告，對于公司差旅費的管理就產(chǎn)生了很大的壓力，公司的管理也就產(chǎn)生了相對繁瑣的管理方式。 第 3 頁 12 頁 中融 公司差旅費報銷方 案設(shè)計 方案設(shè)計的目標(biāo) 方案設(shè)計時，結(jié)合公司實際情況，方案要確保公司業(yè)務(wù)的正常進行，加強公司差旅費報銷的管理，在合理和節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要。 出差申請及差旅費報銷流程 因公出差，提前一天清晰填寫《出差申請單》 《出差申請單》報部門經(jīng)理批準(zhǔn)、總經(jīng)理 審批 交辦公室備案 出差返回后，出差人將《出差申請單》未填寫項目補齊，并于三日內(nèi)填寫《差旅費報銷單》 （附相應(yīng)齊全票據(jù)）（多人出差，由 1 人填報，相關(guān)人簽字） 單人多次出差可填 1 張《差旅費報銷單》 將填寫清晰、完整、準(zhǔn)確的《差旅費報銷單》交部門負責(zé)人簽字 報銷人將該《報銷單》交財務(wù)部審核簽字 《報銷單》報總經(jīng) 理審批 將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的《報銷單》，交財務(wù)部報銷 圖 31 出差申請及差旅費報銷流程 出差人員必須事先填寫“出差申請單”（見圖 32），注名出差地點、事由、所需資金，經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見后，方可出差。 第 4 頁 12 頁 部門 職務(wù) 代理人姓名 （簽字）日 期地 點預(yù)支旅費部門領(lǐng)導(dǎo)意見 申請日 期：備注：本表適用范圍：公司員工外地出差均應(yīng)填寫。本表填畢后，原件復(fù)印件分存人事部、本工作部門。出差員工應(yīng)于返回后當(dāng)日到前臺核對出差日期。出差申請單實際出差日期以下由考勤員根據(jù)出差員工的往返車（機）票填寫。自 年 月 日 時起至 年 月 日 時止，共計 天。 考勤員 確認(rèn)： 日期： 年 月 日年 月 日總經(jīng)理意見 年 月 日萬 仟 佰 拾 元整備 注出差事由自 年 月 日 時起至 年 月 日 時止，共計 天。出差人 代理人部門職務(wù) 圖 32 出差申請單 出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借支單”（見圖 33）列明用款計劃，由部門負責(zé)人簽字后，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后方可借款。 年 月 日工作部門 職務(wù) 姓名 蓋章借支金額借款原因 附證件還款日期 批核主管 會計 出納 制單仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分￥：借 支 單 圖 33 借支單 （ 1）員工借款須確有公務(wù)需要，個人借款一般不超過其半個月工資額 ，超過時須有公司擔(dān)保人（未特別指明擔(dān)保人時，現(xiàn)金借款單上的部門負責(zé)人為默認(rèn)的擔(dān)保人，借款人未能償還借款，由擔(dān)保人承擔(dān)連帶還款責(zé)任）。 （ 2）試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負連帶責(zé)任。 （ 3）員工因公需要借款時，應(yīng)合理預(yù)計所需金額并填寫借款單，經(jīng)有效批準(zhǔn)后到財務(wù)部支取現(xiàn)金。 （ 4）辦公人員借
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