畢業(yè)設(shè)計(jì)-中融公司差旅費(fèi)報(bào)銷方案設(shè)計(jì)-文庫(kù)吧
2025-10-30 19:52 本頁(yè)面
【正文】 部門。報(bào)銷流程中紙質(zhì)單證的填寫、領(lǐng)導(dǎo)審批的時(shí)間長(zhǎng)度以及財(cái)務(wù)部門實(shí)施審核與報(bào)銷的壓力，分析和統(tǒng)計(jì)很不方便，難以 形成規(guī)范而有價(jià)值的差旅管理報(bào)告，對(duì)于公司差旅費(fèi)的管理就產(chǎn)生了很大的壓力，公司的管理也就產(chǎn)生了相對(duì)繁瑣的管理方式。 第 3 頁(yè) 12 頁(yè) 中融 公司差旅費(fèi)報(bào)銷方 案設(shè)計(jì) 方案設(shè)計(jì)的目標(biāo) 方案設(shè)計(jì)時(shí)，結(jié)合公司實(shí)際情況，方案要確保公司業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，加強(qiáng)公司差旅費(fèi)報(bào)銷的管理，在合理和節(jié)約的原則下，同時(shí)保障出差人員工作與生活的需要。 出差申請(qǐng)及差旅費(fèi)報(bào)銷流程 因公出差，提前一天清晰填寫《出差申請(qǐng)單》 《出差申請(qǐng)單》報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)、總經(jīng)理 審批 交辦公室備案 出差返回后，出差人將《出差申請(qǐng)單》未填寫項(xiàng)目補(bǔ)齊，并于三日內(nèi)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》 （附相應(yīng)齊全票據(jù)）（多人出差，由 1 人填報(bào)，相關(guān)人簽字） 單人多次出差可填 1 張《差旅費(fèi)報(bào)銷單》 將填寫清晰、完整、準(zhǔn)確的《差旅費(fèi)報(bào)銷單》交部門負(fù)責(zé)人簽字 報(bào)銷人將該《報(bào)銷單》交財(cái)務(wù)部審核簽字 《報(bào)銷單》報(bào)總經(jīng) 理審批 將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的《報(bào)銷單》，交財(cái)務(wù)部報(bào)銷 圖 31 出差申請(qǐng)及差旅費(fèi)報(bào)銷流程 出差人員必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”（見圖 32），注名出差地點(diǎn)、事由、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見后，方可出差。 第 4 頁(yè) 12 頁(yè) 部門 職務(wù) 代理人姓名 （簽字）日 期地 點(diǎn)預(yù)支旅費(fèi)部門領(lǐng)導(dǎo)意見 申請(qǐng)日 期：備注：本表適用范圍：公司員工外地出差均應(yīng)填寫。本表填畢后，原件復(fù)印件分存人事部、本工作部門。出差員工應(yīng)于返回后當(dāng)日到前臺(tái)核對(duì)出差日期。出差申請(qǐng)單實(shí)際出差日期以下由考勤員根據(jù)出差員工的往返車（機(jī)）票填寫。自 年 月 日 時(shí)起至 年 月 日 時(shí)止，共計(jì) 天。 考勤員 確認(rèn)： 日期： 年 月 日年 月 日總經(jīng)理意見 年 月 日萬(wàn) 仟 佰 拾 元整備 注出差事由自 年 月 日 時(shí)起至 年 月 日 時(shí)止，共計(jì) 天。出差人 代理人部門職務(wù) 圖 32 出差申請(qǐng)單 出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”，填寫“借支單”（見圖 33）列明用款計(jì)劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后方可借款。 年 月 日工作部門 職務(wù) 姓名 蓋章借支金額借款原因 附證件還款日期 批核主管 會(huì)計(jì) 出納 制單仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分￥：借 支 單 圖 33 借支單 （ 1）員工借款須確有公務(wù)需要，個(gè)人借款一般不超過(guò)其半個(gè)月工資額 ，超過(guò)時(shí)須有公司擔(dān)保人（未特別指明擔(dān)保人時(shí)，現(xiàn)金借款單上的部門負(fù)責(zé)人為默認(rèn)的擔(dān)保人，借款人未能償還借款，由擔(dān)保人承擔(dān)連帶還款責(zé)任）。 （ 2）試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。 （ 3）員工因公需要借款時(shí)，應(yīng)合理預(yù)計(jì)所需金額并填寫借款單，經(jīng)有效批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部支取現(xiàn)金。 （ 4）辦公人員借
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