【正文】 務、工商、社保等資料的申報工作和對外關系的協(xié)調工作。（三）按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬。（五）保障公司資金、有價證券等安全，正確使用印鑒和“網(wǎng)銀”操作。第三篇：財務人員主要崗位職責財務人員主要崗位職責：一、出納的主要工作職責（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理的意見，并向校長報告。五、做好會計崗位本職工作： ①分門別類登記學校各項開支情況。第二篇：財務人員崗位職責財務人員崗位職責熱愛本職工作，以身作則，服從組織決定，遵循教育規(guī)律，認真落實學校財務管理制度，認真管理并維護學校財產利益，其主要職責：一、做好學校財務核算工作，協(xié)助校領導編制預算項目和擬定經(jīng)費使用計劃，做到核算準確、數(shù)據(jù)真實、憑據(jù)完整、帳表相符。（2）檢查物品、設備是否經(jīng)過養(yǎng)護。（3月、6月、9月、12月）15日前做到小設備、工具由借工具（設備）人員自行帶到倉庫經(jīng)倉庫保管員登記，大型不方便搬運的設備由倉庫管理員到現(xiàn)場逐一登記。領用人員需填寫領用物品名稱、規(guī)格、領取數(shù)量和用途說明。（第一聯(lián)貼于貨架標簽處，第二聯(lián)裝訂成冊備案。按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。應定期監(jiān)督支票的收回情況。現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照市預算單位財務制度和單位制定的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。負責對本單位的財務檔案立冊，會計帳薄及原始憑證等按期裝訂，妥善保管，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度，并負責在各項審計審查工作中對外提供各項財務會計資料。定期清查盤點各項固定資產，在處置固定資產時按規(guī)定按程序報批，發(fā)生毀損、丟失的，要及時查找原因，分清責任，對出現(xiàn)的問題，按規(guī)定程序報批后執(zhí)行。搞好本單位全年經(jīng)費預算管理，根據(jù)單位的發(fā)展規(guī)劃，編制好本單位基本運轉的年度用款計劃及經(jīng)費預算。年度終了前，根據(jù)財政部門及主管部門的決算編審工作要求，對各項收支賬目、往來款項、貨幣資金和財產物資進行年終清理結算，辦理年度結賬及編報決算工作。負責成本核算和管理，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；配合生產部門做好材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。9組織制定、實施各項財務會計制度，密切注意財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律的遵守執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，防止違反財經(jīng)紀律和違法亂紀行為的發(fā)生。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。對財政支付系統(tǒng)進行支付操作，對支付項目、支付金額、支付單位準確核對，及時登錄賬帳。對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。）倉庫設備、物品需擺放整齊有序，分類別、型號和價值存放。領用單一般在使用設備、工具前一個工作日借出，以便不影響工作正常進行，也便于設備不全時有搶購時間，常用工具借出后可一個季度登記一次。在補登日期內還未登記的視為工具已丟失，借用物品人員賠償制度自動生效。（3）檢查物品、設備是否能正常運轉。二、做好學校資金管理工作，認真執(zhí)行財務會計制度和規(guī)定，遵照校有關規(guī)定搞好收支管理。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。六、負責對學校所有財產的管理、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ?，做到帳物相符，科學管理。（二）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。（六）完成董事長、總經(jīng)理或主管協(xié)管領導交辦的其他工作。（四）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，審核各項目成本結算情況。（八）參與工程項目的預、決算審核及項目竣工驗收等事項。（三）進行財務成本控制核算，單位工程分配結算和審核，包括各種往來帳務核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。（七）協(xié)助財務總監(jiān)進行企業(yè)內部檢查、監(jiān)督、審計工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進行分析，及時向上級領導匯報反映財務動態(tài)和狀況。（十一）具體執(zhí)行資金預算及控制預算內的經(jīng)費支出。（二）建立公司會計核算體系和制度。（六）督促檢查各項預算、結算執(zhí)行情況，對財務報表、財務報告編制工作嚴格把關。（九）負責下屬公司的資產轉讓、兼并、整頓、清理工作。（十二）監(jiān)督、檢查財務紀律執(zhí)行情況。，貨物的收發(fā)、使用，資產資金增減進行準確核算與監(jiān)督，及時填制和審核會計憑證，利用財務軟件正確進行會計處理，并保證原始憑證的真實性、合規(guī)性、完整性。為財務核算和領導決策打好基礎。積極完成領導交辦的其他工作。，正確編制收入、支出表，大額資金用款計劃，及時上報相關報表。、采購員等借款額度，催促其及時報銷。；定期與銷管、保管、會計核對相關賬務。統(tǒng)計員職責：“出、入庫單”，及時利用財務軟件處理凍品、熟食、包裝物的“倉庫保管賬”。關注超期存儲的凍（熟）產品，書面提供管理建議。，交接記錄簽字確認，發(fā)現(xiàn)差異立即反饋解決。凍品出庫保管職責：，計量準確；按時根據(jù)準確無誤的出、入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準確完整。，保證賬物相符，關注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進先出”發(fā)貨。、位置及型號等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。，保證賬物相符，關注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進先出”發(fā)貨。“（凍品包裝物）收付存明細表”并核對準確無誤，于次月1日17:00前報財務會計、統(tǒng)計核算。將各車間領用的維修材料按當前市場價，月底一次匯總，計算出各車間維修費用，上報公司經(jīng)理作為費用控制的參考依據(jù)。過磅員職責：，必須堅守工作崗位，不能出現(xiàn)脫崗找不到人的情況。采購過程要非常小心,因工作失誤給公司造成重大經(jīng)濟損失,要承擔相應責任。采購工作不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給公司做處理)。主要供貨商都要有蓋章的《供貨商品產地及價目表》原件（或傳真）等，報給上級批復后，方可采購原料，然后采購員登記“采購臺賬”。共同把好質量、數(shù)量關。積極完成領導交辦的其他工作。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便領導及時進行決策；1向主管領導提議下屬人選，并對其工作考核評價；1完成公司領導交辦的其他工作任務。制定和管理稅收政策方案及程序。主辦會計崗位職責根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。負責社會集團購買力的審查和報批工作。核算會計崗位職責在部長領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務的記帳工作。負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。完成財務部部長臨時交辦的其他任務。不斷監(jiān)督、調查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。財務經(jīng)理根據(jù)集團公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制集團綜合財務計劃和控制標準；建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、預算、資金運作等進行總體控制；主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調整；對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及審計工作；比較精確地監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制；對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；參與確定公司的股利政策，促進與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化；與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系；向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務分析，提出有益的建議。負責制作上報集團的各種報表（包括月報、季報和年報）。主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。3填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。(七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據(jù)輸入到計算機中，并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學校財務。6完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節(jié)表，做到帳帳相符。七、定期向中心主任和公司經(jīng)理匯報公司貨幣資金結存情況。三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)與現(xiàn)金帳面一致。七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。四、加強管理，合理規(guī)劃，庫房使用要做到“堆垛整齊，方便收發(fā)，方便檢查”。財務管理制度一、總則依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度；為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度；