【正文】 執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。負責完成領導交辦的其他工作。負責所有者權(quán)益相關科目的核算及管理。做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。主動會有關人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。及時了解、審核公司原材料、設備、產(chǎn)品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。負責會計監(jiān)督。在部長領導下，準確、及時地做好帳務和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。第五篇：財務人員崗位職責、在董事會和總經(jīng)理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，為降低消耗、節(jié)約費用，提高盈利水平提供建設性建議；負責建立和完善公司財務稽核的內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況；審查公司經(jīng)營計劃及各項經(jīng)濟合同，并認真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司技術(shù)、經(jīng)營以及產(chǎn)品開發(fā)、基本建設、技術(shù)改造和其他項目的經(jīng)濟效益的評價；參與審查工資、獎金等涉及財務收支的方案執(zhí)行情況；1組織考核、分析公司經(jīng)成果，提出可行的建議和措施；1負責財務相關人員的業(yè)務培訓。辦理報銷手續(xù)時，報銷單應附有入庫單及正規(guī)稅務發(fā)票，二者缺一不可。緊急就近采購時，質(zhì)量要達標，價格要合理，供貨單位信息應可查。及時完成各項采購任務，及時保障企業(yè)正常經(jīng)營需求，嚴格執(zhí)行采購管理制度。與供應商的任何業(yè)務往來一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，并將相關信息及時同生產(chǎn)部溝通，嚴禁單方面進行操作。、小磅工作區(qū)域的衛(wèi)生，每天及時清掃。、后勤部門的服務工作銜接。物品發(fā)放遵守先進先出原則，對長期不用物品提出合理化建議。物料保管職責：，計量準確；按時根據(jù)準確無誤的出入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準確完整。交接記錄簽字確認，發(fā)現(xiàn)差異立即反饋解決。熟食保管職責：，計量準確；按時根據(jù)準確無誤的出入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準確完整。，交接記錄簽字確認，發(fā)現(xiàn)差異立即反饋解決。，保證賬物相符，關注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進先出”發(fā)貨。凍品入庫保管職責：，計量準確；按時根據(jù)準確無誤的出、入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準確完整。及時報出相關報表。、發(fā)貨信息，并做好備查工作。開票員職責：、準確計算毛雞成本，開據(jù)農(nóng)副產(chǎn)品收購憑證?！豆竟芾砑殑t》工資標準準確計算工資，及時發(fā)放工資，正確進行賬務處理。超定額現(xiàn)金及時送存銀行，保證庫存現(xiàn)金安全完整。，在堅持財務工作原則的基礎上，服從所在單位的行政安排，接受本單位的行政管理。、申報和解繳工作(季度初10號前)；負責每年公司的相關資質(zhì)年審，如工商年檢,一般納稅人資格年檢、稅務局所得稅匯算清交核查等；配合總部內(nèi)審工作。勤勞的蜜蜂有糖吃第四篇：財務人員崗位職責財務人員崗位職責主管會計職責：、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；審核出納全部報銷憑證，確保其真實性、合規(guī)性、完整性；能及時的把各種憑證和票據(jù)，依據(jù)公司財務制度和國家財務法規(guī)進行準確規(guī)范的記賬。報請公司領導獎懲、任免下屬公司財務負責人。定期對總公司與附屬公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。（四）負責公司成本控制、經(jīng)濟情況分析工作。（十三）完成董事長、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交辦的其他工作。（九）財務結(jié)構(gòu)的分析及會計報告、報表的編制。（五）提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。三、財務總監(jiān)助理工作職責（一）執(zhí)行公司財務制度，協(xié)助財務總監(jiān)共同搞好企業(yè)財務管理工作。（六）根據(jù)公司經(jīng)營情況做好公司的稅收預算及相關成本發(fā)票的預算、搜集和賬務處理工作。（二）固定資產(chǎn)的登記入賬、折舊的分攤、管理工作。（四）及時交付現(xiàn)金及銀行原始單據(jù)，配合會計做好各種賬務處理。八、負責核算學校按上級部門規(guī)定的正常收支費用，合理使用資金，保證教育教學秩序的正常開展。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數(shù)字正確、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)一致、報送及時。對檢查出現(xiàn)問題的設備借用人員填寫報損（廢）登記單。在歸還外借物品、設備時，倉庫保管員必須做到3檢查3不收：（1）檢查物品、設備外部是否清潔。每年倉庫管理員要做好做4次跟蹤檢查和隨查記錄登記。特殊設備需副廠長簽字。（發(fā)票照相備份數(shù)據(jù)庫）物資到倉庫后倉庫管理員需首先登記并分類存放，做好物資跟蹤登記卡、數(shù)據(jù)庫記錄存檔。杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。出納崗位職責出納負責對現(xiàn)金、支票、發(fā)票等各項票據(jù)的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。負責單位的財務收支分析、決策，為領導提供可靠信息。負責做好固定資產(chǎn)管理工作，建立健全本單位固定資產(chǎn)明細賬。第一篇：財務人員崗位職責會計崗位職責貫徹執(zhí)行國家的各項方針、政策，嚴格遵守財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀律，按《事業(yè)單位會計準則》，設置本單位會計科目，規(guī)范進行會計核算，保障資金的合理使用。在日常工作中及時、準確記帳，明細帳要按日登記，總帳定期登記，不能有先出報表和后帳發(fā)生。負責審核各項開支憑證，審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議等經(jīng)濟文件按，合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項。承辦領導交辦的其他工作。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。并與財政、銀行保持密切聯(lián)系，遇問題及時處理。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。倉庫管理員崗位職責采購人員持請購單經(jīng)領導批準后方可采購物品購買后需持相對應發(fā)票到倉管管理員處辦理出入庫手續(xù)，需倉庫管理員在發(fā)票上簽字后才可到財務報銷。并繪制物品儲位圖領取設備、工具時，需先填寫領料單及領用人員簽字。設備、工具在出庫后因設備原因需退回或取消出庫的不可直接撕毀出庫單，需認真填寫退料單。倉庫管理員在倉庫管理時如需更新資料，需填寫物資更新登記表格并交上級簽字，領用人由管理員簽署。（1）外部不干凈不收（2）設備無保養(yǎng)不收（3）設備有故障不收經(jīng)過3檢查過關后方可辦理入庫手續(xù)。三、認真做到數(shù)據(jù)準確無誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數(shù)據(jù)正確，帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。③ 收齊各種報帳報銷票據(jù)，分門別類妥善保存。七、負責課本的核算，理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據(jù)的填寫工作。（三）積極配合銀行做好對賬、報賬工作。二、主辦會計的工作職責（一）公司所購材料的審核、入賬、記賬、對賬工作。（五）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。（九）完成董事長、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。（四）及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經(jīng)營成果，監(jiān)督各主管部門報表上報和稅費上交工作。（八）依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。（十二）根據(jù)貸款需要提供信貸所需報表及相關資料。（三）負責公司財務業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作。（七）負責公司資金管理調(diào)度工作。（十）負責財務中心崗位設置、人員調(diào)整工作。（十三）完成董事長、總經(jīng)理交付的其他工作。（6號前）；準確、完整地提供各種會計信息，如實反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，提出改進財務管理工作的建議和措施，為領導決策提供可靠依據(jù)。、分公司之間的財務手續(xù)傳接與溝通，及時向領導反應不可協(xié)調(diào)的例外事件。出納職責：、準確、認真做好現(xiàn)金收付工作，日清月結(jié)、帳實相符。、準確做好副產(chǎn)品銷售收入的賬務處理工作，以及終端市場的代收款工作，及時與相關部門核對并上報相關報表。、支票、收據(jù)、銷售單據(jù)等。、雞副產(chǎn)品銷貨單，辦理出門手續(xù)。及時與保管的手工“倉庫保管賬”、會計的總賬進行核對，檢查賬賬相符情況，發(fā)現(xiàn)差異立即追查?！埃▋銎罚┥a(chǎn)入庫表”和“（凍品）收付存明細表”并核對準確無誤，于次月2日8:00前報財務會計核算；，每天比對實際入庫數(shù)與昨日生產(chǎn)數(shù)的差額，并控制在標準范圍之內(nèi)，發(fā)現(xiàn)較大差異時立即反饋解決；及時、準確、完整的編制報送“生產(chǎn)日報”； ，計算依據(jù)是按實際入庫數(shù)量為基礎計算的；及時、準確、完整的編制及張貼計件工資表； “庫存日報表”；、工資與車間生產(chǎn)的工作銜接；追蹤訂單的生產(chǎn)完成情況，及時反饋相關信息；；積極完成領導交辦的其他工作。、準確完成裝卸任務。、位置及型號等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。關注超期存儲產(chǎn)品，書面提供管理建議。、訂單要求，以及庫存量，推算出計劃采購量，上報采購申請，接受指令后制定傳真采購計劃。對廢舊物品進行回收再利用，維修材料實行以舊換新制度，替換下來的舊料，指定位置安全存放。并承擔相應責任。熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質(zhì)量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。對采購業(yè)務的質(zhì)量、數(shù)量、成本負責，要降低采購成本，提高采購質(zhì)量；采購