【正文】 ，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出，對異常情況要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取措施。（八）負責新項目的財務(wù)可行性預(yù)審、投資效果分析。四、財務(wù)總監(jiān)崗位職責（一）遵守會計法、企業(yè)會計制度、會計準則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對公司財務(wù)進行全面具體管理。（六）促進和督導(dǎo)倉庫管理工作，做好季度、倉庫盤查工作。（七）做好銀行、稅務(wù)、工商、社保等資料的申報工作和對外關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。（五）保障公司資金、有價證券等安全，正確使用印鑒和“網(wǎng)銀”操作。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理的意見，并向校長報告。第二篇：財務(wù)人員崗位職責財務(wù)人員崗位職責熱愛本職工作，以身作則，服從組織決定，遵循教育規(guī)律，認真落實學(xué)校財務(wù)管理制度，認真管理并維護學(xué)校財產(chǎn)利益，其主要職責：一、做好學(xué)校財務(wù)核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項目和擬定經(jīng)費使用計劃，做到核算準確、數(shù)據(jù)真實、憑據(jù)完整、帳表相符。（3月、6月、9月、12月）15日前做到小設(shè)備、工具由借工具（設(shè)備）人員自行帶到倉庫經(jīng)倉庫保管員登記，大型不方便搬運的設(shè)備由倉庫管理員到現(xiàn)場逐一登記。（第一聯(lián)貼于貨架標簽處，第二聯(lián)裝訂成冊備案。收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照市預(yù)算單位財務(wù)制度和單位制定的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。定期清查盤點各項固定資產(chǎn)，在處置固定資產(chǎn)時按規(guī)定按程序報批，發(fā)生毀損、丟失的，要及時查找原因，分清責任，對出現(xiàn)的問題，按規(guī)定程序報批后執(zhí)行。年度終了前，根據(jù)財政部門及主管部門的決算編審工作要求，對各項收支賬目、往來款項、貨幣資金和財產(chǎn)物資進行年終清理結(jié)算，辦理年度結(jié)賬及編報決算工作。9組織制定、實施各項財務(wù)會計制度，密切注意財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律的遵守執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，防止違反財經(jīng)紀律和違法亂紀行為的發(fā)生。對財政支付系統(tǒng)進行支付操作，對支付項目、支付金額、支付單位準確核對，及時登錄賬帳。對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。領(lǐng)用單一般在使用設(shè)備、工具前一個工作日借出，以便不影響工作正常進行，也便于設(shè)備不全時有搶購時間，常用工具借出后可一個季度登記一次。（3）檢查物品、設(shè)備是否能正常運轉(zhuǎn)。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。（二）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。（四）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，審核各項目成本結(jié)算情況。（三）進行財務(wù)成本控制核算，單位工程分配結(jié)算和審核，包括各種往來帳務(wù)核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。（十一）具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費支出。（六）督促檢查各項預(yù)算、結(jié)算執(zhí)行情況，對財務(wù)報表、財務(wù)報告編制工作嚴格把關(guān)。（十二）監(jiān)督、檢查財務(wù)紀律執(zhí)行情況。為財務(wù)核算和領(lǐng)導(dǎo)決策打好基礎(chǔ)。，正確編制收入、支出表，大額資金用款計劃，及時上報相關(guān)報表。；定期與銷管、保管、會計核對相關(guān)賬務(wù)。關(guān)注超期存儲的凍（熟）產(chǎn)品，書面提供管理建議。凍品出庫保管職責：，計量準確；按時根據(jù)準確無誤的出、入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準確完整。、位置及型號等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。“（凍品包裝物）收付存明細表”并核對準確無誤，于次月1日17:00前報財務(wù)會計、統(tǒng)計核算。過磅員職責：，必須堅守工作崗位，不能出現(xiàn)脫崗找不到人的情況。采購工作不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給公司做處理)。共同把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。定期或不定期匯報各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)及時進行決策；1向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，并對其工作考核評價；1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。主辦會計崗位職責根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。負責社會集團購買力的審查和報批工作。負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。負責制作上報集團的各種報表（包括月報、季報和年報）。做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。(七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中，并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學(xué)校財務(wù)。四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)與現(xiàn)金帳面一致。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。財務(wù)管理制度一、總則依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度；為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度；財務(wù)管理細則一、總原則公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負責人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。負責對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。每月底由運營管理中心向財務(wù)部提供有關(guān)方面的明細表（經(jīng)各部門簽字確認）。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。二、支出相關(guān)部門審核對所有報銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔保，視同經(jīng)理借款。出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。往返機場、車站的市內(nèi)交通費準予單獨憑車票報銷（不含出租車費用）。附件： 差旅費報銷標準職務(wù) 一般地區(qū)費用標準（元/天）特殊地區(qū)費用標準（元/天）總經(jīng)理 280 380事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理（主任）240 320 部門經(jīng)理 220 280部門副經(jīng)理/主管 180 230 一般人員 160 200事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理（副主任）與部門經(jīng)理補助標準相同；經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。（二）未回款考核辦法未回款處罰1）由于業(yè)務(wù)人員失職造成的未回款，扣全額；2）由于公司內(nèi)部原因造成的未回款，分相關(guān)責任扣罰；3）由于外部不可抗力（如客戶倒閉、破產(chǎn)等）造成的未回款，持相關(guān)部門證明，只扣業(yè)務(wù)成本。對預(yù)收款，按1%的比例對市場員給予獎勵。票據(jù)管理制度一、發(fā)票管理（一）申領(lǐng)由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)（廣告或信息）、申請人姓名等，交部門經(jīng)理審批、會計審核后開具。（二）具體規(guī)定已提供勞務(wù)并簽訂合同的，業(yè)務(wù)員憑運營中心蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認可的廣告認定單，以財務(wù)人員核對無誤后開具發(fā)票。所開發(fā)票金額在2000元以上的領(lǐng)票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。（六）內(nèi)容不符時的處理支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符時，市場員必須同時上交由付款方加蓋財務(wù)章的付款說明交財務(wù)備案。財務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報銷。二、收據(jù)管理收據(jù)視同發(fā)票管理。若是抵貨業(yè)務(wù)，當天領(lǐng)出發(fā)票，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票交還財務(wù)，否則必須將公司發(fā)票退回。若此項合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。業(yè)務(wù)人員對在兩個月內(nèi)催收無效且金額較大的票款，應(yīng)填寫“可疑客戶報告書”，并收集有關(guān)證據(jù)、資料等，報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準后移送法律部門依法追訴。未回款項不計入業(yè)績。收款時間：次月13日前。1出差補助天數(shù)的計算方法：1）出發(fā)日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補助；12：00后出發(fā)的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00后出發(fā)的，當天到達目的地的并住宿，可享受全天補助；2）到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00后返回的可享受全天補助。3)報批手續(xù)：一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經(jīng)理審批同意，報公司總經(jīng)理批準。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報銷單。四、審核權(quán)限同審批權(quán)限。工資、獎金的支出：由公司人事部核準每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認，并報公司總經(jīng)理批準后財務(wù)發(fā)放。參展/會費：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件，由部門經(jīng)理審批，財務(wù)部審核付款。防止因私占用公司財產(chǎn)。所開出支票必須封填收款單位名稱。任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）。（四）出納職責建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。負責公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。二、財務(wù)工作崗位職責（一）財務(wù)經(jīng)理職責對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等