【正文】 利益，其主要職責：一、做好學校財務核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導編制預算項目和擬定經(jīng)費使用計劃，做到核算準確、數(shù)據(jù)真實、憑據(jù)完整、帳表相符。（五）保障公司資金、有價證券等安全，正確使用印鑒和“網(wǎng)銀”操作。（六）促進和督導倉庫管理工作，做好季度、倉庫盤查工作。（八）負責新項目的財務可行性預審、投資效果分析。，樹立公司形象，保守公司秘密。；積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作。、準確完成裝卸任務。采購的物資要達國標，并符合使用要求，特殊物資要有三證（生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、衛(wèi)生許可證）。負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準。協(xié)助部長做好部門內(nèi)務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。完成財務部部長臨時交辦的其他任務。2接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求；整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi)，零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。六、負責與所財務處的業(yè)務聯(lián)系，及時接受其業(yè)務指導。三、掌握保管物資的性能和要求，提高保管水平。嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。二、適用原則（一）使用商業(yè)單位制，經(jīng)營計劃和財政預算內(nèi)，授權(quán)行使終審權(quán)。業(yè)務費用：業(yè)務費用包括業(yè)務交通費（含油費、保養(yǎng)費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業(yè)務招待費。資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門（運營管理中心）進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。（注：數(shù)據(jù)入網(wǎng)要求一次收回合同所簽訂的金額）。催收或經(jīng)訴訟案件，有部分或全部款項未能收回的，業(yè)務人員應取得相關(guān)法律機關(guān)證明、債權(quán)證明、破產(chǎn)宣告裁定等中的任何一種憑證，送財務部作沖帳準備。未提供勞務，已簽訂合同且已收款的，業(yè)務員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發(fā)票。收據(jù)、發(fā)票不得重復開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補開發(fā)票。（五）監(jiān)督會計（統(tǒng)計、業(yè)務部門）應根據(jù)當天的 “支票回收單”核對每張發(fā)票（每筆業(yè)務發(fā)生額）的回款情況，對所開出發(fā)票（所發(fā)生業(yè)務）進行監(jiān)督。開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務人員均應取得公司領(lǐng)導的批準后，才能開具發(fā)票。對3個月以上部門未回款財務部上報公司總裁。2）凡購買打折機票的（票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的），在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。差旅費報銷管理規(guī)定為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下：出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統(tǒng)一購買的，運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務付款。出納應根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。作到日清月結(jié)，帳實相符。（二）財務主管職責負責管理公司的日常財務工作。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。當公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行何等制時，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。規(guī)劃會計機構(gòu)、會計專業(yè)職務的設置和會計相關(guān)人員的配備，組織會計相關(guān)人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權(quán)；1負責向公司總經(jīng)理匯報財務狀況和經(jīng)營成果。抓好采購管理，了解公司的物資需求及市場供應情況，掌握有關(guān)財務規(guī)定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。、位置及型號等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。、準確提供毛雞收購信息，上報相關(guān)報表。、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，做好財務基礎(chǔ)檔案工作。（五）制訂財務工作長遠規(guī)劃，跟蹤實施情況。（二）依據(jù)公司財務規(guī)定，進行日常財務核算，帳務處理工作，科學設置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學性。第三篇：財務人員主要崗位職責財務人員主要崗位職責：一、出納的主要工作職責（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。（2）檢查物品、設備是否經(jīng)過養(yǎng)護。按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。負責對本單位的財務檔案立冊，會計帳薄及原始憑證等按期裝訂，妥善保管，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度，并負責在各項審計審查工作中對外提供各項財務會計資料。負責成本核算和管理，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；配合生產(chǎn)部門做好材料設備款的結(jié)算及竣工工程決算；完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。在補登日期內(nèi)還未登記的視為工具已丟失，借用物品人員賠償制度自動生效。六、負責對學校所有財產(chǎn)的管理、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ?，做到帳物相符，科學管理。（八）參與工程項目的預、決算審核及項目竣工驗收等事項。（二）建立公司會計核算體系和制度。，貨物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進行準確核算與監(jiān)督，及時填制和審核會計憑證，利用財務軟件正確進行會計處理，并保證原始憑證的真實性、合規(guī)性、完整性。、采購員等借款額度，催促其及時報銷。，交接記錄簽字確認，發(fā)現(xiàn)差異立即反饋解決。，保證賬物相符，關(guān)注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進先出”發(fā)貨。采購過程要非常小心,因工作失誤給公司造成重大經(jīng)濟損失,要承擔相應責任。積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作。負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。完成財務部部長臨時交辦的其他任務。主動會有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。6完成處、科領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關(guān)財務核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。五、印鑒的保管銀行印鑒必須分人保管。凡批準住會，予以報銷往返車票與會務費；不住會的，報銷車票與差旅補助。由客戶或分公司報銷的要向財務注明并留復印件，原件給客戶。所有費用均計入部門成本。1費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。若市場員連續(xù)兩個月無未回款且業(yè)績均在部門任務額（任務額低于8000元的以8000元計）以上，則酌情給予獎勵。若業(yè)務實際發(fā)生與合同不符，業(yè)務員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。凡將所開發(fā)票重新更改、退票（換名稱或換金額），必須寫明原因并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后方可退換。四、票據(jù)管理原則加強票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。特殊情況如預收款項等，須部門經(jīng)理專門說明。（二）付款方式：轉(zhuǎn)帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；現(xiàn)金；實物或廣告，要有公司總經(jīng)理的批示。部門人員調(diào)動或離職等，部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份），移交人、接受人、監(jiān)交人及財務部相關(guān)統(tǒng)計人員均應簽字，并報財務備案。出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。各單位經(jīng)理報差旅費憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務核銷借款。加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 日。（三）授權(quán)方式可分為兩類：三、審批程序計劃內(nèi)報銷：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）、分管經(jīng)理（部門負責人）、財務部超計劃報銷：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、分管經(jīng)理（部門負責人）、財務四、計劃審批內(nèi)容購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經(jīng)理審批。四、支票管理支票的購買、填寫和保存由出納負責。負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。六、要妥善保管好庫存物資，分門別類擺放整齊，按時做好物資的清盤報表工作。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。4根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認可。負責所有者權(quán)益相關(guān)科目的核算及管理。及時了解、審核公司原材料、設備、產(chǎn)品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。