【正文】 第一篇：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)會計(jì)崗位職責(zé)貫徹執(zhí)行國家的各項(xiàng)方針、政策，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按《事業(yè)單位會計(jì)準(zhǔn)則》，設(shè)置本單位會計(jì)科目，規(guī)范進(jìn)行會計(jì)核算，保障資金的合理使用。搞好本單位全年經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，根據(jù)單位的發(fā)展規(guī)劃，編制好本單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)的年度用款計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算。年度終了前，根據(jù)財(cái)政部門及主管部門的決算編審工作要求，對各項(xiàng)收支賬目、往來款項(xiàng)、貨幣資金和財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行年終清理結(jié)算，辦理年度結(jié)賬及編報(bào)決算工作。在日常工作中及時(shí)、準(zhǔn)確記帳，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，不能有先出報(bào)表和后帳發(fā)生。負(fù)責(zé)做好固定資產(chǎn)管理工作，建立健全本單位固定資產(chǎn)明細(xì)賬。定期清查盤點(diǎn)各項(xiàng)固定資產(chǎn)，在處置固定資產(chǎn)時(shí)按規(guī)定按程序報(bào)批，發(fā)生毀損、丟失的，要及時(shí)查找原因，分清責(zé)任，對出現(xiàn)的問題，按規(guī)定程序報(bào)批后執(zhí)行。負(fù)責(zé)成本核算和管理，控制成本支出，收集登記匯總各項(xiàng)成本數(shù)據(jù)資料，及時(shí)、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料；配合生產(chǎn)部門做好材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算；完善各項(xiàng)成本輔助賬的設(shè)置，健全各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)開支憑證，審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等經(jīng)濟(jì)文件按，合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項(xiàng)。負(fù)責(zé)單位的財(cái)務(wù)收支分析、決策，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠信息。負(fù)責(zé)對本單位的財(cái)務(wù)檔案立冊，會計(jì)帳薄及原始憑證等按期裝訂，妥善保管，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度，并負(fù)責(zé)在各項(xiàng)審計(jì)審查工作中對外提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)資料。9組織制定、實(shí)施各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度，密切注意財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律的遵守執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，防止違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和違法亂紀(jì)行為的發(fā)生。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)出納負(fù)責(zé)對現(xiàn)金、支票、發(fā)票等各項(xiàng)票據(jù)的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照市預(yù)算單位財(cái)務(wù)制度和單位制定的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。對財(cái)政支付系統(tǒng)進(jìn)行支付操作，對支付項(xiàng)目、支付金額、支付單位準(zhǔn)確核對，及時(shí)登錄賬帳。并與財(cái)政、銀行保持密切聯(lián)系，遇問題及時(shí)處理。辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。倉庫管理員崗位職責(zé)采購人員持請購單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購物品購買后需持相對應(yīng)發(fā)票到倉管管理員處辦理出入庫手續(xù)，需倉庫管理員在發(fā)票上簽字后才可到財(cái)務(wù)報(bào)銷。（發(fā)票照相備份數(shù)據(jù)庫）物資到倉庫后倉庫管理員需首先登記并分類存放，做好物資跟蹤登記卡、數(shù)據(jù)庫記錄存檔。（第一聯(lián)貼于貨架標(biāo)簽處，第二聯(lián)裝訂成冊備案。）倉庫設(shè)備、物品需擺放整齊有序，分類別、型號和價(jià)值存放。并繪制物品儲位圖領(lǐng)取設(shè)備、工具時(shí)，需先填寫領(lǐng)料單及領(lǐng)用人員簽字。特殊設(shè)備需副廠長簽字。領(lǐng)用人員需填寫領(lǐng)用物品名稱、規(guī)格、領(lǐng)取數(shù)量和用途說明。領(lǐng)用單一般在使用設(shè)備、工具前一個(gè)工作日借出，以便不影響工作正常進(jìn)行，也便于設(shè)備不全時(shí)有搶購時(shí)間，常用工具借出后可一個(gè)季度登記一次。設(shè)備、工具在出庫后因設(shè)備原因需退回或取消出庫的不可直接撕毀出庫單，需認(rèn)真填寫退料單。每年倉庫管理員要做好做4次跟蹤檢查和隨查記錄登記。（3月、6月、9月、12月）15日前做到小設(shè)備、工具由借工具（設(shè)備）人員自行帶到倉庫經(jīng)倉庫保管員登記，大型不方便搬運(yùn)的設(shè)備由倉庫管理員到現(xiàn)場逐一登記。在補(bǔ)登日期內(nèi)還未登記的視為工具已丟失，借用物品人員賠償制度自動生效。倉庫管理員在倉庫管理時(shí)如需更新資料，需填寫物資更新登記表格并交上級簽字，領(lǐng)用人由管理員簽署。在歸還外借物品、設(shè)備時(shí)，倉庫保管員必須做到3檢查3不收：（1）檢查物品、設(shè)備外部是否清潔。（2）檢查物品、設(shè)備是否經(jīng)過養(yǎng)護(hù)。（3）檢查物品、設(shè)備是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（1）外部不干凈不收（2）設(shè)備無保養(yǎng)不收（3）設(shè)備有故障不收經(jīng)過3檢查過關(guān)后方可辦理入庫手續(xù)。對檢查出現(xiàn)問題的設(shè)備借用人員填寫報(bào)損（廢）登記單。第二篇：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)熱愛本職工作，以身作則，服從組織決定，遵循教育規(guī)律，認(rèn)真落實(shí)學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真管理并維護(hù)學(xué)校財(cái)產(chǎn)利益，其主要職責(zé)：一、做好學(xué)校財(cái)務(wù)核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項(xiàng)目和擬定經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃，做到核算準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)真實(shí)、憑據(jù)完整、帳表相符。二、做好學(xué)校資金管理工作，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)制度和規(guī)定，遵照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。三、認(rèn)真做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類報(bào)表，要求做到會計(jì)帳表的數(shù)據(jù)正確，帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。四、做好各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數(shù)字正確、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)一致、報(bào)送及時(shí)。五、做好會計(jì)崗位本職工作： ①分門別類登記學(xué)校各項(xiàng)開支情況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③ 收齊各種報(bào)帳報(bào)銷票據(jù)，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項(xiàng)支出情況做出報(bào)表，交校長審閱。⑤每月對報(bào)表進(jìn)行稽查，核對各項(xiàng)收支是否準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出處理的意見，并向校長報(bào)告。六、負(fù)責(zé)對學(xué)校所有財(cái)產(chǎn)的管理、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ?，做到帳物相符，科學(xué)管理。七、負(fù)責(zé)課本的核算，理清收支項(xiàng)目，認(rèn)真做好收費(fèi)項(xiàng)目的公示和收費(fèi)票據(jù)的填寫工作。八、負(fù)責(zé)核算學(xué)校按上級部門規(guī)定的正常收支費(fèi)用，合理使用資金，保證教育教學(xué)秩序的正常開展。第三篇：財(cái)務(wù)人員主要崗位職責(zé)財(cái)務(wù)人員主要崗位職責(zé)：一、出納的主要工作職責(zé)（一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。（二）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。（三）積極配合銀行做好對賬、報(bào)賬工作。（四）及時(shí)交付現(xiàn)金及銀行原始單據(jù)，配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理。（五）保障公司資金、有價(jià)證券等安全，正確使用印鑒和“網(wǎng)銀”操作。（六）完成董事長、總經(jīng)理或主管協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、主辦會計(jì)的工作職責(zé)（一）公司所購材料的審核、入賬、記賬、對賬工作。（二）固定資產(chǎn)的登記入賬、折舊的分?jǐn)偂⒐芾砉ぷ?。（三）按照國家會?jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬。（四）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，審核各項(xiàng)目成本結(jié)算情況。（五）妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料。（六）根據(jù)公司經(jīng)營情況做好公司的稅收預(yù)算及相關(guān)成本發(fā)票的預(yù)算、搜集和賬務(wù)處理工作。（七）做好銀行、稅務(wù)、工商、社保等資料的申報(bào)工作和對外關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。（八）參與工程項(xiàng)目的預(yù)、決算審核及項(xiàng)目竣工驗(yàn)收等事項(xiàng)。（九）完成董事長、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。三、財(cái)務(wù)總監(jiān)助理工作職責(zé)（一）執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作。（二）依據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定，進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算，帳務(wù)處理工作，科學(xué)設(shè)置帳戶，嚴(yán)格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務(wù)正確性，各項(xiàng)費(fèi)用支付合理性，帳戶處理科學(xué)性。（三）進(jìn)行財(cái)務(wù)成本控制核算，單位工程分配結(jié)算和審核，包括各種往來帳務(wù)核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。（四）及時(shí)、正確提供和合理反映各部門財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果，監(jiān)督各主管部門報(bào)表上報(bào)和稅費(fèi)上交工作。（五）提供各項(xiàng)有關(guān)年審、年檢資料，完成各項(xiàng)年審工作。（六）促進(jìn)和督導(dǎo)倉庫管理工作，做好季度、倉庫盤查工作。（七）協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計(jì)工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進(jìn)行分析，及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)反映財(cái)務(wù)動態(tài)和狀況。（八）依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務(wù)匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。（九）財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的分析及會計(jì)報(bào)告、報(bào)表的編制。（十）往來帳、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理。（十一）具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費(fèi)支出。（十二）根據(jù)貸款需要提供信貸所需報(bào)表及相關(guān)資料。（十三）完成董事長、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交辦的其他工作。四、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)（一）遵守會計(jì)法、企業(yè)會計(jì)制度、會計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對公司財(cái)務(wù)進(jìn)行全面具體管理。（二）建立公司會計(jì)核算體系和制度。（三）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作。（四）負(fù)責(zé)公司成本控制、經(jīng)濟(jì)情況分析工作。（五）制訂財(cái)務(wù)工作長遠(yuǎn)規(guī)劃，跟蹤實(shí)施情況。（六）督促檢查各項(xiàng)預(yù)算、結(jié)算執(zhí)行情況，對財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作嚴(yán)格把關(guān)。（七）負(fù)責(zé)公司資金管理調(diào)度工作。定期對總公司與附屬公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等進(jìn)行安全性、效益性、流動性檢查。（八）負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性預(yù)審、投資效果分析。（九）負(fù)責(zé)下屬公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、整頓、清理工作。（十）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)中心崗位設(shè)置、人員調(diào)整工作。報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)獎懲、任免下屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。（十一）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門與上級及關(guān)系單位的協(xié)調(diào)工作。（十二）監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。（十三）完成董事長、總經(jīng)理交付的其他工作。勤勞的蜜蜂有糖吃第四篇：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)主管會計(jì)職責(zé)：、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性；審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；審核出納全部報(bào)銷憑證，確保其真實(shí)性、合規(guī)性、完整性；能及時(shí)的把各種憑證和票據(jù)，依據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和國家財(cái)務(wù)法規(guī)進(jìn)行準(zhǔn)確規(guī)范的記賬。，監(jiān)督各部門的經(jīng)費(fèi)支出，對異常情況要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取措施。，貨物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進(jìn)行準(zhǔn)確核算與監(jiān)