【正文】 第一篇：建筑公司財務人員崗位職責描述建筑公司財務會計人員崗位職責（一）、財務總監(jiān)崗位職責協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。負責項目成本核算與控制。負責公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況。按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等。組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃。監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總裁報告。監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內(nèi)進行并在控制之中。全面負責財務管理部、資金調(diào)配部、倉儲部的日常管理工作。1負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。1負責公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。1負責資金、資產(chǎn)的管理工作。1管理與銀行、稅務、工商及其他機構(gòu)的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。1完成上級交給的其他日常事務性工作。（二）、財務管理部經(jīng)理崗位職責，帶領財務部人員完成公司的日常工作；,定期檢查,分析公司財務、成本、費用和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、及時向公司提出合理化建議；、有關的內(nèi)容、數(shù)字、金額、期限、應收應付、手續(xù)等是否準確無誤,簽名確認無誤才安排會計過帳；、安排處理報表,另在規(guī)定的時間內(nèi)上交國家有關部門要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統(tǒng)計資料等)；、合同和其他有關經(jīng)濟資料，糾正財務中的差錯弊端，（三）、成本核算會計崗位職責審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表。每月末進行費用分配，及時與生產(chǎn)、銷售部門核對在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并編制差異原因上報。進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作。協(xié)助各部門進行成本經(jīng)濟核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集 有關信息和數(shù)據(jù)，進行相關盈虧預測工作。評估成本方案，及時改進成本核算方法。保管好成本、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。（四）、材料會計崗位職責，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。，及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進材料進行匯總，.外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應及時通知供應商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。，核算依據(jù)，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。，實事求是，全面、準確、及時上報統(tǒng)計資料。（五）、收入會計崗位職責（1）負責編制收入、利潤計劃；（2）辦理銷售款項結(jié)算業(yè)務；（3）負責收入和利潤的明細核算；（4）負責利潤分配的明細核算；（5）編制收入和利潤報表；（6）協(xié)助有關部門對產(chǎn)成品進行清查盤點。（六）、稅務會計崗位職責1．在部門經(jīng)理的領導下，按照規(guī)定做好本職工作。2．每月_______日前編制地稅申報表（城建稅、教育附加、工薪所得稅、印花稅等）。負責在規(guī)定時間內(nèi)按時交納各種地方稅費，負責登記職工工薪所得稅臺帳。3．負責日常開具各種增值稅發(fā)票、普通發(fā)票及其他票據(jù)。并保證及時將所開具的發(fā)票交到客戶手中。4．每月按時抄報稅，按時填制申報表辦理國稅申報業(yè)務。5．負責地稅、國稅每年年鑒工作。6．負責及時購買地稅、國稅普票、增殖稅發(fā)票的領取，并嚴格按照稅務發(fā)票的管理規(guī)定，專人保管好庫存未使用的空白發(fā)票。7．負責對已使用的發(fā)票進行裝訂成冊入檔保管，并認真按照稅務規(guī)定對填寫錯的發(fā)票，進行沖票或重開具正確的發(fā)票。8．配合完成稅務部門安排的各種檢查以及其他工作。9．負責公司倉庫材料、成品的日常登記、核算、月底結(jié)賬,定期盤點及往來帳的核對。10．積極完成領導交給的各項臨時工作。（七）、費用審核會計崗位職責熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規(guī)定，在預算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷；認真審核各種費用單據(jù)，授權審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務情況反映明確；收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續(xù)齊全；每月應按權責發(fā)生制原則，有關費用預結(jié)入帳；對各內(nèi)部營業(yè)口的對內(nèi)服務費用進行分配；負責每月工資的審核；和往來及時進行對帳；對使用年限1年以上，單位價值2000元以上的或價值未到2000但認為有必要做為固定資產(chǎn)進行管理的財產(chǎn)作為固定資產(chǎn)；設置固定資產(chǎn)登記簿，按類別設專欄，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動；定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符；根據(jù)自身經(jīng)營特點，在規(guī)定的折舊年限內(nèi)，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改；月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注；對預算的執(zhí)行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內(nèi)開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表；承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。（八）、資金調(diào)配部經(jīng)理崗位職責；，不準挪用現(xiàn)金和“白單抵庫”“ 不準簽發(fā)”“空頭支票”；（包括銀行存款、現(xiàn)金）都必需按照財務規(guī)定以及開支范圍、內(nèi)容、標準辦理，做到日清月結(jié)、帳目清楚，并逐日逐筆地登記現(xiàn)金銀行存款計算機日記帳；；，加快資金回籠和周轉(zhuǎn)使用； ，嚴格審核資金的收付過程（九）、現(xiàn)金出納崗位職責所有現(xiàn)金收支由公司現(xiàn)金出納負責。建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。庫存現(xiàn)金超過10000元時必須存入銀行。出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《現(xiàn)金收據(jù)》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務部門、出納、會計各留存一聯(lián)。任何現(xiàn)金支出必須按相關程序報批。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷。出納應按公司《報銷制度》程序給與報銷，不符合財務制度的，堅決予以退回，把好費用支出最后一關。收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。出納人員在每日完成出納工作后，應將庫存現(xiàn)金的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由部門經(jīng)理進行不定期抽盤。出納人員是公司對內(nèi)、對外的窗口，應嚴格遵守會計的職業(yè)道德，提高服務質(zhì)量。各個財務人員必須團結(jié)互助、互敬互諒、保持高度的協(xié)作精神，及時高效的完成本職工作。會計人員的工作崗位應定期的進行有計劃的輪崗。完成部門領導臨時交辦的其他工作任務。（十）、銀行出納崗位職責支票的購買、填寫和保存由銀行出納負責。建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額。出納收到支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《收據(jù)》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。所開出支票必須封填收款單位名稱。必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。銀行印鑒必須分人保管。財務專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財