【正文】 象、規(guī)范公司的接待工作，特制定本制度。，保險(xiǎn)公司理賠后，差額部分由用車人全額承擔(dān)，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。車隊(duì)人員應(yīng)及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場了解事故經(jīng)過，協(xié)助處理善后事宜，并辦理相關(guān)手續(xù)。不能主動(dòng)與客人交談，應(yīng)樹立公司良好窗口形象。，確保出車時(shí)證件齊全。，要例行檢查車輛的水、電、油及其它性能是否正常，發(fā)現(xiàn)缺失立即補(bǔ)充，出車返回后要檢查油量，發(fā)現(xiàn)不足立即加油，不得出車前臨時(shí)加油。，按照派車單的記錄，落實(shí)到各用車部門，在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)單列。，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。，駕駛?cè)藛T應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題立即向技術(shù)員反映，車輛修復(fù)后，須通過技術(shù)員檢驗(yàn)后方可簽字出廠。，如需外借，須填寫《車輛外借申請表》，并交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。值班領(lǐng)導(dǎo)可安排值班駕駛員出車。用車人一般應(yīng)提前半天將填寫完畢的“派車申請”交車隊(duì)，車隊(duì)根據(jù)事情的重要程度安排出車。：，總經(jīng)辦為公司車輛管理部門。 本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。、丟失的，由直接責(zé)任人承擔(dān)直接經(jīng)濟(jì)損失。總經(jīng)辦根據(jù)人力資源部的調(diào)離通知對辦公設(shè)施另行安排。，分別記錄各部門領(lǐng)用、借用和使用辦公設(shè)施的情況。：、配置等由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)。 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。，總經(jīng)辦根據(jù)部門負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單發(fā)放辦公用品，以保證新聘人員的正常工作。，查清原因后由責(zé)任人及其分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)責(zé)任?！傲孔阗|(zhì)優(yōu)、開支適當(dāng)”的原則。：辦公用品由總經(jīng)辦統(tǒng)一采購并發(fā)放，實(shí)行采購與保管“人員分開、責(zé)任分開”的原則。，如遇特殊情況需相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在辦好借用手續(xù)后方可借出，用后必須及時(shí)歸還。，不會(huì)給公司帶來任何可能的損失的情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，可為公司員工出具的證明、介紹信、申請等材料加蓋公章。如因工作需要或其他特殊情況確需開具時(shí)，必須由分管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，領(lǐng)用后必須報(bào)告使用情況并將復(fù)印件返回印鑒保管人存查。否則，印鑒管理人應(yīng)拒絕用印。原則上嚴(yán)禁外借，特殊情況須書面申請并經(jīng)批準(zhǔn)后，在保證安全的情況下方可帶章外出。本制度適用于總公司，各分子公司應(yīng)制定細(xì)則報(bào)總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。，必須有保證文件安全的措施。：可內(nèi)部公開的一般文件資料。、機(jī)密、秘密三個(gè)等級案，分別用文字標(biāo)示。外單位人員未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得借閱。，了解利用者的需求，掌握利用規(guī)律。，分卷裝訂成冊，保管要有條理，主次分明，存放科學(xué)。、參加重要的會(huì)議收集的各種材料必須歸檔，未經(jīng)簽署歸檔意見，財(cái)務(wù)部不報(bào)銷差旅費(fèi)。獨(dú)立業(yè)務(wù)或部門資料應(yīng)盡量分類歸檔，相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)盡量歸于同類。、清晰，封面用毛筆或鋼筆書寫。、行政等內(nèi)部管理文件及聯(lián)營、參股、合作等外部前期業(yè)務(wù)合作文件。（如合同、合同附件、正式通知、工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃、人事任免及獎(jiǎng)懲、工資表、補(bǔ)貼表、管理制度、工作制度、協(xié)調(diào)程序、會(huì)議紀(jì)要審批稿等），已簽署生效并接收的關(guān)聯(lián)公司文檔。、分級查閱的原則。：本制度適用于總公司及各分子公司。，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。、復(fù)印、簽章，必須按規(guī)定嚴(yán)格辦理，并做好登記，嚴(yán)禁未經(jīng)同意私自處理。：機(jī)密檔案為公司重要證件批文、合同協(xié)議、技術(shù)資料、人事勞資體系等文件。簽收之后即存檔一份并于接件當(dāng)日立即填寫《收文處理表》報(bào)送有關(guān)部門和有關(guān)人員，不得積壓延誤；屬于急件的，應(yīng)在接件后立即報(bào)送。、編號：，以示嚴(yán)肅和正規(guī)，格式附后。，并將總經(jīng)理簽發(fā)原件一起送印鑒管理員蓋章。：總經(jīng)辦管理公司的收發(fā)文工作，各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的管理。 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。，應(yīng)嚴(yán)格保密，除按規(guī)定履行職責(zé)外，與會(huì)人員不得外傳會(huì)議討論和議決情況。、早退、缺席，因故不能參加時(shí)，應(yīng)事先向主持人請假，并征得同意。 會(huì)議紀(jì)要的形成與簽發(fā)、發(fā)放或傳閱范圍由主持人確定,并填寫《會(huì)議紀(jì)要發(fā)放審批單》，包括紀(jì)要編號、發(fā)放范圍、主管領(lǐng)導(dǎo)意見等事項(xiàng)。、會(huì)議紀(jì)要不遲于次日呈報(bào)會(huì)議主持人及參會(huì)人員審核簽名?！罢l組織，誰記錄”的原則，如有必要，主持人可臨時(shí)指定會(huì)議記錄員。各類會(huì)議的優(yōu)先順序?yàn)椋汗纠龝?huì)、公司臨時(shí)行政會(huì)議、部門會(huì)議。：本制度適用于總公司，各分子公司應(yīng)制定細(xì)則并報(bào)總公司備案。，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。辦公區(qū)域內(nèi)適當(dāng)調(diào)低，培訓(xùn)或會(huì)議中則應(yīng)取消鈴聲。，應(yīng)事先得到主管領(lǐng)導(dǎo)的同意；外出后，因情況變化而不能按時(shí)趕回公司，要提前通知主管領(lǐng)導(dǎo)。: 下班離開辦公室時(shí)，應(yīng)關(guān)閉所有電器及電源。，應(yīng)當(dāng)將所處理的文件放在文件夾中，如遇臨時(shí)有事離開或有客人訪問，應(yīng)當(dāng)將正在辦理文件的文件夾及時(shí)合攏。，應(yīng)嚴(yán)格按要求佩戴工作掛牌。第一篇：行政管理內(nèi)控制度香格里拉縣九仙峰藥材種植有限責(zé)任公司行政管理方面內(nèi)控制度第一章 行政辦公規(guī)范管理規(guī)定 的：為規(guī)范公司辦公管理及加強(qiáng)公司文化建設(shè)，特制定本規(guī)定。，遺失應(yīng)立即補(bǔ)辦，費(fèi)用自理。須將桌面文件整理，齊放于文件架或抽屜中，重要文件入柜上鎖，不得散亂于桌面。 ：您好、早晨好、早、晚、再見、請問、請您、勞駕您、關(guān)照、謝謝、周末愉快。，私客不得在工作區(qū)停留。：發(fā)件人、收件人、主題、發(fā)件人的聯(lián)系方式等。8．不定期檢查。 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。總公司部門內(nèi)部會(huì)議參照執(zhí)行。 公司臨時(shí)會(huì)議由總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)直接提擬或由議題涉及業(yè)務(wù)的主辦部門負(fù)責(zé)人提擬、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。臨時(shí)召集的緊急會(huì)議不受此限。但需對會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安排等作特別說明的會(huì)議，應(yīng)進(jìn)行書面通知，并向總經(jīng)辦提交會(huì)議準(zhǔn)備申請；涉及多個(gè)部門和參加人數(shù)眾多的大型會(huì)議，主辦部門還應(yīng)編制詳細(xì)的會(huì)議計(jì)劃通知相關(guān)部門。 會(huì)議組織遵照“誰主管，誰組織”的原則。 會(huì)議記錄員應(yīng)遵守以下規(guī)定，整理會(huì)議紀(jì)要。、保管工作，及時(shí)將考勤記錄報(bào)考勤人員。并按重要程度確定保存期限。，包括不接聽電話。、傳播會(huì)議有關(guān)情況的，視負(fù)面影響的大小作出相應(yīng)處罰。修改時(shí)亦同。（或其授權(quán)人）簽發(fā)，加蓋公章有效。，由總經(jīng)辦辦理發(fā)、送、呈、存檔事宜。、部門分管領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)簽署生效，不再加蓋部門印章；任何部門不得以個(gè)人簽名或部門名義對外行文。其他部門可在其部門職權(quán)范圍內(nèi)對公司內(nèi)部部門行文，經(jīng)部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，在公司內(nèi)部有效。、處理過程和處理結(jié)果一并交總經(jīng)辦存檔，同時(shí)，每半年清理一次，沒有及時(shí)存檔的全部存檔，并將填寫的《收發(fā)文登記表》一起存檔。 秘密：秘密檔案為僅可內(nèi)部公開的一般文件資料。，由公司專題會(huì)討論處理辦法。 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。：。即由總公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),總公司和各部門、各子公司二級管理并根據(jù)權(quán)限分級查閱。（如行業(yè)政策、發(fā)文通知、項(xiàng)目相關(guān)管理部門手續(xù)、批件、技術(shù)資料、合約、與項(xiàng)目有關(guān)外聯(lián)企業(yè)的租賃、訂購、承包、代理、轉(zhuǎn)讓合同及附件、技術(shù)成果等）。、資料的正件與附件，正本與底稿等應(yīng)一起歸檔。、件數(shù)、頁數(shù)。，按時(shí)間及階段歸檔以便符合其形成規(guī)律。，次年23月各部門和子公司整理后向總經(jīng)辦移交歸檔，重要的文件需及時(shí)歸檔。：公司各部門及各下屬子公司各部門做好平時(shí)文件的預(yù)立卷工作，并在次年23月將需歸檔的預(yù)立卷的文件整理成冊移交總經(jīng)辦保管。，不得遺失、損壞。，借閱人必須履行登記、簽收手續(xù)，并填寫檔案借閱登記表。擬制文件時(shí)，需在文件首頁右上角標(biāo)注密級。、查、閱秘密級以上文件不準(zhǔn)抄錄、照像，不準(zhǔn)帶離辦公區(qū)域。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。、合同專用章、法定代表人章等由專人保管，財(cái)務(wù)專用章由分管領(lǐng)導(dǎo)指定專人保管。，造成事故，視情況追究保管人和用印人的責(zé)任。、頁數(shù)、份數(shù)、申請蓋章部門、經(jīng)辦人、日期等用印事項(xiàng)。未使用的必須交還印鑒保管人。：必須經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可復(fù)印證照，并在證照復(fù)印件上蓋“僅限于*****使用”條章，寫明用途。修改時(shí)亦同。：本規(guī)定中辦公用品指辦公用復(fù)印紙、水筆、筆記本、信箋、紙杯等。，準(zhǔn)確記錄辦公用品入庫、出庫和庫存數(shù)量、單價(jià)及金額。、清潔，注意安全、防火、防盜，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫房。，需分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可申購、領(lǐng)用。修改時(shí)亦同。，記錄部門名稱、物品編號，以及購置日期等?！罢l使用、誰保管”的原則，使用者具有不可推卸的保全與維護(hù)責(zé)任，使用者不得委托他人保管家具。：總經(jīng)辦經(jīng)檢查確認(rèn)破損家具已經(jīng)沒有修理必要時(shí)，應(yīng)書面向分管領(lǐng)導(dǎo)請示是否予以報(bào)廢處理。修改時(shí)亦同。，對于本部門的客人接待原則上使用該車，應(yīng)與公司簽訂《車輛管理責(zé)任書》，由使用者負(fù)責(zé)車輛的日常管理和維護(hù)。緊急派車應(yīng)于事后完善派車程序。、總經(jīng)理用車。 ，每天出車前，對車輛進(jìn)行例行檢查和衛(wèi)生清理，并填寫車輛檢查登記表，如出現(xiàn)因缺油、缺水而造成的車輛故障，維修費(fèi)用自行承擔(dān)。必須事先向車輛管理員報(bào)告，否則，自行承擔(dān)所有費(fèi)用。，必須由用車人簽字后方可按照規(guī)定報(bào)銷?！败囕v維修保養(yǎng)申請單”批準(zhǔn)的項(xiàng)目進(jìn)行開支，同時(shí)做好記錄。，安全駕駛，禮貌行車。，應(yīng)立即報(bào)告車隊(duì)負(fù)責(zé)人，以便及時(shí)調(diào)整車輛和安排進(jìn)廠維修；未經(jīng)同意不得私自將車送廠維修。，上班時(shí)不得疲勞駕駛，嚴(yán)禁危險(xiǎn)駕車和酒后駕車，由此而引發(fā)的交通事故概由駕駛員負(fù)責(zé)賠償。；出車返回，應(yīng)立即向管理人報(bào)到。，不得私自用車。，根據(jù)責(zé)任的大小按比例承擔(dān)。因酒后駕駛導(dǎo)致的交通事故，所有責(zé)任（包括經(jīng)濟(jì)責(zé)任、民事或刑事責(zé)任）由當(dāng)事人全部承擔(dān)。，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。：本規(guī)定適用于總公司，各分子公司可根據(jù)本規(guī)定制定細(xì)則并報(bào)總公司備案。、熱情周到的原則，根據(jù)來賓的身份和任務(wù)執(zhí)行不同檔次的接待標(biāo)準(zhǔn)。，不得允許來賓進(jìn)入辦公區(qū)域。：包括單位、人數(shù)、性別、身份、以及年齡健康狀況，來賓的目的要求，交通工具，車次航班和抵離時(shí)間以及是否需要安排食宿等。修改時(shí)亦同。 各單位指定一名或多名記者，負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部資料的采集工作。 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。管理本部門、本單位經(jīng)費(fèi)以及其他有關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，制定本部門的財(cái)務(wù)管理辦法和實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)工作，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，維護(hù)國家財(cái)產(chǎn)的安全、完整。組織本單位及系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員，學(xué)習(xí)國家財(cái)政法規(guī)制度和現(xiàn)代化財(cái)務(wù)管理。行政事業(yè)單位依法取得的各項(xiàng)收入，包括：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰款和罰沒收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、捐贈(zèng)、其他收入等必須列入收入預(yù)算，不得隱瞞或少列。支出預(yù)算包括：人員支出、日常公用支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、專項(xiàng)支出。專項(xiàng)支出預(yù)算的編制應(yīng)緊密結(jié)合單位當(dāng)年主要職責(zé)任務(wù)、工作目標(biāo)及事業(yè)發(fā)展設(shè)想，并充分考慮財(cái)政的承受能力，本著實(shí)事求是：從嚴(yán)從緊、區(qū)別輕重緩急，急事優(yōu)先的原則按序安排支出事項(xiàng)。專款專用，不得虛列項(xiàng)目辜出，不得截留、擠占、挪用、浪費(fèi)、套取、轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金，不得進(jìn)行二次分配。不得隨意提高差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。以財(cái)務(wù)獨(dú)立核算為標(biāo)準(zhǔn)，單位的各項(xiàng)收入支出由該單位財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。明確重大支出項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)當(dāng)集體討論決定的辦法和程序。對單位的專項(xiàng)資金應(yīng)根據(jù)?？顚Ｓ玫脑瓌t，明確專項(xiàng)資金的支出范圍和核算辦法。開支范圍：（1）職工工資、津貼；（2）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；（3）根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的各項(xiàng)獎(jiǎng)金；（4）各種勞保、福利費(fèi)用以及對個(gè)人的其他支出；（5）出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；（6）結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；（7）中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。各單位應(yīng)根據(jù)銀行卡受理環(huán)境等情況，積極擴(kuò)大公務(wù)卡使用范圍，盡量減少現(xiàn)金支出。嚴(yán)格履行簽字或蓋章手續(xù)。收據(jù)上必須要求其詳細(xì)列明收款事由?？绲钠睋?jù)，原則上不予報(bào)銷。會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)開支范圍：會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)開支包括會(huì)議室租金、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)和其他費(fèi)用。會(huì)議參加人員和開支標(biāo)準(zhǔn)要從嚴(yán)掌握，會(huì)前必須填報(bào)《會(huì)議培訓(xùn)審批單》，細(xì)化開支預(yù)算，并按程序核批。八，差旅費(fèi)管理制度職工因公出差前要填寫出差任務(wù)單，經(jīng)科室（單位）負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為借款和報(bào)銷的依據(jù)，并粘貼在差旅費(fèi)報(bào)銷單上。出差人員在途期間的伙食補(bǔ)助按在途實(shí)際天數(shù)核領(lǐng)。工作人員出差期間，因進(jìn)行游覽或非工作需要的參觀而開支的費(fèi)用，均由個(gè)人自理。以上手續(xù)齊全后，可按規(guī)定程序辦理預(yù)付款。事業(yè)性收費(fèi)的范圍和標(biāo)準(zhǔn)按物價(jià)部門審批的收費(fèi)許可證執(zhí)行。十，固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)管理的組織分工：固定資產(chǎn)管理實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理”，國家統(tǒng)一所有，單位占有、使用的管理體制。單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但是耐用時(shí)間在一年以上的大批同類物資，作為固定資產(chǎn)管理。固定資產(chǎn)的處置：是指對單位占有、使用的固定資產(chǎn)，進(jìn)行產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或注銷產(chǎn)權(quán)的行為。固定資產(chǎn)的出租、出借：是指單位對其占有、使用的固定資產(chǎn)，在保證完成本單位正常工作的前提下，經(jīng)審批同意，按照國家有關(guān)政策將存量資產(chǎn)進(jìn)行出租、出借的行為。有隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支等違反國家財(cái)政收入上繳規(guī)定等行為的，依據(jù)《財(cái)政違法行為處罰處分條例 》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。對清查中清理出的固定資產(chǎn)盤盈、盤虧，根據(jù)相關(guān)文件報(bào)同級財(cái)政部門審批后處理。財(cái)會(huì)部門在政府采購業(yè)務(wù)中的主要職能：匯總編制單位政府采購預(yù)算、計(jì)劃，報(bào)同級財(cái)政部門批準(zhǔn)后，下達(dá)各業(yè)務(wù)部門執(zhí)行；及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部門的有關(guān)管理規(guī)定及政府采購相關(guān)信息；審核各業(yè)務(wù)部門申報(bào)政府采購的相關(guān)資料，確定資金來源；復(fù)核政府采購支付申請手續(xù)，辦理相關(guān)資金支付；根據(jù)政府采購部門提交的政府采購合同和驗(yàn)收證明，依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，對政府采購業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；每月與政府采購部門溝通和核對政府采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行和結(jié)算情況。政府采購項(xiàng)目數(shù)量和采購資金來源應(yīng)當(dāng)與財(cái)政部門批復(fù)的政府采購預(yù)算中的采購項(xiàng)目數(shù)量和采購資金來源相對應(yīng)，不得編制資金尚未落實(shí)的政府采購計(jì)劃。辦公室對采購計(jì)劃的審核包括：政府采購計(jì)劃所列的采購事項(xiàng)是否已列入預(yù)算。政府采購項(xiàng)目是否符合當(dāng)期的政府采購計(jì)劃。其他需要審核的內(nèi)容財(cái)會(huì)部門對政府采購計(jì)劃是否在預(yù)算指標(biāo)的額度內(nèi)進(jìn)行審