【正文】 ....................................................... 31 5． 4 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 .............................................................................................. 31 5． 5 資金籌集 ………………………………………………………………………………… ..34 5． 6 土地銷售時(shí)間和方式選擇 ……………………………………………………………… .34 5． 7 收款方式與回款計(jì)劃 …………………………………………………………………… ...34 5． 8 營(yíng)銷策略 ………………………………………………………………………………… ..34 第六章 總投資成本分析 ...........................................................................................366 6． 1 征地 費(fèi) ...............................................................................................................376 6． 2 拆遷費(fèi) …… ……………………………………………………………………………… .36 6． 3 前期工程費(fèi) .……………………………………………………………………………… .36 6． 4 市政基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)費(fèi) ………………………………………………… .37 6． 5 地價(jià)款 ………………………………… .…………………………… …………………… .40 6． 6 管理費(fèi)用 ………………………………………………………………………………… ..40 6． 7 財(cái)務(wù)費(fèi)用 ………………………………………………………………………………… ..40 36 6． 8 銷售推廣費(fèi) ……………………………………………………………………………… ..40 6． 9 開(kāi)發(fā)期稅費(fèi) ……………………………………………………………………………… ..41 6． 10 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) ……………………………………………………………………………… 41 6． 11 資金使用計(jì)劃 …………………………………………………………………………… .41 第七章 項(xiàng)目竣工后的土地價(jià)值分析 …………………………………………………… … .42 7． 1 假設(shè)開(kāi)發(fā)法測(cè)算土地市場(chǎng)價(jià)格 ………………………………………………………… .43 7． 2 開(kāi)發(fā)余值的分析 .................................................................................................. 43 第八章 財(cái)務(wù)分析 ...................................................................................................... 45 8． 1 銷售收入估算 ..................................................................................................... 45 8． 2 成本分析 ............................................................................................................ 45 8． 3 靜態(tài)分析 ............................................................................................................ 45 8． 4 現(xiàn)金流量分析 ..................................................................................................... 45 8． 5 借款償還 ............................................................................................................ 46 8． 6 結(jié)論 ................................................................................................................... 46 第九章 風(fēng)險(xiǎn)分析 ...................................................................................................... 47 9． 1 不確定性分析 ..................................................................................................... 47 9． 2 盈虧平衡分析 ..................................................................................................... 47 9． 3 敏感性分析 ......................................................................................................... 48 9． 4 投資環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) ..................................................................................................... 49 9． 5 資金風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................................................ 50 9． 6 管理風(fēng)險(xiǎn) ………………………………………………………………………………… .50 9． 7 政策 風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................................................ 50 第十章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) ................................................................................................. 51 10． 1 對(duì)就業(yè)效益的影響 ............................................................................................ 51 10． 2 對(duì) 環(huán)境效益的影響 ............................................................................................ 51 10． 3 對(duì)政府財(cái)政的影響 ............................................................................................ 51 10． 4 對(duì)區(qū)域發(fā)展的影響 ............................................................................................ 51 第十一章 結(jié)論 ........................................................................................................... 53 北京市海淀區(qū)大西山風(fēng)景區(qū)鳳凰嶺旅游設(shè)施一期項(xiàng)目項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 1 第一章 概 述 鳳凰嶺地塊位于海淀區(qū)大西山風(fēng)景旅游區(qū)的西北部。 21 基本報(bào)表 7 效益費(fèi)用分析表單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 ... n 1 效益 直接效益 土地使用權(quán)出讓轉(zhuǎn)讓價(jià)值 間接效益 新增和改善基礎(chǔ)設(shè)施價(jià)值 新增或改善公共服務(wù)設(shè)施價(jià)值 工商企業(yè)稅費(fèi)收入 回收經(jīng)營(yíng)資金 其他間接收益 2 費(fèi)用 開(kāi)發(fā)建設(shè)投資 基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 項(xiàng)目管理費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)資金 3 效益費(fèi)用比率 22 輔助報(bào)表 1 項(xiàng)目總投資估算表單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 總投資 估算說(shuō)明 1 開(kāi)發(fā)建設(shè)投資 土地取得費(fèi)用 地價(jià)款 前期工程費(fèi) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi) 公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi) 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 銷售費(fèi)用 開(kāi)發(fā)期稅費(fèi) 其它費(fèi)用 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 2 經(jīng)營(yíng)資金 3 項(xiàng)目總投資 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本 固定資產(chǎn)投資 經(jīng)營(yíng)資金 注 :項(xiàng)目建成開(kāi)始運(yùn)營(yíng)時(shí)，固定資產(chǎn)投資將形成固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)。 18 基本報(bào)表 4 資金來(lái)源與運(yùn)用表單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 1 2 ... n 合計(jì) 1 資金來(lái)源 土地出讓收入 土地出租收入 自有資金 長(zhǎng)期借款 短期借款 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營(yíng)資金 持有期末凈轉(zhuǎn)售收入 2 資金運(yùn)用 開(kāi)發(fā)建設(shè)投資 經(jīng)營(yíng)資金 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 修理費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 所得稅 應(yīng)付利潤(rùn) 借款本金償還 借款利息支付 3 盈余資金 4 累計(jì)盈余資金 注 : 1. 當(dāng)采用合作開(kāi)發(fā)模式或土地出租經(jīng)營(yíng)模式時(shí)，才需要計(jì)算 、 、 、 和 項(xiàng) 。 ) 15 附表 基本報(bào)表 1 全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 ... n 1 現(xiàn)金流入 土地出讓收入 土地出租收入 持有期末凈轉(zhuǎn)售收入 其他收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營(yíng)資金 2 現(xiàn)金流出 開(kāi)發(fā)建設(shè)投資 經(jīng)營(yíng)資金 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 修理費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5 凈現(xiàn)值 (i= ) 6 累計(jì)凈現(xiàn)值