【正文】 ... n 合計 1 經(jīng)營收入 土地出讓收入 土地出租收入 2 經(jīng)營成本 土地出讓成本 土地出租經(jīng)營成本 3 運營費用 4 修理費用 5 經(jīng)營稅金及附加 6 利潤總額 7 所得稅 8 稅后利潤 盈余公積金 應付利潤 未分配利潤 注 : 1. 當采用合作開發(fā)模式或土地出租經(jīng)營模式時，才需要計算 5～ 8 項； 2. 當采用出租經(jīng)營模式時，還需要計算 3 和 4 項。 20 基本報表 6 資產(chǎn)負債表單位：萬元 序號 項目 1 2 ... n 1 資產(chǎn) 流動資產(chǎn) 應收賬款 存貨 現(xiàn)金 累計盈余資金 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無形及遞延資產(chǎn)凈值 2 負債及所有者權(quán)益 流動負債總額 應付賬款 短期借款 借款 經(jīng)營資金借款 固定資產(chǎn)投資借款 開發(fā)產(chǎn)品投資借款 負債小計 所有者權(quán)益 資本金 資本公積金 盈余公積金 累計未分配利潤 注 : 當采用合作開發(fā)模式或土地出租經(jīng)營模式時，才需編制此表。 21 基本報表 7 效益費用分析表單位：萬元 序號 項目 合計 1 2 ... n 1 效益 直接效益 土地使用權(quán)出讓轉(zhuǎn)讓價值 間接效益 新增和改善基礎(chǔ)設(shè)施價值 新增或改善公共服務設(shè)施價值 工商企業(yè)稅費收入 回收經(jīng)營資金 其他間接收益 2 費用 開發(fā)建設(shè)投資 基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營費用 項目管理費用 經(jīng)營資金 3 效益費用比率 22 輔助報表 1 項目總投資估算表單位 :萬元 序號 項目 總投資 估算說明 1 開發(fā)建設(shè)投資 土地取得費用 地價款 前期工程費 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費 公共配套設(shè)施建設(shè)費 管理費用 財務費用 銷售費用 開發(fā)期稅費 其它費用 不可預見費 2 經(jīng)營資金 3 項目總投資 開發(fā)產(chǎn)品成本 固定資產(chǎn)投資 經(jīng)營資金 注 :項目建成開始運營時，固定資產(chǎn)投資將形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)。 23 輔助報表 2 開發(fā)建設(shè)投資估算表單位 :萬元 序號 項目 開發(fā)產(chǎn)品成本 固定資產(chǎn)投資 合計 1 土地取得費用 2 地價款 3 前期工程費 4 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費 5 公共配套設(shè)施建設(shè)費 6 管理費用 7 財務費用 8 銷售費用 9 開發(fā)期稅費 10 其它費用 11 不可預見費 合計 24 輔助報表 3 經(jīng)營成本估算表單位 :萬元 序號 產(chǎn)品名稱 開發(fā)產(chǎn)品成 本 1 2 n 結(jié)轉(zhuǎn)比例 經(jīng)營成本 結(jié)轉(zhuǎn)比例 經(jīng) 營成本 結(jié)轉(zhuǎn)比例 經(jīng)營成本 1 2 3 4 5 6 7 8 經(jīng)營成本合計 25 輔助報表 4 土地取得費用估算表單位 :萬元 序號 項目 金額 估算說明 1 土地收購補償費用 搬遷補償費 一次性停產(chǎn)停業(yè)綜合補助費 設(shè)備搬遷安裝費 土地收購補償費用合計 2 征地費用 土地補償費 人員安置補助費 地上物及青苗補償費 新增建設(shè)用地有償使用費 耕地開墾費 菜田基金 防洪費 超轉(zhuǎn)基金 耕地占用稅 征地管理費 其他征地費 征地費用合計 3 農(nóng)民居民拆遷費用 拆遷補償費 搬遷補助費 提前搬家獎勵費 拆遷服務費 拆遷管理費 拆遷評估費 其他拆遷費 農(nóng)民居民拆遷費用合計 總計 注：具體費用項目可根據(jù)實際情況增減，但增加費用項目需有必要說明。 26 輔助報表 5 前期工程費估算表單位 :萬元 序號 項目 金額 估算說明 1 規(guī)劃、設(shè)計、可研費 2 水文、地質(zhì)勘察費 3 道路費 4 供水費 5 供電費 6 地上物清拆與場地平整費 7 其它 合計 27 輔助報表 6 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費估算表單位 :萬元 序號 項目 建設(shè)費用 改造費用 合計 估算說明 1 道路 2 上水 3 污水 4 雨水 5 天 然氣 6 熱力 7 供電 8 電信 9 人防工程 10 市政管理用房 11 環(huán)衛(wèi)設(shè)施 12 其它 合計 28 輔助報表 7 公共服務設(shè)施建設(shè)費估算表單位 :萬元 序號 項目 建設(shè)費用 估算說明 1 公園 2 中心綠地 3 中心廣場 4 景觀小品 5 公共 廁所 6 公交車輛場站 7 其它 合計 29 輔助報表 8 其它費用估算表單位 :萬元 序號 項目 金額 估算說明 1 臨時用地費 2 臨時建設(shè)費 3 施工圖預算或標底編制費 4 工程合同預算或標底審查費 5 招標管理費 6 總承包管理費 7 合同公證費 8 施工執(zhí)照費 9 工程質(zhì)量監(jiān)督費 10 工程監(jiān)理費 11 竣工圖編制費 12 工程保險費 13 其它 合計 30 輔助報表 9 銷售收入與經(jīng)營稅金及附加估算表單位 :平方米、萬元 序號 項目 合計 1 2 3 ? n 1 出讓收入 可出讓面積 單位售價 出讓面積比例 2 經(jīng)營稅金及附加 營業(yè)稅 城市維護建設(shè)稅 教育費附加 注 : 當采用合作開發(fā)模式時，才需要計算 ~ 項。 31 輔助報表 10 出租收入及經(jīng)營稅金估算表單位 :平方米、元 /平方米、萬元 序號 項目 合計 1 2 3 ? n 1 租金收入 出租面積 單位租金 出租率 2 經(jīng) 營稅金及附加 營業(yè)稅 城市維護建設(shè)稅 教育費附加 3 持有期末凈轉(zhuǎn)售收入 轉(zhuǎn)售價格 轉(zhuǎn)售成本 轉(zhuǎn)售稅金 注 : 當采用土地出租經(jīng)營模式或?qū)⒉糠滞恋赜糜诔鲎饨?jīng)營時，才需編制此表。 32 輔助報表 11 投資計劃與資金 籌措表單位 :萬元 序號 項目 合計 1 2 3 ? n 1 項目總投資 開發(fā)建設(shè)投資 經(jīng)營資金 2 資金籌措 資本金 借貸資金