【正文】 ，倉庫一份，賣場二份 (一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對 )，一份交財務(wù)。 二、入庫 商品進(jìn)庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。 小公司采購制度及工作流程（精選篇 3） 為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。 財務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。 供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。 物品使用部門 (車間 )必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認(rèn)真按照 條之規(guī)定填制購物申請單。 未經(jīng)比價即進(jìn)行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。 財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。 所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。10 萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。 采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估 計價值、交貨日期、用途等。 四、采購作業(yè)操作規(guī)程 物資采購的計劃、申請與審批 授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月 28 日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。 分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購 置、維修等計劃的審批。 供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫 存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。 1：采購管理制度 二、范圍 本制度適用于公司所有物品 (原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品 )或勞務(wù) (技術(shù)、服務(wù)等 )的采購。 采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。 七、采購紀(jì)律規(guī)定 各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著 “ 節(jié)約、降本 ” 的原則提交采購請購單。 積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì) 標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 (4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長加批。 財務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財務(wù)經(jīng)理審核。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。 出庫金額在 元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。 入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。 (3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。 (4)估算金額在 元以上 (大宗采購 )，由董事長加批。 二、適用范圍 適用于公司各類生產(chǎn)物資 (設(shè)備 )或大宗的采購。小公司采購制度及工作流程如何制定呢？制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。 三、采購及物流審批權(quán)限 采購申請單 采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下： (1)估算金額在 元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。 采購訂單 (或采購合同 ) 采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下 。 (4)采購金額在 元以上 (大宗采購 )，由董事長加批。 入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。 四、物資采購流程 物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。 供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)： (1)發(fā)票金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。 六、供應(yīng)商的管理 對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立 “ 供應(yīng)商目錄 ” 作為采購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按 ISO 質(zhì)量體系要求來運作。 對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。 采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。 八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。 三、職責(zé) 市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。 辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。 財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查，負(fù)責(zé)對價值 10 萬元以上的采購組織或上報集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。 經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財 務(wù)副總審批后執(zhí)行。 采購比價 采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價 。 對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行 2 次招標(biāo)，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ) 上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮 。 回復(fù) 1：全面點的采購管理制度 采購實施及物資驗收 公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或 人員不得自行采購。 采購物資運到本 公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。 出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認(rèn)真審核是否 具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利 。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。 驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。 倉庫對 驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。 一、建帳 所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，所有商品