【正文】 項(xiàng)目建設(shè)背景 中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)日趨 成熟，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)也由勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)向產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、品牌創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、文化創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的高層次轉(zhuǎn)變。稅后動(dòng)態(tài)回收期 3 年。 項(xiàng)目建設(shè)方案 公司已成立了項(xiàng)目小組 ,進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)查、設(shè)備選型工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的 實(shí)施。目前無(wú)銀行貸款。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目名稱(chēng)：采用先進(jìn)技術(shù)裝備完善配套年產(chǎn) 50萬(wàn)件服裝生產(chǎn)線(xiàn) 建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建。 項(xiàng)目進(jìn)度安排和實(shí)施期限： 4 20xx 年 3 月前，完成項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)查和設(shè)備選型； 20xx 年 3月 — 20xx年 8月，完成廠(chǎng)房建設(shè)、廠(chǎng)區(qū)綠化、供水、供電改造； 20xx 年 8 月 — 20xx 年 10 月，完成設(shè)備調(diào)運(yùn)、安裝和調(diào)試，并抓好新吸收工人的技術(shù)、安全生產(chǎn)和紀(jì)律培訓(xùn)； 20xx 年 10 月 — 20xx 年 2 月，進(jìn)行試產(chǎn)，完善生產(chǎn)設(shè)備，優(yōu)化生產(chǎn)配置，盡量使生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，同時(shí)抓好產(chǎn)品的宣傳推介，聘請(qǐng)專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 根據(jù)粵經(jīng)貿(mào)技改 [20xx]204 號(hào)文《關(guān)于印發(fā)廣東省經(jīng)貿(mào)委 20xx年技術(shù)改造工作要點(diǎn)的通知》精神，編制 *****服裝有限公司利用先進(jìn)技術(shù)裝備完善配套年產(chǎn) 50 萬(wàn)件高檔服裝生產(chǎn)線(xiàn)技改項(xiàng)目可 行性研究報(bào)告。 20xx年是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的關(guān)鍵年，產(chǎn)業(yè)的微妙變化將對(duì)我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)的未來(lái)走向產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。 做大潛力產(chǎn)業(yè)。 *****服裝有限公司根據(jù)公司實(shí)際，緊緊抓住這一有利時(shí)機(jī)，同時(shí)，抓住 ***縣在 20xx年獲得“廣東省 ****區(qū)”和高速公路開(kāi)通的有利契機(jī)，提出“采用先進(jìn)技術(shù)裝配完善配套年產(chǎn) 50 萬(wàn)件高檔服裝生 7 產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造”項(xiàng)目。為此公司組織力量對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了分析研究和對(duì)比論證工作， 并在此基礎(chǔ)上制定了高于國(guó)家和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)襯衫內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，并完善了相關(guān)的檢測(cè)設(shè)備。 氣候。縣財(cái)政一般預(yù)算收入 ，增長(zhǎng) %，獲得省“四稅”超基數(shù)、新增轉(zhuǎn)移支付和市獎(jiǎng)縣“三項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)”，綜合增長(zhǎng)率為 %。工業(yè)增加值 ，增長(zhǎng) %；規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) %，比上年提高 個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)在全縣經(jīng)濟(jì)中的比重由上年的 %上升到 %。 9 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 1 、項(xiàng)目建設(shè)土地： 項(xiàng)目建設(shè)所需土地面積 20xx平方，原來(lái)興建項(xiàng)目時(shí)已辦理土地有關(guān)手續(xù)。 10 第四章 項(xiàng)目單位基本情況 概況 企業(yè)的發(fā)展概況 ******服裝有限公司成立于 ***年，公司從德國(guó)、美國(guó)、日本引進(jìn)設(shè)備，主要生產(chǎn)、銷(xiāo)售 ***牌系列服裝為主，并積極發(fā)展來(lái)樣、來(lái)料加工、買(mǎi)斷貿(mào)易等業(yè)務(wù)。注冊(cè)產(chǎn)品 ***牌高級(jí)襯衫其選料上乘、做工考究、款式新穎而深得消費(fèi)者青睞。 財(cái)務(wù)狀況 ****服裝有限公司財(cái)務(wù)狀況良好，管理規(guī)范。 第五章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 市場(chǎng)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市 場(chǎng)供求現(xiàn)狀 隨著我國(guó)加入 WTO后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益復(fù)雜，激烈異常，對(duì)于服裝行業(yè)而言，更是不可低估這樣殘酷多變的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。三是民營(yíng)企業(yè)。 目前，服裝業(yè)面臨嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn)，世界各國(guó)的知名品牌紛紛涌入中國(guó)市場(chǎng)，使本來(lái)競(jìng)爭(zhēng)就激烈的中國(guó)服裝市場(chǎng)變得更加嚴(yán)峻，作為廣東 ******服裝有限公司來(lái)說(shuō)，公司所生 產(chǎn)的綺夢(mèng)系列產(chǎn)品，要想在市場(chǎng)上占有一席之地，除保持著本公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)外，還應(yīng)不斷更新，推出新的的項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品。 市場(chǎng)前景分析 銷(xiāo)售策略、方案和營(yíng)銷(xiāo)模式 銷(xiāo)售策略 堅(jiān)持實(shí)施品牌戰(zhàn)略。 價(jià)格變化的風(fēng)險(xiǎn)因素：由于原料價(jià)格不斷變化，企業(yè)必須走降低成本擴(kuò)張之路，加強(qiáng)企業(yè)管理。 土建工程投資 100 萬(wàn)元。 17 具體安排見(jiàn)下表 62 表 62 項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間安排進(jìn)度表 序號(hào) 進(jìn)度時(shí)間（月） 項(xiàng)目 建設(shè)期一年，從 20xx年 1月 1日至 20xx年 12月 31日止 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 前期論證準(zhǔn)備 ▉ ▉ 2 科技培訓(xùn) ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ 3 土建工程 和 設(shè)備儀器訂購(gòu) ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ 4 完成裝修和設(shè)備儀器購(gòu)置 ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ 5 設(shè)備安裝和工程驗(yàn)收、試產(chǎn) ▉ ▉ 18 第七章 投資概算與資金來(lái)源 投資概算依據(jù) 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及工程量，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)、建筑、機(jī)械等行業(yè)材料及工程造價(jià)來(lái)進(jìn)行預(yù)算所需資金投入。 流動(dòng)資金（含鋪底流動(dòng)資金） 流動(dòng)資金 120 萬(wàn)元，主要用公司生產(chǎn)資金周轉(zhuǎn)。 資金使用和管理 19 財(cái)政資金使用和管理 ****公司將依據(jù)國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次項(xiàng)目資金加強(qiáng)監(jiān)督管理，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，工程招標(biāo)制和工程監(jiān)督制。 銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算 新增銷(xiāo)售收入 項(xiàng)目完成后第一年可生產(chǎn)襯衫 50 萬(wàn)件，產(chǎn)值達(dá) 3000萬(wàn)元；第二年加強(qiáng)管理，產(chǎn)量可達(dá) 60 萬(wàn)件，產(chǎn)值可達(dá) 3600萬(wàn)元（產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算表， 下 表 81 項(xiàng)目產(chǎn)品新增銷(xiāo)售收入明細(xì)表）。其中 :原材料購(gòu)進(jìn) 29 元，輔助材料及包裝 8元，制造費(fèi)用 ，工資及福利 ，電力 （詳見(jiàn) 附表 82單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表） 。 22 項(xiàng)目成本分析 現(xiàn)金流量表 附表 83 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 20xx 年 20xx 年 合計(jì) 一、產(chǎn)量（萬(wàn)件） 50 60 110 二、現(xiàn)金流入 銷(xiāo)售收入 3000 3600 6600 代收增值稅 510 612