【正文】 經(jīng)營計劃 ? 根據(jù)戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃，結(jié)合當前企業(yè)實際情況，制定公司的多項目運作計劃 ? 公司中高層要高度重視計劃工作 ? 要建立科學、嚴格、高效的計劃管理制度，為計劃工作提供制度保證 建立系統(tǒng)的多項目經(jīng)營計劃管理體系 ? 樹立全員成本觀念、以預算管理進行過程控制觀念 ? 設立專人負責項目預算的基礎工作 ? 對每個項目確定內(nèi)部預算定額，實行標價分離，區(qū)分經(jīng)營效益和管理效益 ? 完善項目核算體系，公司和項目部分別核算項目總成本和制造成本，分別承擔盈虧和節(jié)超 ? 落實項目經(jīng)理責任制，明晰項目管理和費用控制職能 ? 強化項目審計功能，使內(nèi)部控制更嚴密 搭建以項目預算為核心的預算管理體系 ? 設置合理的項目業(yè)績指標 ? 建立管理信息系統(tǒng)，來監(jiān)控業(yè)績，生成預算與實際對比的管理報告，使績效管理流程系統(tǒng)化，高效化 ? 積極地溝通業(yè)績完成情況，跟蹤促進業(yè)績改進工作 ? 定期績效考評 ? 應用并反饋考評結(jié)果，與薪酬掛鉤，實現(xiàn)激勵 建立對項目的績效體系 過渡模式對項目部的定位與要求 ?成為完全成本中心和責任主體 ?較強的項目經(jīng)營管理能力 ?較強的項目施工組織能力 項目班子 班組 辦公室 專業(yè)負責人 質(zhì)量科 工程科 調(diào)度室 財務科 人事科 班組 班組 專業(yè)負責人 班組 考核要點 業(yè)績類：進度、成本等 控制類：質(zhì)量、安全等 組織類：協(xié)調(diào)等 過渡模式對專業(yè)公司的定位與要求 ? 公司專業(yè)技術(shù)與施工力量的資源中心 ? 公司以各項目總工程量的適當比例劃拔專業(yè)公司收入 ? 專業(yè)公司負責專業(yè)技術(shù)人員、施工人員以及小型機具的日常經(jīng)營管理 ? 協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源，高效調(diào)配為項目施工提供人力資源保證 ? 通過技術(shù)系列員工的晉升管理，保持、提高專業(yè)技術(shù)實力 考核要點 業(yè)績類：資源配置的合理性、總?cè)斯こ杀?/總工程量等 控制類：進度、質(zhì)量、安全等 組織類：協(xié)調(diào)等 基于目前的實際情況，具體專業(yè)公司的調(diào)整思路 建筑工程公司 熱動工程公司 電儀工程公司 焊接工程公司 機械化工程公司 專業(yè)公司 勞務公司 未來焊接公司 機械租賃公司 ? 調(diào)整形態(tài) ? 具體操作要點 ?把目前的建筑、熱動、電儀合并，每個專業(yè)設副經(jīng)理負責具體專業(yè)事務 ?成立勞務公司，但目前過渡階段只是空殼，可以先把各專業(yè)公司的脫崗人員放進去，以及和清包、外協(xié)合同的簽訂，作為公司的安全防火墻功能 ?成立初期，可以先各專業(yè)打包處理，逐步整合，最終的目標是逐步分層 ?把目前的機械化公司逐步市場化運作，成立機械租賃公司，可以把建筑公司的攪拌站整合進來 ?焊接公司的一般員工到技術(shù)公司 ?高壓焊工等到未來焊接公司 – 一般人員、包括通用型工種人員的分離、市場化 – 分包商管理能力、物資供應商管理能力。 機械化租賃公司 物業(yè)管理公司 商貿(mào)公司 工會、內(nèi)退辦 致遠租賃 作業(yè)層 作業(yè)層 戰(zhàn)略領導層（高層） 中層 支持服務型職能部門 計劃控制型職能部門 基層 辦公室 在項目運作領域，電建一公司圍繞項目運作，形成了各二級單位 電建一公司 計劃控制型職能部門 支持服務型職能部門 專業(yè)公司 各項目部 各項目部 專業(yè)公司 物業(yè)管理 注意兩個原則：一、核算對象劃分不能過粗，否則不能反映獨立施工的工程實際成本水平，不利于分析工程成本的升降情況；二、能分清受益對象的直接計入，分不清的需按一定標準分配計入 – 公司財務部將數(shù)據(jù)移交合同管理部匯總分析，作為定額管理的依據(jù)，但不作為當前考核依據(jù) ?派發(fā)班組任務單 – 方便積累項目核算最基礎的數(shù)據(jù)，以達到形成合理考核平臺的最終目的 – 服務于項目經(jīng)理，為項目部內(nèi)部管理提供信息 合同管理部使命與主要職責 ? 負責制訂市場營銷戰(zhàn)略、 市場拓展規(guī)劃、 年度銷售計劃 ? 負責市場開發(fā)管理工作， 市場信息管理、 商務標制作、技術(shù)標制作、年度計劃 ? 負責 客戶關系管理 ? 負責 合同管理，參與合同的洽談、評審、簽訂，監(jiān)督合同的執(zhí)行 ? 負責 分包商的管理，審定分包商名單，負責分包商資質(zhì)管理，重大分包合同簽訂，對各項目目、專業(yè)公司的分包商管理進行監(jiān)督檢察 ? 負責牽頭組織公司內(nèi)部定額管理工作 ? 負責牽頭組織標后預算管理工作 合同管理部使命 ? 作為公司的市場部門，負責公司對外的市場及銷售工作 ?作為公司經(jīng)營管理部門，負責合同管理、分包商管理 ?作為公司的項目預算管理部門，負責標后預算管理和定額管理工作， 主要職責 合同管理部主要崗位設置及職責 ? 文秘工作 ? 部門檔案資料管理 ? 公司投標狀況匯總與統(tǒng)計、分析工作 ? 外業(yè)聯(lián)絡 ? 原材料價格分析 合同管理部部長 1 副部長 1 標書專責 1 ?具體負責對內(nèi)的標后預算工作 市場開發(fā)主管 1 內(nèi)務專員 1 ? 標書制作的組織 ? 配合領導做招投標具體工作 造價主管 2 ? 負責招投標的具體造價組織工作 標后預算主管 1 ? 制定標后預算的標準 ? 組織做標后預算 ? 對項目部的預算進行審核 ? 具體的市場開發(fā)工作 ? 配合公司領導做好大客戶的維護工作 ? 負責公共關系的維護、建立 合同主管 1 ? 負責合同管理的具體工作 ? 負責對內(nèi)部合同的審核，管理 ? 負責對分包商的管理 ? 對物資合同的管理 市場開發(fā)流程 合同部 工程部 分管領導 制定年度銷售計劃 獲取市場信息 購買標書 技術(shù)標及組織設計編寫 合成文件 標書初審 審核 審核 合同洽談 /投標、開標、議標 合同簽訂 放棄 是 商務標編寫 是 否 是 否 結(jié)束 項目核算及定額管理流程 合同管理部 財務科 專業(yè)技術(shù)員 財務部 班組 安排任務 填寫任務單 匯總歸集 按單位工程整理 匯總歸集 匯總分析 調(diào)整內(nèi)部定額 項目考核流程 合同管理部 項目經(jīng)理 工程科 執(zhí)行 存檔 執(zhí)行 財務科 計劃管理部 工程管理部 財務部 存檔 存檔 匯總 /審核 簽內(nèi)部責任書下發(fā) 進度 /成本分析 存檔 大節(jié)點總成本信息 進度質(zhì)量安全信息 工程回款信息 進度質(zhì)量安全分析 人力資源部 項目綜合考核結(jié)果 考核目標設定流程 考核執(zhí)行流程 征詢意見 確定定額標準 組織施工組織設計 進度質(zhì)量安全目標 標后預算 大節(jié)點成本總目標、回款目標 工作量信息 財務部使命與主要職責 ? 確定單位項目會計核算的一般要求，監(jiān)督項目部和公司兩個層級財務人員嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)，真實、準確、及時地進行會計核算； ? 按月編制財務報告并進行分析，總結(jié)和評價各項目和公司的財務狀況及經(jīng)營成果； ? 組織編制并實施全公司的預算管理； ? 負責公司資金結(jié)算，統(tǒng)一調(diào)配工程資金，定期對項目部財務資金使用情況進行檢查、考核； ? 負責應收賬款和存貨、固定資產(chǎn)的管理； ? 監(jiān)控輔營公司的財務狀況 ? 妥善保管會計檔案； ? 項目核算：專業(yè)技術(shù)員和項目部財務科根據(jù)基層班組提供的任務單匯總歸集，財務部做項目核算交合同管理部匯總分析； ? 協(xié)調(diào)與財稅、銀行、審計等外部單位的工作關系。 ?檢查、督辦、協(xié)調(diào)各部門工作 ?負責領導交辦的其他辦公事務 ?負責公司各類會議的組織實施工作 ?負責內(nèi)外來客的接待工作 資料檔案主管 1 文件資料管理員 1 文書檔案管理員 1 ?文件資料管理 文秘 1 ?科技檔案管理 ?總體負責資料檔案管理工作 ?負責公司低值易耗品的管理工作，負責處理公司非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)、物資管理、辦公用品 ?負責全公司的文秘，各類文件起草、打印和上送下達等工作 ?信印管理 ?文書檔案管理 人力資源部使命與主要職責 ? 制定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，編制人力資源計劃，為重大人事決策提供建議和信息支持 ? 負責公司人力資源戰(zhàn)略的執(zhí)行 ? 負責組織機構(gòu)及崗位的設計、評價和改善工作，健全內(nèi)部管理制度 ? 負責組織員工的招聘、培訓、職業(yè)生涯規(guī)劃 ? 負責設計基于戰(zhàn)略目標的薪酬體系并及時維護 ? 參與組織公司二級單位考核目標、考核程序和方法的制定 ? 負責組織公司各部門、各崗位考核目標、考核程序和方法的制定，并負責執(zhí)行 ? 負責其他人事事務 人力資源部使命 ?負責公司人力資源戰(zhàn)略管理 ?負責公司有關人力資源招聘、培訓、考核與薪酬管理 ?協(xié)助保證公司人力資源有效供給、合理開發(fā)、合理配備，高效使用 主要職責 人力資源部主要崗位設置及職責 人力資源部部長 1 副部長 1 招聘培訓專工 1 ?負責組織機構(gòu)及崗位的設計建議、評價和改善工作，健全內(nèi)部管理制度 ?負責公司人力資源的規(guī)劃，編制人力資源計劃 ?負責公司人力資源戰(zhàn)略的執(zhí)行 ?為重大人事決策提供建議和信息支持 考核薪酬專工 2 勞動關系專工 2 ?負責考核管理 ?參與組織公司二級單位考核目標、考核程序和方法的制定 ?負責負責設計基于戰(zhàn)略目標的薪酬體系并及時維護 ?具體負責全公司的統(tǒng)一招聘工作 ?負責內(nèi)部、外部培訓管理 ?負責員工的職業(yè)生涯規(guī)劃 ?負責其他人事事務，如保險職稱、統(tǒng)計檔案、社會統(tǒng)籌 審計部設計方案一：審計部、監(jiān)察部分設 ? 對項目預算、財務收支等執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督 ? 審核合同、參與合同的起草、談判，對經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督 ? 對施工生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的經(jīng)濟責任人、經(jīng)濟效益進行審計評價 ? 對公司及所屬單位財產(chǎn)、物資的安全完整等情況進行審計監(jiān)督 ? 對公司及所屬單位經(jīng)營管理活動及內(nèi)部控制制度的健全、有效、實施情況進行審計監(jiān)督 ? 對會計報表、決算、憑證的真實、正確、合規(guī)、合法性進行審計監(jiān)督檢查 ? 專項審計 ? 及時報送有關審計報表及審計信息 審計部 ?負責制訂公司黨風廉政建設規(guī)劃并組織實施 ?組織實施廉政監(jiān)察、執(zhí)法監(jiān)察、效能監(jiān)察 ?負責公司紀檢監(jiān)察信訪、舉報工作，對違法違紀案件進行查處 監(jiān)察部 審計部設計方案二：整合為審計監(jiān)察部 ? 對項目預算、財務收支等執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督 ? 審核合同、參與合同的起草、談判，對經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督 ? 對施工生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的經(jīng)濟責任人、經(jīng)濟效益進行審計評價 ? 對公司及所屬單位財產(chǎn)、物資的安全完整等情況進行審計監(jiān)督 ? 對公司及所屬單位經(jīng)營管理活動及內(nèi)部控制制度的健全、有效、實施情況進行審計監(jiān)督 ? 對會計報表、決算、憑證的真實、正確、合規(guī)、合法性進行審計監(jiān)督檢查 ? 專項審計 ? 及時報送有關審計報表及審計信息 ? 組織實施行政監(jiān)察、執(zhí)法監(jiān)察、效能監(jiān)察 ? 負責公司紀檢監(jiān)察信訪、舉報工作，對違法違紀案件進行查處 審計部使命與主要職責 ? 對項目預算、財務收支等執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督 ? 審核合同、參與合同的起草、談判，對經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督 ? 對施工生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的經(jīng)濟責任人、經(jīng)濟效益進行審計評價 ? 對公司及所屬單位財產(chǎn)、物資的安全完整等情況進行審計監(jiān)督 ? 對公司及所屬單位經(jīng)營管理活動及內(nèi)部控制制度的健全、有效、實施情況進行審計監(jiān)督 ? 對會計報表、決算、憑證的真實、正確、合規(guī)、合法性進行審計監(jiān)督檢查 ? 專項審計 ? 及時報送有關審計報表及審計信息 審計部使命 ?依照國家法律、法規(guī)和政策以及本公司的規(guī)章制度， 對本公司及所屬單位的財務 收支及經(jīng)濟業(yè)務活動的真 實性、合法性、合規(guī)性進行獨立內(nèi)部審計