某咨詢—廣東移動未來流程咨詢報告(2)-wenkub
2023-03-04 16:42:05 本頁面
【正文】 強監(jiān)控。市、縣除零星采購?fù)猓仨毾蛞褜徟^的供應(yīng)商進(jìn)行詢價和采購。如： $a 部門副總經(jīng)理 $a $b 部門總經(jīng)理 $b 采購專家團(tuán) 申購和采購分開，進(jìn)行歸口管理 合同采購部供應(yīng)商 專業(yè)管理部門 計財部選擇供應(yīng)商分層次審批需要合同？是否采購單采購單合同副本(采 購部)準(zhǔn)備采購單開始結(jié)束合同副本(使 用部門)收到已簽的合同供應(yīng)商資料庫需要預(yù)付？采購預(yù)付是否采購申請報價/ 招標(biāo)收貨合同正本(綜 合部) 合同正本(計 財部)合同確定采購單 未來高層次采購 /應(yīng)付流程 選擇供應(yīng)商流程文檔演示 建立中央供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。 ? 和主要供應(yīng)商進(jìn)行定期對帳。 未來高層次采購 /應(yīng)付流程 主要變更建議 (續(xù) ) 日常業(yè)務(wù)處理 8 準(zhǔn)備周付 款計劃 7 采購物料 退貨結(jié)算 9 現(xiàn)金、銀 行付款 6 費用報銷 及核銷 ? 申請必須先檢查是否超過預(yù)算 (包括項目和部門預(yù)算 )。 ? 對經(jīng)常會采購的物資建立中央已審批供應(yīng)商清單。 文檔輸出如：付款憑證 財務(wù)及管理報表 來自供應(yīng)商、銀行等外部機構(gòu) 采購 給供應(yīng)商、銀行等外部機構(gòu) 總帳 總帳 1 財務(wù)及管理報表編制 存貨管理 KPMG主要負(fù)責(zé)設(shè)計九組財務(wù)核算流程，包括： ： KPMG工作 范圍 ： 第一階段工作范圍 1 項目進(jìn)度簡報 29/10 30/9 31/8 現(xiàn)狀分析 初步設(shè)計方案 差距分析 確認(rèn)設(shè)計方案 7 ：計劃 ：實際 未來高層次采購 /應(yīng)付流程 主要變更建議 1 采購申請 3 采購預(yù)付 4 采購結(jié)算 5 費用預(yù)付 2 選擇 供應(yīng)商 日常業(yè)務(wù)處理 ? 申請必須先檢查是否超過預(yù)算 (包括項目和部門預(yù)算 )。 ? 制定分層采購申期分層審批制度。 ? 建立采購預(yù)付分層審批制度，規(guī)范采購預(yù)付金額占合同總體金額的上限。 ? 建立分層審批制度。 采購部用戶部門 計財部( 預(yù)算)2 . 1 . 1采購申請2 . 1 . 2超過預(yù)算限額？2 . 1 . 3成本效益分析2 . 1 . 4批準(zhǔn)申請？是2 . 1 . 5復(fù)核采購申請清單開始否結(jié)束否9 . 3合并預(yù)算是2 . 2選擇供應(yīng)商 未來高層次采購 /應(yīng)付流程 采購申請流程文檔演示 除項目預(yù)算外，建議要制定部門預(yù)算。 為各省、市、縣制定分層審批制度。 優(yōu)點 缺點 ? 系統(tǒng)已支持中央數(shù)據(jù)庫的設(shè)立。 ? 要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā)才能實施，短期內(nèi)要由計劃財務(wù)部以人手實施，增加工作量。 ? 可以透過大量采購，取得更優(yōu)惠價格。 3. 申購時要先檢查是否已超出項目預(yù)算、部門預(yù)算 才繼續(xù)進(jìn)行采購。增加工作效率。 采購 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 辦公室設(shè)備 辦公室用品 省公司 董事會 /采購委員會 $XX $XX $XX 公司總經(jīng)理 XX XX XX 部門總經(jīng)理 (工程建設(shè) )XX (信息技術(shù) )XX XX 部門副總經(jīng)理 (工程建設(shè) )XX (信息技術(shù) )XX XX 部門經(jīng)理 (工程建設(shè) )XX (信息技術(shù) )XX XX 市公司 公司總經(jīng)理 $XX $XX $XX 部門總經(jīng)理 (工程建設(shè) )XX (信息技術(shù) )XX XX 部門副總經(jīng)理 (工程建設(shè) )XX (信息技術(shù) )XX XX 部門經(jīng)理 (工程建設(shè) )XX (信息技術(shù) )XX XX 采購 /應(yīng)付流程變更待決事項 (續(xù)二 ) 優(yōu)點 缺點 6. 退貨時要由采購單位和供應(yīng)商簽定退貨協(xié)議 /通知單，確認(rèn)退貨數(shù)量和金額。 ? 對資金流有較好的控制，閑置現(xiàn)金可以集中一起，爭取更好的存款利息。
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