投資銀行項目分析-wenkub
2023-03-02 16:38:26 本頁面
【正文】 資本成本 Ks及加權(quán)平均資本成本 Kw→ 計算自由現(xiàn)金流量的現(xiàn)值。 ? 安排路演 客戶高管與有關(guān)機(jī)構(gòu)直接進(jìn)行全面交流，以及隨后的跟進(jìn)溝通。 ? 完成商業(yè)計劃書和財務(wù)分析報告（財務(wù)模型）。 ? 制訂適當(dāng)?shù)娜谫Y或并購方案：融資或并購方式、價格、融資結(jié)構(gòu)、時機(jī)、股權(quán)比例等。 ? 協(xié)助客戶與有關(guān)方面就價格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、融資方案、管理架構(gòu)等問題進(jìn)行專業(yè)的操作實務(wù)談判。 2023324 9 b、市場行業(yè)比率倍數(shù)定價法 以一定時期內(nèi)的平均稅后利潤 （ NPAT） 或息稅前收益 （ EBIT） 乘以適當(dāng)?shù)氖杏?（ P/E） 或其它指標(biāo)。 2023324 13 ? 確保信息的真實、系統(tǒng)和有效，用專業(yè)的方式最大程度展示客戶的價值，在第一時間增加有關(guān)機(jī)構(gòu)對客戶的了解和認(rèn)同。 ? 大多數(shù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略不明確，難以持久發(fā)展；多元化誤區(qū)。（案例） ? 大多數(shù)企業(yè)對資本市場認(rèn)識過于簡單，缺乏對專業(yè)機(jī)構(gòu)作用和價值的理解。 ? 缺乏能與成熟市場相適應(yīng)、真正有效整合市場資源的專業(yè)機(jī)構(gòu)。 ? 采用國際通用的分析工具，有關(guān)報告能被各類機(jī)構(gòu)廣泛認(rèn)同，減少交易中的不平等。 ? 結(jié)合企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和資本市場的狀況，幫助企業(yè)確定恰當(dāng)?shù)氖袌霾呗?，包括適當(dāng)?shù)臅r機(jī)、地點和合作方。 2023324 5 四、投資銀行常用的一些分析方法 商業(yè)計劃書常用的一些分析方法： 宏觀環(huán)境分析： PEST（政治、經(jīng)濟(jì)、社會、技術(shù)）分析 競爭力分析：優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會及威脅分析 — SWOT分析 競爭環(huán)境分析：五種力量模型 —— 現(xiàn)有的競爭者
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