四川xx石油設備有限公司核決權限表-wenkub
2023-02-28 19:25:20 本頁面
【正文】 的：為使本公司組織機構、人員編制、各項費用及經營業(yè)務的核決、報銷等處理有章可循，建立職務授權制度，以利于管理運作，提高管理效率，特制定本規(guī)定。 3. 各級單位已有正職時，其副職非經正主管按規(guī)定程序授權或代理，不得批示各類文件。 ▲ △ △ △ ※ ○ 5000萬元以上， 1億元以下 (含 1億元 ) ▲ △ △ △ △ ※ ○ 1億元以上 具體內容詳見 《 融資管理制度 》 ① ② ③ ④ ① ⑤ ⑤ ① ⑥ ② ③ ④ ② ③ ④ ① ⑤ ② ③ ④ ⑤ ① ⑥ ② ③ ④ ⑤ ① ⑥ ② ③ ④ ⑦ 財務人員任免管理權限 事項 董事會 總經理 審計部主任 財務總監(jiān) 財務部 人力資源部 子公司董事會 子公司總經理 子公司財務負責人 子公司人力資源部 備 注 1 子公司財務人員任免 ▲ ■ ○ ※ 宏華財務部僅對編制進行審批 2 子公司財務負責人任免 △ ※ ○ ※ ▲ 由宏華公司派出 事先征求子公司總經理、審計部意見 3 宏華公司財務人員任免 ▲ ※ △ ○ ※ 需作離任審計 4 財務總監(jiān)任免 ▲ ○ ※ 需作背景調查 具體內容詳見 《 財務人員任免管理制度 》 ① ② ③ ④ ① ② ③ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ③ ④ ④ ⑤ 財務信息化管理權限 事項 總經理 分管副總 財務總監(jiān) 財務部主任 財務主管 系統(tǒng)管理員 子公司總經理 子公司財務負責人 子公司系統(tǒng)管理員 備 注 1 新增核算單位 ▲ ○ ※ 財務部僅對編制進行審批 2 集團總經理級用戶查閱報表 可查閱系統(tǒng)中所有報表 3 各企業(yè)總經理財務負責人查閱本單位報表 只能查閱本單位報表 ① ② ③ 具體內容詳見 《 財務信息化管理制度 》 資金支付管理權限 事項 董事會 總經理 分管副總 財務總監(jiān) 財務部 相關業(yè)務部門 備 注 1 支付貨款、預付貨款、定金的，物料款 ▲ △ ※ ○ 董事會授權的金額 ( )萬元以下 ▲ △ △ ※ ○ 董事會授權的金額( )萬元以下 2 購置、維修固定資產 ▲ △ ※ ○ ( )萬元以下 ▲ △ △ ※ ○ ( )萬元以上 3 匯出境外的資金 ▲ △ △ ※ ○ ( )萬美元以下 ▲ △ △ △ ※ ○ ( )萬美元以上 4 委托其他公司（人）代付款 ▲ △ ※ ○ ③ 具體內容詳見 《 資金 管理制度 》 ① ① ① ① ① ① ① ② ③ ④ ② ③ ④ ⑤ ② ③ ④ ② ③ ④ ⑤ ② ③ ④ ⑤ ② ③ ④ ⑤ ⑥ ② ④ 審計管理權限 項 目 序 號 事 項 董事長總經理 審計部 主任 審計部 被審計 單位 備 注 一 審計前期 1 編制年度審計計劃 ▲ ○ ※ 2 編制項目審計計劃 ○ ※ ※ 3 接受審計通知書 ○ ※ 二 審計實施 1 開展審計工作 ○ ※ 2 提交審計報告 ○ ※ 3 提出被審計單位意見 ○ ※ 4 作出審計結論 ▲ △ ※ 征求被審計單位意見 三 審計后期 1 下達處理決定 ○ ※ ※ 2 執(zhí)行處理決定 ○ ※ 3 審計檔案建立，記錄歸檔 △ ※ ○ 具體內容詳見 《 內部審計 管理制度 》 審計管理權限 具體內容詳見 《 內部審計 管理制度 》 事 項 董事長＼總經理 審計部主任 審計部 被審計單位 備 注 1 審計計劃的制定和實施 ▲ ○
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