【正文】 金，以在收銀處進行交易 備用金 用于配備桌底和儲備散錢的資金 備用金不得用于現(xiàn)金支付，包括支付工資，兌換員工私人支票或以私人欠條形式支付錢款 零用金 餐廳零星開支所 需的現(xiàn)金 零用金不得用于支付如工資，兌換以私人欠條形式支付等錢款 營運現(xiàn)金 餐廳所有現(xiàn)金的總額 抽大鈔 由值班經(jīng)理在工作間隙將現(xiàn)金從錢箱中提出，以確保在任何時間錢箱中的現(xiàn)金包括最初的桌底都沒有超過允許的數(shù)目 版本號： 25 關于現(xiàn)金損失的紀律政策與程序 現(xiàn)金損失 ? 發(fā)生以下情況時必須填寫書面解釋報告表： ? 保險柜、營業(yè)收入發(fā)生現(xiàn)金損失。 ? 鑰匙不對 重新檢查所用鑰匙。值班經(jīng)理必須在報表和交接本上簽名，確保所報情況屬實。 ? 收銀機高于 20xx 元的需抽大鈔 ? 抽取大鈔時值班經(jīng)理和員工都應當： ? 清點現(xiàn)金 ? 填寫現(xiàn)金盤點單 ? 現(xiàn)金盤點單應當同錢箱現(xiàn)金一起保管，便于清機時核對 版本號： 13 7 收銀機清機 ? 收銀員在下班前或被安排去做其它工作，不需要使用收銀機時，他們的收銀機必須進行清機或鎖定鍵盤。 成都食無界餐飲管理有限公司 版本號： 《 食無界 手冊》 管理篇 4 查閱指南 零用金和備用金允許差異范圍 0 備用金最大金額 元 備用金最小金額 元 零用金最大金額 元 顧客允許支付方式 支票、現(xiàn)金 餐廳經(jīng)理可 審批的最大金額 元 桌底金額 元 每次轉(zhuǎn)桌允許的員工現(xiàn)金差異最大金額 ≤177。 ? 為了私人利益，“借用”或出售任何產(chǎn)品和設備。 挪用公司現(xiàn)金和貨物的行為包括： ? 將私人借據(jù)放于收銀機 /保險柜。 ? 銀行存款業(yè)務的管理。 ? 履行值班經(jīng)理的現(xiàn)金管理職責和銀行存款任務。 ? 正確的現(xiàn)金處理可防止現(xiàn)金丟失或利潤減少?，F(xiàn)金管理是成功餐廳管理的必備因素之一。 現(xiàn)金管理 簡介 2 查閱指南 4 操作程序概述 5 操作程序 7 問題處理 192 附錄 28 詞匯表 28 關于現(xiàn)金損失的紀律政策與程序 29 關于上交財務資料 250 柜臺交接本 31 餐廳財務現(xiàn)金管理手冊 32 工具箱 40 簡介 成都食無界餐飲管理有限公司 版本號： 《 食無界 手冊》 管理篇 2 值班經(jīng)理的主要職 責之一是管理公司的重要財產(chǎn) — 現(xiàn)金。 ? 正確的現(xiàn)金處理可防止發(fā)生錯誤，避免引起顧客不滿。 ? 嚴密的現(xiàn)金管理可確保員工的誠信。 ? 執(zhí)行餐廳的紀律制度。 顧客的付款是公司的財產(chǎn)，必須妥善存放于銀行。 ? 從收銀機或保險柜里 “借”錢。 ? 為掩蓋存貨短缺，故意涂改餐廳報告和文件上的數(shù)目或“做數(shù)“。 5 元 允許的存款差異 0 須附事故報告的現(xiàn)金損失允許金額 當發(fā)生時 刪除前后（ Deletion Before/After）允許的額度 4 .5% POS系統(tǒng)使用 退單、改單可允許的額度 % POS系統(tǒng)使用 版本號： 5 操作程序概述 操作程序 行動步驟 1 開鋪時現(xiàn)金 管理 ? 關好門 ? 打開保險柜 ? 核對現(xiàn)金數(shù)目 ? 報告現(xiàn)金不符情況 ? 核實現(xiàn)金保存情況 ? 核實前一天晚班營業(yè)額 ? 收銀機錢箱設置 2 值班時 現(xiàn)金管理 ? 分配收銀機 ? 現(xiàn)金責任 ? 現(xiàn)金交易 ? 特殊交易 ? 收銀員工休息 ? 收銀機抽大鈔 ? 收銀員工交接 ? 銀行存款 3 交接更時 現(xiàn)金管理 ? 核對現(xiàn)金 ? 核實銀行存款 ? 核對上一班次營業(yè)額 成都食無界餐飲管理有限公司 版本號： 《 食無界 手冊》 管理篇 6 操作程序 行動步驟 4 預收鋪時 現(xiàn)金 管理 ? 核對保險柜現(xiàn)金 ? 預先填寫部分報表 5 收鋪時 現(xiàn)金管理 ? 清點收銀機 ? 核對所有現(xiàn)金數(shù)目 ? 檢查所有錢箱 ? 記錄最后存款金額 ? 將營業(yè)款項存于保險柜 ? 打印、分析報告，填寫現(xiàn)金報表（指每日報表和餐廳報表）和收銀交接本 版本號： 7 操作程序 1 開鋪時現(xiàn)金管理 1 關好門 ? 打開保險柜之前務必關上餐廳所有的門 ? 特別要注意后門是否關好 ? 如果必須在營業(yè)時間打開保險柜，務必將放有保險柜的房間門關好 ? 保險柜打開的時候切勿將經(jīng)理室門打開 ? 若不得不開門時，務必將所有 錢款放回到保險柜內(nèi)，并關上保險柜 2 打開保險柜 ? 點完錢之后立即關上保險柜 ? 保險柜打開后切勿離開 。這一程序有助于保護收銀員的權益，因為他們必須對收銀機的現(xiàn)金負責，同時它也有助于保護值班經(jīng)理的權益，因為值班經(jīng)理必須對保險柜內(nèi)的現(xiàn)金負責 ? 值班經(jīng)理安排員工清機，清機時值班經(jīng)理和收銀員必須在場，值班經(jīng) 理打開錢箱，由收銀員和值班經(jīng)理去經(jīng)理室清點現(xiàn)金。 版本號： 19 問題處理 1 營業(yè)現(xiàn)金管理 問題 可能的原因 可能的解決方法 防護措施 打開保險柜之前，無法關上經(jīng)理室門 ? 鎖壞了 找人維修。 ? 門鎖被毀壞 尋找毀壞跡象（鑰匙孔中有膠水或其他物質(zhì)）。 ? 必需對失去的營業(yè)額或受損財產(chǎn)提出保險索賠。 ? 如調(diào)查結果表明，收銀員工確實違反了現(xiàn)金操作程序，那么除實行違紀處分之外，收銀員工還將向公司如數(shù)賠償損失金額。 ? 有關管理組與薪資部門安排柜臺員工薪資扣減事宜請聯(lián)系人力資源中心 ? 如果收銀員工對違紀處分和現(xiàn)金損失賠償提出起訴，且證據(jù)表明有關現(xiàn) 金損失賠償?shù)臎Q定是錯誤的，應歸還所有扣減的工資。 晚更值班經(jīng)理 。 （ 4） 桌底出現(xiàn)誤差，馬上與值班經(jīng)理確認。值班經(jīng)理在收銀機上操作轉(zhuǎn)桌程序。 （ 5） 清點促銷品數(shù)量是否與記錄相符 （ 6） 由值班經(jīng)理和收銀員核對數(shù)目 （ 7） 值班經(jīng)理和收銀員一起在經(jīng)理室收銀機共同進行轉(zhuǎn)桌確認，如果現(xiàn)金差異大于標準，經(jīng)再次核實后按現(xiàn)金政策和程序操作 ，如無差異或在標準范圍內(nèi)員工進行簽名 （ 8） 值班經(jīng)理將所賠款項計入收銀系統(tǒng)中營業(yè)外收入 —— 其他 （ 9） 值班經(jīng)理填寫每日報表 ? 注意事項： （ 1） 轉(zhuǎn)桌金額只能由值班經(jīng)理清楚，直至收銀員清點完畢后，方可與收銀員核對。 （ 4） 桌檢并非正常轉(zhuǎn)桌，是指突擊檢查及未通知的情況下進行。 （ 3） 收銀員確認三方簽字后將現(xiàn)金盤點單放入收銀機錢箱中，待轉(zhuǎn)桌時當作現(xiàn)金。 （ 2） 請避免在顧客面前清點現(xiàn)金。 3. 收銀機訓練鍵的管理：