融資管理制度-wenkub
2022-09-02 16:27:16 本頁面
【正文】 經(jīng)營計(jì)劃擬定年度融資計(jì)劃，并按照季度、月度進(jìn)行分解。第三章 管理機(jī)構(gòu)和職能第八條 集團(tuán)公司股東會、董事會對重要融資活動做出決議。適量性：以滿足集團(tuán)經(jīng)營資金需要為原則，統(tǒng)籌安排合理規(guī)劃。統(tǒng)一性：集團(tuán)對融資實(shí)行統(tǒng)一管理，對融資進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。第四條 集團(tuán)對融資實(shí)行統(tǒng)一管理，未經(jīng)集團(tuán)董事會或股東會批準(zhǔn)，任何人無權(quán)以集團(tuán)名義簽署融資合同、協(xié)議或其他類似法律文件。第二條 本制度中所稱融資，是指集團(tuán)公司為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，通過發(fā)行股票、債券或銀行借款等形式籌集資金的活動，包括債務(wù)性融資和權(quán)益性融資。債務(wù)性融資是指通過銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款或發(fā)行債券等方式融入資金。第五條 集團(tuán)及所屬全資子公司、控股子公司的對外融資比照本制度規(guī)定執(zhí)行。安全性：權(quán)衡資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)對企業(yè)的運(yùn)營、再融資或資本運(yùn)作可能帶來的影響。第七條 融資管理的控制目標(biāo)：（一）加強(qiáng)融資業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，控制融資風(fēng)險(xiǎn)，防范融資過程舞弊。董事長、總經(jīng)理及副總經(jīng)理對融資活動進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、風(fēng)控部對融資活動進(jìn)行審核，并提出專項(xiàng)意見。（四）參與集團(tuán)融資活動策劃、論證與評估。（二）根據(jù)集團(tuán)公司投資計(jì)劃，提出資金需求和解決方案。第四章 融資決策和實(shí)施第十二條 集團(tuán)及所屬
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