融資管理制度(文件)
【正文】 全資子公司、控股子公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)指定的融資計(jì)劃選定融資方案。第十四條 融資方案制定的原則：（一） 滿足公司資金需求，統(tǒng)籌安排，合理規(guī)劃。（二）為融資提供擔(dān)保的機(jī)構(gòu)及方式。第十七條 融資方案審批流程如下：（一）集團(tuán)融資待選方案，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部擬定后，由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽署意見(jiàn)，轉(zhuǎn)集團(tuán)審計(jì)風(fēng)控部、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，最終報(bào)送董事會(huì)審批。（三）經(jīng)投資運(yùn)營(yíng)部、審計(jì)風(fēng)控部審核后報(bào)集團(tuán)董事會(huì)核準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）融資方案的合理合法和風(fēng)險(xiǎn)效益情況。第七章 責(zé)任追究第二十三條 集團(tuán)對(duì)外擔(dān)保應(yīng)嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行。第二十六條 本制度由集團(tuán)董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第八章 附 則 第二十四條 本制度中的“以上”包括本數(shù)。（四）專(zhuān)項(xiàng)資金的管理和使用情況（五）融資活動(dòng)相關(guān)文件、合同、協(xié)議等的簽署和管理情況等。第五章 融資償付控制第二十條 集團(tuán)公司及所屬公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)做好償付計(jì)劃，結(jié)合償債能力和資金結(jié)構(gòu)等因素，保證充足的現(xiàn)金流，確保及時(shí)足額償還到期本金及利息等。第十八條 融資方案審批通過(guò)后融資實(shí)施流程如下：（一）集團(tuán)及全資子公司、控股子公司融資方案通過(guò)董事會(huì)審批后由相應(yīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)。第十六條 融資機(jī)構(gòu)的選擇（一）承辦部門(mén)
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