財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金20xx年第1季度報(bào)告-wenkub
2022-08-31 06:55:10 本頁面
【正文】 幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（年月日 年月日）.本期已實(shí)現(xiàn)收益.本期利潤.加權(quán)平均基金份額本期利潤.期末基金資產(chǎn)凈值.期末基金份額凈值注：()所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字；()本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。投資策略本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、利率走勢(shì)和貨幣政策四個(gè)方面的分析和預(yù)測(cè)，確定經(jīng)濟(jì)變量的變動(dòng)對(duì)不同券種收益率、信用趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)的潛在影響。本報(bào)告期自年月日起至月日止。 重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本基金注重組合的流動(dòng)性，在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)利率走勢(shì)、信用利差狀況和債券市場(chǎng)供求關(guān)系等因素的基礎(chǔ)上，自上而下確定大類債券資產(chǎn)配置和信用債券類屬配置，動(dòng)態(tài)調(diào)整組合久期和信用債券的結(jié)構(gòu)，依然堅(jiān)持自下而上精選個(gè)券的策略，在獲取持有期收益的基礎(chǔ)上，優(yōu)化組合的流動(dòng)性。 基金凈值表現(xiàn) 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①③②④過去三個(gè)月注：()上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字；()本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中債綜合（全價(jià)）指數(shù)收益率。 管理人報(bào)告 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期羅曉倩本基金的基金經(jīng)理年月日年復(fù)旦大學(xué)投資學(xué)碩士，先后就職于友邦保險(xiǎn)、國華人壽、匯添富基金、華?；稹|吳證券資產(chǎn)管理總部投資經(jīng)理。年月加入財(cái)通基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益投資總監(jiān)兼固定收益部總監(jiān)。公司通過嚴(yán)格的內(nèi)控制度和授權(quán)體系，確保投資、研究、交易等各個(gè)環(huán)節(jié)的獨(dú)立性。公司建立了專門的公平交易制度，并在交易系統(tǒng)中適當(dāng)啟用公平交易模塊，保證公平交易的嚴(yán)格執(zhí)行。如果因應(yīng)對(duì)大額贖回等特殊情況需要進(jìn)行反向交易的，則需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批并留痕備查。經(jīng)過事前制度約束、事中嚴(yán)密監(jiān)控，以及事后的統(tǒng)計(jì)排查，本報(bào)告期內(nèi)各筆交易的市場(chǎng)成交比例、成交均價(jià)等交易結(jié)果數(shù)據(jù)表明，本期基金運(yùn)作未對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生有違公允性的影響，亦未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。廣義和狹義基建增速均延續(xù)反彈，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速略超預(yù)期，但消費(fèi)偏弱。同時(shí)，增加了存款和逆回購資產(chǎn)的配置。 投資組合報(bào)告 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況序號(hào)項(xiàng)目金額(元)占基金總資產(chǎn)的比例（）權(quán)益投資其中：股票基金投資固定收益投資其中：債券資產(chǎn)支持證券貴金屬投資金融衍生品投資買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)其他資產(chǎn)合計(jì) 報(bào)告期末按
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