【正文】 。公司獨立董事莊宇洋先生、閆晉洲先生由于工作原因，將赴國外工作較長一段時間，沒有足夠的時間和精力有效地履行公司獨立董事的職責(zé)。員工中，具有大專以上文化水平的有1111人，%,具有中專文化水平的有410人,%,具有高、中、初級專業(yè)技術(shù)職稱的分別為99人、302人、515人，公司離退休職工303人均已納入社會統(tǒng)籌保險范圍。關(guān)于董事與董事會：公司嚴格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事，并將進一步完善董事的選聘程序；公司董事會人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司董事會建立了《董事會議事規(guī)則》，各位董事能夠以認真負責(zé)的態(tài)度出席董事會和股東大會，能夠積極參加有關(guān)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)法律、法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。關(guān)于信息披露與透明度：公司指定董事會秘書負責(zé)信息披露工作，負責(zé)接待股東來訪及咨詢；公司能夠嚴格按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，真實、準確、完整、及時地披露有關(guān)信息，并確保所有股東有平等的機會獲得信息；公司能夠按照有關(guān)規(guī)定，及時披露大股東或公司實際控制人的詳細資料和股份的變化情況。獨立董事能夠按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求，參加股東大會、董事會，認真審議股東大會、董事會的各項議案，對公司的重大事項提出合理化建議并及時出具專項意見，使公司的決策更加科學(xué)化、合理化。繼續(xù)實施了《企業(yè)效績評價分類考核辦法》，加強對高級管理人員的考核和管理；同時，為了加強對高級管理人員的激勵，在2001年實施《XX集團認股權(quán)計劃實施方案》的基礎(chǔ)上，2002年實施了部分認股權(quán)方案。會議以記名投票方式通過了以下決議：審議通過了公司2001年年度報告；審議通過了公司2001年度董事會工作報告； 審議通過了公司2001年度監(jiān)事會工作報告；審議通過了公司2001年度財務(wù)決算報告；審議通過了公司2002年度財務(wù)預(yù)算報告； 審議通過了公司2001年度利潤分配預(yù)案；審議通過了公司股東大會議事規(guī)則；審議通過了公司董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明；審議通過了公司2002年度配股方案；審議通過了公司2002年度配股募集資金投資項目可行性的議案；1審議通過了《公司章程》修改草案；1選舉產(chǎn)生了公司新一屆董事會（含獨立董事）、監(jiān)事會成員；1審議通過了調(diào)整董事、監(jiān)事津貼的議案。會議以記名投票的方式表決通過了如下決議： 審議通過了莊宇洋先生、閆晉洲先生辭去公司獨立董事的事宜； 選舉產(chǎn)生了第六屆董事會增補董事（含獨立董事）； 審議通過了關(guān)于對吉林XX水泥有限公司增資的議案； 審議通過了關(guān)于2002年度配股募集資金投資方式的議案。2002年6月21日，公司召開了2002年第一次臨時股東大會。七、董事會報告（一）公司經(jīng)營情況 公司主營業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營情況 （1）公司主營業(yè)務(wù)收入及主營業(yè)務(wù)利潤構(gòu)成情況 2002年是我國入世后的第一年，XX集團秉承“以入世為契機，以提高經(jīng)營質(zhì)量和經(jīng)濟效益為根本出發(fā)點，以科技進步和管理創(chuàng)新為動力，實施創(chuàng)名牌戰(zhàn)略，提高企業(yè)信譽，樹立企業(yè)形象”的指導(dǎo)思想，充分發(fā)揮地區(qū)產(chǎn)業(yè)龍頭的優(yōu)勢，合理布局，擴展規(guī)模，提高市場占有率，進一步鞏固和優(yōu)化了房地產(chǎn)、水泥、醫(yī)藥、證券、商貿(mào)五大產(chǎn)業(yè)主業(yè)突出、協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。2002年，XX水泥業(yè)依托規(guī)模優(yōu)勢，積極整合資源，合理調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，水泥生產(chǎn)各企業(yè)在專業(yè)分工的基礎(chǔ)上，相互協(xié)調(diào)配合，石灰石開采、熟料生產(chǎn)、水泥生產(chǎn)、商品混凝土生產(chǎn)、包裝制品生產(chǎn)均較好地完成了各項指標。 公司主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績 （1）吉林XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司主要從事房地產(chǎn)開發(fā)、房屋改造等業(yè)務(wù)，是吉林省最大的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，年開發(fā)商品房能力為35萬平方米以上，公司注冊資本為40,000萬元，截止至2002年12月31日，公司總資產(chǎn)為163,。（3）吉林XX生物藥業(yè)股份有限公司主要從事疫苗、凍干粉針劑，公司注冊資本為6,060萬元，截止2002后12月31日，公司總資產(chǎn)為10,。（5）東北證券有限責(zé)任公司主要從事證券的承銷、自營、抵押融資、證券交易代理、證券投資咨詢等服務(wù)，公司注冊資本101,022萬元，截止2002年12月31日，公司總資產(chǎn)為397,，2002年，共實現(xiàn)凈利潤12,。 (X)公司投資情況 報告期內(nèi)募集資金的使用情況報告期內(nèi)公司無募集資金或報告期之前募集資金的使用情況。目前，正在進行土建工程施工。（5）2002年3月25日，公司召開了第六屆第X次董事會會議，審議通過了關(guān)于購買吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司部分股權(quán)的事宜。（四）公司2002年度財務(wù)報告已經(jīng)中鴻信建元會計師事務(wù)所審計并出具了中鴻信建元審字［2003］2016號標準無保留意見的審計報告，簽字的注冊會計師為韓波、彭雪松。 ——2002年3月5日，公司第六屆第一次董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了如下議案： （1）選舉產(chǎn)生了公司新一屆董事長、副董事長，聘任了公司總裁、副總裁及其它高級管理人員； （2）審議通過了公司2002年度落實“認股權(quán)計劃實施方案”的有關(guān)事項；（3）審議通過了公司《募集資金管理辦法》；（4）審議通過了關(guān)于董事會下設(shè)戰(zhàn)略、提名、審計、薪酬與考核委員會的提案。 ——2002年4月22日，公司第六屆第三次董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了公司2002年第一季度報告。詳見2002年6月22日《上海證券報》。詳見2002年9月7日《上海證券報》。詳見2002年12月24日《上海證券報》。派息對象為：截止2002年4月29日下午上海證券交易所收市后，在上海證券中央登記結(jié)算公司登記在冊的本公司全體股東。2002年6月21日，此議案獲得公司2002年第一次臨時股東大會審議通過。配股價格為《配股說明書》刊登日前30個交易日收盤價的算術(shù)平均值的70%90%。根據(jù)《公司法》、《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》、《企業(yè)會計制度》和《公司章程》規(guī)定，合資企業(yè)提取職工獎勵及福利基金243,；提取法定公積金13,804,；提取法定公益金13,804,；加上年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤193,204,，年末可供股東分配利潤合計為287,995,。八、監(jiān)事會報告 2002年公司監(jiān)事會按照《公司法》和《公司章程》授予的職權(quán)，認真地履行了監(jiān)督職能，現(xiàn)將工作報告如下： （一）2002年度監(jiān)事會工作情況 本報告期內(nèi)共召開5次監(jiān)事會會議，具體內(nèi)容及決議如下： ——2002年1月31日，公司第五屆第十四次監(jiān)事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了以下議案： （1）審議通過了2001年年度報告及其摘要； （2）審議通過了2001年度財務(wù)決算報告；（3）審議通過了修改后的監(jiān)事會議事規(guī)則； （4）審議通過了公司董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明； （5）審議通過了公司2002年度配股預(yù)案； （6）審議通過了公司2002年度配股募集資金投資項目可行性的議案；（7）審議通過了《公司章程》修改草案；（8）審議通過了公司新一屆董事、監(jiān)事候選人的提案；（9）審議通過了調(diào)整公司董事、監(jiān)事津貼的議案；(10)審議通過了調(diào)整公司高級管理人員報酬的議案；(11)審議通過了召開2001年度股東大會時間及提交股東大會表決的有關(guān)文件。 ——2002年8月5日，公司第六屆第三次監(jiān)事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了公司2002年半年度報告全文及摘要。 監(jiān)事會一年來，對董事會向中國證監(jiān)會、上海證券交易所報送的有關(guān)材料和財務(wù)指標在上報前均進行了審核。 股東大會決議執(zhí)行情況公司監(jiān)事會成員列席了公司董事會和股東大會會議，對公司董事會提交股東大會審議的各項報告和提案內(nèi)容，監(jiān)事會無異議。 重大關(guān)聯(lián)交易事項公司納入會計報表合并范圍的子公司及其所屬公司之間的內(nèi)部往來、內(nèi)部投資均已抵銷。（2） 報告期內(nèi)公司未發(fā)生重大擔(dān)保事項，亦無尚未履行完畢的重大擔(dān)保合同。中鴻信建元會計師事務(wù)所已為公司提供10年的審計服務(wù)，公司年末無應(yīng)付未付會計師事務(wù)所費用。2002年8月，工商變更登記手續(xù)全部辦理完畢。我們的審計是根據(jù)《中國注冊會計師獨立審計準則》進行的。公司在吉林省工商行政管理局注冊登記，具有法人資格。 記賬本位幣公司以人民幣為記賬本位幣。 壞賬核算方法公司壞賬確認標準為：A、因債務(wù)人破產(chǎn)或死亡，以其破產(chǎn)財產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后，仍不能收回的應(yīng)收款項；B、因債務(wù)人逾期未履行償債義務(wù)且有確切證據(jù)表明無法收回或收回的可能性極小的應(yīng)收款項。（2） 零售庫存商品采用售價金額核算，其進銷差價于每月末按綜合差價率結(jié)轉(zhuǎn)。（4） 為開發(fā)房地產(chǎn)而用于安置拆遷居民周轉(zhuǎn)使用的周轉(zhuǎn)房，于建成并交付使用時一次計入相關(guān)開發(fā)成本項目中。（7） 為開發(fā)房地產(chǎn)借入的資金所發(fā)生的利息等借款費用，在開發(fā)產(chǎn)品沒有完工交付前，計入開發(fā)成本；開發(fā)產(chǎn)品完工后，計入“財務(wù)費用”。 維修基金的核算方法公司的維修基金是指為長春市產(chǎn)權(quán)管理部門代收的維修基金，公司在實際收到時計入“其他應(yīng)付款”。（1）長期股權(quán)投資按取得時的初始投資成本計價。期末公司對長期投資逐項檢查，如由于市價持續(xù)下跌或被投資單位經(jīng)營情況惡化等原因，導(dǎo)致其可收回金額低于賬面價值的，按其可收回金額與賬面價值的差額計提長期投資減值準備。已全額計提固定資產(chǎn)減值準備的固定資產(chǎn)，不再計提折舊?？⒐Q算辦理完畢后，按決算數(shù)調(diào)整暫估價和已計提折舊。1 長期待攤費用核算方法長期待攤費用按實際發(fā)生額核算，并按受益期攤銷。（3） 為購建固定資產(chǎn)專門借款所發(fā)生的借款費用，公司以月數(shù)作為加權(quán)平均數(shù)的權(quán)數(shù)計算累計支出加權(quán)平均數(shù)及加權(quán)平均利率，并相應(yīng)確定利息資本化金額。（2） 提供勞務(wù)：按勞務(wù)已經(jīng)提供，相關(guān)的成本能夠可靠計量，其經(jīng)濟利益能夠流入企業(yè)，確認收入實現(xiàn)。（5） 建筑施工收入的確認原則公司發(fā)生的建筑施工業(yè)務(wù)，對于年度內(nèi)已完工的，在滿足下列條件時確認收入：①收入能夠可靠的計量并能夠流入企業(yè)；②與收入相關(guān)的成本能夠可靠的計量。1 合并會計報表編制方法公司將其控制的子公司均納入合并會計報表編制范圍。為保持會計報表的相關(guān)可比，公司已相應(yīng)調(diào)整母公司會計報表期初數(shù)。 營業(yè)稅：公司分別按建筑施工勞務(wù)收入的3%、房地產(chǎn)開發(fā)營業(yè)收入的5%、運輸勞務(wù)收入的5%、飲食服務(wù)業(yè)營業(yè)收入的10%計繳營業(yè)稅。 教育費附加：公司按應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅額的3%計繳教育費附加。附注六、合并會計報表項目注釋 貨幣資金貨幣資金期初余額316,187,，期末余額365,848,。 其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款按賬齡分析及相關(guān)壞賬準備列示如下：賬 齡 期初余額 比例（%） 壞賬準備 期末余額 比例（%） 壞賬準備一年以內(nèi) 149,151, 7,260, 41,220, 2,061,一至X年 11,198, 892, 48,633, 3,890,X至三年 6,125, 612, 2,967, 296,三年以上 4,891, 3,836, 5,739, 5,440,合 計 171,366, 12,602, 98,560, 11,688,（1） 其他應(yīng)收款中欠款金額前五名單位金額總計為66,751,，%。 存貨存貨期初余額 1,205,729,，期末余額1,250,137,；存貨跌價準備期初余額3,446,，期末余額4,565,。 預(yù)付賬款預(yù)付賬款期初余額342,674,，期末余額393,522,。 應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款按賬齡分析及相關(guān)壞賬準備列示如下：賬 齡 期初余額 比例（%） 壞賬準備 期末余額 比例（%） 壞賬準備一年以內(nèi) 113,575, 5,593, 181,410, 9,070,一至X年 54,634, 4,370, 41,263, 3,301,X至三年 13,488, 1,348, 32,793, 3,279,三年以上 58,037, 24,648, 33,525, 17,152,合 計 239,737, 35,961, 288,992, 32,803,（1） 應(yīng)收賬款中欠款金額前五名單位的金額總計為80,177,，%?！?2002年6月，公司與長春汽車橡膠制品有限責(zé)任公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（成交價格為人民幣10,144,），受讓后者持有的吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司29%股權(quán)。公司執(zhí)行33%所得稅率。會計差錯更正的金額上述會計差錯更正的金額為62,171,，對2001年度及本期經(jīng)營成果無任何影響，對2001年末財務(wù)狀況無重大影響。對納入合并會計報表的母子公司、子公司相互之間的內(nèi)部往來、內(nèi)部交易、內(nèi)部權(quán)益性資本投資均予以抵銷，其余項目一一合并。（6） 其他業(yè)務(wù)收入的確認原則公司發(fā)生的其他業(yè)務(wù)，以經(jīng)濟利益已經(jīng)取得，相關(guān)成本能夠可靠計量時確認收入。其中：一次性足額付款的，以購房合同簽定并收到款項時確認收入；按揭貸款形式售房的，以購房合同簽定并收到銀行按揭貸款時確認收入。如果中斷是使購建的固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)所必要的程序，則借款費用的資本化繼續(xù)進行。1 借款費用核算方法（1） 為購建固定資產(chǎn)而借入的專門借款所發(fā)生的利息、折價或溢價的攤銷、匯兌差額，在同時滿足以下條件時予以資本化，計入該項資產(chǎn)的成本：①資本支出（包括為購建固定資產(chǎn)而以支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)移非現(xiàn)金資產(chǎn)或者承擔(dān)帶息債務(wù)形式發(fā)生的支出）已經(jīng)發(fā)生；②借款費用已經(jīng)發(fā)生；③為使資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)所必要的購建活動已經(jīng)開始。1 無形資產(chǎn)計價和攤銷方法公司無形資產(chǎn)按取得時的實際成本計價，并按無形資產(chǎn)受益期采用直線法攤銷。與上述工程有關(guān)的借款利息按照借款費用資本化原則處理。固定資產(chǎn)按取得時的成本入賬，按平均年限法計提折舊，預(yù)計凈殘值率為4%，固定資產(chǎn)分類