【正文】 預(yù)收賬款國外 客戶往來 金額式 負(fù)債 1 2151 應(yīng)付工資 金額式 負(fù)債 2 2151001 工資 金額式 負(fù)債 3 215100101 實發(fā)工資 金額式 負(fù)債 3 215100102 代扣四金 金額式 負(fù)債 3 215100103 代扣個稅 金額式 負(fù)債 2 2151002 計提工資 金額式 負(fù)債 1 2161 應(yīng)付股利 金額式 負(fù)債 1 2171 應(yīng)交稅金 金額式 負(fù)債 2 2171001 應(yīng)交增值稅 金額式 負(fù)債 3 217100101 進項稅額 金額式 負(fù)債 3 217100102 已交稅金 金額式 負(fù)債 3 217100103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 金額式 負(fù)債 3 217100105 銷項稅額 金額式 負(fù)債 3 217100106 出口退稅 金額式 負(fù)債 3 217100107 進項稅額轉(zhuǎn)出 金額式 負(fù)債 3 217100108 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 金額式 負(fù)債 3 217100109 轉(zhuǎn)出多交增值稅 金額式 負(fù)債 2 2171002 未交增值稅 金額式 負(fù)債 2 2171003 應(yīng)交營業(yè)稅 金額式 負(fù)債 2 2171006 應(yīng)交所得稅 金額式 負(fù)債 2 2171007 應(yīng)交土地增值稅 金額式 負(fù)債 2 2171008 應(yīng)交地市維護建設(shè)稅 金額式 負(fù)債 2 2171009 應(yīng)交房產(chǎn)稅 金額式 負(fù)債 2 2171010 應(yīng)交地地使用稅 金額式 負(fù)債 2 2171011 應(yīng)交 車船使用稅 金額式 負(fù)債 2 2171012 應(yīng)交個人所得稅 金額式 負(fù)債 1 2176 其他應(yīng)交款 金額式 負(fù)債 1 2181 其他應(yīng)付款 個人往來 金額式 負(fù)債 1 2191 預(yù)提費用 金額式 負(fù)債 2 2191011 質(zhì)量認(rèn)證 金額式 負(fù)債 2 2191012 安規(guī)認(rèn)證 金額式 負(fù)債 2 2191013 電話 金額式 負(fù)債 2 2191014 保安費 金額式 負(fù) 債 2 2191015 工資薪金 金額式 負(fù)債 2 2191016 保險 金額式 負(fù)債 2 2191017 寬帶 金額式 負(fù)債 2 2191018 寬帶初裝費 金額式 負(fù)債 2 2191019 律師費 金額式 負(fù)債 2 2191020 審計 金額式 負(fù)債 2 2191021 租車費 金額式 負(fù)債 2 2191022 貸款利息 金額式 負(fù)債 2 2191023 預(yù) 提電費 金額式 負(fù)債 2 2191024 雇主責(zé)任險 金額式 負(fù)債 2 2191026 員工社保 金額式 負(fù)債 1 2201 待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價值 金額式 負(fù)債 1 2301 長期借款 金額式 負(fù)債 1 2341 遞延稅款 金額式 權(quán)益 1 3101 實收資本 金額式 權(quán)益 1 3111 資本公積 金額式 權(quán)益 2 3111001 資本溢價 金額式 權(quán)益 2 3111003 接受現(xiàn)金捐贈 金額式 權(quán)益 2 3111006 外幣資本折算差額 金額式 權(quán)益 2 3111007 其他資本公積 金額式 權(quán)益 2 3111102 接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備 金額式 權(quán)益 2 3111104 股權(quán)投資準(zhǔn)備 金額式 權(quán)益 1 3121 盈余公積 金額式 權(quán)益 2 3121001 法定盈余公積 金額式 權(quán)益 2 3121002 任意盈余公積 金額式 權(quán)益 2 3121003 法定公益金 金額式 權(quán)益 2 3121004 儲備基金 金額式 權(quán)益 2 3121005 企業(yè)發(fā)展基金 金額式 權(quán)益 2 3121006 利潤歸還投資 金額式 權(quán)益 1 3131 本年利潤 金額式 權(quán)益 1 3141 利潤分配 金額式 權(quán)益 2 3141001 其他轉(zhuǎn)入 金額式 權(quán)益 2 3141002 提取法定盈余公積 金額式 權(quán)益 2 3141003 提 取法定公益金 金額式 權(quán)益 2 3141004 提取儲備基金 金額式 權(quán)益 2 3141005 提取企業(yè)發(fā)展基金 金額式 權(quán)益 2 3141006 提取職工獎勵及福利基金 金額式 權(quán)益 2 3141007 利潤歸還投資 金額式 權(quán)益 2 3141008 應(yīng)付優(yōu)先股股利 金額式 權(quán)益 2 3141009 提取任意盈余公積 金額式 權(quán)益 2 3141015 未分配利潤 金額式 成本 1 4101 生產(chǎn)成本 金額式 成本 2 4101001 基本生產(chǎn)成本 金額式 成本 3 410100101 直接人工 金額式 成本 4 41010010101 工資 部門核算 金額式 生產(chǎn)部工人、倉庫、行政（掃地） 成本 4 41010010102 加班費 部門核算 金額式 生產(chǎn)部工人、倉庫、行政（掃地） 成本 4 41010010103 餐費 部門核算 金額式 生產(chǎn)部工人、倉庫、行政（掃地 ） 成本 4 41010010104 社保費 部門核算 金額式 生產(chǎn)部工人、倉庫、行政（掃地） 成本 2 4101002 直接材料 金額式 生產(chǎn)部工人、倉庫、行政（掃地） 成本 3 410100201 直接材料 金額式 成本 3 410100202 輔助材料 金額式 成本 2 4101003 制造費用 金額式 成本 1 4105 制造費用 金額式 成本 2 4105001 工資 金額式 成本 3 410500101 基本工資 金額式 成本 4 41050010101 工資 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 4 41050010102 代扣個稅 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410500102 獎金 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 2 4105002 福利費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 2 4105003 折舊費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 2 4105004 修理費 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410500401 廠房維修費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410500402 設(shè)備維修費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 2 4105005 辦公費 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410500501 手機費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本 人員外 成本 3 410500502 快遞費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410500503 交通費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410500504 差旅費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410500505 辦公用品 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外