【正文】 P31 工資制度 P32P34 外埠區(qū)內(nèi)購款、工鞋款、制服費(fèi)押金的收款流程 P35 外埠部分店鋪電話費(fèi)定額調(diào)整通告 P36 廣州寫字樓代買物料事宜 P37 國際貿(mào)易（上海）有限公司 財(cái)務(wù) 部管理手冊 第 4 頁共 37 頁 文件編號： SHWAC01 發(fā)行：第一版 修訂：第 0 版 20xx 年 5 月 1 日 XXX 國際貿(mào)易（上海）有限公司 會計(jì)部工作職責(zé) 一、 財(cái)務(wù)部經(jīng)理： 內(nèi)部 各項(xiàng)統(tǒng)籌 ，對外溝通協(xié)調(diào)； 二、 會計(jì)部主任： 1. 負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)費(fèi)用支出的復(fù)核、工資復(fù)核； 2. 安排各項(xiàng)款項(xiàng)的支出； 3. 上海區(qū)域及外埠的預(yù)算及數(shù)據(jù)分析； 4. 完善財(cái)務(wù)管理流程、與各崗位、各部門之間的協(xié)調(diào)工作； 5. 處理銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的日常事務(wù)。 六 、現(xiàn)金出納： 1. 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)； 2. 外埠區(qū)域費(fèi)用審核； 3. 外埠員工工資計(jì)算及 HOSO 員工工資計(jì)算。 3）出差 餐費(fèi) 補(bǔ)貼 ： 每人每日的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為人民幣 50 元 ； 4）其他 ：員工出差期間如發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品費(fèi)，一次性超過人民幣 500 元報(bào) XXX 國際貿(mào)易（上海）有限公司 財(cái)務(wù) 部管理手冊 第 8 頁共 37 頁 文件編號： SHWAC01 發(fā)行：第一版 修訂：第 0 版 20xx 年 5 月 1 日 上海總經(jīng)理、 香港 總部 總經(jīng)理審批，在報(bào)銷時(shí)予以單列，不得隨差旅費(fèi)一同報(bào)銷； （二）市內(nèi)交通費(fèi)（出差期間）的報(bào)銷 ： （新開店日期的前后 10 天），出差人員的往來 出租車 費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷，但必須 注明往來地點(diǎn)及原因 ； ： 有車費(fèi)補(bǔ)貼限額的員工（詳見 “部門各項(xiàng)津貼一覽表暫行規(guī)定 ”）的市內(nèi)交通費(fèi)（含出租車 費(fèi)）在其每月的補(bǔ)貼限額內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過部分原則上不予以報(bào)銷；其他人員的市內(nèi)交通費(fèi)（含 出租車費(fèi) ）仍可實(shí)報(bào)實(shí)銷，但必須 詳細(xì)注明往來地點(diǎn)及原因 ； （三）市內(nèi)交通費(fèi)（非出差期間 ）的報(bào)銷 1．市內(nèi)交通費(fèi)是指：指公車費(fèi)、軌道交通費(fèi)及打的費(fèi)； 2．報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 1）員工因公外出，按公司規(guī)定填寫外出登記后，車費(fèi)方可申請報(bào)銷； 2）乘坐公車、軌道交通的車費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷； 3）如遇特殊情況需乘坐出租車，相關(guān)員工需提前申請并獲得部門主管批準(zhǔn)，事后憑票報(bào)銷； 4）如店鋪發(fā)生裝修、維修、撤柜、盤點(diǎn)、進(jìn)柜等情況之一，寫字樓員工需進(jìn)場配合的且確有加班至 11： 00pm（外埠區(qū)為 10： 30pm以后）之需要的，則 11： 00pm（外埠區(qū)為 10： 30pm 以后）以后的車費(fèi)（含出租車費(fèi)） 可酌情另行申請報(bào)銷 （限額 50元 /人次） 。 （ 九 ）租賃費(fèi) 公司外埠新開店鋪或因現(xiàn)有宿舍條件有限等原因需申請租賃房屋時(shí)，申請人需提供 3 處以上各類大小房型的報(bào)價(jià) （標(biāo)準(zhǔn)：外埠區(qū)宿舍的租金不得超過 1500 元（含稅）/月） ，以便于主管部門進(jìn)行選擇，區(qū)長還需同時(shí)提供以下資料以備報(bào)香港財(cái)務(wù)部審批： 1） 房產(chǎn)證復(fù)印件（經(jīng)手人需簽寫：與原件核對一致）； 2） 房東身份證復(fù)印件（經(jīng)手 人需簽寫：與原件核對一致）； 3） 租賃合同原件（需注明稅費(fèi)承擔(dān)人、承租方為公司抬頭、能提供正式的房屋租賃發(fā)票、房東銀行帳號等資料） 其他：在選擇宿舍時(shí)需考慮宿舍的配置，公司原則上不再予以添置物品（包括家具、生活用品等），租賃期間也不承擔(dān)相關(guān)的維修費(fèi) 。 XXX 國際貿(mào)易（上海）有限公司 財(cái)務(wù) 部管理手冊 第 15 頁共 37 頁 文件編號： SHWAC01 發(fā)行：第一版 修訂：第 0 版 20xx 年 5 月 1 日 XXX 國際貿(mào)易（上海）有限公司 部門每月各項(xiàng) 報(bào)銷 /津貼一覽表 單位：人民幣元 注： *電話 費(fèi)限額 （含漫游費(fèi)）及車費(fèi) 為 限額數(shù) ，超過部分由員工自行承擔(dān)； *市內(nèi)交通費(fèi)除營運(yùn)部同事外，其他員工均需填寫車費(fèi)申報(bào)表（寫清地點(diǎn)、原因等）； *除主管外埠區(qū)的員工，其他員工臨時(shí)出差期間的長途電話費(fèi)及漫游費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷； 部門 職務(wù) 交通費(fèi) 電話費(fèi) 漫游費(fèi) 外 派 補(bǔ)助 備注 營 運(yùn) 部 副經(jīng)理（外埠） 50/店 50/店 900 外派性質(zhì) ，同區(qū)域管理 的 補(bǔ)貼需平攤 區(qū)長 /組長 50/店 50/店 電話費(fèi) 報(bào) 銷 無 上限 ，交通費(fèi)限額 300元 /月 （ 6 家店鋪 ） 區(qū)長 /組長（外 派 ） 50/店 50/店 100 500 市 場 部 經(jīng)理 400 300 200 出差期間報(bào)漫游費(fèi) 副經(jīng)理（外埠） 400 300 200 出差期間報(bào)漫游費(fèi) 主管 300 300 主管（外埠） 400 300 200 出差期間報(bào)漫游費(fèi) 推廣部 主管 200 100 行 政 部 總經(jīng)理行政助理 行政 主管 200 工程主管 200 200 100 出差期間報(bào)漫游費(fèi) 維修 人員 250 50 車費(fèi)含汽油費(fèi) 人事部主管 200 財(cái)務(wù)部 應(yīng)收會計(jì) 50 貨品部 經(jīng)理 主管 200 HOSO 貨品主管 50 XXX 國際貿(mào)易（上海）有限公司 財(cái)務(wù) 部管理手冊 第 16 頁共 37 頁 文件編號： SHWAC01 發(fā)行：第一版 修訂：第 0 版 20xx 年 5 月 1 日 XXX 國際貿(mào)易（上海）有限公司 店鋪日常費(fèi)用報(bào)銷的審批流程及相關(guān)的時(shí)間規(guī)定 店鋪日常費(fèi)用報(bào)銷的審批流程： 店長填寫費(fèi)用申報(bào)表 組長 /區(qū)長審批 營業(yè)部主管審批 財(cái)務(wù)部主管審批 上海管理部審批 香港財(cái)務(wù)部審批（限額以上） 注：外埠辦事處費(fèi)用由組長 /區(qū)長統(tǒng)一填寫 時(shí)間規(guī)定： 收報(bào)銷單截止時(shí)間：每周一 5:30pm. 收內(nèi)購款時(shí)間：每周一、三、五（ 9： 30am~5:30pm） 收取工作服押金時(shí)間：周一至周五 （ 9： 30am~5:30pm） 退工服押金時(shí)間：每周四（ 9： 30am~5:30pm） 報(bào)銷款項(xiàng)支付時(shí)間：完成審批流程后，每月 15 日、 30 日予以報(bào)銷，請各店鋪于報(bào)銷日之后 15 之內(nèi)領(lǐng)款 急件單據(jù)（包括：公用事業(yè)費(fèi)等急需支付的款項(xiàng)）可隨時(shí)遞交財(cái)務(wù)部（且需當(dāng)面通知），財(cái)務(wù)部在 23 天內(nèi)給予答復(fù) 注：外埠店鋪的采用費(fèi)用預(yù)算制度，相關(guān)的時(shí)間規(guī)定詳見“外埠預(yù)算制度”。 修鞋費(fèi)： 目前上海店鋪及部分外埠店鋪的維修鞋必須統(tǒng)一至售后服務(wù)部進(jìn)行維修，如遇特殊情況，需就近維修的，具體的操作流程： 上海區(qū)：店長在得到售后服務(wù)部確認(rèn)后，事后按費(fèi)用報(bào)銷流程憑票報(bào)銷； 外埠：由于部分外埠店鋪在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行維修，店長在申請報(bào)銷此項(xiàng)費(fèi)用時(shí)需提供： a． 維修鞋的清單匯總（后附具體表格） b． 維修鞋的修補(bǔ)單 （填寫要求：需詳細(xì)填寫店鋪名稱、維修日期、維修 鞋的貨號、顧客姓名、聯(lián)系電話、維修項(xiàng)目、經(jīng)手店員的簽字） c． 相關(guān)收據(jù)和替代的發(fā)票； 注：外埠可以就近維修的項(xiàng)目包括：開膠、開線、換扣、換拉鏈、楦大、換天皮、 燙底不平、換松緊帶、斷帶、鉆掉落等；如條件允許，維修鞋可盡量采取在當(dāng)?shù)? XXX 國際貿(mào)易（上海）有限公司 財(cái)務(wù) 部管理手冊 第 20 頁共 37 頁 文件編號： SHWAC01 發(fā)行：第一版 修訂：第 0 版 20xx 年 5 月 1 日 進(jìn)行維修，如需寄回公司維修，需事先經(jīng)當(dāng)?shù)貐^(qū)長簽字確認(rèn)，如公司發(fā)現(xiàn)維修鞋可在當(dāng)?shù)鼐S修仍寄回公司的，則快遞費(fèi)不予以報(bào)銷； 店鋪維修費(fèi)： 目前上海店鋪及部分外埠店鋪的維修均統(tǒng)一至工程部進(jìn)行維修，如遇特殊情況，需就近維修的，具體的操作流程： 店長將具體情況、維修預(yù)算金額、維修單位情況（需提供 3 家維修方及聯(lián)系電話以供公司選擇）以內(nèi)部資訊方式報(bào)區(qū)長、營業(yè)部主管批準(zhǔn) 抄送工程部確認(rèn)，并提供參考維修價(jià)格 事后憑票報(bào)銷； 物料費(fèi)用： 目前上 海店鋪及外埠店鋪的物料采購均統(tǒng)一至行政部進(jìn)行操作，如遇特殊情況，需就近購買的，具體的操作流程： 常規(guī)固定費(fèi)用（如： POP 制作費(fèi)、封箱帶等）總金額 50 元以下，店長直接向區(qū)長、營業(yè)部主管口頭 報(bào)備，事后店長在申請報(bào)銷此項(xiàng)費(fèi)用時(shí)需提供： e． 相關(guān)的正規(guī)發(fā)票及收據(jù)； f． 制作或購買物料的清單（ POP 需注明活動的內(nèi)容，時(shí)間）； g． 店員 /店長對以上物料的簽收證明； 非常規(guī)固定費(fèi)用（如：裝飾物、鎖等）無論金額大小均需按公司的申購流程進(jìn)行申請，事后憑票報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)需提供： a． 相關(guān)正規(guī)發(fā)票及收據(jù)； b． 制作或購買物料的清單； c． 店員對以上物料的簽收證明； 如購買價(jià)格明顯不合理，財(cái)務(wù)部將根據(jù)行政部提供的市場價(jià)格予以報(bào)銷，超出部 XXX 國際貿(mào)易（上海）有限公司 財(cái)務(wù) 部管理手冊 第 21 頁共 37 頁 文件編號： SHWAC01 發(fā) 行：第一版 修訂：第 0 版 20xx 年 5 月 1 日 分由經(jīng)手人承擔(dān)。 9．培訓(xùn)費(fèi) 員工根據(jù)人事部規(guī)定向公司申請報(bào)銷入職時(shí)的培訓(xùn)費(fèi)用時(shí)，需提供商場開具的收費(fèi)憑證原件（還需提供相關(guān)的發(fā)票作為替代憑據(jù)）； 10．快遞費(fèi) 外埠店鋪因需將維修鞋、工資卡等急件資料交至公司而發(fā)生的快遞費(fèi)用（要求避免使用郵政特快專遞），需按以下流程進(jìn)行操作： 1）外埠店鋪的店長、區(qū)長應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況在當(dāng)?shù)剡x擇 12 家快遞公司（優(yōu)先選擇與上海寫字樓一致的快遞公司 (在當(dāng)?shù)赜蟹植康?)），并將其 報(bào)價(jià)及結(jié)算方式報(bào)財(cái)務(wù)部備案； 2）事后申請報(bào)銷時(shí)需提供： a．快遞公司的快遞單據(jù)（簽收單，尤其需注明 快遞物品