某廣告裝飾公司財務(wù)管理制度-wenkub
2023-06-05 19:41:20 本頁面
【正文】 (一 )認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 第六條 會計的主要工作職責是： (一 )按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。 (七 )完成公司交給的其他工作。 (三 )積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 廣告裝飾公司具體管理制度 第一條 為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。 (四 )厲行節(jié)約，合理使用資金。 第三條 會計師、會計、出納和審計工作人員組成。 (二 )按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。 (二 )嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。 (六 )配合會計做好各種帳務(wù)處理。 (三 )詳細核對公司的各項與財務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。 (七 )完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。會計報表須會計簽名或蓋章。 財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。支票使用時須有 支票領(lǐng)用單 ，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。 第二十一條 財務(wù)人員月底清帳時憑 支票領(lǐng)用單 轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。 第二十三條 凡 1000 元以上的款項進入銀行帳戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。 前款結(jié)算起點定為 100 元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。超額部分應(yīng)存入銀行。 第三十一條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。 第三十四條 工資由財務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編
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