公司報(bào)銷簽字制度-wenkub
2022-11-18 09:34:53 本頁(yè)面
【正文】 財(cái)務(wù)部公告系統(tǒng) G240021230001 1 公司 報(bào)銷簽字制度 一、報(bào)銷簽字制度： 各部門人員報(bào)銷，先由各部門經(jīng)理簽字后交公司財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)審核后交由副總經(jīng)理簽字后予以報(bào)銷。 二、報(bào)銷范圍及權(quán)限： 業(yè)務(wù)人員報(bào)銷限于與業(yè)務(wù)相關(guān)的招待費(fèi)和交通費(fèi)等事項(xiàng)，業(yè)務(wù)人員宴請(qǐng)客戶須提前告知其部門經(jīng)理，具體報(bào)銷參照公司《財(cái)務(wù)管理手冊(cè)》確定；技術(shù)部人員報(bào)銷主要為工程項(xiàng)目的花費(fèi)，技術(shù)人員如需購(gòu)買工程材料，應(yīng)提前告知副總經(jīng)理（包括具體數(shù)量、金額等）并由其審批決定；行政部人員報(bào)銷直接由財(cái)務(wù)部審核決定。 公干行程：按每日行程完整地填列，需與工卡相符。 汽車過(guò)路費(fèi)：使用辦事處汽車或借用他人汽車出差公干發(fā)生費(fèi)用填列。 交通費(fèi)：按交通費(fèi)申請(qǐng)表上合計(jì)數(shù)填列。 四、交際費(fèi)申請(qǐng)表 因業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的餐費(fèi)、禮品費(fèi)、娛樂(lè)費(fèi)等填寫(xiě)，送禮發(fā)票需在發(fā)票中列明具體物品，購(gòu)禮之后至送出之時(shí)不得超過(guò)二天（特殊情況說(shuō)明），代客戶報(bào)銷要據(jù)應(yīng)有充分理由并事先申請(qǐng)，待批準(zhǔn)后方可報(bào)銷（如接待來(lái)訪客戶發(fā)生住宿費(fèi)、交通費(fèi)等）。 五、交通費(fèi)申請(qǐng)表 因出差 公干或平時(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生交通費(fèi)填寫(xiě)（發(fā)生有關(guān)貨物運(yùn)輸費(fèi)不用填本表，只需詳細(xì)填寫(xiě)在零用金單上即可），注意平時(shí)車票和出差車票分開(kāi)報(bào)銷。 摘要：發(fā)生費(fèi)用事由包括與他人一起乘坐交通工具等，不能遺漏。 型號(hào) /規(guī)格：每一項(xiàng)物件本身有品牌、型號(hào)、規(guī)格的都需在此欄注明，如沒(méi)有的則按其花色、質(zhì)地等說(shuō)明。 廣州 XX 冷藏物流有限公司 財(cái)務(wù)部公告系統(tǒng) G240021230001 4 驗(yàn)收人：審核人簽字驗(yàn)收。 摘要：注明出車鬲及停車地點(diǎn)表。因個(gè)人人為錯(cuò)誤造成以白條單入帳（如遺失發(fā)票等）的，按總金額 95%經(jīng)審核批準(zhǔn) 后給予報(bào)銷。 九、原始憑證粘貼單 發(fā)票票據(jù)較多的為美觀及安全起見(jiàn)可粘貼在此單上，如數(shù)量較少的可直接粘貼在以上報(bào)銷單后，注意需緊跟附在以上報(bào)銷單后，并依據(jù)報(bào)銷單內(nèi)容按日期由上而下粘貼。 十一、業(yè)務(wù)推 廣費(fèi) 1. 發(fā)生此費(fèi)用應(yīng)事先擬訂計(jì)劃書(shū)，計(jì)劃書(shū)內(nèi)容包括推廣目的，活動(dòng)
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