上海新希望集團(tuán)財(cái)務(wù)分析報(bào)告-圖文并茂-wenkub
2023-06-05 12:25:26 本頁面
【正文】 貨幣性資產(chǎn) 四、償債能力分析 從支付能力來看，上海新希望集團(tuán) 20xx 年 12 月的日常現(xiàn)金支付資金比較緊張，主要依靠短期借款。應(yīng)收賬款占銷售收入的比例下降。存貨所占比例過高。 流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成表 20xx 年 12 月 20xx 年 11 月 20xx 年 10 月 項(xiàng)目名稱 數(shù)值 (萬元 ) 百分比 (%) 數(shù)值 (萬元 ) 百分比 (%) 數(shù)值 (萬元 ) 百分比 (%) 流動(dòng)資產(chǎn) 存貨 應(yīng)收賬款 其它應(yīng)收款 短期投資 應(yīng)收票據(jù) 貨幣資金 內(nèi)部資料，注意保密 第 7 頁 共 18 頁 流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成各項(xiàng)增量表 項(xiàng)目名稱 20xx 年 12 月 20xx 年 11 月 20xx 年 10 月 存貨 應(yīng)收賬款 其它應(yīng)收款 短期投資 應(yīng)收票據(jù) 貨幣資金 其它 20xx 年 12 月總資產(chǎn)為 萬元，與 20xx 年 11 月的 萬元相比變化不大，變化幅度為 %。非流動(dòng)資產(chǎn)為 萬元，主要分布在長期股權(quán)投資和長期債權(quán)投資，分別占公司非流動(dòng)資產(chǎn)的 %、 %。 20xx 年 12 月管理費(fèi)用為 萬元，與 20xx 年 11 月的 萬元相比有較大增長，增長 %。管理費(fèi)用為 萬元，占成本總額的 %。公司的實(shí)現(xiàn)利潤主要來自于營業(yè)利潤。實(shí)現(xiàn)利潤主要來自于內(nèi)部經(jīng)營業(yè)務(wù)，公司盈利基礎(chǔ)比較可靠。 20xx 年 12 月主營業(yè)務(wù)收入凈額為 萬元，與 20xx 年 11 月的 萬元相比有較大增長，增長 %。 內(nèi)部資料，注意保密 第 2 頁 共 18 頁 在市場份額迅速擴(kuò)大的情況下，營業(yè)利潤卻有所下降，公司應(yīng)注意在市場銷售業(yè)績迅速上升背后所隱藏的經(jīng)營壓力和風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)費(fèi)用為 萬元，占成本總額的 %。 20xx 年 12 月管理費(fèi)用占銷售收入的比例為 %，與 20xx 年 11 月的 %相比變化不大。 內(nèi)部資料，注意保密 第 5 頁 共 18 頁 資產(chǎn)構(gòu)成各項(xiàng)增量表 項(xiàng)目名稱 20xx 年 12 月 20xx 年 11 月 20xx 年 10 月 流動(dòng)資產(chǎn) 長期投資 固定資產(chǎn) 無形及遞延資產(chǎn) 其它 資產(chǎn)構(gòu)成表 20xx 年 12 月 20xx 年 11 月 20xx 年 10 月 項(xiàng)目名稱 數(shù)值 (萬元 ) 百分比 (%) 數(shù)值 (萬元 ) 百分比 (%) 數(shù)值 (萬元 ) 百分比 (%) 總資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn) 長期投資凈額 固定資產(chǎn)凈額 無形及遞延資產(chǎn) 內(nèi)部資料，注意保密 第 6 頁 共 18 頁 其它 公司生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)占用的資金數(shù)額較大，約占公司流動(dòng)資產(chǎn)的 %，說明市場銷售情況的變化會(huì)對(duì)公司資產(chǎn)的質(zhì)量和價(jià)值帶來較大影響，要密切關(guān)注公司產(chǎn)品的銷售前景和增值能力。具體來說，以下項(xiàng)目的變動(dòng)使資產(chǎn)總額增加：其他應(yīng)收款增加 萬元；存貨增加 萬元；共計(jì)增加
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