上海新希望集團(tuán)財(cái)務(wù)分析報(bào)告-圖文并茂-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 第 18 頁(yè) 共 18 頁(yè) 從資本結(jié)構(gòu)和資金成本來看，上海新希望 集團(tuán) 20xx 年 12 月的付息負(fù)債為 萬元，實(shí)際借款利率水平為 %,公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為 。 內(nèi)部資料，注意保密 第 17 頁(yè) 共 18 頁(yè) 從兩期情況來看，企業(yè) 的營(yíng)運(yùn)資本不能夠滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需要，企業(yè)資金持續(xù)緊張。 內(nèi)部資料，注意保密 第 15 頁(yè) 共 18 頁(yè) 八、經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)性分析 從長(zhǎng)期投資和融資情況來看，公司長(zhǎng)期投融資活動(dòng)能為企業(yè)提供 萬元的營(yíng)運(yùn)資本，投融資活動(dòng)是協(xié)調(diào)的。 營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)表 項(xiàng)目名稱 20xx 年 12 月 20xx 年 11 月 20xx 年 10 月 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 營(yíng)業(yè)周期 20xx 年 12 月流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比 20xx 年 11 月縮短的主要原因是： 20xx 年 12 月流動(dòng)資產(chǎn)為 萬元，與 20xx 年 11 月的 萬元相比變化不大 ,變化幅度為%。 20xx 年 12 月存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)比 20xx 年11 月縮短的主要原因是： 20xx 年 12 月平均存貨為 萬元，與 20xx 年 11 月的 萬元相比變化不大 ,變化幅度為 %。對(duì)外投資或投資收益為零。 公司短期償債能力提高，這是由公司流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度加快、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)創(chuàng)造的現(xiàn)金凈流量增加引起的，是可靠的。應(yīng)收賬款占銷售收入的比例下降。 流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成表 20xx 年 12 月 20xx 年 11 月 20xx 年 10 月 項(xiàng)目名稱 數(shù)值 (萬元 ) 百分比 (%) 數(shù)值 (萬元 ) 百分比 (%) 數(shù)值 (萬元 ) 百分比 (%) 流動(dòng)資產(chǎn) 存貨 應(yīng)收賬款 其它應(yīng)收款 短期投資 應(yīng)收票據(jù) 貨幣資金 內(nèi)部資料，注意保密 第 7 頁(yè) 共 18 頁(yè) 流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成各項(xiàng)增量表 項(xiàng)目名稱 20xx 年 12 月 20xx 年 11 月 20xx 年 10 月 存貨 應(yīng)收賬款 其它應(yīng)收款 短期投資 應(yīng)收票據(jù) 貨幣資金 其它 20xx 年 12 月總資產(chǎn)為 萬元，與 20xx 年 11 月的 萬元相比變化不大，變化幅度為 %。 20xx 年 12 月管理費(fèi)用為 萬元，與 20xx 年 11 月的 萬元相比有較大增長(zhǎng)，增長(zhǎng) %。公司的實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)主要來自于營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。 20xx 年 12 月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額為 萬元，與 20xx 年 11 月的 萬元相比有較大增長(zhǎng)，增長(zhǎng) %。財(cái)務(wù)費(fèi)用為 萬元，占成本總額的 %。 內(nèi)部資料，注意保密 第 5 頁(yè) 共 18 頁(yè) 資產(chǎn)構(gòu)成各項(xiàng)增量表 項(xiàng)目名稱 20
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