金蝶kis迷你版81操作流程與詳解-wenkub
2023-07-03 01:17:27 本頁面
【正文】 ３、建賬向?qū)л斎雴挝幻Q選擇所屬行業(yè) （企業(yè)會計制度）記賬本位幣 （人民幣）會計科目結(jié)構(gòu) （6級 433333）會計期間 （自然月份） 完成進(jìn)入初始化界面二、 初始化（一）帳套選項(xiàng) 帳套參數(shù)信息 特別科目：現(xiàn)金（1001）、銀行存款（1002）、本年利潤（3131）、未分配利潤（314115）憑證賬簿稅務(wù)、銀行合并報表（二）幣別 （增加、修改、刪除、打?。ㄈ┖怂沩?xiàng)目系統(tǒng)內(nèi)設(shè)往來單位、部門、職員三個核算項(xiàng)目，可通過增加類別、修改類別、刪除類別按鈕對核算項(xiàng)目類別進(jìn)行設(shè)置〈Home〉：到核算項(xiàng)目頂端；〈End〉：到核算項(xiàng)目底端；〈PageUp〉：上翻一屏；〈PageDow〉：下翻一屏；右邊：增加、修改、禁用、刪除、瀏覽打印針對核算項(xiàng)目的明細(xì)項(xiàng)目的操作禁用功能基本同刪除，只是它并非真正刪除，而只是在涉及到有關(guān)職員核算時不使用被禁用的對象。往來業(yè)務(wù)核算影響《往來業(yè)務(wù)對賬單》和《賬齡分析表》的輸出。*復(fù)制：一般用于復(fù)制下掛明細(xì)相同的會計科目的復(fù)制。（五）初始數(shù)據(jù)178。 累計借方指某一科目自年初至初始設(shè)置時止借方累計發(fā)生額。單擊〈增加〉按鈕，進(jìn)入增加狀態(tài)，如圖315初始往來業(yè)務(wù)資料窗口所示。178。 發(fā)生日期指往來業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。178。 借方、貸方該筆往來業(yè)務(wù)資料發(fā)生時的原幣金額及方向。試算平衡初始化結(jié)束啟用帳套三、 系統(tǒng)維護(hù)右邊：帳套修復(fù)事故恢復(fù)能力遇到的斷電等意外故障，可能會對賬套文件造成破壞，以致無法打開賬套，這時“修復(fù)賬套”功能可將對遭到破壞的賬套進(jìn)行自動修復(fù)四、 賬務(wù)處理（一）憑證錄入【編輯】收據(jù)和通知單：1.“系統(tǒng)維護(hù)賬套選項(xiàng)高級”進(jìn)入高級配置選項(xiàng)窗口 “可以生成憑證收據(jù)和可以生成憑證通知單” 3. 制作好一張收款憑證后或在會計分錄序時簿中雙擊打開一張收款憑證后，點(diǎn)擊“編輯”菜單中的“收據(jù)”。單張（F3）、成批（Ctrl+H）審核后再審核即表示反審核（三）憑證檢查：對輸入憑證的合理、合法性檢查 。（五）憑證查詢：{憑證查詢}—過濾條件—會計分錄序時簿（1）打印：憑證、序時簿（2）查找：記賬憑證[編輯]—[查找] or 工具條中過濾按鈕 F3—系統(tǒng)自動查找下一張憑證（3）整理：[編輯][憑證整理]（4）新增、修改、刪除（5）恢復(fù)作廢憑證：[編輯]—[恢復(fù)已作廢憑證]（6）引出序時簿 （Excl or 97）（六）預(yù)警查詢（憑證錄入）[工具]—[科目預(yù)警設(shè)置] 進(jìn)入憑證錄入界面[編輯][啟用科目預(yù)警] 預(yù)警僅為提示，仍可保存預(yù)警查詢過濾窗口（科目、項(xiàng)目代碼—核算項(xiàng)目、幣別、期間）查詢 （七）自動轉(zhuǎn)賬：自動轉(zhuǎn)賬功能用于自動生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值的會計業(yè)務(wù)。按比例轉(zhuǎn)出余額：按該科目余額的比例轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出比例：將轉(zhuǎn)出內(nèi)容轉(zhuǎn)出的百分比。另外，在公式中還可錄入常數(shù)。設(shè)置分錄時，轉(zhuǎn)入科目必須為最明細(xì)科目(或?yàn)榭颇肯螺牭暮怂沩?xiàng)目)，轉(zhuǎn)出科目可以是非最明細(xì)科目。保存 可刪除、修改生成憑證生成單張憑證生成全部憑證：[全選][生成憑證]系統(tǒng)將所設(shè)定的所有的自動轉(zhuǎn)賬憑證格式，按照從上到下的順序生成記賬憑證。會計科目中事先設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才可進(jìn)行期末調(diào)匯處理。但是如果已經(jīng)進(jìn)行了年結(jié)操作，則不能使用該方法。（十一）總賬：178。 會計期間：選擇要查詢的總賬會計期間的范圍，可以為一個期間，也可以為多個期間。178。 會計科目范圍：選擇總賬輸出的會計科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會計科目的代碼，或用會計科目窗口邊的獲取按鈕從會計科目代碼表中獲取科目代碼。178。 按科目分頁打印：若選擇此項(xiàng)，則在打印輸出總賬時，每一會計科目為一賬頁。如果有時出現(xiàn)總賬中查詢的數(shù)值與試算平衡中查詢科目的數(shù)值不一致時，可以考慮一下您選擇的是否是綜合本位幣。178。 幣別：選擇輸出哪一種幣別的明細(xì)分類賬數(shù)據(jù)，在這里除可以選擇已設(shè)定好的外幣幣別之外，系統(tǒng)還提供了“所有幣別”、“所有幣別多欄式”兩種選項(xiàng)，“所有幣別”輸出的明細(xì)賬目是將普通單一幣別三欄賬中增加了“幣別”“匯率”原幣金額三個欄目，將每一筆業(yè)務(wù)的三項(xiàng)數(shù)據(jù)都填列出來。項(xiàng)目類別：選擇要輸出哪一種核算項(xiàng)目類別的明細(xì)賬數(shù)據(jù)。178。 無發(fā)生額不顯示：如果選取此項(xiàng)，則在輸出明細(xì)賬時，將沒有本期借方或本期貸方發(fā)生額的科目不顯示。178。 顯示所有科目明細(xì)賬的對方科目：選取此項(xiàng)，則所有科目明細(xì)賬都能顯示對方科目。（十六）多欄式明細(xì)賬：手工設(shè)置需要設(shè)置為（多）核算項(xiàng)目屬性的會計科目有：501（銷售收入）、113（應(yīng)收賬款）、115（預(yù)付賬款）、203（應(yīng)付賬款）、204（預(yù)收賬款）等，其他成本類科目也可根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置{多欄式明細(xì)賬}—進(jìn)入多欄式明細(xì)賬設(shè)置窗口178。 多欄賬科目在此處輸入需要設(shè)置多欄式明細(xì)賬格式的會計科目代碼，可以用輸入框邊的獲取按鈕從會計科目表中獲取會計科目代碼，注意，此處所輸入的會計科目代碼必須為非最明細(xì)級科目代碼，如果所輸?shù)目颇看a沒有下級科目或核算項(xiàng)目，則系統(tǒng)無法生成多欄式明細(xì)賬格式。178。 自動編排為了提高多欄式明細(xì)賬格式設(shè)定的速度，系統(tǒng)提供了“自動編排”功能，您只需在“多欄式明細(xì)賬科目”中輸入要設(shè)置多欄式明細(xì)賬的科目代碼。(十七)科目余額表：（十八）核算項(xiàng)目科目組合表注意：“顯示級次”和“只顯示明細(xì)項(xiàng)目”參數(shù)只有在“系統(tǒng)維護(hù)賬套選項(xiàng)高級系統(tǒng)”中勾選了“允許核算項(xiàng)目分級顯示”后可用；當(dāng)未選擇此系統(tǒng)參數(shù)時，按最明細(xì)核算項(xiàng)目列示，不能夠?qū)崿F(xiàn)分級匯總。幣別：幣別代碼，如RMB。 期末余額 JL DL SY 損益表本年實(shí)際發(fā)生額 B 折合本位幣期初余額
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