【正文】 進行應收/應付系統(tǒng)核算，生成憑證傳入總賬。4． 物料部根據(jù)“生產訂單”為生產完工后的產品辦理入庫，生產二部將需要發(fā)貨的產品，按客戶、按訂單在“銷售管理”模塊中錄入“發(fā)貨單”，并進行審核，自動生成“銷售出庫單”到倉庫辦理出庫手續(xù)；5． 材料到貨后，由物料部在“采購管理”模塊中錄入“采購到貨單”，同時報檢通知質檢員進行檢驗；對合格和讓步接收物料辦(理入庫手續(xù)，對不良物料通知采購部門退回供應商，同時在“采購管理”模塊中錄入“到貨退回單”，并將不良物料退回供應商。如果“生產訂單”的子件用量或子件編碼不要修改，則可立即根據(jù)“采購計劃”生成“采購訂單”，向供應商訂購材料；可立即根據(jù)“委外計劃”生成“委外訂單”，向委外商訂購發(fā)料，同時根據(jù)“生產訂單”進行 “材料及半成品” 領用（假定有料可領），然后進行生產。如果企業(yè)需要備貨，生產計劃部門則在系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊中錄入“產品預測單”，作為備料的需求。企業(yè)的存貨（原材料）MRP運算的“供需政策”均采用“PE”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式，原材料采購會安一定期間匯總凈需求一次性供應，即合并生成一張計劃訂單，進行采購。u 應收賬款管理員主要職責：、金額等，發(fā)現(xiàn)錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指導糾正；，間隔期不超過1天；；；：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準確性；，發(fā)現(xiàn)問題及時解決、糾正；，應及時通知系統(tǒng)理員，如沒有得到解決，應書面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。、退料單后，當日輸入完成（藍字、紅字）生產發(fā)料單、其他出庫單并審核；，并確認審核、不能因延誤影響銷售出庫；，并采取相應措施及時糾正；，不能影響各項出入庫業(yè)務，造成公司經濟損失；、物料基礎數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產領料單、退料單不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向部門主管或系統(tǒng)管理員反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。 采購管理模塊（采購部）u 采購管理模塊采購部主管主要職責：，包括供應商編碼、供應商資料等；、指導、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查審核供應商數(shù)據(jù)、采購訂單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正；，發(fā)現(xiàn)問題及時指導糾正；u 采購員主要職責：、修改、打印以及傳送到供應商；，對于不再執(zhí)行的訂單和應及時關閉，對于逾期的訂單應及時變更交貨期；，需報經生產部同意后方可執(zhí)行替代料采購；，應及時通知計劃部配合解決，如沒有得到解決，應書面向部門主管報告，在有關錯誤解決后才能進行下一步工作；，馬上更正并以書面通知供應商。u 物料清單及存貨數(shù)據(jù)錄入（工程文員）1． 系統(tǒng)新增物料的錄入及舊物料的維護；2． BOM清單的維護、新產品BOM清單的及時錄入，及依據(jù)生產部提供的資料設置原材料的物料替代；3． 保證物料BOM與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并及時知會相關部門；4． 新產品的完整BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在2個小時內完成錄入確認工作（含新物料在存貨檔案中的錄入）。ERP系統(tǒng)各級相關人員，均應嚴格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。第十一條ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點，同時避免賬號被他人使用。ERP系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。最終用戶在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。其ERP系統(tǒng)工程師負責協(xié)調解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術支持和保障；第六條第四條 我司ERP系統(tǒng)分為財務會計、供應鏈、生產制造和人力資源四大類模塊，供應鏈包括銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨核算，質量管理5個子模塊，生產制造成包括物料清單、需求規(guī)劃、生產訂單三個子模塊，財務會計包括總帳，應收款管理，應付款管理三個子模塊，人力資源包括人事管理和薪資管理兩個子模塊，每個模塊對應一個部門主管，為該模塊總負責人。為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條根據(jù)系統(tǒng)職能的設置，對各模塊最終用戶職責進行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設置管理行政部系統(tǒng)維護員系統(tǒng)工程師銷售管理業(yè)務部業(yè)務員業(yè)務主管采購管理采購部采購員采購主管庫存管理倉庫倉庫記賬員成本會計存貨核算財務部財務會計財務部主管質量管理品質部品質文員品質主管物料清單工程部工程文員工程部經理需求規(guī)劃生產部生管生產經理生產訂單生產部生管生產經理總賬財務部財務會計財務部主管應付款管理財務部財務會計財務部主管應收款管理財務部財務會計財務部主管人事管理行政部人事行政經理薪資管理行政部人事行政經理系統(tǒng)維護綜合部第五條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓新進員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第九條對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須及時向相關人員報告并暫停與此有關的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這部分數(shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質疑，確保數(shù)據(jù)正確。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當一切后果。ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，主管領導應及時上報系統(tǒng)管理員，以便凍結其賬號，避免賬號被他人使用。 崗位說明 系統(tǒng)設置管理模塊（行政部）u 系統(tǒng)設置管理模塊—系統(tǒng)總負責人主要職責：1． 負責系統(tǒng)的總體運行；2． 負責系統(tǒng)流程的制定、維護和根據(jù)實際業(yè)務需要進行流程變更；3． 協(xié)調各部門的工作，確保流程暢通；4． 審核并確認所有作為ERP系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、訂單編碼規(guī)則文件等； u 系統(tǒng)日常管理—系統(tǒng)維護員（行政部）主要職責：1. 監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù)（物料出入庫數(shù)據(jù)、物料清單數(shù)據(jù)、存貨檔案及各類訂單）的正確性和及時性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正，確保系統(tǒng)有效運行；2. 監(jiān)督系統(tǒng)文件的執(zhí)行情況；3. 負責系統(tǒng)日常故障的及時處理；4. 負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理；5. 系統(tǒng)新增客戶權限的分配；6. 系統(tǒng)用戶權限的分配和管理；7. 負責系統(tǒng)使用員考核數(shù)據(jù)的提供。5． 當收到采購部、生產部的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知后，應在提出置疑部門要求的時間內查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，并說明情況；u 生管、關鍵物料清單的完整性、準確性；，并調整和下發(fā)生產計劃、采購計劃.，計算前應檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯誤的，訂單是否有逾期現(xiàn)象存在，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向相關部門反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后再進行BRP運算；，及時調整并維護，重運行BRP物料需求計劃，并將調整結果向下游用戶作正式的文字通知；、生產統(tǒng)計人員反饋的運算單據(jù)錯誤質疑通知后，必須在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；，按客戶訂單數(shù)量進行自制件及采購件的余量控制。 倉庫管理模塊（物料部）u 庫存管理模塊—物料部主管主要職責：、庫存調整原則、庫存事務處理權限分配表；，包括倉庫資料、庫存調整原因、庫存事務處理權限文件等；，提高庫存效率，降低庫存成本； 、指導、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準確、確保出入庫控制的及時性和準確性；u 倉庫記賬員主要職責：，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎數(shù)據(jù)，當倉庫基礎數(shù)據(jù)發(fā)生改變時，應及時通知各相關部門；2. 負責采購到貨的收貨工作，包括物料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號的確認、并錄入系統(tǒng)，經檢查無誤后打印出到貨單；當天輸入到ERP系統(tǒng)中.，并跟蹤。，發(fā)現(xiàn)錯誤應根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)各倉庫管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉庫進出資料，找出原因記錄備案并報告部門主管；，倉庫管理員定期對各倉庫進行盤點，倉庫數(shù)據(jù)記賬員在遵照系統(tǒng)盤點作業(yè)流程盤點前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點表交倉管員物料盤點；，不得超生產指令單發(fā)料，保持謹慎、負責、熱情的工作態(tài)度和工作作風，確保系統(tǒng)各項庫存的準確性。 人力資源（行政部）u 人事管理——行政經理主要職責1. 負責制定本模塊作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的系統(tǒng)文件，包括公司信息，部門檔案，職務檔案，崗位檔案，人員編碼等信息、監(jiān)督本部門人員的工作，審核人員檔案，人事變動信息的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正 人事專員： 主要職責1. 負責本部門基礎檔案的輸入和維護工作，包括公司信息，部門檔案，職務檔案，崗位檔案，確保所輸入的資料的正確性，及時性，2. 負責新進員工的資料輸入工作，確保資料的準確性，及時性，當天新增的員工，資料當天必須完成3. 負責人事變動資料的輸入，確保資料的準確性，及時性，當天離職，普升，降職， 調職燈信息，當天必須輸入，u 薪資考勤——行政經理主要職責：，計算公式的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導相關人員及時糾正，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導及時糾正人事專員：，確保正確，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向部門主管或系統(tǒng)管理員反應，并跟蹤，并導入到系統(tǒng)中，確保數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向本部門主管反映，并跟蹤，并核對每一位員工的工資，確保其正確性 系統(tǒng)管理u ERP工程師主要職責：；、維護和備份；；、制度；，控制項目進度，配合各部門主管推進系統(tǒng)實施； 危機預防及應急辦法第一條 數(shù)據(jù)備份：系統(tǒng)管理員必須定期進行相關數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放；第二條 系統(tǒng)管理員定期檢查服務器等關鍵設備運行情況，做好運行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理；保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行及數(shù)據(jù)安全；第三條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時，系統(tǒng)管理員必須在第一時間把相關情況向上級匯報并通知各有關部門采取措施降低由此造成的影響和損失；同時根據(jù)當時具體情況制定計劃盡快恢復系統(tǒng)運行；第四條 各相關職能部門在收到系統(tǒng)管理員故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關人員就有關事項做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復正常運行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第五條 涉及其他如操作流程調整、業(yè)務流程重組等情況，必須首先保證內部各環(huán)節(jié)的正常運轉,特別是不能讓生產線停工待料；然后由系統(tǒng)管理員牽頭組織各相關部門會議討論決定相關解決辦法并實施。u 企業(yè)總體流程：從“BOM”、“銷售訂單”、“產品預測單”開始，通過MRP運算后，系統(tǒng)自動生成“生產計劃”和“采購計劃”、“委外計劃”，然后根據(jù)“生產計劃”和“采購計劃”、“委外計劃”分別生成“生產訂單”和“采購訂單”、“委外訂單”，生產部門根據(jù)“生產訂單”進行領料及安排生產，并按“生產訂單”進行產品入庫；采購部門根據(jù)“采購訂單”聯(lián)系供應商進行采購，并按“采購訂單”進行收貨入庫；委外部門根據(jù)“委外訂單”聯(lián)系委外供應商進行加工，并按“委外訂單”進行發(fā)料、收貨入庫。2． 系統(tǒng)以“銷售訂單”加“產品預測單”的數(shù)量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，做為“產品、半成品”及“原材料、輔料、包材”等的毛需求。3． 如果“生產訂單”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），則應該對已審核過的“生產訂單”的子件的“應領用數(shù)量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的應領用數(shù)量）進行修改，待修改后再重新在“需求規(guī)劃”模塊執(zhí)行“MRP計劃生成”（MRP運算）操作，系統(tǒng)根據(jù)修改后的“子件”及其“應領用數(shù)量”生成新的“委外計劃”和“采購計劃”。6． 委外業(yè)務，物料部門在“庫存管理”模塊中依據(jù)“委外訂單”錄入“材料出庫單”發(fā)材料給委外供應商進行加工，委外部門收到加工商的成品時，物料部門在“委外管理”模塊依據(jù)“委外訂單”開“委外到貨單”，進行質檢，對合格和讓步接收物料辦理入庫手續(xù)，對不良物料通知委外部門退回供應商，同時在“委外管理”模塊中錄入“到貨退回單”，并將不良物料退回供應商。9． 由上述可以看出，企業(yè)的業(yè)務流程，是各個職能部門共同協(xié)作來完成的，任何一 個部門或任何一位操作人員的失誤，將導致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錯誤，后果難以預料。進入“庫存管理模塊”點擊“入庫業(yè)務”點擊“采購入庫單”子菜單點擊“新增”按鈕，選中表頭欄中的“紅字”選擇表頭中的“到貨單號欄”在彈出的窗口中生單來源選擇“委外到貨單”并確認在彈出的到貨單列表窗口中輸入對應的“到貨單號”過濾核對退貨的數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤后保存并審核u 委外回貨入庫后發(fā)料到生產線上，發(fā)現(xiàn)不合格經返修再發(fā)委外流程生產單位按訂單退料（入不良品倉）庫管員以“其他出庫單”方式將料發(fā)給返修單位（物料編碼不變，特征碼仍為“2”）產品返修合格后，生產單位辦理入庫，庫管員以“其他入庫單”將產品進入到半成品倉。選完后點擊確定 注：a. 不良品退庫時倉庫選不良品倉，廢品退庫時倉庫選廢品倉 b. 退貨時出現(xiàn)子項沒有顯示出來的情況，則可能是該物料在系統(tǒng)中沒有發(fā)貨 采購部ERP系統(tǒng)操作程序 采購訂單進入采購管理模塊點擊采購訂貨點擊采購訂單點擊菜單欄“新增”按鈕點擊鼠標右鍵，選擇“拷貝MRP計劃”在彈出的過濾條件窗口中輸入過濾條件后點擊確定在彈出的生單選單列表中選擇本訂單所需的物料點擊確定核對訂貨數(shù)量、名稱無誤后點擊保存并審核，選擇對應的模板打