【正文】 指標(biāo)　　　　　稅前內(nèi)部收益率（%）稅后內(nèi)部收益率（%）借款償還期（年）　　　　　償債備付率（%）　　　　　財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表表1210 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資其中計(jì)算注冊(cè)資本的總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息0流動(dòng)資金43其中鋪底流動(dòng)資金2資金籌措項(xiàng)目資本金其中注冊(cè)資本項(xiàng)目債務(wù)資金0其中與注冊(cè)資本匹配資金0其他資金03年均營(yíng)業(yè)收入4年均總成本費(fèi)用5年均營(yíng)業(yè)稅金及附加6年均增值稅07年均息稅前利潤(rùn)（EBIT）8年均利潤(rùn)總額9年均所得稅10年均凈利潤(rùn)11總投資收益率（%）12投資利稅率（%）13項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率（%）14項(xiàng)目投資稅前指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%）全部投資回收期（年）15項(xiàng)目投資稅后指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%）全部投資回收期（年）16資本金內(nèi)部收益率(%)17盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率（%）價(jià)格（%）13 研究結(jié)論與建議 推薦方案的總體描述及其優(yōu)缺點(diǎn)《云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期10萬噸/年電解鋅渣庫(kù)增容擴(kuò)建工程》Ⅱ方案進(jìn)行建設(shè)。項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表見表127。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表見表123。由敏感性分析結(jié)果表明，該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)效益較好。由可行性研究的結(jié)果表明，其中，流動(dòng)資金43萬元，全部由企業(yè)自籌。因此，企業(yè)要隨時(shí)掌握市場(chǎng)信息，加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率=運(yùn)營(yíng)期內(nèi)年平均凈利潤(rùn)247。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值按基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率10%計(jì)算。利潤(rùn)及其分配按公司法有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目稅后利潤(rùn)提取10%作為法定盈余公積金。營(yíng)業(yè)稅。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的確定項(xiàng)目行業(yè)基準(zhǔn)收益率取10%。教育費(fèi)附加取營(yíng)業(yè)稅的3%。無形及其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)項(xiàng)目無無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。年。投資計(jì)劃建設(shè)投資在建設(shè)工期1年內(nèi)投入；流動(dòng)資金在投產(chǎn)年按達(dá)產(chǎn)率投入。企業(yè)自有流動(dòng)資金100%。 項(xiàng)目總投資估算表，其中：，%；流動(dòng)資金43萬元，%。 編制范圍本項(xiàng)目投資估算范圍包括：10萬t/a電解鋅渣庫(kù)增容擴(kuò)建綜合治理的工程費(fèi)用，并按規(guī)定計(jì)算工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)以及流動(dòng)資金估算。(7)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》發(fā)改辦價(jià)格〔2005〕2329號(hào)。(3)《有色金屬工業(yè)尾礦工程預(yù)算定額》（2003年）。建設(shè)單位提供的相關(guān)資料。勞動(dòng)定員利用現(xiàn)有，不新增。渣庫(kù)實(shí)行 “管理——生產(chǎn)”組織機(jī)構(gòu)。對(duì)職工必須定期進(jìn)行崗位就業(yè)中的安全教育和職業(yè)衛(wèi)生教育，每年不少于6小時(shí)。主要防范措施如下：（1）、所有電器設(shè)備等正常不帶電的金屬部件和金屬構(gòu)件采取接零或接地保護(hù)，接地電阻不大于1歐姆。 勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施方案企業(yè)必須建立、健全安全生產(chǎn)管理制度，安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制及崗位技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行值班制和交接班制。8 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 危害因素和危害程度分析有毒有害物品的危害項(xiàng)目運(yùn)行過程中堆存的廢渣屬一般工業(yè)固體廢物，不存在有毒有害物品的危害。運(yùn)行過程中灑水增濕，不會(huì)造成揚(yáng)塵危害，不存在對(duì)大氣的污染。在渣庫(kù)使用進(jìn)入終期閉庫(kù)時(shí)，有計(jì)劃地進(jìn)行平整，在庫(kù)面上覆蓋泥土，種上植被進(jìn)農(nóng)作物，逐漸恢復(fù)庫(kù)區(qū)原來的自然生態(tài)環(huán)境，減少對(duì)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的影響。本項(xiàng)目渣庫(kù)建有完善的排滲盲溝、廢水沉淀澄清池、庫(kù)底鋪設(shè)土工膜防滲等環(huán)保處理設(shè)施，目前運(yùn)行正常，能有效地收集場(chǎng)區(qū)渣體浸出水。該過程是不可逆轉(zhuǎn)的。 項(xiàng)目運(yùn)行對(duì)環(huán)境的影響及處理措施本項(xiàng)目是對(duì)一般工業(yè)固體廢棄物進(jìn)行收集、貯存的場(chǎng)所。 設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn) 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行的等級(jí)(1)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971996），按二類區(qū)，執(zhí)行二類標(biāo)準(zhǔn)；(2)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996），執(zhí)行一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；(3)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890），執(zhí)行III類標(biāo)準(zhǔn)；(4)《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB185992001），按II類場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。 水耗指標(biāo)分析本項(xiàng)目是一個(gè)環(huán)保項(xiàng)目，渣庫(kù)滲出水經(jīng)處理后全部返回電解鋅廠作為補(bǔ)充用水回用，扣除蒸發(fā)損耗外，水的重復(fù)利用率達(dá)95%以上。通信設(shè)施利用原渣庫(kù)的通信設(shè)施，移動(dòng)電話的網(wǎng)路已復(fù)蓋場(chǎng)區(qū)，渣庫(kù)值班需配備移動(dòng)電話，可隨時(shí)保障通訊暢通。廢渣從廠區(qū)壓濾車間排出后用鏟車將廢渣裝自卸汽車經(jīng)廠區(qū)公路運(yùn)至渣庫(kù)，用鏟車及人工輔助堆存在渣庫(kù)，形成渣庫(kù)的后期廢渣壩。尾礦輸送系統(tǒng)、排洪系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、排滲系統(tǒng)以及供電、供水、通訊均利用原有建、構(gòu)筑物延伸后使用?？拐鹪O(shè)防地震烈度為7度設(shè)防。推薦用Ⅱ用方案。場(chǎng)址地理位置見“”節(jié)所述，地理位置見所附“項(xiàng)目交通位置圖”。 施工條件本渣庫(kù)擴(kuò)建的施工難度不大，也是現(xiàn)有管理人員比較熟悉的工程項(xiàng)目，施工及監(jiān)理可委托原單位進(jìn)行，亦可委托有相應(yīng)資質(zhì)的施工和監(jiān)理單位承接。防洪標(biāo)準(zhǔn)按洪水重現(xiàn)期為200年的防洪標(biāo)準(zhǔn)，復(fù)核渣庫(kù)的防洪能力。 公共設(shè)施社會(huì)依托條件本項(xiàng)目渣庫(kù)增容擴(kuò)建。區(qū)域地下水以山箐基巖裂隙水出露為主，枯季徑流補(bǔ)給相對(duì)穩(wěn)定。最大洪水流量208m3/s。 氣候條件⑴ 氣候沘江流域位于碧羅雪山以東、梅里雪山以南、玉龍雪山以西、大理蒼山之西北，特殊的地理位置及復(fù)雜的地形對(duì)冬季直驅(qū)南下的寒冷氣流有一定的阻擋作用，對(duì)夏季西南暖濕氣流馳具有一定的屏障作用。 地基土滲透性能分析根據(jù)室內(nèi)試驗(yàn)及野外試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，按照《水利水電工程地質(zhì)勘察規(guī)范》(GB5028799)，可以判定人工土①、漂卵石②、含砂土卵石③具強(qiáng)透水性；植物層①含卵石粉土③礫巖④、泥質(zhì)粉砂巖④粉砂巖⑤⑤3具中等透水性；泥巖④泥巖⑤、⑤1具弱透水性；粉質(zhì)粘土③③3具極微透水性。深部基巖巖體致密，裂隙不發(fā)育，可視為隔水層。(B) 地下水庫(kù)區(qū)無斷層通過，為非巖溶地區(qū)，無導(dǎo)水構(gòu)造。除渣庫(kù)下游位置外，植被覆蓋好，溝內(nèi)常年流水，且流量相對(duì)穩(wěn)定，水流清澈，測(cè)得旱季常流量為432m3/d。⑵ 水文地質(zhì)(A) 地表水?dāng)M建渣庫(kù)所在沖溝區(qū)域，最高峰海拔2962m，位于西北端，最低位于東南沖溝出口即匯入沘江位置，海拔2275m。Ⅴ1區(qū)：位于場(chǎng)區(qū)內(nèi)初期壩址內(nèi)側(cè)沖溝右岸，原為老火法煉鉛廠位置，地勢(shì)較平緩。出露的地層為上第三系上新統(tǒng)三營(yíng)組(N2s)泥巖，深灰色~黑灰色，薄層狀構(gòu)造，泥質(zhì)膠結(jié)，半成巖，巖石整體性較好，穩(wěn)定性較差，工程力學(xué)性質(zhì)一般，為軟弱巖類，產(chǎn)狀為NW40176。產(chǎn)狀為NW40176?！?5176。Ⅱ區(qū)：分布于測(cè)繪區(qū)西端，攔水壩石岸處。地形陡峻，植被覆蓋好，無不良地質(zhì)作用。根據(jù)區(qū)域地震活動(dòng)性、地震地質(zhì)環(huán)境特征、地震烈度衰減規(guī)律，、（基本地震烈度值）及8度（罕見地震烈度值）。地貌上屬構(gòu)造剝蝕切割中山溝谷地貌。陡坎；左岸相對(duì)平緩，自然坡度約30176。擬建場(chǎng)區(qū)地形起伏較大，~，地形總體上西高東低、兩邊高中間低。 場(chǎng)址土地權(quán)屬類別及占地面積擴(kuò)建場(chǎng)址的土地公司已辦征地手續(xù)，場(chǎng)地為山區(qū)標(biāo)地，有少量旱地種有農(nóng)作物，征地面積271417m2()。 推薦方案及其理由經(jīng)方案比較后推薦采用Ⅱ方案，其庫(kù)容能滿足不小于5年的要求，庫(kù)的等別仍為三級(jí)庫(kù)，與原渣庫(kù)相同，構(gòu)筑物的安全系數(shù)相同，原有的排水、排洪排溝筑物均可利用。主要是增容的庫(kù)容和新庫(kù)的廢渣堆積厚度來考慮，三個(gè)方案主要指標(biāo)如下表。以給渣庫(kù)增容擴(kuò)建方案及施工圖設(shè)計(jì)及建設(shè)提供必需的資料。 項(xiàng)目概況 擬建地點(diǎn)渣庫(kù)增容擴(kuò)建是在廠區(qū)東面山谷原渣庫(kù)緊接的上游進(jìn)行擴(kuò)建，詳見所附地理位置圖。法人代表：趙道全。云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期10萬噸/年電解鋅渣庫(kù)增容擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告廣西工業(yè)建筑設(shè)計(jì)研究院二00八年五月云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期10萬噸/年電解鋅渣庫(kù)增容擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 院 長(zhǎng)：韋榮將副院長(zhǎng)、總工程師：黃 海項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人：伍炳源廣西工業(yè)建筑設(shè)計(jì)研究院二00八年五月參加編寫人員陳乾渝 伍炳源 韋一松陳 璽 金 戈 金翠娥目 錄1 總論 1 項(xiàng)目背景 1 項(xiàng)目名稱 1 承辦單位概況 1 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 1 項(xiàng)目提出的理由與過程 1 項(xiàng)目概況 2 擬建地點(diǎn) 2 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 2 主要建設(shè)條件 2 項(xiàng)目投入資金及效益情況 22 建設(shè)規(guī)模及方案 3 建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案比選 3 推薦方案及其理由 33 場(chǎng)地選擇 4 場(chǎng)地所在位置現(xiàn)狀 4 地點(diǎn)與地理位置 4 場(chǎng)址土地權(quán)屬類別及占地面積 4 現(xiàn)有場(chǎng)地利用情況 4 場(chǎng)地建設(shè)條件 4 地形、地貌、地震情況 4 工程地質(zhì)與水文地質(zhì) 5 氣候條件 7 交通運(yùn)輸條件 8 公共設(shè)施社會(huì)依托條件 8 防洪排澇設(shè)施條件 9 環(huán)境保護(hù)條件 9 征地、拆遷、移民安置條件 9 施工條件 9 場(chǎng)址條件比選 9 建設(shè)條件和投資比選 9 營(yíng)運(yùn)費(fèi)比選 9 推薦場(chǎng)址和場(chǎng)址地理位置圖 104 技術(shù)方案和工程方案 11 技術(shù)方案 11 工藝主要技術(shù)參數(shù) 11 工藝流程圖 13 工程技術(shù)方案 14 擴(kuò)建工程方案 14 擴(kuò)建工程工程量及三材用量 15 原有建、構(gòu)筑物利用情況 155 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 16 總圖布置 16 廢渣輸送系統(tǒng) 16 公用輔助工程 16 通信設(shè)施 166 節(jié)水措施 17 節(jié)水措施、渣庫(kù)回水系統(tǒng) 17 水耗指標(biāo)分析 177 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 18 場(chǎng)址環(huán)境條件 18 設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn) 18 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行的等級(jí) 18 執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及等級(jí) 18 其它標(biāo)準(zhǔn)、資料 18 項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行對(duì)環(huán)境的影響 19 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響 19 項(xiàng)目運(yùn)行對(duì)環(huán)境的影響及處理措施 19 環(huán)境保護(hù)投資 20 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 208 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 21 危害因素和危害程度分析 21 勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施方案 21 消防 229 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 23 組織機(jī)構(gòu) 23 人力資源配置 23 工作制度 23 勞動(dòng)定員 23 工資及福利 2310 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 2411 投資估算 25 編制依據(jù) 25 編制方法 25 編制范圍 26 建設(shè)投資估算結(jié)果 26 流動(dòng)資金估算結(jié)果 26 項(xiàng)目總投資估算表 2612 資金籌措及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 28 資金籌措 28 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 29 概述 29 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 29 損益計(jì)算 30 盈利能力指標(biāo)計(jì)算 30 不確定性分析 31 綜合評(píng)價(jià) 32 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基本報(bào)表 3313 研究結(jié)論與建議 41 推薦方案的總體描述及其優(yōu)缺點(diǎn) 41 主要方案對(duì)比 41 結(jié)論及建議 4114 附圖、附件 43 附圖 三張 43 附件 431 總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期100kt/a電解鋅渣庫(kù)增容擴(kuò)建工程。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)⑴ 投資項(xiàng)目可行性研究指南（國(guó)計(jì)辦投資[2002]15號(hào)⑵ 有色金屬工業(yè)項(xiàng)目可行性研究編制原則規(guī)定（中國(guó)有色工業(yè)協(xié)會(huì)2001年11月）⑶ 我院與云南金鼎鋅業(yè)有限公司簽訂的《云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期100kt/a電解鋅渣庫(kù)增容擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告編制合同書》及設(shè)計(jì)委托書。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)，渣庫(kù)增容擴(kuò)建在此征地范圍內(nèi)進(jìn)行，按原渣庫(kù)向上擴(kuò)建在征地范圍的考慮為430m長(zhǎng)，新渣庫(kù)擴(kuò)建后的庫(kù)容必須滿足一期100kt/a電解鋅及碳酸鍶廢渣堆存五年以上的需要。 項(xiàng)目投入資金及效益情況，渣庫(kù)擴(kuò)建后增容198萬m3，可供一