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某置業(yè)公司財務管理體系-資金余額管理規(guī)定-wenkub

2023-06-03 21:27:28 本頁面
 

【正文】 需求量 預算年度資金周轉周期 項基本分析 30% 日常運營資金支出分析 新項目投資資金支出分析 2)目標余額區(qū)間的資金管理。在年度管理目標的確定之外,也可根據(jù)公司的經(jīng)營 周期特點,對該區(qū)間指標進行調整和修訂。 相關程序及文件 預算編制流程文件 FMBM05 內部資金融通與調度程序 FMTM07 對外融資管理程序 FMTM08 工作程序 資金余額管理的目標與意義 1)公司進行資金余額管理的目標是確立公司整體的最佳資金日常保有水平,并在日常運營資金的管理 中,貫徹該最佳保有水平的基本管理原則,監(jiān)控資金流量,控制資金余額,在此基礎上統(tǒng)一調配公司內的資金。 編號: 版號: 生效日期: 發(fā)放編號: 財務管理體系文件 資金余額管理規(guī)定 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 修訂日期 修改原因及內容摘要 修改人 審核人 批準人
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