【正文】 43第三節(jié) 環(huán)保及水土流失防治措施 45第四節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及土壤流失防治結(jié)論 52第八章 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 54第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu) 54第二節(jié) 勞動(dòng)定員 54第三節(jié) 建后運(yùn)營(yíng)管理 54第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 56第十章 工程招標(biāo)方案 60第十一章 投資估算與資金籌措 63第一節(jié) 投資估算 63第二節(jié) 資金籌措及使用計(jì)劃 65第十二章 財(cái)務(wù)分析 67第一節(jié) 基本參數(shù) 67第二節(jié) 收入分析 67第三節(jié) 成本分析 69第四節(jié) 盈利能力分析 70第五節(jié) 敏感性分析 70第六節(jié) 清償能力分析 71第七節(jié) 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 72第十三章 經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益分析 73第十四章 結(jié)論與建議 75第一節(jié) 結(jié)論 75第二節(jié) 建議 75附表：營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表總成本費(fèi)用估算表固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表無形及其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表流動(dòng)資金估算表利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表流動(dòng)資金投入計(jì)劃借款還本付息計(jì)劃表項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表資金籌措及使用計(jì)劃表83第一章 總論第一節(jié) 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱湖水東調(diào)灌區(qū)高效節(jié)水灌溉PPP項(xiàng)目二、項(xiàng)目主管單位XX市水利局三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)灌溉面積10萬畝，覆蓋XX市石墻、嶧山、唐村、北宿四鎮(zhèn)。，；。本項(xiàng)目采用“政府與社會(huì)資本合作模式（PPP模式）”實(shí)施，通過PPP項(xiàng)目采購(gòu)，由中選的社會(huì)資本與政府指定的實(shí)施機(jī)構(gòu)注冊(cè)成立項(xiàng)目公司（SPV），資金由項(xiàng)目公司進(jìn)行籌措。九、項(xiàng)目運(yùn)作方式綜合考慮項(xiàng)目收費(fèi)定價(jià)機(jī)制、項(xiàng)目投資收益水平、風(fēng)險(xiǎn)分配基本框架、融資需求等因素，本PPP項(xiàng)目擬采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式下的ROT（改擴(kuò)建運(yùn)營(yíng)移交）方式運(yùn)作。十、項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu)項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)XX市水利局通過法定競(jìng)爭(zhēng)程序選擇社會(huì)資本。表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1建設(shè)規(guī)?！　　「采w灌溉面積萬畝10　揚(yáng)水泵站處2　灌溉工程　　干支渠公里70　渠系建筑物座350　二級(jí)泵站座16　輸水管道（PVC）公里700　電力系統(tǒng)　　高壓線路公里50　變壓器臺(tái)套18　排水工程　　排水干支溝道整治公里340　過路橋涵座1710　信息化管理系統(tǒng)套1　2總投資萬元　工程費(fèi)用萬元　其他費(fèi)用萬元　基本預(yù)備費(fèi)萬元　建設(shè)期利息萬元　鋪底流動(dòng)資金萬元　3外購(gòu)燃料、動(dòng)力　　電萬kWh308　4勞動(dòng)定員人10　5年?duì)I業(yè)收入萬元1430　6可行性缺口補(bǔ)貼萬元平均7年利潤(rùn)總額萬元平均8年總成本費(fèi)用萬元平均9財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%　10投資回收期（含建設(shè)期）年　11項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=5%）萬元　12總投資收益率%　13資本金凈利潤(rùn)率%　14建設(shè)期年2　15利息備付率　　16償債備付率　　第三節(jié) 報(bào)告編制依據(jù)一、《財(cái)政部住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于市政公用領(lǐng)域開展政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目推介工作的通知》（財(cái)建[2015]29號(hào)）二、《國(guó)務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見》（國(guó)發(fā)[2014]60號(hào)）三、《財(cái)政部關(guān)于推廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作模式有關(guān)問題的通知》（財(cái)金[2014]76號(hào)）四、《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于開發(fā)展政府和社會(huì)資本合作的指導(dǎo)意見》（發(fā)改投資[2014]2724號(hào)）五、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見》（國(guó)發(fā)[2013]36號(hào)）六、《山東省人民政府辦公廳關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式的指導(dǎo)意見》（魯政辦發(fā)[2015]35號(hào)）七、《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》八、《山東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》九、《濟(jì)寧市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》十、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（2013年修訂版）十一、《灌溉與排水工程設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5028899）十二、《農(nóng)田排水工程技術(shù)規(guī)范》（SL42013）十三、《水利水電工程啟閉機(jī)制造安裝及驗(yàn)收規(guī)范》（SL3812007）十四、《灌溉與排水工程技術(shù)管理規(guī)程》（SL/T2461999）十五、《水利工程水利計(jì)算規(guī)范》（SL1042015）十六、《節(jié)水灌溉工程技術(shù)規(guī)范》（GB/T503632006）十七、《山東省主要農(nóng)作物灌溉定額》十八、《泵站設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB 502652010）十九、《灌溉與排水渠系建筑物設(shè)計(jì)規(guī)范》（SL4822011）二十、《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500032011）二十一、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）二十二、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）二十三、項(xiàng)目主管單位提供的其他相關(guān)資料第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景一、我國(guó)PPP模式實(shí)施背景PPP（PublicPrivatePartnership）是指政府與私人組織之間，為合作建設(shè)城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，或?yàn)樘峁┠撤N公共物品和服務(wù)，以特許權(quán)協(xié)議為基礎(chǔ)，彼此之間形成一種伙伴式的合作關(guān)系，并通過簽署合同來明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以確保合作的順利完成，最終使合作各方達(dá)到比預(yù)期單獨(dú)行動(dòng)更為有利的結(jié)果，政府與社會(huì)主體建立起“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、全程合作”的共同體關(guān)系，政府的財(cái)政負(fù)擔(dān)減輕，社會(huì)主體的投資風(fēng)險(xiǎn)減小。財(cái)政部預(yù)計(jì)2020年城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%，由此帶來的投資需求約為42萬億元人民幣，每年需要資金約7萬億。二、XX市湖水東調(diào)灌區(qū)高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目建設(shè)背景XX市湖水東調(diào)灌區(qū)于1977年1月開工興建，1980年底基本建成，位于XX市西南部白馬河支流石墻河、望云河中游山丘缺水地區(qū)，由于灌區(qū)內(nèi)多系山區(qū)，屬石灰?guī)r地區(qū)，地上蓄水條件很差，且地下水貧乏，汛期時(shí)暴雨集中，山洪暴發(fā)、河水漫溢，嚴(yán)重制約了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)及經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。2011年，實(shí)行了抗旱應(yīng)急恢復(fù)工程，石墻站更新改造更新機(jī)組2臺(tái)套、維修2臺(tái)套，宋山站更新1臺(tái)套，維修渠系590米，擴(kuò)大灌溉面積4280畝，解決了部分農(nóng)田的旱情。”（二）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（2013年修訂）中第一類“鼓勵(lì)類”開發(fā)項(xiàng)目包括：“二、水利——1灌區(qū)改造及配套設(shè)施建設(shè)，2灌溉排水泵站更新改造工程，2農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)工程（灌排渠道、涵閘、泵站建設(shè)等）。加快推進(jìn)小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)，優(yōu)先安排產(chǎn)糧大縣，加強(qiáng)灌區(qū)末級(jí)渠系建設(shè)和田間工程配套，促進(jìn)旱澇保收高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。加強(qiáng)田間工程建設(shè)，加快大中型灌區(qū)續(xù)建配套、小型農(nóng)田水利建設(shè)和節(jié)水改造，新增農(nóng)田有效灌溉面積10萬畝、高效節(jié)水灌溉面積30萬畝。PPP模式為地方政府又開辟了一條新的融資途徑，政府可以用較少的啟動(dòng)資金，撬起投資較大的項(xiàng)目，達(dá)到“四兩撥千斤”的效果。（三）PPP模式有利于降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。二、灌區(qū)骨干工程存在的主要問題（一）骨干工程在灌區(qū)中的地位和作用湖水東調(diào)灌區(qū)作為XX市重要的中型灌區(qū)，骨干工程直接影響著灌區(qū)效益的發(fā)揮，在灌區(qū)中起到舉足輕重的地位，是灌區(qū)的主動(dòng)脈，如果骨干工程出現(xiàn)了問題，灌區(qū)的灌排系統(tǒng)將不能發(fā)揮作用或低效運(yùn)行，直接影響灌區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)重影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，給農(nóng)戶帶來經(jīng)濟(jì)損失，給國(guó)家的糧食安全帶來隱患。灌水方式以大水漫灌為主，渠系水利用率不足30％。原設(shè)計(jì)缺少應(yīng)有的支渠建筑物，田間工程不配套，灌水期間臨時(shí)扒口，大水漫灌，水量浪費(fèi)嚴(yán)重，提高了灌水成本，給管理和使用帶來不便。2011年中央1號(hào)文把水利改革發(fā)展作為標(biāo)題，提出要大興農(nóng)田水利建設(shè)。由于多方面因素的制約，灌區(qū)干、支渠維修配套資金不足，干支渠工程老化、退化日趨嚴(yán)重，給工程管理造成很大困難。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城鄉(xiāng)用水量的增加，水資源匿乏現(xiàn)象日趨嚴(yán)重。（三）發(fā)展節(jié)水型農(nóng)業(yè)，提高用水效益，是進(jìn)一步擴(kuò)大灌溉農(nóng)業(yè)一項(xiàng)重大戰(zhàn)略措施和根本出路。湖水東調(diào)灌區(qū)從石墻引河提水，通過總干渠輸送到北干渠、一干渠、二干渠、三干渠、西直渠、北直渠，再通過各干渠輸送到相應(yīng)的各支渠道，由二級(jí)提水泵站提水，通過管道輸送到田間。二、灌區(qū)現(xiàn)狀供水量項(xiàng)目區(qū)屬引湖灌區(qū)，灌溉保證率為75％。灌溉制度參考《山東省主要農(nóng)作物灌溉定額》制定，XX市地區(qū)屬于Ⅲ區(qū)，結(jié)合XX市項(xiàng)目片區(qū)實(shí)際情況，確定綜合凈灌概定額。即：小麥Wmin=147mm，玉米苗期Wmin=，玉米其他生育期Wmin=147mm，花生苗期Wmin=90mm，花生其他生育期Wmin=108mm。（3）計(jì)劃濕潤(rùn)層儲(chǔ)水量（毫米），在第一時(shí)段初（即播種開始的第一生育期）儲(chǔ)水量，也就是起始點(diǎn)計(jì)劃濕潤(rùn)層儲(chǔ)水量。當(dāng)計(jì)劃值小于或接近于計(jì)劃濕潤(rùn)層允許最小儲(chǔ)水量時(shí)，在該時(shí)間前要考慮灌溉。即需灌水的提前天數(shù)； Wmin—土壤計(jì)劃濕潤(rùn)層允許最小儲(chǔ)水量（毫米）；W末計(jì)—某一計(jì)算時(shí)段中的時(shí)段末計(jì)劃濕潤(rùn)層儲(chǔ)水量（毫米）；K—作物不同生育期對(duì)其相應(yīng)各地下水埋深的利用量（毫米）；En—作物不同生育階段的日需水量（毫米）；W末計(jì)為計(jì)算值，則W末計(jì)＜Wmin。（1）設(shè)計(jì)灌水周期灌水周期一般取13～15天。（2）灌溉用水量計(jì)算1）全灌區(qū)的綜合凈灌水定額全灌區(qū)的綜合凈灌水定額，是運(yùn)用列表法，根據(jù)面積加權(quán)平均法計(jì)算的。P=75%：M綜凈=143m3/畝；2）全灌區(qū)的綜合毛灌水定額：式中：η水—灌溉水有效利用系數(shù)。三、現(xiàn)狀水資源供需平衡分析與評(píng)價(jià)現(xiàn)狀水資源供需平衡分析見表33。表34水資源供需平衡分析保證率水資源可利用總量（萬m3）總需水量（萬m3）余水量（萬m3）75%30002200800通過上表可以看出，項(xiàng)目實(shí)施完成后，由于灌溉需水量的大幅減少，75%保證率情況下，灌區(qū)內(nèi)供水由改造前的嚴(yán)重不足，達(dá)到有800萬m3的水資源量富余，為發(fā)展其它產(chǎn)業(yè)提供水源保障。根據(jù)2013年濟(jì)寧市水利局發(fā)布的《濟(jì)寧市水功能區(qū)水資源狀況通報(bào)》，2013年第四季度濟(jì)寧水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心對(duì)南四湖11個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)（獨(dú)山、南陽(yáng)、王廟、前白口、二級(jí)湖上級(jí)湖、二級(jí)湖下級(jí)湖、沙堤、微山島、高樓、韓莊、大捐）的水質(zhì)狀況進(jìn)行了水質(zhì)監(jiān)測(cè)。第四章 灌區(qū)所在地經(jīng)濟(jì)社會(huì)概況及灌區(qū)基本現(xiàn)狀第一節(jié) 項(xiàng)目選址本項(xiàng)目設(shè)計(jì)灌溉面積10萬畝，覆蓋XX市石墻、嶧山、唐村、北宿四鎮(zhèn)。8ˊ12″～35186。全境東西長(zhǎng)63km，南北寬35km，全市總面積1616km2。三、土壤與植被情況鄒城境內(nèi)土壤成土母質(zhì)，主要有花崗片麻巖和鈣質(zhì)灰?guī)r兩種，土壤分為棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土四大土類，11個(gè)亞類，10個(gè)土屬，48個(gè)土種。全市土地質(zhì)量較差，生產(chǎn)率較低，全市沒有一等地，%，%，%。西部為沖積平原區(qū)，土壤以褐黃色粘質(zhì)砂土為主，其次為棕褐、灰黃色砂質(zhì)粘土、粘土及砂層（中粗砂、中細(xì)砂、粉砂）等組成，上層有一層厚度約1～2m之淤泥質(zhì)砂質(zhì)粘土，～8m左右。本部分直接引用該規(guī)劃成果，規(guī)劃現(xiàn)狀年為2010年，規(guī)劃近期為2015年，規(guī)劃中期為2020年；規(guī)劃遠(yuǎn)期為2030年。表41XX市水資源評(píng)價(jià)規(guī)劃分區(qū)表規(guī)劃區(qū)東部山丘區(qū)西南低山區(qū)井灌河?xùn)|區(qū)井灌河西區(qū)井湖結(jié)合區(qū)全市面積（km2）人口（萬人）按照評(píng)價(jià)所得地表水可供水量、地下水可開采量，可得全市及各用水資源評(píng)價(jià)規(guī)劃區(qū)不同保證率情況下的現(xiàn)狀水資源可利用總量，見表42。，%。六、工程地質(zhì)工程地質(zhì)XX市地處新華夏系第二隆起帶與第二沉降帶的交界線附近。其主要構(gòu)造體系有東西向構(gòu)造、北北東向構(gòu)造、北北西向構(gòu)造、也有南北向構(gòu)造部分形跡展布。斷裂帶組成，縱貫XX市東部。的橫張小斷裂，此斷裂經(jīng)過長(zhǎng)期及多次活動(dòng)，最后一次為明顯的逆沖運(yùn)動(dòng)，對(duì)XX市地質(zhì)及水文地質(zhì)狀況影響較大。從地質(zhì)構(gòu)造上看，XX市處于泰山穹隆以南，全境呈一向北傾斜尼山穹隆構(gòu)造，巖石走向近似東西，在頭處變化較大，成波浪形彎曲，巖石傾角一般在3～5度之間，未發(fā)現(xiàn)較大斷層。根據(jù)其地質(zhì)構(gòu)造特征和水文地質(zhì)單元分布狀況，以及地下水補(bǔ)給、徑流、儲(chǔ)存、排泄的統(tǒng)一性，和河流等因素綜合考慮，將全市劃分為東部山丘區(qū)、西南低山區(qū)、井灌河?xùn)|區(qū)、井灌思河西區(qū)和井湖結(jié)合區(qū)五個(gè)水文地質(zhì)單元。全市區(qū)域內(nèi)常發(fā)生類型是洪澇和干旱，水災(zāi)呈減少趨勢(shì)，旱災(zāi)呈加劇趨勢(shì)。1985年，XX市汛期暴風(fēng)雨和冰雹造成嚴(yán)重災(zāi)害，倒塌房屋1736間，損壞房屋15332間。2015年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入29512元、農(nóng)村居民可支配收入13276元。2014年XX市道路建設(shè)在完成“村村通”工程后，又實(shí)現(xiàn)了“戶戶通”工程。電力基礎(chǔ)設(shè)施完備，能滿足開展農(nóng)田水利建設(shè)的需求。該工程包括引河、泵站、渠系、輸電四個(gè)部分。石墻鎮(zhèn)之外的渠系，因當(dāng)時(shí)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)低，缺乏配套改造，老化失修嚴(yán)重，造成整個(gè)灌區(qū)灌溉效益縮減。莫亭水庫(kù)灌區(qū)建于1959年。境內(nèi)土地總面積為l616km2。農(nóng)作物總播種面積179萬畝。共新增和改善灌溉面積30萬畝，新增和改善除澇面積20萬畝，瓜菜1億公斤，油料2000萬公斤。積極開展農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)，每年進(jìn)行農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)2000人次，提高了廣大農(nóng)民科技種田水平?？蓪?shí)現(xiàn)年新增供水能力6萬m3。荷載標(biāo)準(zhǔn)橋梁設(shè)計(jì)荷載標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《灌溉與排水渠系建筑物設(shè)計(jì)規(guī)范》（SL4822011），為農(nóng)橋－Ⅰ級(jí)。1）維修配套石墻、西崗揚(yáng)水站共2處（共需揚(yáng)水機(jī)1