【正文】 聯(lián)盟（重慶）0000009. 業(yè)務(wù)委托關(guān)系（1） 銷售業(yè)務(wù)委托關(guān)系銷售組織產(chǎn)品線發(fā)貨庫(kù)存組織結(jié)算財(cái)務(wù)組織應(yīng)收財(cái)務(wù)組織應(yīng)用說明四川XX公司紡織有限公司　四川XX公司紡織有限公司四川XX公司紡織有限公司四川XX公司紡織有限公司　成都XX商貿(mào)有限公司自有物料四川XX公司紡織有限公司成都XX商貿(mào)有限公司成都XX商貿(mào)有限公司　成都XX商貿(mào)有限公司代管物料物流公司成都XX商貿(mào)有限公司成都XX商貿(mào)有限公司　成都XX商貿(mào)有限公司自有物料四川XX公司紡織有限公司成都XX商貿(mào)有限公司成都XX商貿(mào)有限公司　成都XX商貿(mào)有限公司代管物料物流公司成都XX商貿(mào)有限公司成都XX商貿(mào)有限公司重慶XX百貨有限公司自有物料四川XX公司紡織有限公司重慶XX百貨有限公司重慶XX百貨有限公司　重慶XX百貨有限公司代管物料物流公司重慶XX百貨有限公司重慶XX百貨有限公司重慶XX商貿(mào)有限公司自有物料四川XX公司紡織有限公司重慶XX商貿(mào)有限公司重慶XX商貿(mào)有限公司　重慶XX商貿(mào)有限公司代管物料物流公司重慶XX商貿(mào)有限公司重慶XX商貿(mào)有限公司　成都XX百貨有限公司自有物料四川XX公司紡織有限公司成都XX百貨有限公司成都XX百貨有限公司　成都XX百貨有限公司代管物料物流公司成都XX百貨有限公司成都XX百貨有限公司XX百貨萬達(dá)聯(lián)盟自有物料四川XX公司紡織有限公司萬達(dá)聯(lián)盟萬達(dá)聯(lián)盟　XX百貨萬達(dá)聯(lián)盟代管物料物流公司萬達(dá)聯(lián)盟萬達(dá)聯(lián)盟重慶XX天嬌聯(lián)盟自有物料四川XX公司紡織有限公司天嬌聯(lián)盟天嬌聯(lián)盟重慶XX天嬌聯(lián)盟代管物料物流公司天嬌聯(lián)盟天嬌聯(lián)盟　（2） 生產(chǎn)領(lǐng)料委托關(guān)系：工廠物料分類發(fā)料庫(kù)存組織應(yīng)用說明四川XX公司紡織有限公司　物流公司　. 成本域除物流公司外，四川XX公司紡織有限公司和各個(gè)商貿(mào)公司按公司分別設(shè)置一個(gè)對(duì)應(yīng)的成本域?！　?52?！　?52?！　?52?！　?52?！　?52?！　?52?！　?52。252。252。252。252。252。 電子商務(wù)事業(yè)部采用類似媚麗陽(yáng)光事業(yè)部模式，當(dāng)調(diào)貨給電商倉(cāng)庫(kù)時(shí)，在NC系統(tǒng)做物流中心總庫(kù)的銷售發(fā)貨單據(jù)，賬入進(jìn)相應(yīng)銷售公司；電子商務(wù)事業(yè)部商品的日常銷售、調(diào)撥、盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)以E店寶系統(tǒng)為主；U8中單獨(dú)建賬對(duì)電子商務(wù)事業(yè)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)核算。對(duì)于媚麗陽(yáng)光事業(yè)部自身的采銷業(yè)務(wù)通過U8系統(tǒng)單獨(dú)建賬核算，NC系統(tǒng)不體現(xiàn)。U8系統(tǒng)：?jiǎn)为?dú)建賬對(duì)專柜部進(jìn)行核算。 專柜部將每個(gè)專柜作為一個(gè)客戶處理，將商品調(diào)給專柜就作為賣場(chǎng)所屬公司對(duì)其的銷售。（4） 商貿(mào)公司（小規(guī)模納稅人）目前有多家小規(guī)模納稅人性質(zhì)的商貿(mào)公司，實(shí)物零庫(kù)存，專門負(fù)責(zé)商品對(duì)外銷售，其中以不開票的零售為主。（3） 商貿(mào)公司（一般納稅人）目前有六家具有一般納稅人性質(zhì)的商貿(mào)公司：成都XX商貿(mào)有限公司、成都XX商貿(mào)有限公司、成都XX百貨有限公司、重慶XX百貨有限公司、重慶XX商貿(mào)有限公司、上海XX紡織有限公司。存在從物流公司領(lǐng)出商品進(jìn)行轉(zhuǎn)換加工的業(yè)務(wù)，生產(chǎn)公司根據(jù)領(lǐng)用量直接跟廠家進(jìn)行采購(gòu)開票、結(jié)算。通過為廠家和生產(chǎn)公司的商品代管、為銷售公司提供配送等服務(wù)收取的服務(wù)費(fèi)用作為經(jīng)營(yíng)收入。. 項(xiàng)目范圍XX公司NC財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈項(xiàng)目的建設(shè)范圍如下： 單位范圍：一般納稅人：四川XX公司紡織有限公司、成都XX商貿(mào)有限公司、成都XX商貿(mào)有限公司、成都XX百貨有限公司、重慶XX百貨有限公司、重慶XX商貿(mào)有限公司。. 項(xiàng)目目標(biāo) 建立一套合法、合規(guī)的財(cái)務(wù)核算框架、規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)。媚麗陽(yáng)光門店：樂山長(zhǎng)江店、通江店、新村店、寶馬店、鳳凰店、柏楊店、五通橋店、峨邊店、南充金魚嶺店、宜賓金沙店、巡場(chǎng)店、拱星店、射洪柳樹店。. 組織架構(gòu)其中業(yè)務(wù)解決方案部分是本方案的核心，描述了業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)模式、系統(tǒng)建模方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)內(nèi)容和規(guī)范、以及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)核算等內(nèi)容。方案力求做到全面、準(zhǔn)確，若有錯(cuò)誤、不當(dāng)、遺漏或不能滿足實(shí)際應(yīng)用需求的問題，請(qǐng)予以糾正和補(bǔ)充。 XX公司NC財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈實(shí)施方案 編 寫 人編寫日期2014年6月23日文檔編號(hào)UF_NC_XDSSSC14032100010203版 本 號(hào)76 / 80文檔控制文檔密級(jí)：機(jī)密文檔更新記錄：日期作者職務(wù)版本備注20140623XXX項(xiàng)目經(jīng)理20140711XXX項(xiàng)目經(jīng)理20140812XXX項(xiàng)目經(jīng)理20140818XXX項(xiàng)目經(jīng)理20140830XXX項(xiàng)目經(jīng)理審閱人:姓名職位審閱簽字存檔:拷貝號(hào)地 址備 注目 錄第1章 概述 1. 方案目的 1. 方案結(jié)構(gòu) 1第2章 項(xiàng)目概況 2. 企業(yè)介紹 2. 組織架構(gòu) 2. 項(xiàng)目目標(biāo) 4. 項(xiàng)目范圍 4第3章 業(yè)務(wù)解決方案 5. 業(yè)務(wù)模式 5. 組織及業(yè)務(wù)模式 5. 業(yè)務(wù)模式圖 6. 銷售業(yè)務(wù)過渡方案 6. 系統(tǒng)建模 7. 管控模式 7. 組織模型 8. 流程平臺(tái) 11. 權(quán)限管理 14. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 14. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參數(shù) 14. 地區(qū)分類 14. 供應(yīng)商信息 14. 客戶信息 14. 倉(cāng)庫(kù)信息 16. 物料信息 17. 會(huì)計(jì)期間 18. 憑證類別 18. 會(huì)計(jì)科目 18. 現(xiàn)金流量 18. 結(jié)算方式 19. 銀行賬戶 19. 賬齡區(qū)間 19. 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù) 19. 供應(yīng)鏈參數(shù) 19. 采購(gòu)業(yè)務(wù) 21. 銷售業(yè)務(wù) 30. 物流與倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 46. 內(nèi)部交易 57. PDA接口 58. 財(cái)務(wù)核算 62. 核算組織及現(xiàn)狀 62. 財(cái)務(wù)參數(shù) 62. 固定資產(chǎn) 64. 應(yīng)收往來 66. 應(yīng)付往來 68. 存貨核算 70. 總賬 73. 財(cái)務(wù)報(bào)表 76第4章 總結(jié) 76第1章 概述在一個(gè)管理系統(tǒng)實(shí)施過程中， 全面透徹地理解企業(yè)的管理現(xiàn)狀與發(fā)展訴求后，正確合理設(shè)計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用方式是系統(tǒng)成功運(yùn)行的先決條件。. 方案目的本方案在藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段形成，是由用友公司實(shí)施顧問向客戶方提交、并由客戶方確認(rèn)的文檔。供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)以流程為主線，串聯(lián)了銷售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)等業(yè)務(wù)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)方式和單據(jù)流轉(zhuǎn)路徑；財(cái)務(wù)核算分版塊闡述了存貨、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、總賬的主要核算內(nèi)容和規(guī)則，以及與供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的銜接處理。 現(xiàn)行管理架構(gòu)：營(yíng)業(yè)（展廳）：SS（萬達(dá)）營(yíng)業(yè)部、海發(fā)營(yíng)業(yè)部、重慶分公司展廳、綿陽(yáng)分公司展廳、瀘州分公司展廳、南充分公司展廳、宜賓分公司展廳、西昌分公司展廳。媚麗陽(yáng)光商場(chǎng)專柜：井研四海商場(chǎng)專柜等。 變革后管理架構(gòu)（一二層）：（1） 符合國(guó)家在會(huì)計(jì)核算、稅務(wù)、銀行等方面的法律、行政法規(guī)、統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度要求；（2） 兼顧考慮行業(yè)和公司的經(jīng)營(yíng)管理特性和發(fā)展需求；（3） 逐步實(shí)現(xiàn)內(nèi)外統(tǒng)一。小規(guī)模納稅人：成都市金牛區(qū)興達(dá)日用品經(jīng)營(yíng)部、成都市金牛區(qū)XX針織品經(jīng)營(yíng)部、成都市金牛區(qū)興凱悅百貨經(jīng)營(yíng)部、成都市金牛區(qū)錦棉日用品經(jīng)營(yíng)部、成都市金牛區(qū)豐和順百貨經(jīng)營(yíng)部。（2） 生產(chǎn)加工公司四川XX公司紡織有限公司作為一家集團(tuán)內(nèi)專門從事商品改裝、自主品牌生產(chǎn)和委托加工等業(yè)務(wù)的生產(chǎn)加工公司。生產(chǎn)公司下設(shè)多個(gè)成品倉(cāng)庫(kù)，存放自主品牌商品、轉(zhuǎn)換加工后的商品、零散物資等其它買斷商品。商貿(mào)公司專門負(fù)責(zé)商品對(duì)外銷售，實(shí)物零庫(kù)存。注：因?yàn)楫?dāng)前各個(gè)小規(guī)模納稅人之間的業(yè)務(wù)、核算、資金等很難分清，所以在NC系統(tǒng)上線初期所有小規(guī)模納稅人歸成兩個(gè)，成都地區(qū)一個(gè)：萬達(dá)聯(lián)盟，重慶地區(qū)一個(gè)：天嬌聯(lián)盟。對(duì)于專柜部自身的采銷業(yè)務(wù)通過U8系統(tǒng)單獨(dú)建賬核算，NC系統(tǒng)不體現(xiàn)。 媚麗陽(yáng)光事業(yè)部媚麗陽(yáng)光事業(yè)部以門店的零售為主，大部分的銷售都算到了小規(guī)模納稅人單位里。NC系統(tǒng)：當(dāng)調(diào)貨給媚麗陽(yáng)光事業(yè)部時(shí)，在NC系統(tǒng)做物流中心總庫(kù)的銷售發(fā)貨單據(jù)，賬入進(jìn)小規(guī)模納稅人公司。 其他銷售機(jī)構(gòu)市場(chǎng)部、KA管理部、分銷部、重慶事業(yè)部、地區(qū)業(yè)務(wù)管理部的所有銷售業(yè)務(wù)直接在NC系統(tǒng)中進(jìn)行?！　?52。252?！02四川XX公司紡織有限公司252。252。G03成都XX商貿(mào)有限公司252?！04成都XX商貿(mào)有限公司252。　G05重慶XX百貨有限公司252?！06重慶XX商貿(mào)有限公司252?！07成都XX百貨有限公司252。　G08XX百貨萬達(dá)聯(lián)盟（成都）252?！09重慶XX天驕聯(lián)盟（重慶）252?！? 部門管理架構(gòu)包含總經(jīng)辦、綜合管理中心、財(cái)務(wù)中心、營(yíng)銷中心等一級(jí)部門。注：成本域指物料成本計(jì)算的一個(gè)范圍，一個(gè)公司可以按庫(kù)存組織或倉(cāng)庫(kù)設(shè)置一個(gè)或多個(gè)成本域。單據(jù)交易類型交易類型說明來源方式動(dòng)作驅(qū)動(dòng)其他說明銷售訂單普通自制、拉式生單生成應(yīng)發(fā)的銷售出庫(kù)單　庫(kù)存銷售出庫(kù)單普通銷售出庫(kù)影響現(xiàn)存量、影響成本推式生單　　銷售發(fā)票　　拉式生單進(jìn)行應(yīng)付結(jié)算、成本結(jié)算　 商品銷售退貨流程流程編號(hào)：cxx12；類別：銷售；應(yīng)用組織：除物流公司外的所有公司。. 供應(yīng)商信息目前有往來的供應(yīng)商有500家左右，分為聯(lián)盟內(nèi)、聯(lián)盟外兩大類。用于客戶開預(yù)訂單、銷售訂單等單據(jù)時(shí)匹配相應(yīng)的價(jià)格。（必須準(zhǔn)確分配，否則會(huì)影響PDA程序?qū)蛻羲鶎俟镜呐卸ǎ? 倉(cāng)庫(kù)信息倉(cāng)庫(kù)的形態(tài)包括物流庫(kù)房、展廳、門店、專柜。用于在銷售公司下對(duì)某個(gè)客戶的哪些類別物料進(jìn)行允許銷售或都限制銷售的控制。 物料檔案編碼規(guī)則為所屬分類編碼加6位流水號(hào)，總共12位。（2） 內(nèi)衣類商品：按分色分碼建商品資料，銷售進(jìn)行分色分碼開單，物流不進(jìn)行分色分碼出入庫(kù)管理（出入都指定到混色、混碼上面）。（必須準(zhǔn)確分配，否則會(huì)影響PDA程序判定盤點(diǎn)物料屬于物流公司還是生產(chǎn)公司）每種物料分配給所有成本域。（具體內(nèi)容見相關(guān)分類標(biāo)準(zhǔn)及自定項(xiàng)檔案）. 現(xiàn)金流量使用系統(tǒng)預(yù)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目。. 供應(yīng)鏈基礎(chǔ)集團(tuán). 采購(gòu)管理采用系統(tǒng)默認(rèn)參數(shù)。. 內(nèi)部交易業(yè)務(wù)單元. 庫(kù)存管理采用系統(tǒng)默認(rèn)參數(shù)。采購(gòu)新品和合作廠家的選擇、采購(gòu)價(jià)格的商定主要由公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，商品管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系廠家發(fā)貨、付款申請(qǐng)等具體采購(gòu)事宜。. 統(tǒng)一采購(gòu)流程（買斷）適用公司：生產(chǎn)公司（四川XX公司紡織有限公司）。（2） 按計(jì)劃進(jìn)行供應(yīng)商選擇、價(jià)格談判、合同簽訂等工作。（新品入庫(kù)后，采購(gòu)部門通知所有的銷售部門領(lǐng)樣品展開銷售）（系統(tǒng)下一步要考慮根據(jù)庫(kù)存量、安全庫(kù)存、消耗情況等信息，通過一定的運(yùn)算規(guī)則自動(dòng)生成采購(gòu)計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)類單據(jù)）（6） 采購(gòu)部門根據(jù)財(cái)務(wù)月初提供的開票計(jì)劃，聯(lián)系廠家開發(fā)票，并在系統(tǒng)中參照采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票（生產(chǎn)公司）。 流程圖 業(yè)務(wù)管控關(guān)鍵點(diǎn)（1） 生產(chǎn)公司廠區(qū)收貨的原輔料入進(jìn)原輔料庫(kù)；自主品牌代工廠收貨的原輔料入進(jìn)原輔料（OEM）庫(kù)。（2） 物流檢貨入庫(kù)時(shí)，若有與采購(gòu)訂單不一致的物料，將其情況反饋給采購(gòu)人員，采購(gòu)人員聯(lián)系廠家核實(shí)。適用物料范圍：集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)物料之外的五金、小電器、傘具、文體用品、洗化用品等零散物資。（3） 出入庫(kù)人員收貨，辦理實(shí)物入相應(yīng)營(yíng)業(yè)展廳或?qū)９癫總}(cāng)庫(kù)。（7） 財(cái)務(wù)中心在系統(tǒng)中進(jìn)行傳應(yīng)付、采購(gòu)結(jié)算操作（生產(chǎn)公司），掛應(yīng)付賬款、確認(rèn)存貨采購(gòu)成本。適用部門：集團(tuán)商品研發(fā)部、重慶商品計(jì)劃管理部；集團(tuán)物流中心、重慶物流中心；財(cái)務(wù)中心。（3） 采購(gòu)部門下手工訂單，聯(lián)系供應(yīng)商發(fā)貨。生產(chǎn)公司因商品轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，跨組織從物流公司領(lǐng)料，形成材料出庫(kù)單（物流公司）。（10） 采購(gòu)部門做付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審。適用物料范圍：所有采購(gòu)的物料。（4） 采購(gòu)人員向供應(yīng)商溝通、確認(rèn)退貨明細(xì)。（8） 出入庫(kù)人員安排發(fā)貨，收回托運(yùn)單或者廠家的簽收單。所有退貨需要減U8應(yīng)付。 生產(chǎn)公司運(yùn)費(fèi)生產(chǎn)公司發(fā)生的運(yùn)費(fèi)不進(jìn)入采購(gòu)成本，直接入到生產(chǎn)公司的費(fèi)用賬。除媚麗陽(yáng)光事業(yè)部外，所有的銷售業(yè)務(wù)均要在NC系統(tǒng)中展開。 營(yíng)業(yè)部：屬于銷售前臺(tái)支持部門，不承擔(dān)獨(dú)立的銷售任務(wù)。 商場(chǎng)KA管理部：向大型賣場(chǎng)進(jìn)行供貨、銷售管理。 專柜管理部：專柜部負(fù)責(zé)多個(gè)賣場(chǎng)專柜的銷售業(yè)務(wù)，目前管理的專柜有二十多個(gè)。一個(gè)管理部就是一個(gè)兼有分銷和零售業(yè)務(wù)的展廳。所有商品都是公司商品研發(fā)部采購(gòu)后，由物流中心的倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到電子商務(wù)事業(yè)部的倉(cāng)庫(kù)。大部分商品由公司商品研發(fā)部采購(gòu)后，從物流中心的倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到事業(yè)倉(cāng)庫(kù)；零散物資可以自主采購(gòu)。 客戶與銷售組織關(guān)系每個(gè)客戶由對(duì)應(yīng)的銷售組織經(jīng)營(yíng)，銷售業(yè)績(jī)也屬于這個(gè)銷售組織。在NC系統(tǒng)中將集團(tuán)的客戶分配到對(duì)應(yīng)的一個(gè)或多個(gè)公司下，分配了的公司才能與該客戶發(fā)生銷售業(yè)務(wù)往來。. 銷售價(jià)格管理銷售的商品目前實(shí)行一套統(tǒng)一的價(jià)格體系，主要由商品基礎(chǔ)價(jià)和客戶特殊價(jià)兩部分組成?？蛻籼厥鈨r(jià)由各銷售部門管理和維護(hù)。