【正文】 聯(lián) 留正常品倉庫，作為記載增加庫存物資、記載庫存臺賬的依據(jù)； 第四聯(lián)退貨聯(lián) 留不良品倉庫，作為減少不良品庫存的依據(jù)； 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 9 頁 共 31 頁 第五聯(lián)客戶聯(lián) 交客戶，作為掛賬結(jié)算貨款的依據(jù)。 物資采購計劃單 編制日期： 年 月 日 物資 編號 品名 規(guī)格型號 單位 現(xiàn) 有 庫存數(shù) 新 增 需求數(shù) 計 劃 采購量 單價 金額 預計到貨日 期 結(jié)算方式 總 經(jīng) 理 審 批 ： 供 應 部 門 主 管 審核： 制單： 聯(lián)別及用途： 第一聯(lián)存根聯(lián) 供 應部門留存，作為核銷采購計劃的依據(jù)。 物資采購環(huán)節(jié)所需單證格式 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 6 頁 共 31 頁 銷售訂單 編制日期： 年 月 日 購 貨 單 位 ：______________________________ 品名 規(guī)格型號 顏色 單位 數(shù)量 交貨日期 配置選裝 銷 售 部 門 主管： 制表： 聯(lián)別及用途： 第一聯(lián)存根聯(lián) 銷售部門留存，作為核銷銷售計劃的依據(jù)。 （ 6）對以賒銷方式購入的物資，采用“平時送貨、月末掛帳結(jié)算”的方式，在公司規(guī)定的掛賬日，供貨方須提交的本公司入庫單、退貨出庫單，經(jīng)倉庫部門簽字確認后，由供應部門填開《掛帳結(jié)算單》，報財會部門審核后，分別交由供貨方收執(zhí)及報送有關(guān)部門存查。 除現(xiàn)款購入的物資外，所有以賒銷方式購入的物資均必須由送貨廠商代表簽字確認，以明確雙方的經(jīng)濟責任。 （ 3）供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。 設(shè)置有關(guān)明細賬簿，及時辦理記賬手續(xù)，做到賬目清楚。 （五）質(zhì)檢部門職責 及時檢驗采購入庫的外購物資、委托加工交庫產(chǎn)品、本公司內(nèi)部生產(chǎn)車間完工交庫產(chǎn)品的質(zhì)量，并在入庫單上簽證確認。 根據(jù)銷售訂單編制銷 售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。 根據(jù)生產(chǎn)計劃，填制委托加工產(chǎn)品發(fā)料單，交有關(guān)倉庫發(fā)料，經(jīng)受托方經(jīng)辦人簽字確認后，并及時分單位記入臺賬。 對已完工的半成品（成品），由質(zhì)檢部門檢驗合格后，填寫完工入庫單。 每月月末過后三天內(nèi)，向財會部門報送庫存動態(tài)報表；平時每天向財會部門報送本倉庫的入庫單、出庫單及領(lǐng)料單，以便財會部門及時復核、登賬。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 1 頁 共 31 頁 裝配型企業(yè)物資流轉(zhuǎn)管理制度 一、各部門工作職責 （一）倉庫保管員職責 凡購進的各種材料、委托加工收回的工件、生產(chǎn)車間完工的半成品（成品）等物資，必須及時按入庫單驗收點數(shù)，并填寫實收數(shù)，及時記入庫存臺賬。 妥善保管各種物資，做到堆放整齊清潔，先進先出，科學合理。 記錄本車間材料收發(fā)、完工產(chǎn)品入庫情況，每五日編制 領(lǐng)料匯總表、完工產(chǎn)品入庫匯總表，每月月后三天內(nèi)與財會部門核對一次，如有不符，必須及時查明原因，并報請有關(guān)領(lǐng)導作出處理。 根據(jù)供應方或受托方送交的完工產(chǎn)品，填制材料入庫單或委托加工產(chǎn)品入庫單，經(jīng)本廠質(zhì)檢部門檢驗合格后，交有關(guān)倉庫辦理入庫手續(xù)，并及時分單位記入臺賬。 開具銷售發(fā)貨單并辦妥發(fā)貨手續(xù)，交有關(guān)倉庫發(fā)貨。 凡檢驗不合格的物資、委托加工產(chǎn)品及本公司內(nèi)部生產(chǎn)車間完工交庫產(chǎn)品，應拒絕辦理簽證確認手續(xù)，并及時報告有關(guān)領(lǐng)導處理。 做好財務與倉庫、采購、銷售部門的賬賬、賬實的核對工作。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務部門備案。 （ 5）入庫物資檢驗過程中，對現(xiàn)款采購的物資實行全檢的方式進行質(zhì)量檢驗，對賒銷采購的物資除新的供貨商需要實行全檢外，對信譽好的老的供貨商可以實行抽檢的方式進行質(zhì)量檢驗。 （ 7）賒銷方式購入物資的合同約定付款日，供應部門根據(jù)財務部門規(guī)定的結(jié)算要求，通知供貨方開具發(fā)票，收回《掛帳結(jié)算單》，并在扣除本期付款金額后重新填開《掛帳結(jié)算單》，經(jīng)財會部門審核后，交由供貨方收執(zhí)。 第二聯(lián)財務聯(lián) 報財務部門，作為安排資金的依據(jù)。 第二聯(lián)財務聯(lián) 報財務部門，作為安排資金的依據(jù)。 賒銷采購掛帳結(jié)算單 日期： 年 月 日 供貨單位 合同編號 開戶銀行 賬 號 合同規(guī)定描述： 物資編號 品名 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價（含稅價） 金額 合 計 供應部門主管意見： 簽字： 年 月 日 財務部門主管意見： 簽字： 年 月 日 聯(lián)別及用途： 第一聯(lián)存根聯(lián) 供應部門留存； 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 10 頁 共 31 頁 第二聯(lián)客戶聯(lián) 交供貨廠商收執(zhí)，在合同約定付款日作為付款 的依據(jù)； 第三聯(lián)財務聯(lián) 報財務部門備查。 （ 4）生產(chǎn) 車間交回的屬于料廢、工廢物料倉庫部門必須作為“不良品”單獨管理。 領(lǐng)料單（通用型） 日期： 年 月 日 領(lǐng) 料 車間： _______________________________ 物資編號 品名 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 金額 備注 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 12 頁 共 31 頁 主管： 制單： 倉庫： 質(zhì)檢： 聯(lián)別及用途： 第一聯(lián)存根聯(lián) 留領(lǐng)料部門存查； 第二聯(lián)財務聯(lián) 報財務部門，作為減少倉庫庫存物資的依據(jù)； 第三聯(lián)倉庫聯(lián) 作為倉庫