【正文】 部門負(fù)責(zé)人按照本制度規(guī)定，督促所屬員工認(rèn)真執(zhí)行本制度，且經(jīng)審核認(rèn)定無差錯的，年終給予獎勵 _______元。本表可以是總裝、噴漆或其他輔助車間通用。 銷售退回所需單證 采用《銷售發(fā)貨單》紅字填列。 產(chǎn)品銷售出庫所需單證 銷售發(fā)貨單（內(nèi)銷通用型） 日期： 年 月 日 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 20 頁 共 31 頁 購貨單位： _______________________________ 產(chǎn)品編號 品名 規(guī)格型號 單位 計劃發(fā)貨數(shù) 實發(fā)數(shù) 單價 金額 主管： 財務(wù)： 倉庫： 提貨： 制單： 聯(lián)別及用途： 第一聯(lián)存根聯(lián) 留銷售部門存查； 第二聯(lián)記賬聯(lián) 報財務(wù)部門，作為銷售收款的 依據(jù)。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 19 頁 共 31 頁 （五）產(chǎn)品銷售出庫 環(huán)節(jié) 產(chǎn)品銷售出庫的基本規(guī)定 （ 1）銷售業(yè)務(wù)統(tǒng)一由銷售部門辦理，根據(jù)本公司的特點(diǎn)分設(shè)外貿(mào)銷售部、內(nèi)貿(mào)銷售部，分別內(nèi)、外銷業(yè)務(wù)。 （ 5）財務(wù)部門的審核要求：審核委托加工合同、委托加工結(jié)算單、發(fā)票、簽字手續(xù)。屬于料廢的須及時退還有關(guān)供貨廠商，以減少本公司的經(jīng)濟(jì)損失；屬于工廢的物料按照計件工資管理辦法的規(guī)定對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。 第三聯(lián)生產(chǎn)聯(lián) 報生產(chǎn)部門作為銜接生產(chǎn)計劃的依據(jù)。 （ 8）財務(wù)部門在付款時的審核要求： ：審 核合同（零星采購除外）、采購計劃單、入庫單、供貨方發(fā)票、簽字手續(xù)。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 5 頁 共 31 頁 （ 4）采購物資運(yùn)到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《代保管送檢入庫單》，交質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗，檢驗合格的入 庫物資交倉庫進(jìn)行點(diǎn)數(shù)入庫。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁 共 31 頁 （六）財 務(wù)部門職責(zé) 設(shè)置供應(yīng)商、購貨商、委托加工廠商資料檔案，做好合同管理工作。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁 共 31 頁 月末向財會部門報送本月入庫明細(xì)匯總表、委托加工材料收發(fā)存報表、應(yīng)付賬款明細(xì)月報及加工費(fèi)結(jié)算表。正常庫存物資與不良品庫存物資必須分別堆放、分別入賬。 確保庫存物資的賬賬、賬實相符，要經(jīng)常核對庫存實物與賬面數(shù)，月末庫存物資盤點(diǎn)一次，如有不符，必須及時查 明原因，并報請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作出處理。 （三）采購兼委托加工材料內(nèi)勤職責(zé) 根據(jù)廠部篩選確認(rèn)的供貨廠商或受托加工廠商（以下簡稱供貨方或受托方），建立管理檔案，該檔案包括：廠家的基本情況、供應(yīng)或委托加工合同、交貨方式、結(jié)算價格、結(jié)算方式、加工費(fèi)結(jié)算、增值稅管理資料等，并抄送 一份報財務(wù)部門備案。 做好定期與財務(wù)部門、購貨商的對賬工作，月末編制應(yīng)收賬款統(tǒng)計報表報送銷售部門主管及財務(wù)部門。 （ 2）供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)銷售部門下達(dá)的銷售訂單計劃結(jié)合庫存物資的數(shù) 量、生產(chǎn)耗用進(jìn)度的實際需要編制采購計劃，報總經(jīng)理（或其授權(quán)人員）批準(zhǔn)后執(zhí)行。 對于同一型號、多家供貨商的入庫物資，必須要求供貨商標(biāo)上辨認(rèn)標(biāo)志，否則將視 為不合格產(chǎn)品令其退貨。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 7 頁 共 31 頁 第四聯(lián)供應(yīng)聯(lián) 報供應(yīng)部門作為銜接采購計劃的依據(jù)。 （ 2）發(fā)料時，由倉庫填明實發(fā)數(shù)量，領(lǐng)、發(fā)料雙方簽字，以明確各自的物資經(jīng)管責(zé)任。 （ 2）受托加工生產(chǎn)廠商在規(guī)定的期限內(nèi)加工完畢后并運(yùn)回本廠時，先由供應(yīng)部門開具《委托加工收料單》，交質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗，檢驗合格的入庫物資交倉庫進(jìn)行點(diǎn)數(shù)入庫，并由受托加工生產(chǎn)廠商簽字確認(rèn)。對連續(xù)裝配的在產(chǎn)品，為減少中間環(huán)節(jié)，用隨工單的方式，在上下道工序之間辦理交接手續(xù)，應(yīng)明確各工序之間的物資經(jīng)管責(zé)任。 （ 4）對內(nèi)銷產(chǎn)品客觀存在 的換貨事項，在購貨方退回需要換貨的產(chǎn)品后，由銷售內(nèi)勤填開換貨處理單，分別經(jīng)銷售部門主管及會計主管審核簽字后辦理換貨手續(xù)。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 22 頁 共 31 頁 第三聯(lián)倉庫聯(lián) 作為倉庫收貨、發(fā)貨的依據(jù)，留倉庫記賬。 賒銷采購物資掛賬付款計劃表 賒銷采購物資掛賬付款計劃表 編制日期： 年 月 日 供貨廠商 月初應(yīng)付賬款余額 本月新增掛帳額 本月付款額 期末應(yīng)付賬款余額 分月付款計劃 月 月 月 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 25 頁 共 31 頁 合計 報送范圍：除報送供應(yīng)部門主管外，還應(yīng)分別報送總經(jīng)理、財務(wù)部門。 外銷產(chǎn)品計劃進(jìn)度表 外銷產(chǎn)品計劃進(jìn)度表 編制日期： 年 月 日 產(chǎn)品編號 品名 規(guī)格型號 單位 本月累計銷售計劃 本月報關(guān)發(fā)貨 完成計劃進(jìn)度 % 報送范圍：除報送銷售部門主管外，還應(yīng)分別報送總經(jīng)理、財務(wù)部門。 部門負(fù)責(zé)人未按照本制度規(guī)定，督促所屬員工認(rèn)真執(zhí)行本制度，造成經(jīng)濟(jì)損失的，與經(jīng)辦人員承擔(dān)同等的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 28 頁 共 31 頁 （四）銷售部門統(tǒng)計報表種類 內(nèi)銷產(chǎn)品計劃進(jìn)度表 內(nèi)銷產(chǎn)品計劃進(jìn)度表 編制日期：