【正文】 實發(fā) 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 27 頁 共 31 頁 生產(chǎn)計劃 數(shù) 進度 % 定額 工資 扣款 工資 報送范圍：除報送生產(chǎn)部門主管外，還應分別報送總經(jīng)理、財務部門。 賒銷采購物資掛賬付款計劃表 賒銷采購物資掛賬付款計劃表 編制日期： 年 月 日 供貨廠商 月初應付賬款余額 本月新增掛帳額 本月付款額 期末應付賬款余額 分月付款計劃 月 月 月 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 25 頁 共 31 頁 合計 報送范圍：除報送供應部門主管外，還應分別報送總經(jīng)理、財務部門。 三、各部門須上報的統(tǒng)計報表 在公司內(nèi)部電腦聯(lián)網(wǎng)操作條件下，下列報表均可由電腦自動生成，根據(jù)本公司現(xiàn)有條件，可以先采用手工匯總的方式，待條件成熟后轉(zhuǎn)為電腦聯(lián)網(wǎng)操作。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 22 頁 共 31 頁 第三聯(lián)倉庫聯(lián) 作為倉庫收貨、發(fā)貨的依據(jù)，留倉庫記賬。 第三聯(lián)倉庫聯(lián) 作為倉庫發(fā)貨的依據(jù)，留倉庫記賬。 （ 4）對內(nèi)銷產(chǎn)品客觀存在 的換貨事項，在購貨方退回需要換貨的產(chǎn)品后，由銷售內(nèi)勤填開換貨處理單，分別經(jīng)銷售部門主管及會計主管審核簽字后辦理換貨手續(xù)。各銷售部門根據(jù)公司統(tǒng)一的銷售政策草擬銷售合同，報總經(jīng)理室審定后簽訂，銷售合同須報送財會部門備案。對連續(xù)裝配的在產(chǎn)品，為減少中間環(huán)節(jié)，用隨工單的方式，在上下道工序之間辦理交接手續(xù)，應明確各工序之間的物資經(jīng)管責任。 委托加工所需單證 委托加工發(fā)料單 發(fā)料日期： 年 月 日 NO.000001 受托加工廠家： 物資編號 品名 規(guī)格型號 單位 應發(fā)數(shù)量 實發(fā)數(shù)量 單價 金額 受托方代表簽字： 合計 主管： 倉庫： 制單： 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 14 頁 共 31 頁 聯(lián)別及用途： 第一聯(lián)存根聯(lián) 供應部門存查； 第二聯(lián)財務聯(lián) 報財務部門，作為減少倉庫庫存物資的依據(jù)； 第三聯(lián)倉庫聯(lián) 作為倉庫發(fā)料的依據(jù) ； 第四聯(lián)客戶聯(lián) 作為客戶領料憑據(jù)； 第五聯(lián)業(yè)務聯(lián) 報供應部門作為登記發(fā)料臺賬的依據(jù)。 （ 2）受托加工生產(chǎn)廠商在規(guī)定的期限內(nèi)加工完畢后并運回本廠時，先由供應部門開具《委托加工收料單》，交質(zhì)檢部門進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格的入庫物資交倉庫進行點數(shù)入庫，并由受托加工生產(chǎn)廠商簽字確認。 物資領料、換料、退料所需單證（通用型），專用型的將由電腦直接打印。 （ 2）發(fā)料時，由倉庫填明實發(fā)數(shù)量，領、發(fā)料雙方簽字，以明確各自的物資經(jīng)管責任。 代保管配件送檢入庫單 入庫日期： 年 月 日 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 8 頁 共 31 頁 供應單位： _____________________________________ 物資 編號 品名 規(guī)格 型號 件數(shù) 單位 應收 數(shù)量 實收 數(shù)量 退貨數(shù) 凈入 庫數(shù) 單價 金額 合計 （大寫）： ￥：__________元 供貨商代表簽字： 請供貨商注意：若本批送貨應收數(shù)與實際點驗數(shù)存在差異，本公司將按虛報數(shù)的 10%予以扣款處罰。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 7 頁 共 31 頁 第四聯(lián)供應聯(lián) 報供應部門作為銜接采購計劃的依據(jù)。 ：審核掛帳結(jié)算單、供貨商發(fā)票、簽字手續(xù)。 對于同一型號、多家供貨商的入庫物資，必須要求供貨商標上辨認標志，否則將視 為不合格產(chǎn)品令其退貨。入庫物資實行代保管管理方式，供貨商持有的《代保管送檢入庫單》不得作為結(jié)算付款的憑證。 （ 2）供應部門應根據(jù)銷售部門下達的銷售訂單計劃結(jié)合庫存物資的數(shù) 量、生產(chǎn)耗用進度的實際需要編制采購計劃，報總經(jīng)理（或其授權(quán)人員）批準后執(zhí)行。 認真審核物資采購及銷售的貨款結(jié)算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關領導報告。 做好定期與財務部門、購貨商的對賬工作，月末編制應收賬款統(tǒng)計報表報送銷售部門主管及財務部門。 （四）銷售部門內(nèi)勤人員職責 建立購貨商檔案：廠家的基本情況、銷售合同、交貨方式、結(jié)算價格、結(jié)算方式等。 （三）采購兼委托加工材料內(nèi)勤職責 根據(jù)廠部篩選確認的供貨廠商或受托加工廠商（以下簡稱供貨方或受托方），建立管理檔案，該檔案包括：廠家的基本情況、供應或委托加工合同、交貨方式、結(jié)算價格、結(jié)算方式、加工費結(jié)算、增值稅管理資料等，并抄送 一份報財務部門備案。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 2 頁 共 31 頁 （二）生產(chǎn)統(tǒng)計人員職責 根據(jù)生產(chǎn)計劃，填好領料單并辦妥領料手續(xù)，交領料人統(tǒng)一向倉庫領取各種材料。 確保庫存物資的賬賬、賬實相符，要經(jīng)常核對庫存實物與賬面數(shù)，月末庫存物資盤點一次，如有不符，必須及時查 明原因，并報請有關領導作出處理。 凡生產(chǎn)車間領用的各種材料、委托加工發(fā)出材料、完工產(chǎn)品銷售出廠，必須憑生產(chǎn)車間領料單、委托加工發(fā)料單、銷售發(fā)貨單，按規(guī)定的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)給，并認真核對，防止差錯，及時記入庫存臺賬。正常庫存物資與不良品庫存物資必須分別堆放、分別入賬。 平時記載生產(chǎn)工人完工產(chǎn)品（半成品）臺賬，并及時與生產(chǎn)工人核對，月末編制匯總結(jié)算表，根據(jù)計件工資定額計算應付工資，并在每月月后三天內(nèi)報送財會部門審核。