星海保理公司資產(chǎn)證券化項(xiàng)目方案-wenkub
2023-05-25 08:57:46 本頁(yè)面
【正文】 。 元寶山公司不可撤銷地授權(quán)東北電網(wǎng)公司將其按《購(gòu)售電合同》結(jié)算的月度購(gòu)電款項(xiàng)按月足額直接劃入星海保理公司應(yīng)收賬款賬戶；178。 中證登將負(fù)責(zé)受益憑證的轉(zhuǎn)讓過(guò)戶和資金的交收清算收益分配及資金劃轉(zhuǎn)（詳見(jiàn)圖二）圖二 收益分配及資金劃轉(zhuǎn)流程圖178。178。 計(jì)劃資產(chǎn)的托管：XX銀行為本計(jì)劃的托管銀行，履行托管職責(zé)。178。 購(gòu)買(mǎi)基礎(chǔ)資產(chǎn)：專項(xiàng)計(jì)劃成立后，本計(jì)劃籌集資金將全部用于購(gòu)買(mǎi)基礎(chǔ)資產(chǎn)。 計(jì)劃設(shè)立：xx證券發(fā)起設(shè)立本計(jì)劃，向合格投資者發(fā)行本計(jì)劃受益憑證，共籌集資金8000萬(wàn)元。 計(jì)劃成立后，本計(jì)劃募集資金將用于向原始權(quán)益人（星海保理）購(gòu)買(mǎi)其持有的東北電網(wǎng)每月的應(yīng)收賬款。178?；A(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流具有可預(yù)測(cè)性： 178。二、基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)資料根據(jù)元寶山發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱元寶山）與星海保理公司簽訂的《應(yīng)收賬款管理同意書(shū)》及《保理協(xié)議》，根據(jù)保理業(yè)務(wù)需求，元寶山在星海保理指定銀行開(kāi)立保理資金監(jiān)管專戶，賬戶名稱為：元寶山發(fā)電有限責(zé)任公司，同時(shí)與銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，此保理專戶為東北電網(wǎng)以后對(duì)元寶山的回款專用賬戶。元寶山簽發(fā)《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓通知書(shū)》，告知東北電網(wǎng)其應(yīng)收賬款債權(quán)已全部轉(zhuǎn)讓給星海保理公司，并更改每月回款到保理資金監(jiān)管專戶的情形。 元寶山電廠的銷售收入的結(jié)算方式簡(jiǎn)單明確，電網(wǎng)公司按月結(jié)算。 電網(wǎng)公司以現(xiàn)金方式結(jié)算。178。178。178。 信用增級(jí)：XX銀行對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃專用賬戶如期足額收到等于受益憑證的本息提供不可撤銷的全額的連帶責(zé)任保證。178。 流動(dòng)性安排：通過(guò)深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓178。 星海保理、xx證券、XX銀行簽署《賬戶及資金監(jiān)管協(xié)議》，就監(jiān)管帳戶向計(jì)劃帳戶劃款做出嚴(yán)格的規(guī)定。 星海保理公司、元寶山公司不可撤銷地授權(quán)托管銀行將監(jiān)管賬戶內(nèi)自東北電網(wǎng)公司收到的水電收益款項(xiàng)按約定劃入專項(xiàng)計(jì)劃專用賬戶。委托人承諾以真實(shí)身份參與專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，保證委托資產(chǎn)的來(lái)源及用途合法，并已閱知本說(shuō)明書(shū)和《管理合同》全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)
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