【正文】 ，本技改項(xiàng)目的投入實(shí)施，能調(diào)整企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)規(guī)模，是提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的發(fā)展要求，本項(xiàng)目投入是必要的，也是及時(shí)的。B、本企業(yè)已聘請(qǐng)了具有成熟技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的工程師及技術(shù)工人，生產(chǎn)工藝成熟，產(chǎn)品配套協(xié)作關(guān)系穩(wěn)定，銷(xiāo)售意向落實(shí)，本項(xiàng)目的投入，有著較好的企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益?？尚行匝芯拷Y(jié)論和建設(shè)本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可解決就業(yè)崗位50人。19靜態(tài)投資回收期年稅前（含建設(shè)期）22銀行貸款償還期年9耗水量噸/年1250綠地率%5年工作日天300固定資產(chǎn)投資額萬(wàn)元商請(qǐng)銀行貸款200萬(wàn)元流動(dòng)資金投資額萬(wàn)元300商請(qǐng)銀行貸款210萬(wàn)元3征用土地㎡項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源，流動(dòng)資金300萬(wàn)元。以開(kāi)發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)清理整頓為契機(jī)，進(jìn)一步完善工業(yè)區(qū)塊規(guī)劃，認(rèn)真做到以整頓促規(guī)范、以規(guī)范促提高。主要內(nèi)容有市場(chǎng)預(yù)測(cè)、工藝技術(shù)方案、配套工程、節(jié)能與環(huán)保、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)定員、投資估算、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等。近二年來(lái)本公司經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)合我省提出到2010年要基本造成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的、具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的先進(jìn)制造基地，成為我國(guó)走新型工業(yè)化道路的先行地區(qū)，并且要在若干行業(yè)和區(qū)域形成一批產(chǎn)業(yè)規(guī)模、創(chuàng)新能力和出口規(guī)模居全國(guó)前列的全國(guó)性制造中心和國(guó)內(nèi)重要的產(chǎn)業(yè)基地，成為全國(guó)重要的出口基地的要求。（4）加強(qiáng)環(huán)保治理，完善消防安全設(shè)施，做到節(jié)能、環(huán)保、安全、消防、勞動(dòng)保護(hù)等方面的配套統(tǒng)一規(guī)劃。編制原則（1）嚴(yán)格遵循國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)定，精心設(shè)計(jì)。法人代表：項(xiàng)目名稱(chēng)年產(chǎn)2萬(wàn)套軋鋼導(dǎo)衛(wèi)裝置基建項(xiàng)目項(xiàng)目名稱(chēng)及承辦單位斌擬建地點(diǎn)：某工業(yè)區(qū)塊污水處理廠(chǎng)東南面C塊做到布局合理，專(zhuān)業(yè)配套，設(shè)施完善。建設(shè)單位概況**化工有限公司成立于2003年4月，主要經(jīng)營(yíng)精細(xì)化工、醫(yī)藥中間體、生產(chǎn)柳胺酚（醫(yī)藥中間體）和年產(chǎn)5000噸硅酸鈉（泡花堿）。為了加快工業(yè)化進(jìn)程，**區(qū)把**區(qū)塊作為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新的增長(zhǎng)點(diǎn)，區(qū)委區(qū)政府提出要以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以科技進(jìn)步為動(dòng)力，通過(guò)擴(kuò)總量強(qiáng)質(zhì)量，努力培育一批行業(yè)骨干企業(yè)，打造具有區(qū)域特色優(yōu)勢(shì)、有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的先進(jìn)制造業(yè)基地，推動(dòng)**區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展。可行性研究依據(jù)和范圍根據(jù)**市委全面貫徹落實(shí)黨的十六大、十六屆四中、五中、六中全會(huì)精神和省委省政府提出的“八八戰(zhàn)略”，樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞把**培育成浙江新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)、與全省同步基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的要求，深入實(shí)施“生態(tài)立市、工業(yè)強(qiáng)市、綠色興市”發(fā)展戰(zhàn)略。加大對(duì)工業(yè)區(qū)塊的投入和開(kāi)發(fā)力度，加快基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，切實(shí)提高工業(yè)區(qū)“三率一密度”。資金來(lái)源：，流動(dòng)資金300萬(wàn)元，自籌90萬(wàn)元，不足部分商請(qǐng)銀行貸款解決。4建筑面積M227406勞動(dòng)定員人5010銷(xiāo)售總收入萬(wàn)元/年1200計(jì)算期平均11產(chǎn)品總成本費(fèi)用萬(wàn)元/年計(jì)算期平均12銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元/年計(jì)算期平均13稅潤(rùn)總額萬(wàn)元/年計(jì)算期平均14所得稅萬(wàn)元/年計(jì)算期平均15稅后利潤(rùn)萬(wàn)元/年計(jì)算期平均16全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元/人2423財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%%年新增產(chǎn)值1200萬(wàn)元。C、本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備國(guó)內(nèi)可購(gòu)，生產(chǎn)過(guò)程中“三廢”污染少，處理措施得力，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成影響。二、項(xiàng)目建設(shè)背景和市場(chǎng)預(yù)測(cè)B、地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求我區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)處于培育發(fā)展階段，農(nóng)村富余勞動(dòng)力有待轉(zhuǎn)移，迫切要求發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)區(qū)域的發(fā)展，該技改項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景好，適時(shí)投入技改，擴(kuò)大規(guī)模，有利于地域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也是地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求?，F(xiàn)已與遂昌元立、遼寧鞍山、廣東裕豐等軋鋼廠(chǎng)有意向供貨。產(chǎn)品性能產(chǎn)品上規(guī)模后，將加強(qiáng)銷(xiāo)售力量拓展市場(chǎng)。銷(xiāo)售價(jià)格按市場(chǎng)供求關(guān)系確定?！娼涤炅磕昶骄涤炅孔钌俳涤炅?5天風(fēng)年平均風(fēng)速（離地10米）全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|風(fēng)公司已通過(guò)掛牌取得土地使用權(quán)。D、貫徹環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、主體工程“三同時(shí)”的原則，切實(shí)做好本項(xiàng)目的環(huán)保、消防、生產(chǎn)和職工的安全衛(wèi)生工作。工藝流程本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程。由表（51）可見(jiàn)，一期工程共新增設(shè)備17臺(tái)（套）。C、總圖設(shè)計(jì)應(yīng)立足近期，結(jié)合遠(yuǎn)期的企業(yè)規(guī)劃，一次性完成。G、廠(chǎng)區(qū)主干道寬不少于8m，雙行車(chē)道不少于6m，單車(chē)道不少于4m。綠化面積%建筑設(shè)計(jì)A、幫房設(shè)計(jì)可根據(jù)地塊形狀；但必須滿(mǎn)足本項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝要求，為方便生產(chǎn)流轉(zhuǎn)，提供安全、舒適的工作環(huán)境。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程及地方有關(guān)規(guī)定。≥37毫米歷年中日降水最大值（1969年）廠(chǎng)房、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓均為框架結(jié)構(gòu)。其配電采用TNS三相四線(xiàn)制系統(tǒng)，選用100KVA變壓器及配電房，配電房至廠(chǎng)房、辦公樓等建筑物供電線(xiàn)路，可根據(jù)實(shí)際情況輔設(shè)地纜。本項(xiàng)目配電設(shè)施系統(tǒng)工程，擬投入10萬(wàn)元資金，確保本項(xiàng)目的正常用電。因項(xiàng)目無(wú)生活福利設(shè)施，人均按50L/日，綠化及道路澆灑日均估算，全年生產(chǎn)、生活用水計(jì)1250噸，日均5噸。本項(xiàng)目排水主要是生活污水和雨水排放，雨水地面集水時(shí)間控制在5分鐘內(nèi)，由廠(chǎng)區(qū)各雨水口收集后，經(jīng)雨水暗渠進(jìn)入廠(chǎng)區(qū)排放系統(tǒng)，統(tǒng)一排設(shè)，與區(qū)外排放系統(tǒng)管對(duì)接。六、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、消防確保廠(chǎng)區(qū)實(shí)行雨污分流。環(huán)境保護(hù)措施A、噪聲來(lái)源于機(jī)械傳動(dòng)，一般設(shè)備出廠(chǎng)均能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求，本項(xiàng)目將采用橡膠調(diào)墊減震和適當(dāng)拉開(kāi)設(shè)備距離以降低切削震動(dòng)噪音及共鳴，能保證達(dá)標(biāo)要求。通過(guò)以上措施，本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境不會(huì)有污染影響。職工安全衛(wèi)生：《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害分類(lèi)管理辦法》《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ12002）《國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ22002），具有生產(chǎn)性噪聲的車(chē)間應(yīng)盡量遠(yuǎn)離非噪聲作業(yè)車(chē)間。采用空氣調(diào)節(jié)的車(chē)間，應(yīng)保證每人每小時(shí)不少于30m3的新鮮空氣量。輔助用房應(yīng)避開(kāi)有害物質(zhì)、病原體、高溫等有害因素的影響，并應(yīng)易于清掃，衛(wèi)生設(shè)備便于使用，并符合相應(yīng)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。公司要制定安全操作規(guī)程，定期進(jìn)行安全教育。消防消防設(shè)計(jì)根據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)車(chē)間、防火等級(jí)為二級(jí)建筑物體積，根據(jù)國(guó)家有關(guān)消防規(guī)范要求確定。采取措施嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行的消防法規(guī)，建筑設(shè)計(jì)應(yīng)按使用功能滿(mǎn)足防火要求。本消防設(shè)施投資估算3萬(wàn)元。節(jié)約能源B、冷卻水、進(jìn)行循環(huán)使用，照明采用節(jié)能燈具。C、加強(qiáng)固體廢物回收和管理，增加營(yíng)業(yè)外收入。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)**機(jī)械制造廠(chǎng)按現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實(shí)行廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。工作制度本項(xiàng)目工作制度，按照國(guó)家規(guī)定實(shí)行每周五天，每天八小時(shí)工作制，全年工作日為300天。項(xiàng)目建設(shè)工期參考有關(guān)的建設(shè)項(xiàng)目工期定額和單位工程工期定額，結(jié)合本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、工程量大小、建設(shè)難易程度以及施工難易程度等具體情況綜合研究確定：從項(xiàng)目土建開(kāi)始到工程竣工驗(yàn)收止，建設(shè)期為8個(gè)月。2010年12月項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制與審批2011年12月十、投資估算與資金籌措A、建筑工程造價(jià)及有關(guān)費(fèi)用，參照當(dāng)?shù)厮郊跋鄳?yīng)的結(jié)構(gòu)確定；B、設(shè)備購(gòu)置，參照同行或類(lèi)似工程，或設(shè)備制造廠(chǎng)近期最新報(bào)價(jià)，設(shè)備的備品備件按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用的2%計(jì)取，并入設(shè)備購(gòu)置費(fèi)；D、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)本項(xiàng)目按建筑工程及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的5%計(jì)取基本預(yù)備費(fèi)，根據(jù)國(guó)家規(guī)定，設(shè)備漲價(jià)預(yù)備費(fèi)為零。　　土地出讓金元/㎡　小計(jì)　　　形成其他資產(chǎn)的費(fèi)用　　　　建設(shè)管理費(fèi)%%可行性研究費(fèi)％%水土保持費(fèi)％%勘察設(shè)計(jì)費(fèi)％%環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)％%勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)費(fèi)％%場(chǎng)所準(zhǔn)備臨時(shí)設(shè)施費(fèi)％%工程保險(xiǎn)費(fèi)％%聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)％%特種設(shè)備安全監(jiān)督費(fèi)%%市政公用建設(shè)費(fèi)元/㎡　小計(jì)　　　3基本預(yù)備費(fèi)　　　　不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)％%一靜態(tài)投資　　　值號(hào)名稱(chēng)建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)一靜態(tài)投資(1+2+3)1工程費(fèi)用　主要生產(chǎn)項(xiàng)目　2其他費(fèi)用　應(yīng)收帳款606原材料301235產(chǎn)成品15242流動(dòng)負(fù)債3012資金籌措。目合元第1年第1年第2年第3年一項(xiàng)目總投資　　　資金分年度使用比例　　100%　　　1固定資產(chǎn)投資　　　　　靜態(tài)投資　　　　　動(dòng)態(tài)投資　　　　　建設(shè)期利息　　　　　2流動(dòng)資金　　其中:鋪底流動(dòng)資金　　　　二資金籌措　　1項(xiàng)目所有者權(quán)益　　　　資本金　　　　　2長(zhǎng)期負(fù)債　　　　　長(zhǎng)期借款還款年限年利率　　　一般借款　　　　　建設(shè)銀行貸款　%　　　3短期負(fù)債　　　流動(dòng)資金借款　%　成本估算依A、本項(xiàng)目產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算中，主要原、輔材料費(fèi)用按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)及產(chǎn)品消耗定額估算，詳見(jiàn)（表111）。球墨鑄鐵噸150120168元/臺(tái)二輔助材料刀 具砂 輪皂化油噸三燃料、動(dòng)力、水機(jī) 油噸煤 氣瓶5合 計(jì)到計(jì)算壽命期終，本方案是固定資產(chǎn)殘值率為5%。本項(xiàng)目產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算，詳見(jiàn)（表112）。生產(chǎn)負(fù)荷(%)　70%90%100%100%100%100%100%一產(chǎn)品制造成本1直接材料原材料2直接工資3其他直接支出4制造費(fèi)用折舊修理費(fèi)二管理費(fèi)用1無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)2開(kāi)辦費(fèi)攤銷(xiāo)　　三財(cái)務(wù)費(fèi)用1短期負(fù)債利息凈支出2長(zhǎng)期負(fù)債利息凈支出　　　　四銷(xiāo)售費(fèi)用五總成本費(fèi)用六經(jīng)營(yíng)成本七固定成本八可變成本銷(xiāo)售收入的估算根據(jù)本項(xiàng)目正常年生產(chǎn)2萬(wàn)套導(dǎo)衛(wèi)裝置產(chǎn)品，其平均貨價(jià)為625元/套，可實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入1250萬(wàn)元。利潤(rùn)總額=銷(xiāo)售收入總成本費(fèi)用銷(xiāo)貨稅金及附加稅后利潤(rùn)=利潤(rùn)總額所得稅估算結(jié)算本項(xiàng)目損益和利潤(rùn)計(jì)算，詳見(jiàn)（表113）。目合由上述數(shù)據(jù)可見(jiàn)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好。（年銷(xiāo)售收入－年可變成本－年銷(xiāo)貨稅金及附加）100%==%以上計(jì)算表明，%時(shí)，即可保本。貸款償還期，詳見(jiàn)（表116）。敏感性分析根據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)方式，本報(bào)告對(duì)固定資產(chǎn)投資發(fā)生正負(fù)10%變化和經(jīng)營(yíng)成本及銷(xiāo)售價(jià)格發(fā)生正、負(fù)5%，其財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）時(shí)，靜態(tài)投資回收年限所發(fā)生的變化，作了分析測(cè)算，詳見(jiàn)（表117）。(年)項(xiàng)資生產(chǎn)投入物價(jià)格產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)表序號(hào)名　1項(xiàng)目折現(xiàn)率12%　2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)%　3財(cái)務(wù)收益凈現(xiàn)值(稅后)萬(wàn)元4財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)%　5