年產(chǎn)360萬套無縫美體內(nèi)衣新建項(xiàng)目可行性研究報告-wenkub
2023-05-10 01:14:26 本頁面
【正文】 接排放于污水管道。清潔廢水廠內(nèi)匯總處理后排入嘉興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雨水系統(tǒng)。通過專人每天對垃圾進(jìn)行集中衛(wèi)生清運(yùn)，所以對周圍環(huán)境基本無污染。主車間消防箱內(nèi)設(shè)手動報警器，公用工程建筑物設(shè)手動報警器，空調(diào)送回風(fēng)主風(fēng)道設(shè)有防火栓，相應(yīng)設(shè)置防火閥信號箱，其控制線路對送回風(fēng)機(jī)實(shí)施聯(lián)鎖，辦公樓、倉庫設(shè)感煙感溫探測器智能型火災(zāi)自動報警與聯(lián)動控制系統(tǒng)。防強(qiáng)電措施。六、投資估算和資金籌措（一）投資估算本項(xiàng)目總投資9600萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資6240萬元， 流動資金投資3360萬元。（4）考慮財務(wù)風(fēng)險，資產(chǎn)負(fù)債率需控制在60%以內(nèi)，測算后股東自籌資金6000萬元，通過借款籌集資金3600萬元，且年借款利息控制在7%。項(xiàng)目依據(jù)職能不同分設(shè)幾個部門，其組織機(jī)構(gòu)如下圖： 總 經(jīng) 理 辦公室研發(fā)室心質(zhì)檢科銷售科半成品車間董 事 長成品車間財務(wù)科生產(chǎn)車間同時本著高效率、滿負(fù)荷的要求，根據(jù)實(shí)際需要確定人員，勞動定員為380人，其中生產(chǎn)人員320人，管理人員20人，技術(shù)工人40人。任務(wù)2（2006年12月2007年10月）土建工程，生產(chǎn)線設(shè)備調(diào)研、設(shè)計(jì)及生產(chǎn)線調(diào)試。任務(wù)5（2007年8月— ）穩(wěn)定新生產(chǎn)線的產(chǎn)品和質(zhì)量，滿足出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%要求。具體內(nèi)容包括項(xiàng)目的立項(xiàng)、項(xiàng)目建設(shè)、資金籌措、土建工程、設(shè)備選購、人員培訓(xùn)、設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)等內(nèi)容的工作和時間安排。主要稅種及稅率：包括增值稅稅率17%，城市建設(shè)維護(hù)稅7%，% ，企業(yè)所得稅稅率33%。其次是人工成本，本公司已采用工效掛鉤辦法，使勞動生產(chǎn)率的提高可以抵消平均工資上漲幅度。企業(yè)自籌6000萬元，由銀行貸款3600萬元。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的測算（1）項(xiàng)目總投資為9600萬元，自有資金6000萬元，銀行貸款3600萬元，用地按20畝計(jì)算；（2）投資強(qiáng)度為9600/20=480萬元/畝；（3）建筑占地面積為20**35%=4667米2；（4）建筑總面積20*667*188%=25000米2；（5）固定資產(chǎn)投資為6240萬元；（6）年產(chǎn)值為8784萬元；不含稅收入7488萬元；（7）經(jīng)濟(jì)密度為8784/20=439萬元/畝；（8）稅收為318+52+321=691萬元；（9）單位面積稅收為691/20=；（10）年實(shí)現(xiàn)利潤總額為973萬元。我公司將重點(diǎn)生產(chǎn)真絲無縫內(nèi)衣是適宜的，建設(shè)新廠房和倉庫也是必需的。為增加產(chǎn)量，提高檔次，提高質(zhì)量，增加品種，擴(kuò)大出口產(chǎn)品產(chǎn)量提供重要的保證。為確保建設(shè)進(jìn)度按期完成，本項(xiàng)目批準(zhǔn)后應(yīng)組織籌建班子落實(shí)各階段工作的實(shí)施。十、存在問題及建議（一）根據(jù)本項(xiàng)目的總平面布置，需用地20畝(面積13333米2) ，由于我市用地指標(biāo)緊張，要確保項(xiàng)目的順利開展，需先取得土地使用權(quán)，用地指標(biāo)已成為公司生產(chǎn)發(fā)展的主要障礙之一。該設(shè)備系國際先進(jìn)和國內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)設(shè)備。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號名稱單位數(shù) 值備 注1生產(chǎn)規(guī)模銷售無縫美體內(nèi)衣萬套3602全年生產(chǎn)天數(shù)天3003生產(chǎn)班數(shù)3班制包裝1班制4用電量千瓦2600裝機(jī)容量千瓦時500實(shí)際負(fù)荷千瓦時4005用水量米3/天256棉紗、包紗用量噸/天87職工人數(shù)人3808場地面積米286666占地面積46679建筑面積米22500010全年產(chǎn)品總值萬元RMB878411投資總額萬元RMB9600其中設(shè)備萬元RMB3840土建萬元RMB240012年利潤總額萬元RMB931息稅前為122513年凈利潤萬元RMB65214投資回收期年包括建設(shè)期2年15貸款償還期年包括建設(shè)期2年（二）社會效益從市場發(fā)展趨勢來看，真絲無縫產(chǎn)品具有極大的市場空間，并將把人們載入一個嶄新的服裝領(lǐng)域。 A、收入和成本的變動對利潤的影響分析（1）產(chǎn)品銷售收入下降10%對利潤的影響（a）減少產(chǎn)品銷售收入 7488*10%=749萬元（b）減少產(chǎn)品銷售稅金及附加 749*17%*%=9萬元（c）減少教育費(fèi)附加 749*%=3萬元（2）對利潤的影響 利潤減少74993=737萬元B、成本增加10%對利潤的影響（1）影響數(shù)計(jì)算：（a）增加成本 6463*10%=646萬元（b）減少產(chǎn)品銷售稅金及附加 646*17%*%=8萬元（2）對利潤的影響 利潤減少6468=638萬元從敏感性分析，當(dāng)產(chǎn)品的銷售價格下降10%時，利潤總額下降732萬元，當(dāng)經(jīng)營成本增加10%時，利潤總額下降638萬元；這部分的指標(biāo)變化較大，應(yīng)引起重視。 附表5銷售收入及稅金估算表單位:萬元項(xiàng) 目第1年第2年第38年第9年第10年一、單價(萬元,不含稅)2626262626二、銷售量(萬套)288288288288288三、銷售額(萬元)74887488748874887488四、增值稅銷項(xiàng)稅額12731273127312731273減：增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額955955955955955五、應(yīng)交增值稅318318318318318六、應(yīng)交城建稅 ( 7%)2222222222加、應(yīng)交教育費(fèi)附加(%)3030303030七、銷售稅金及附加合計(jì)5252525252B、獲利能力預(yù)測:附表6預(yù)計(jì)利潤表單位：萬元項(xiàng) 目第1年第2年第38年第9年第10年年產(chǎn)銷量(萬套)288288288288288一、產(chǎn)品銷售收入7488748874887488
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