【正文】 明1項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y(含鋪底流動(dòng)資金)萬(wàn)元建設(shè)投資萬(wàn)元其中：基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元其中：漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元建設(shè)期利息萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元2營(yíng)業(yè)收入(含稅)萬(wàn)元生產(chǎn)期平均3營(yíng)業(yè)稅金及附加萬(wàn)元生產(chǎn)期平均增值稅萬(wàn)元生產(chǎn)期平均4總成本費(fèi)用萬(wàn)元生產(chǎn)期平均5利潤(rùn)總額萬(wàn)元生產(chǎn)期平均6所得稅萬(wàn)元生產(chǎn)期平均7稅后利潤(rùn)萬(wàn)元生產(chǎn)期平均8財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率項(xiàng)目投資所得稅前%項(xiàng)目投資所得稅后%自有資金%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值項(xiàng)目投資所得稅前萬(wàn)元ic=10%項(xiàng)目投資所得稅后萬(wàn)元項(xiàng)目投資回收期含建設(shè)期靜態(tài)投資所得稅前年靜態(tài)投資所得稅后年動(dòng)態(tài)投資所得稅前年動(dòng)態(tài)投資所得稅后年總投資收益率%項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率%9清償能力分析年財(cái)務(wù)比率資產(chǎn)負(fù)債率%達(dá)產(chǎn)年流動(dòng)比率%達(dá)產(chǎn)年速動(dòng)比率%達(dá)產(chǎn)年借款償還期年不含建設(shè)期10盈虧平衡點(diǎn)%生產(chǎn)期平均512 項(xiàng)目建設(shè)的背景及市場(chǎng)預(yù)測(cè) 項(xiàng)目建設(shè)的背景 企業(yè)概況山東*********成立于二〇〇〇年元月，是*****首家采用商業(yè)自動(dòng)化管理系統(tǒng)的大型綜合性連鎖超市，現(xiàn)擁有八家連鎖店和一個(gè)配送中心、一個(gè)食品加工廠，總經(jīng)營(yíng)面積60000余平米。而且在“采摘—加工—儲(chǔ)藏—運(yùn)輸”過(guò)程中，至少還需要增加季節(jié)性鐘點(diǎn)工700人以上，將對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民再就業(yè)，增加收入起到進(jìn)一步的推動(dòng)作用。位居莘縣、陽(yáng)谷、*****三縣區(qū)交界處，北與東昌府區(qū)的張爐集、鄭家鎮(zhèn)接壤，南與陽(yáng)谷縣的定水鎮(zhèn)隔河相望，東和東昌府區(qū)的朱老莊鄉(xiāng)為鄰，西與莘縣的河店鎮(zhèn)、莘亭鎮(zhèn)搭界。自開業(yè)以來(lái)公司銷售業(yè)績(jī)每年以20%的速度遞增。被*****市政府確認(rèn)為十大重點(diǎn)商貿(mào)企業(yè)之一，是*****當(dāng)?shù)刈罹叽硇院鸵?guī)模最大的超市企業(yè)。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：建筑面積6000平方米，主要有：驗(yàn)收車間、化驗(yàn)室、加工分裝車間、冷藏冷凍等，以及購(gòu)置相應(yīng)的各種冷藏冷凍設(shè)備、化驗(yàn)設(shè)備、加工凈菜的機(jī)器、微機(jī)服務(wù)器、管理軟件編程等。穩(wěn)定市區(qū)人民“菜籃子”本項(xiàng)目將進(jìn)一步豐富和穩(wěn)定市區(qū)人民“菜籃子”，并為東昌府的蔬菜、冠縣的鴨梨擴(kuò)大到全國(guó)市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。被*****市政府確認(rèn)為十大重點(diǎn)商貿(mào)企業(yè)之一，是*****當(dāng)?shù)刈罹叽硇院鸵?guī)模最大的超市企業(yè)?！稗r(nóng)超對(duì)接”是實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者、銷售者、消費(fèi)者三方共贏的有效途徑，對(duì)于刺激內(nèi)需、擴(kuò)大消費(fèi)，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。隨著公司實(shí)力的增強(qiáng)，生鮮商品自主經(jīng)營(yíng)的年度也在逐年加大，與省內(nèi)知名水果種植園的合作也更加密切。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 提高農(nóng)民專業(yè)合作社和大型連鎖超市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力“農(nóng)超對(duì)接”有利于按照市場(chǎng)需求引導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和大型連鎖超市調(diào)整商品結(jié)構(gòu)，培育農(nóng)民專業(yè)合作社和大型連鎖超市自主品牌，提高農(nóng)民專業(yè)合作社和大型連鎖超市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。綜上所述，從企業(yè)自身發(fā)展、增加農(nóng)戶和超市的經(jīng)濟(jì)效益、保障城鄉(xiāng)居民食品安全及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策角度看，本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施是十分必要的。本工程具體設(shè)計(jì)原則：（1）工藝布置全面規(guī)劃，合理布置，充分考慮預(yù)留設(shè)備今后發(fā)展的合理性。治理工藝要落實(shí)可靠，排出物必須符合國(guó)家及地方的“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)，并盡可能綜合利用。在此基礎(chǔ)上，對(duì)本項(xiàng)目的技術(shù)先進(jìn)性和適應(yīng)性、經(jīng)濟(jì)合理性和有效性，以及建設(shè)必要性和可行性進(jìn)行分析、系統(tǒng)論證、多方案比較和綜合評(píng)價(jià)，為項(xiàng)目投資決策和下一步工作提供依據(jù)。地處東經(jīng)115176。42″之間。 城市自然條件 地形地貌*****市東昌府區(qū)的地貌是微波起伏、類型不同的黃泛沖積平原。據(jù)*****市地震辦介紹，東昌府區(qū)境內(nèi)近四百年內(nèi)，未發(fā)生過(guò)5級(jí)以上破壞性地震，近期未發(fā)現(xiàn)明顯的地震前兆。根據(jù)現(xiàn)有機(jī)井成井資料的物探解釋與地層記錄數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在地面下300400 m間，累計(jì)含水層厚度3043 m，約57層；400500 m間，累計(jì)含水厚度2644 m，56層；500600 m；累計(jì)含水層厚度2944 m，約46層。徒駭河是*****境內(nèi)起的河流，發(fā)源于*****莘縣境內(nèi)，向東流入渤海，總長(zhǎng)400 km，流經(jīng)***** km， km2，有范辛河、羊角河、趙王河、周公河、四新河等較大支流匯入，季節(jié)性特征極為明顯。 mm， mm(E601)。中心地理位置優(yōu)越,交通便利，*****鎮(zhèn)蔬菜種植面積大、產(chǎn)量大，葦園蔬菜批發(fā)市場(chǎng)現(xiàn)有的流通輻射程度廣，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。在我國(guó)，隨著大型連鎖超市和產(chǎn)地農(nóng)民專業(yè)合作社的快速發(fā)展，部分地區(qū)已經(jīng)具備了鮮活農(nóng)產(chǎn)品從產(chǎn)地直接進(jìn)入超市的基本條件。以城市大型連鎖商業(yè)企業(yè)為主體，支持連鎖商業(yè)企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)、信息、配送等優(yōu)勢(shì)，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，建立新型鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈。選擇部分大型連鎖商業(yè)企業(yè)和部分農(nóng)民專業(yè)合作社進(jìn)行鮮活農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對(duì)接”試點(diǎn)。配送中心在以下幾個(gè)方面發(fā)揮較好的作用：減少交易次數(shù)和流通環(huán)節(jié)；產(chǎn)生規(guī)模效益；減少客戶庫(kù)存，提高庫(kù)存保證程度；與多家廠商建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系，能有效而迅速的反饋信息，控制商品質(zhì)量。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（一）總體要求。（三）冷凍冷藏設(shè)備設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。 動(dòng)力供應(yīng)本項(xiàng)目無(wú)生產(chǎn)用水，無(wú)員工公寓，生活用水僅包括飲用、沖廁及洗手，生活用水按100L/人（2）裝置供配電原則a、環(huán)境特性，按I級(jí)區(qū)考慮。電力供應(yīng)：本工程最大年用電量為33000kWh。各種動(dòng)力設(shè)備要盡量靠近負(fù)荷中心，以縮短管線、節(jié)約能源。有利管理、方便生活，為企業(yè)管理和職工勞動(dòng)創(chuàng)造方便良好條件。表71 主要建筑物指標(biāo)序號(hào)建筑名稱建筑結(jié)構(gòu)造型建筑面積（m2）承重結(jié)構(gòu)層數(shù)1驗(yàn)收車間鋼結(jié)構(gòu)112002化驗(yàn)室磚混112003加工分裝車間鋼結(jié)構(gòu)416004冷藏冷凍車間見注解440005辦公室磚混6餐廳磚混7配電室磚混注解：冷庫(kù)結(jié)構(gòu)由主體建筑和附屬建筑組成。冷庫(kù)結(jié)構(gòu)主要部分冷藏間的分間： （1）按食品的特性及冷藏要求分間； （2）有異味的食品應(yīng)單間儲(chǔ)存； （3）冷庫(kù)的凍結(jié)物冷藏間宜采用大房間；儲(chǔ)存水果、蔬菜和鮮蛋的冷卻物冷藏間宜適當(dāng)采用較小房間。冷庫(kù)的庫(kù)門除能靈活開啟外，更應(yīng)關(guān)閉嚴(yán)密，使用可靠。工程平面布置詳見附圖2：*****農(nóng)副產(chǎn)品加工配送中心平面布置圖。中心地址地區(qū)排水體制為雨、污分流制，雨水直接排入市政雨水管網(wǎng)；污水經(jīng)處理合格后排入市政污水管網(wǎng)，排入市政管網(wǎng)的污水應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中的二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。 供電條件本工程采用200KVA變壓器，生產(chǎn)設(shè)備用電設(shè)備負(fù)荷等級(jí)為三級(jí)，供電電壓為380伏/220伏，三相四線制，防水防塵燈，辦公樓選用節(jié)能型熒光燈。車間內(nèi)部配電屏，配電箱外殼及一切正常情況下不帶電之金屬外殼均應(yīng)與接地體牢固連接。3）噪聲運(yùn)輸車輛噪聲；吊車、升降機(jī)、切割機(jī)等裝卸材料和切割材料施工產(chǎn)生的噪聲。及時(shí)清理施工現(xiàn)場(chǎng)生活廢棄物；按規(guī)定路線運(yùn)輸、處置棄土和建筑垃圾。d計(jì)， t，由環(huán)衛(wèi)部門集中收集處理。擬建工程經(jīng)采取以上治理措施后，全廠生產(chǎn)噪聲對(duì)廠界的噪聲值貢獻(xiàn)不大，廠界噪聲可以滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB123482008）中的規(guī)定。采用先進(jìn)的節(jié)能新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)，嚴(yán)禁使用國(guó)家已公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品。 管理及設(shè)計(jì)方面的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》 （GB/T 155871995）；《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》（GB 171672006）；《產(chǎn)品單位產(chǎn)量能源消耗定額編制通則》（GB/T 171671997）；《綜合耗能計(jì)算通則》（GB 258990）；《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（GB 501851993）；《動(dòng)力機(jī)器基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB/T 500401996）；《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB/T 500541996）；《供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB/T 500521996）；《通用設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB/T 500551993）；《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB/T 500152003）；1《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版 ；1《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB 500342004）；1《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T 500332001）。表91 產(chǎn)品綜合能耗折算表耗能名稱單位年耗量折算系數(shù)(kg標(biāo)煤/單位)年折算能耗（kg標(biāo)煤）占總能耗比例（%）電kWh33000水t16500汽油t165合計(jì)本項(xiàng)目年綜合能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。按規(guī)定的方法對(duì)主要耗能設(shè)備和工序的實(shí)際用能量進(jìn)行計(jì)量、統(tǒng)計(jì)和核算，定期作出報(bào)告；節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益分析。基本原則為：所有設(shè)備一律選用符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的節(jié)能型產(chǎn)品，絕不允許使用國(guó)家已公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品。衛(wèi)生間采用節(jié)水型衛(wèi)生潔具。 建筑節(jié)能根據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》和《*****市基本建設(shè)和技改投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審核暫行辦法》等國(guó)家省、市、地方節(jié)能法律法規(guī)，做好建筑節(jié)能。農(nóng)副產(chǎn)品加工配送中心建筑物外墻面、屋面的綠化，與環(huán)境綠化相比，建筑物綠化對(duì)建筑節(jié)能的作用更直接。建筑設(shè)計(jì)的耐火等級(jí)不低于二級(jí)。 安全管理員工熟練掌握操作規(guī)程，防止工藝設(shè)備、管件、閥門等泄露。 消防設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ 1687）（2001年修訂版）進(jìn)行設(shè)計(jì)。滅火器的設(shè)置要求：滅火器應(yīng)設(shè)置在明顯的地點(diǎn)，且不影響安全疏散；滅火器應(yīng)設(shè)置穩(wěn)固，其銘牌必須朝外；滅火器不應(yīng)設(shè)置在潮濕或強(qiáng)腐蝕的地點(diǎn)，當(dāng)必須設(shè)置時(shí)，應(yīng)有相應(yīng)的保護(hù)措施。車間環(huán)境生產(chǎn)區(qū)非易燃、爆炸危險(xiǎn)環(huán)境，電纜及控制線穿鋼管敷設(shè)，防爆Ⅱ區(qū)設(shè)計(jì)。一、采光生產(chǎn)場(chǎng)所采光是生產(chǎn)必須的條件，如果采光不良，長(zhǎng)期作業(yè)，容易使操作者眼睛疲勞，視力下降，產(chǎn)生誤操作；同時(shí)合理采光對(duì)提高加工效率和保證產(chǎn)品質(zhì)量有直接的影響，生產(chǎn)車間有足夠的光照度，以保證安全生產(chǎn)的正常進(jìn)行。配送中心主干道的路面要求車輛雙向行駛的干道，寬度不小于5m，有單向行駛標(biāo)志的主干道寬度不小于3m。三、設(shè)備布局車間生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的擺放、相互之間的距離以及與墻、柱的距離，操作者的空間，高處運(yùn)輸線的防護(hù)罩網(wǎng)，均與操作人員的安全有很大關(guān)系。如果在設(shè)備之間有操作工位，則計(jì)算時(shí)應(yīng)將操作空間與設(shè)備間距一并計(jì)算。高于2m的運(yùn)輸線應(yīng)有牢固的防護(hù)罩（網(wǎng)），網(wǎng)格大小應(yīng)能防止所輸送物件墜落至地面，對(duì)低2m高的運(yùn)輸線的起落段兩側(cè)應(yīng)加設(shè)防護(hù)欄，欄高1. 05 m。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)的需要在防火、防爆、防毒、防噪聲、防雷電、防腐蝕等方面嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定、規(guī)范，設(shè)置必要的技術(shù)防范措施，企業(yè)設(shè)有勞動(dòng)保護(hù)、安全、工業(yè)衛(wèi)生的行政機(jī)構(gòu)，制定各種有關(guān)的安全規(guī)章制度，不斷進(jìn)行安全教育。所有專業(yè)管理人員都要經(jīng)過(guò)專業(yè)部門培訓(xùn)教育后方可持證上崗。 預(yù)防措施操作人員持上崗證方可進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。 預(yù)期效果及評(píng)價(jià)對(duì)本工程職業(yè)安全衛(wèi)生方面存在的主要危害，要采用先進(jìn)的工藝及安全可靠的技術(shù)裝備，使生產(chǎn)中的危險(xiǎn)、危害因素控制在現(xiàn)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)所允許的范圍內(nèi)，保證勞動(dòng)者的安全和身體健康。具體定員見表121。項(xiàng)目自批準(zhǔn)之日起，應(yīng)組織專門班子落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)外部條件，如資金籌措、設(shè)備考察訂貨、確定制造廠家、土建設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)以及各類準(zhǔn)備工作等。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳見表131。表141招標(biāo)基本情況表 單位：萬(wàn)元序號(hào)招標(biāo)范圍招標(biāo)形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)公告發(fā)布、中標(biāo)候選人公示媒體招標(biāo)估算金額全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)1勘察設(shè)計(jì)√√√電視、報(bào)刊2建筑工程√√√在招標(biāo)文件開始發(fā)出日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或者其他組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度的滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或者能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求。不同的施工項(xiàng)目有以下資質(zhì)要求：（1）勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)：勘察設(shè)計(jì)是整個(gè)項(xiàng)目的前期基礎(chǔ)性工作。投標(biāo)人的資質(zhì)要求必須在乙級(jí)以上。評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任由資深的專家擔(dān)任，主任不參與投票，只負(fù)責(zé)人員的挑選和監(jiān)督投票的公正性；評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用單數(shù)制，但最低不少于5人，并且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。二、 估算依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）當(dāng)?shù)夭牧虾腿斯べM(fèi)用預(yù)算價(jià)格；有關(guān)設(shè)備及材料報(bào)價(jià)；現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。其中征地費(fèi)用為每畝9萬(wàn)元，征地84畝，則征地費(fèi)用為 萬(wàn)元。（詳見附表6：流動(dòng)資金估算表）。資本金，%，所占比例符合國(guó)發(fā)[1996]35號(hào)文《國(guó)務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)行資本金制度的通知》要求。16 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 項(xiàng)目概況此新建項(xiàng)目，已完成市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)方案、建廠條件和廠址方案、環(huán)境保護(hù)、工廠組織和勞動(dòng)定員以及項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃諸方面的研究論證。 勞動(dòng)定員本裝置需操作定員300人，采用連續(xù)工作制，年操作日330 天，生產(chǎn)班制為四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，管理人員采用一