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現(xiàn)金與應(yīng)收賬款精細(xì)化管理全案-wenkub

2023-05-09 22:43:41 本頁(yè)面
 

【正文】 書(shū)面通知財(cái)務(wù)部確認(rèn)清賬,造成借款無(wú)法收回的,由人力資源部承擔(dān)借款損失。第15條 各下屬單位財(cái)務(wù)經(jīng)理、出納員無(wú)任何手續(xù)或白條抵庫(kù),私自借支定額備用金的,一律除名。第11條 因人員調(diào)動(dòng)或離職等原因造成定額備用金管理員更換的,必須辦理變更手續(xù),變更方式采用借還兩條線,即原責(zé)任人辦理還款,新責(zé)任人辦理借款,財(cái)務(wù)賬作相應(yīng)調(diào)整。第3章 定額備用金的日常管理第7條 根據(jù)工作需要、管理需要原則進(jìn)行辦理;定額備用金的額度需要根據(jù)支出業(yè)務(wù)變化,對(duì)使用對(duì)象和用途范圍每半年審定一次。1.歸還定額備用金時(shí),借款人可歸還現(xiàn)款,也可以報(bào)銷費(fèi)用抵沖,還可于當(dāng)月薪資中扣除。2.下屬單位財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)合理性負(fù)責(zé)審核,根據(jù)前期現(xiàn)金使用做出分析,按現(xiàn)金管理制度作出是非判斷。定額備用金是指因支出頻繁等原因而需要周轉(zhuǎn)的現(xiàn)金,具有時(shí)間長(zhǎng)、比較固定的特點(diǎn)。3.按規(guī)定需要有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字或蓋章的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),必須嚴(yán)格履行簽字或蓋章手續(xù)。第21條 企業(yè)之間的資金拆借業(yè)務(wù),履行轉(zhuǎn)款手續(xù)的同時(shí),應(yīng)附借款協(xié)議。支票簽出后,業(yè)務(wù)人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理報(bào)賬手續(xù),簽出未使用的支票在10日內(nèi)交回財(cái)務(wù)部。第3章 轉(zhuǎn)賬支票管理第15條 領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬支票時(shí),應(yīng)填寫(xiě)《借款單》,注明用途、金額,依照有關(guān)審批權(quán)限履行審批手續(xù)。第11條 對(duì)于客戶開(kāi)好的現(xiàn)金支票,收票人要仔細(xì)審查支票的內(nèi)容,自簽發(fā)之日起有效期為10天(到期日為節(jié)假日的順延),業(yè)務(wù)項(xiàng)目與支票用途應(yīng)一致,大小寫(xiě)金額應(yīng)一致,數(shù)字無(wú)涂改,支票與發(fā)票相符;上述內(nèi)容若有不符或支票殘破,不能收取。第8條 現(xiàn)金支票大小寫(xiě)金額必須填寫(xiě)齊全,不得涂改,如發(fā)生書(shū)寫(xiě)錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)加蓋“作廢”戳記,另行簽發(fā)正確的支票。第6條 現(xiàn)金支票付款后憑發(fā)票存根,發(fā)票由經(jīng)辦人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)(購(gòu)置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。2.轉(zhuǎn)賬支票是由存款人給同一城市范圍內(nèi)的收款單位劃轉(zhuǎn)款項(xiàng),以辦理商品交易、勞務(wù)供應(yīng)、清償債務(wù)和其他往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算的支票。第3條 管理范圍。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期2.5 支票及印鑒管理細(xì)則制度名稱支票及印鑒管理細(xì)則受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1章 總則第1條 目的。2.出納員應(yīng)妥善保管好收到的銀行承兌匯票,并時(shí)刻保證銀行承兌匯票的安全,必要時(shí)可以委托銀行代保管銀行承兌匯票。2.出納員在辦理銀行票據(jù)付款時(shí),除能當(dāng)時(shí)取得合法的、齊全的發(fā)票外,一律需要收款對(duì)方提供收款收據(jù),以備日后結(jié)算、對(duì)賬使用,并要求收款方的當(dāng)事人在銀行票據(jù)的企業(yè)留底聯(lián)次上簽署名字。原始憑證審核要素如下。第3章 銀行票據(jù)的使用第6條 使用現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金。第2章 銀行票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)取和保管第3條 企業(yè)需要使用上述銀行票據(jù)時(shí),由財(cái)務(wù)經(jīng)理指定專門(mén)人員向開(kāi)戶銀行購(gòu)買(mǎi),并登記《銀行票據(jù)領(lǐng)用單》;由出納員辦理領(lǐng)用手續(xù)后,全部移交給出納員,并保存于企業(yè)的保險(xiǎn)箱中。第6章 附則第27條 本辦法由財(cái)務(wù)部制定,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審核,總經(jīng)理審批后頒發(fā)執(zhí)行,修訂、廢止時(shí)亦同。每月月末,總賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)盤(pán)庫(kù)存現(xiàn)金的月抽盤(pán)工作,出納員將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果記錄于《現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》和《現(xiàn)金月報(bào)表》的相應(yīng)欄目。日盤(pán)由出納員于每日工作結(jié)束后進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn),會(huì)計(jì)人員監(jiān)盤(pán)。每月月末,出納員負(fù)責(zé)將當(dāng)月的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬交總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。第19條 凡依法應(yīng)扣繳的所得稅稅款及依法應(yīng)貼用的印花稅票,若因主辦人的疏忽發(fā)生漏扣、漏報(bào)、漏貼或短扣、短報(bào)、短貼等情況以致遭受處罰者,以及員工保險(xiǎn)的滯繳情形時(shí),其滯納金及罰金應(yīng)由主辦人員及其直屬主管負(fù)責(zé)賠償。(3)因特殊情況需提前領(lǐng)取工資者,需由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人向人力資源部提出申請(qǐng),轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后,會(huì)計(jì)部方可予以支付。2.一般費(fèi)用的付款:經(jīng)常發(fā)生的費(fèi)用,仍以前項(xiàng)期限辦理,內(nèi)部員工費(fèi)用,每天支付的,以原始憑證齊全并經(jīng)核準(zhǔn)者為限。(3)支付傳票經(jīng)主管及總經(jīng)理核準(zhǔn)后,送交會(huì)計(jì)部門(mén)轉(zhuǎn)出納員辦理相關(guān)款項(xiàng)的支付工作。(3)一般費(fèi)用:應(yīng)根據(jù)發(fā)票、收據(jù)或內(nèi)部憑證,經(jīng)有關(guān)主管簽章證明及核準(zhǔn),始得送交會(huì)計(jì)部門(mén)開(kāi)具傳票。第14條 本企業(yè)支付款項(xiàng)的付款程序,悉依照下列步驟辦理。第10條 凡一次支付未超過(guò) 萬(wàn)元者,可由零用金支付外,其余一律開(kāi)抬頭劃線支票支付。第6條 零用金的撥補(bǔ)應(yīng)由出納員填《零用金補(bǔ)充申請(qǐng)單》一式兩份,一份自存,另一份同所有支出憑證呈送會(huì)計(jì)部門(mén)請(qǐng)款。第3條 本辦法主要涉及出零用金的保管與支付,現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)處理,現(xiàn)金、銀行存款的賬務(wù)處理,現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)等作業(yè)。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期2.3 出納作業(yè)管理辦法制度名稱出納作業(yè)管理辦法受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1章 總則第1條 目的。第5章 監(jiān)督和處罰第15條 借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款,不得挪作他用;否則,應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。第11條 對(duì)領(lǐng)用備用支票、匯票結(jié)算的零星采購(gòu)業(yè)務(wù),應(yīng)于使用后5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。個(gè)人借款的金額一般不得超過(guò)其2個(gè)月的工資總額,超過(guò)時(shí)須有企業(yè)擔(dān)保人。2.借款人填寫(xiě)借款單,注明個(gè)人用途。第5條 零星采購(gòu)借款的限額標(biāo)準(zhǔn)。1.由采購(gòu)部做出書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃,注明需預(yù)借的金額。4.財(cái)務(wù)部以借款單為借款依據(jù)辦理借款。第2章 借款程序和標(biāo)準(zhǔn)第3條 因公出差借款。第35條 本制度自 年 月 日起生效。因出納員自身責(zé)任造成的現(xiàn)金短缺,出納員負(fù)全額賠償責(zé)任,造成重大損失的,應(yīng)依法追究責(zé)任人的法律責(zé)任。第30條 每月會(huì)計(jì)結(jié)賬日后,出納員應(yīng)及時(shí)與負(fù)責(zé)賬務(wù)處理的其他會(huì)計(jì)人員就“現(xiàn)金日記賬”和“現(xiàn)金明細(xì)賬”進(jìn)行相互核對(duì)并編制《現(xiàn)金核對(duì)記錄表》,由財(cái)務(wù)部經(jīng)理、出納員、會(huì)計(jì)人員三方簽字,以確保賬賬相符。(1)清理各種現(xiàn)金收付款憑證,檢查單證是否相符,并檢查每張單證是否已經(jīng)蓋齊“收訖”、“付訖”的戳記。第28條 出納員向銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《現(xiàn)金提取單》,并寫(xiě)明用途和金額,由財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。第25條 保險(xiǎn)柜鑰匙、密碼丟失或發(fā)生故障,應(yīng)立即報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理,不得隨意找人修理或修配鑰匙。保險(xiǎn)柜應(yīng)存放于堅(jiān)固實(shí)用、防潮、防水、通風(fēng)較好的房間,房間應(yīng)有鐵欄桿、防盜門(mén)。第22條 超過(guò)庫(kù)存限額以外的現(xiàn)金應(yīng)由出納員在下班前送存銀行。8.支付個(gè)人的臨時(shí)工工資、顧問(wèn)費(fèi)等,出納員根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的批示,以及經(jīng)過(guò)審核的《支出憑單》,并由經(jīng)辦人、收款人簽章后,支付現(xiàn)金,同時(shí)辦理代扣個(gè)人收入所得稅手續(xù)。企業(yè)職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫(xiě)《借款單》,注明借用現(xiàn)金的用途,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后,送財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員審核,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后方可支取。3.辦理現(xiàn)金付款手續(xù)時(shí),會(huì)計(jì)人員應(yīng)認(rèn)真審查原始憑證的真實(shí)性與正確性,審查是否符合企業(yè)規(guī)定的簽批手續(xù),審核無(wú)誤后填制現(xiàn)金付款憑證。第20條 有關(guān)現(xiàn)金支付工作的規(guī)定。否則,發(fā)生損失由責(zé)任人賠償。第19條 有關(guān)現(xiàn)金收取工作的規(guī)定。3.出納員不準(zhǔn)以白條抵充現(xiàn)金。如因特殊原因滯留超額現(xiàn)金過(guò)夜的(如待發(fā)放的獎(jiǎng)金等),必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并設(shè)專人看守。第14條 現(xiàn)金的庫(kù)存限額以不超過(guò)2~3個(gè)工作日的開(kāi)支額為限,具體數(shù)額由財(cái)務(wù)部向主辦銀行提出申請(qǐng),主辦銀行核定。8.根據(jù)規(guī)定允許使用現(xiàn)金的其他支出。4.支付給企業(yè)外部個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬。第10條 本企業(yè)可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,不屬于現(xiàn)金開(kāi)支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)根據(jù)規(guī)定通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。2.個(gè)人還款、賠償款、罰款及備用金退回款。第7條 出納員應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)經(jīng)濟(jì)法規(guī)和企業(yè)各項(xiàng)規(guī)定開(kāi)展日常工作,并對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。第4條 適用范圍。3.現(xiàn)金是流動(dòng)性最強(qiáng)的資產(chǎn),它無(wú)須變現(xiàn)即可揮霍使用,因而最容易成為不法分子偷盜、貪污、挪用的對(duì)象。為加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,完善企業(yè)的現(xiàn)金管理工作,規(guī)范現(xiàn)金結(jié)算行為,杜絕各種不合理占用損失,根據(jù)國(guó)家《現(xiàn)金管理暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則和本企業(yè)的業(yè)務(wù)特征,特制定本制度。第2條 加強(qiáng)現(xiàn)金管理的必要性分析。第3條 現(xiàn)金管理的基本原則。所有與個(gè)人、與外部單位的經(jīng)濟(jì)往來(lái),企業(yè)及相關(guān)人員都必須嚴(yán)格按照本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第8條 根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》中的基本規(guī)范要求,出納員嚴(yán)格禁止辦理會(huì)計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔案保管以及涉及收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。3.無(wú)法辦理轉(zhuǎn)賬的銷售收入。1.員工薪酬,包括員工工資、津貼、獎(jiǎng)金等。5.出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)及應(yīng)予以報(bào)銷的出差補(bǔ)助費(fèi)用。第11條 除第10條第2項(xiàng)、第3項(xiàng)外,公司支付給個(gè)人的款項(xiàng),超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當(dāng)以支票或者銀行本票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)主管同意后,報(bào)經(jīng)開(kāi)戶銀行審核后,方可予以支付現(xiàn)金。第15條 核定后的現(xiàn)金庫(kù)存限額,出納員必須嚴(yán)格遵守,若發(fā)生意外損失,超限額部分的現(xiàn)金損失由出納員承擔(dān)賠償責(zé)任。第5章 現(xiàn)金收取與支出第18條 現(xiàn)金收支工作總體規(guī)定。現(xiàn)金收支要堅(jiān)持做到日清月結(jié),不得跨期、跨月處理現(xiàn)金賬務(wù)。1.企業(yè)出納員在收取現(xiàn)金時(shí),應(yīng)仔細(xì)審核收款單據(jù)的各項(xiàng)內(nèi)容,收款時(shí)堅(jiān)持唱收唱付,當(dāng)面點(diǎn)清;應(yīng)認(rèn)真鑒別鈔票的真?zhèn)?,防止假幣和錯(cuò)收。3.現(xiàn)金收訖無(wú)誤后,出納員要在收款憑證上加蓋現(xiàn)金收訖章和出納員個(gè)人章,并及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證。1.企業(yè)支付現(xiàn)金,可以從本企業(yè)現(xiàn)金的庫(kù)存限額中支付或者從開(kāi)戶銀行提取,不得從本企業(yè)的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。4.出納員必須根據(jù)審核無(wú)誤、審批手續(xù)齊全的付款憑證支付現(xiàn)金,并要求經(jīng)辦人員在付款憑證上簽上自己的名字。各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)清理借款,企業(yè)應(yīng)視業(yè)務(wù)需要制定還款期限及措施。9.因采購(gòu)地點(diǎn)不確定、交通不便、銀行結(jié)算不便,且生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)急需或特殊情況必須使用大額現(xiàn)金時(shí),由使用部門(mén)向財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng),經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理同意后,準(zhǔn)予支付現(xiàn)金。企業(yè)的現(xiàn)金不得以個(gè)人名義存入銀行。第24條 限額內(nèi)的現(xiàn)金當(dāng)日核對(duì)清楚后,一律放在保險(xiǎn)柜內(nèi),不得放在辦公桌內(nèi)過(guò)夜。第26條 紙幣和鑄幣,應(yīng)實(shí)行分類保管。第7章 現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)與監(jiān)督管理第29條 出納員要每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,登記現(xiàn)金日記賬,做到按日清理、按月結(jié)賬、賬賬相符、賬實(shí)相符。(2)登記和清理現(xiàn)金日記賬。第31條 出納員有義務(wù)配合財(cái)務(wù)部經(jīng)理或其他稽查人員隨時(shí)、不定期地抽查“現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)”工作,并確保抽查現(xiàn)金沒(méi)有差異。第33條 財(cái)務(wù)部經(jīng)理、資金主管應(yīng)高度重視現(xiàn)金管理,對(duì)現(xiàn)金收支進(jìn)行嚴(yán)格審核,不定期進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn),對(duì)現(xiàn)金管理出現(xiàn)的情況和問(wèn)題應(yīng)提出改進(jìn)意見(jiàn),報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期2.2 暫借款管理辦法制度名稱暫借款管理辦法受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1章 總則第1條 為提高企業(yè)資金使用效益,減少資金占用,特制定本辦法。1.員工因公需借支差旅費(fèi)時(shí),應(yīng)填寫(xiě)借款單,注明預(yù)借金額。5.員工出差回企業(yè)后,應(yīng)持相關(guān)憑證到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。2.經(jīng)各級(jí)主管審查、審核、簽批。一般零星采購(gòu)借款的限額為 元,駕駛員、采購(gòu)主管可領(lǐng)取定額備用金,備用金的定額標(biāo)準(zhǔn)由各部門(mén)經(jīng)理擬訂,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.貸款單需經(jīng)各級(jí)主管簽批。第3章 暫借款支付方式規(guī)定第8條 暫借款可使用現(xiàn)金、支票或匯票等方式予以支付,視不同情況和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)定而定。第12條 對(duì)領(lǐng)用定額備用金的部門(mén)和個(gè)人,實(shí)行定期報(bào)銷規(guī)定,即于每周二到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。第16條 財(cái)務(wù)部應(yīng)定期、不定期清理暫借款。為規(guī)范出納崗位的工作內(nèi)容,確?,F(xiàn)金管理符合內(nèi)部控制要求,根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算管理制度的規(guī)定,結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況,特制定本辦法。第2章 零用金的保管與支付第4條 為便于零星支付起見(jiàn),可設(shè)零用金,采用定額制,零用金額度由總經(jīng)理核定,零用金由出納員經(jīng)管。第3章 現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)管理第7條 除零用金外,本企業(yè)一切現(xiàn)金支付,均由會(huì)計(jì)部門(mén)根據(jù)原始憑證編制支出傳票,辦理審核后呈報(bào)部門(mén)主管及總經(jīng)理核定后方可予以支付。第11條 出納員對(duì)各項(xiàng)貨款及費(fèi)用的支付,應(yīng)將本支票或現(xiàn)金交付受款人或廠商,本企業(yè)人員不得代領(lǐng),如因特殊原因必須由本企業(yè)人員代領(lǐng)者,需經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。1.原始憑證的審核。2.會(huì)計(jì)憑證的核準(zhǔn)。第15條 有關(guān)外匯結(jié)匯款及各項(xiàng)費(fèi)用的支出款,應(yīng)填具《請(qǐng)款單》,附上進(jìn)口許可證的復(fù)印本,送交會(huì)計(jì)部門(mén)以“預(yù)付”或“暫付”方式制票轉(zhuǎn)出納員辦理支付工作。3.工資的支付。第17條 若會(huì)計(jì)部門(mén)支付款項(xiàng)存在代扣代繳的情況,應(yīng)將代扣代繳款項(xiàng)于次月10日前填寫(xiě)政府規(guī)定的報(bào)繳書(shū)向公庫(kù)繳納,并將復(fù)印本附于傳票后。第4章 現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù)處理第20條 日記賬的登記。第22條 銀行對(duì)賬。第24條 核對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。第26條 盤(pán)點(diǎn)差異處理。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期2.4 銀行票據(jù)管理辦法制度名稱銀行票據(jù)管理辦法受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1章 總則第1條 為加強(qiáng)對(duì)銀行票據(jù)的管理,提高銀行票據(jù)使用的規(guī)范性,根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和開(kāi)戶銀行的規(guī)定,企業(yè)財(cái)務(wù)部結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況,特制定本管理辦法。第4條 出納員應(yīng)妥善保管和使用所領(lǐng)用的銀行票據(jù),防止空白票據(jù)的遺失和被盜用,在使用過(guò)程中出納員應(yīng)保存好所有銀行票據(jù)的留底聯(lián)(包括因某種原因報(bào)廢的銀行票據(jù)全部聯(lián)次),以備銀行票據(jù)使用完畢繳銷時(shí)登記到《銀行票據(jù)領(lǐng)用單》上。出納員需要使用現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金時(shí),應(yīng)填寫(xiě)《現(xiàn)金領(lǐng)用單》,注明用途、金額、支取方式,交財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后方能使用現(xiàn)金支票提現(xiàn),如一次提取現(xiàn)金金額超過(guò) 萬(wàn)元以上的,尚需要企業(yè)總經(jīng)理審批批準(zhǔn)。(1)采購(gòu)付款:檢查合法的發(fā)票、公司倉(cāng)庫(kù)部
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