財(cái)務(wù)管理與財(cái)務(wù)知識(shí)分析實(shí)施方案-wenkub
2023-05-08 07:37:56 本頁(yè)面
【正文】 證 43 應(yīng)用界面圖示 45 網(wǎng)絡(luò)報(bào)表方案 49 應(yīng)用流程 49 系統(tǒng)設(shè)置 49 報(bào)表管理 51 統(tǒng)計(jì)分析 53實(shí)施方案 系統(tǒng)設(shè)置方案 產(chǎn)品功能模塊 客戶(hù)化參數(shù)設(shè)置虛擬0001集團(tuán)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱(chēng)說(shuō)明參數(shù)值備注BD001人員類(lèi)別是否允許下級(jí)單位增加允許隨時(shí)修改否BD002客商檔案是否允許下級(jí)單位增加允許隨時(shí)修改是BD003存貨檔案是否允許下級(jí)單位增加允許隨時(shí)修改是BD004項(xiàng)目類(lèi)型是否允許下級(jí)單位增加允許隨時(shí)修改否BD005項(xiàng)目檔案是否允許下級(jí)單位增加允許隨時(shí)修改是BD006開(kāi)戶(hù)銀行是否允許下級(jí)單位增加允許隨時(shí)修改否BD007結(jié)算方式是否允許下級(jí)單位增加允許隨時(shí)修改否BD008收付款協(xié)議允許下級(jí)單位加允許隨時(shí)修改否BD012收支項(xiàng)目是否允許下級(jí)單位增加允許隨時(shí)修改否BD013現(xiàn)金流量項(xiàng)目是否允許下級(jí)單位增加允許隨時(shí)修改否BD014匯率是否允許下級(jí)單位增加允許隨時(shí)修改是BD015發(fā)運(yùn)方式是否允許下級(jí)單位增加允許隨時(shí)修改否BD016收發(fā)類(lèi)別是否允許下級(jí)單位增加允許隨時(shí)修改否BD017要素分類(lèi)是否允許下級(jí)單位增加允許隨時(shí)修改否BD018項(xiàng)目要素是否允許下級(jí)單位增加允許隨時(shí)修改否BD020資產(chǎn)類(lèi)別是否允許下級(jí)單位增加允許隨時(shí)修改否BD021增減方式是否允許下級(jí)單位增加允許隨時(shí)修改否BD022使用狀況是否允許下級(jí)單位增加允許隨時(shí)修改否BD023折舊方法是否允許下級(jí)單位增加允許隨時(shí)修改否BD024工資項(xiàng)目是否允許下級(jí)增加允許隨時(shí)修改否BD101存貨分類(lèi)編碼級(jí)次有檔案的級(jí)次不能修改編碼長(zhǎng)度；可以增加下級(jí)編碼4/2/3BD103資產(chǎn)類(lèi)別編碼級(jí)次有檔案的級(jí)次不能修改編碼長(zhǎng)度；可以增加下級(jí)編碼3/2/2/2BD104項(xiàng)目要素分類(lèi)編碼級(jí)次有檔案的級(jí)次不能修改編碼長(zhǎng)度；可以增加下級(jí)編碼2/2/2BD201存儲(chǔ)單位文本輸入，04個(gè)漢字系統(tǒng)默認(rèn)BD202運(yùn)輸單位文本輸入，04個(gè)漢字系統(tǒng)默認(rèn)BD203重量單位文本輸入，04個(gè)漢字系統(tǒng)默認(rèn)BD211集團(tuán)本位幣不允許修改人民幣BD212集團(tuán)是否主輔幣核算允許隨時(shí)修改否BD213集團(tuán)輔幣幣種設(shè)置后不允許修改NullBD803資產(chǎn)調(diào)撥時(shí)，資產(chǎn)原值入帳價(jià)值為資產(chǎn)的哪種項(xiàng)目原值BD804資產(chǎn)類(lèi)別集團(tuán)控制到第幾級(jí)0/1/2/3/4/5/../末級(jí)末級(jí)BD030存貨分類(lèi)集團(tuán)控制到幾級(jí)0/1/2/3/4/5/../末級(jí)1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 幣種設(shè)置系統(tǒng)路徑：登錄0001集團(tuán)，【客戶(hù)化】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】【幣種】。建賬范圍：客戶(hù)化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、資金管理、人力資源、自助服務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)模塊。 人員信息—人員類(lèi)別系統(tǒng)路徑：登錄0001集團(tuán)，【客戶(hù)化】【基本檔案】【人員信息】【人員類(lèi)別】。 客商信息—客商基本檔案客商信息主要是管理與企業(yè)有往來(lái)關(guān)系的客戶(hù)、供應(yīng)商等，還包括集團(tuán)層面統(tǒng)一的內(nèi)部客商。 存貨信息—存貨分類(lèi)系統(tǒng)路徑：登錄0001集團(tuán)，【客戶(hù)化】【基本檔案】【存貨信息】【存貨分類(lèi)】。項(xiàng)目類(lèi)型：編碼級(jí)次：3 例如：001工程項(xiàng)目檔案/002合同檔案/003金融資產(chǎn)檔案 項(xiàng)目信息—項(xiàng)目管理檔案系統(tǒng)路徑：登錄0001集團(tuán)，【客戶(hù)化】【基本檔案】【項(xiàng)目信息】【項(xiàng)目管理檔案】。 結(jié)算信息—結(jié)算方式系統(tǒng)路徑：登錄0001集團(tuán)，【客戶(hù)化】【基本檔案】【結(jié)算信息】【銀行賬戶(hù)】。編碼規(guī)則：4/2/2/2/2/2,由集團(tuán)按照控制到末級(jí)的方式進(jìn)行定義和下發(fā)，各公司可在集團(tuán)下發(fā)的末級(jí)科目下增設(shè)明細(xì)科目或者輔助核算。系統(tǒng)預(yù)置，按照三局實(shí)際情況稍作變更。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息—常用摘要系統(tǒng)路徑：【客戶(hù)化】【基本檔案】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息】【常用摘要】。系統(tǒng)將根據(jù)交叉校驗(yàn)規(guī)則生成科目參照、輔助項(xiàng)參照；并將根據(jù)交叉校驗(yàn)規(guī)則對(duì)期初余額、憑證錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)。本節(jié)點(diǎn)主要按主體賬簿對(duì)科目、輔助項(xiàng)設(shè)置輔助項(xiàng)輸入控制的規(guī)則。查詢(xún)模板設(shè)置可以定義不同的查詢(xún)模板，為系統(tǒng)中的各節(jié)點(diǎn)設(shè)置查詢(xún)樣式；單據(jù)模板設(shè)置可以設(shè)置不同的單據(jù)模板，為系統(tǒng)中的各單據(jù)提供模板樣式；報(bào)表模板設(shè)置可以定義不同的報(bào)表模板，為系統(tǒng)中的各個(gè)節(jié)點(diǎn)設(shè)置報(bào)表樣式；打印模板設(shè)置可以設(shè)置不同的打印模板，為系統(tǒng)中的各個(gè)節(jié)點(diǎn)提供打印模板樣式。 權(quán)限管理系統(tǒng)路徑：【客戶(hù)化】【權(quán)限管理】【角色、用戶(hù)管理；權(quán)限分配】。其中‘系統(tǒng)監(jiān)視器’記錄了在這一天中用戶(hù)進(jìn)入本系統(tǒng)的情況及用戶(hù)的基本信息和其所進(jìn)入節(jié)點(diǎn)的情況，并且可以設(shè)置刷新頻率；‘多語(yǔ)言設(shè)置’可以設(shè)置系統(tǒng)中的多語(yǔ)言資源；‘?dāng)?shù)據(jù)卸載管理’卸載系統(tǒng)中的歷史數(shù)據(jù)，降低數(shù)據(jù)規(guī)模；‘清除被刪除數(shù)據(jù)’清除業(yè)務(wù)系統(tǒng)中邏輯刪除的數(shù)據(jù)；‘上機(jī)日志’記錄用戶(hù)進(jìn)入某個(gè)功能節(jié)點(diǎn)的時(shí)間和用戶(hù)退出某個(gè)功能節(jié)點(diǎn)的時(shí)間，并提供用戶(hù)對(duì)日志的管理功能。信息交換平臺(tái)與其他系統(tǒng)交換數(shù)據(jù)主要有兩種方式，異步發(fā)送方式和同步發(fā)送方式。由于查詢(xún)需求的多樣性，不可能窮舉所有的用戶(hù)查詢(xún)，當(dāng)然也不能要求普通用戶(hù)去直接拼寫(xiě)SQL語(yǔ)句，因此需要提供一個(gè)工具讓用戶(hù)可以自己進(jìn)行查詢(xún)的設(shè)計(jì)和定制。相關(guān)憑證記賬后才可以進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作6期間損益結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)損益類(lèi)科目分收入和支出自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。 憑證管理系統(tǒng)路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證管理】【定制、制單、簽字、審核、記賬、查詢(xún)、沖銷(xiāo)、憑證管理】憑證管理用于與憑證相關(guān)的一切操作與管理功能，包括：填制憑證、出納簽字、審核憑證、記賬、查詢(xún)憑證。集團(tuán)對(duì)賬方式有自動(dòng)對(duì)賬與手工對(duì)賬兩種：自動(dòng)對(duì)賬按照預(yù)先設(shè)定的對(duì)賬標(biāo)準(zhǔn)，由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行勾對(duì)；手工對(duì)賬，則是由用戶(hù)根據(jù)對(duì)賬雙方數(shù)據(jù)顯示，手工標(biāo)記勾對(duì)標(biāo)志。主要完成以下功能：1）費(fèi)用分配的結(jié)轉(zhuǎn)。4）提取各項(xiàng)費(fèi)用、準(zhǔn)備的結(jié)轉(zhuǎn)。6）匯兌損益的結(jié)轉(zhuǎn)。在手工會(huì)計(jì)處理中，都有結(jié)賬的過(guò)程，在計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)處理中也應(yīng)有這一過(guò)程，以符合會(huì)計(jì)制度的要求，因此本系統(tǒng)特別提供了【結(jié)賬】功能。 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【現(xiàn)金流量表】。手工對(duì)賬是對(duì)自動(dòng)對(duì)賬的補(bǔ)充，當(dāng)結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)信息不完整時(shí)，計(jì)算機(jī)對(duì)于方向、金額相同的業(yè)務(wù)無(wú)法自動(dòng)識(shí)別，因此，將自動(dòng)對(duì)先發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行核對(duì)，這樣就可能造成與實(shí)際情況不符，這樣，用戶(hù)可通過(guò)手工對(duì)賬方式進(jìn)行調(diào)整。FA03減值準(zhǔn)備資產(chǎn)類(lèi)別、使用狀況、管理部門(mén)、使用部門(mén)等所有卡片檔案型項(xiàng)目；卡片檔案型的自定義項(xiàng)目；所有單據(jù)的檔案型自定義項(xiàng)目。系統(tǒng)每期計(jì)提折舊一次，根據(jù)錄入系統(tǒng)的資料自動(dòng)計(jì)算每項(xiàng)資產(chǎn)的折舊，并自動(dòng)生成折舊分配表。在折舊清單界面選擇多單位，可以將多單位折舊清單分單位列示，但是折舊分配界面只能按照單個(gè)單位進(jìn)行查詢(xún)。各賬簿支持賬表模版和打印模版，查詢(xún)條件提供常用條件和自
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