【正文】 　　　　8　　　　　　　　　調(diào)撥合計　　　　　　　　領(lǐng)用合計　　　　　　　　制表：審核：填寫說明：本臺帳對一家分包隊所調(diào)撥的材料按名稱、規(guī)格建立多個明細帳，如：線材8mm、螺紋12mm…… 等等，以便對每種材料的調(diào)撥數(shù)量是否超出預(yù)算量進行監(jiān)控。第五十四條 本制度自印發(fā)之日起實行。項目與項目之間不允許私自調(diào)換。第四十九條 項目物資主管及物資統(tǒng)計人員的任職必須報公司審批，其他物資人員直接報公司備案。 四、具有一定的計算機應(yīng)用操作能力，能熟練使用辦公軟件。第四十七條 對違反物資裝備工作守則的單位和個人，應(yīng)追究責(zé)任，給予行政和經(jīng)濟處罰，情節(jié)特別嚴重的應(yīng)追究法律責(zé)任。四、不準以領(lǐng)代耗，以撥代銷、以包代管，以任何形式將工程材料據(jù)為己有或換取生活物資。第九章 物資管理工作紀律第四十五條 物資裝備部要嚴格執(zhí)行國家的物資政策和法令，遵守財政紀律，嚴禁違法亂紀。第四十四條 報表、臺帳、原始憑證的保存期限一、需長期保存的資料：各種主要物資及構(gòu)件的出廠證明、質(zhì)量證書（由工程技術(shù)部門保存），要與工程竣工資料一起存檔備查，作為對工程質(zhì)量終身負責(zé)的證據(jù)。如有需要說明的內(nèi)容以文本形式編寫報表說明。第四十一條 物資統(tǒng)計報表應(yīng)統(tǒng)一由物資部門填報，各有關(guān)部門密切配合。第四十條 為真實的反應(yīng)當期材料成本情況應(yīng)建立預(yù)收制度。第八章 物資統(tǒng)計第三十八條 項目物資部門必須配備培訓(xùn)的專職或兼職物資統(tǒng)計人員，并保持其相對穩(wěn)定。每月截止日期要與經(jīng)營材料結(jié)算日期相一致。六、所有調(diào)給分包隊的材料，物資部門應(yīng)及時辦理結(jié)算手續(xù)，《調(diào)撥單》開據(jù)后應(yīng)及時向財務(wù)提供結(jié)算憑證，以便財務(wù)部門在與分包隊結(jié)算工程款時及時扣除，做到當月領(lǐng)用，當月扣回，若有特殊情況不能及時轉(zhuǎn)到財務(wù)部門時，應(yīng)以書面形式告知財務(wù)部門，說明原因。五、項目開工進場，由經(jīng)營部核算整個項目的材料數(shù)量，并且分部位計算，然后交往材料部一份。項目經(jīng)營、物資、財務(wù)各部門應(yīng)緊密配合、銜接，明確各部門責(zé)任。第三十六條 分包工程使用的物資要實行歸口管理，即分包工程物資供應(yīng)管理工作統(tǒng)一由項目物資部門歸口負責(zé)，其他任何人員在未經(jīng)物資部門辦理正常手續(xù)的前提下，不得以任何方式提供或調(diào)用分包隊的材料。地材、輔助材料、小型機具由分包單位自行采購，材料費用包含到分包單價中。第三十四條 廢舊物資的回收和利用：建立健全工具用具登記卡執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，特別對有修復(fù)價值的物品，不交舊者，不發(fā)新品。第六章 現(xiàn)場物資管理第三十條 加強現(xiàn)場物資管理，現(xiàn)場物資規(guī)范有序；項目日常物資管理實行歸口管理（歸口到項目物資部門），避免出現(xiàn)多頭管理的混亂局面。第二十八條 物資盤點：各項目經(jīng)理部在年底前必須對庫存物資（無論是庫內(nèi)庫外、帳內(nèi)帳外）進行全面盤點，平時進行不定期盤點，并按要求填寫《 年度物資盤點登記表》，對盤盈、盤虧情況查明原因?qū)懗稣f明。但實際發(fā)放數(shù)量應(yīng)根據(jù)月底分包隊伍完成的實際工程量計算出實際材料消耗數(shù)量（上月庫存數(shù)量+本月進場數(shù)量本月盤點庫存數(shù)量），辦理正式的領(lǐng)用（或調(diào)撥）手續(xù)后，方可進行物資賬務(wù)處理并轉(zhuǎn)財務(wù)部門。六、檢驗合格的物資應(yīng)辦理入庫手續(xù)，入庫后的物資要登帳、立卡，做到帳、卡、物相符。四、對需要進行理化性能檢驗的物資（即質(zhì)量驗收），項目物資部門要按規(guī)定的檢驗批次填寫《請檢單》，連同材質(zhì)證明書、產(chǎn)品合格證等交給試驗室，由實驗室在合同規(guī)定期限內(nèi)進行質(zhì)量的監(jiān)測并做好檢驗記錄，試驗部門要經(jīng)檢測結(jié)果及時反饋到物資部門，五、到場物資合格與不合格處理。一、對計重物資一律按凈重計算，檢斤率要求達到100%，對按件標準重量的物資，可抽查驗收，抽查面為510%，但必要時也需全部檢斤計量驗收。第二十四條 對“甲供（合同中規(guī)定由業(yè)主供應(yīng)）”或“甲指”（合同中未規(guī)定由業(yè)主供應(yīng)但業(yè)主指定供應(yīng)商供應(yīng)）材料，項目經(jīng)理部必須報上級主管部門備案，方可執(zhí)行采購。第二十三條 對進場的所有物資應(yīng)及時驗收，未經(jīng)驗收或驗收不合格的物資不能辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù)。必要時由局物資裝備部在全局范圍內(nèi)通報并取消其合格供方資格。項目物資部門應(yīng)建立《材料合同管理臺帳》，對合同進行動態(tài)管理。物資采購應(yīng)遵循“同等產(chǎn)品比價格，同等價格比質(zhì)量，同等質(zhì)量比信譽”的原則。對新材料、新產(chǎn)品應(yīng)用，應(yīng)有鑒定資格單位出具的鑒定證書和產(chǎn)品質(zhì)量標準，以便對供方進行綜合評價，供物資采購時選擇。第十五條 鋼材、周轉(zhuǎn)材料、各種水泥外加劑、瀝青及添加劑、專用材料等按局權(quán)限劃分進行統(tǒng)購，統(tǒng)購過程中具備招標條件的，必須執(zhí)行招標采購。用款計劃經(jīng)項目經(jīng)理簽字后作為財務(wù)部門合理籌備資金的依據(jù)。四、 會同經(jīng)營、施工技術(shù)、財務(wù)等部門，對物資采購計劃嚴格審查、核實。第十條 編制物資采購計劃除必須堅持采用總量控制原則外，還應(yīng)注意以下幾點：一、 依據(jù)施工生產(chǎn)、機械維修等任務(wù)和進度的要求，認真嚴肅編制。采購計劃由物資部門主管審核，項目經(jīng)理簽字批準。如確因工程量變更或施工組織計劃發(fā)生變化，物資用量超出（或低于）已批準的計劃數(shù)量時，項目經(jīng)理部原計劃的提出部門應(yīng)做出詳細說明，并提供相關(guān)的依據(jù)性文件。第三章 物資計劃管理第六條 項目物資裝備部需要編制物資計劃包括物資需用量計劃、物資采購計劃和物資用款計劃（資金需求計劃）。建立租賃機械設(shè)備臺帳，建立分包商機械設(shè)備臺帳，建立項目特種設(shè)備及安全附件臺帳。十一、負責(zé)對進場機械設(shè)備的安全、技術(shù)驗收工作；負責(zé)機械設(shè)備安裝/拆卸、維修、改造的監(jiān)督管理工作。八、配合相關(guān)部門收集各種資料，向監(jiān)理工程師或業(yè)主及時提出有關(guān)材料方面的索賠。五、嚴格執(zhí)行材料采購合同及機械租賃合同的會簽、審批、報備等管理規(guī)定，加強材料采購合同管理和檔案管里，建立《材料合同管理臺帳》，對合同進行動態(tài)管理。三、參與施工組織設(shè)計（方案）的編制工作，提供材料供應(yīng)方式、材料資源情況（包括價格、交貨期、供貨能力等）、設(shè)備租賃調(diào)查、運輸條件及現(xiàn)場管理要求，合理規(guī)劃現(xiàn)場存料場地、倉庫及其它臨時設(shè)施和運輸?shù)缆返奈恢谩Ｊ?、完成對項目部物資、機械管理人員的日常培訓(xùn)等工作。八、負責(zé)收集物資的質(zhì)量、價格以及供應(yīng)商資格、信譽等市場信息，積極開展物資信息傳遞工作，組織內(nèi)部信息交流，形成內(nèi)部資源共享。負責(zé)本單位內(nèi)部的現(xiàn)有機械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料平衡調(diào)配工作。五、負責(zé)編制局批準購入的機械設(shè)備購置計劃，組織新購機械設(shè)備的驗收和試運轉(zhuǎn)工作。二、負責(zé)對公司內(nèi)部施工過程中的物資、機械管理工作的監(jiān)督和檢查，深入工地了解和指導(dǎo)項目物資機械管理部門的基礎(chǔ)管理工作，提高項目物資機械管理水平。第二條 本制度中的“物資”是指工程項目施工所需的各種主要材料、專用材料、輔助材料、裝飾材料、周轉(zhuǎn)材料、機械配件、低值易耗品等。第三條 本辦法適用于公司及其所屬自營項目經(jīng)理部。三、負責(zé)組織局屬單位權(quán)限范圍內(nèi)的大宗材料的統(tǒng)購供應(yīng)工作，組織或參與公司及下屬項目的大宗材料的招標采購工作，建立公司的《合格供方名冊》及局屬單位的統(tǒng)購部分大宗材料的合格供方檔案工作。建立機械設(shè)備技術(shù)檔案和臺賬，掌握機械設(shè)備技術(shù)狀況及分布情況，并定期進行清查，做好機械設(shè)備各種原始資料的統(tǒng)計和積累。七、負責(zé)監(jiān)督項目進行年終全面盤點及完工項目物資、機械設(shè)備的盤點清查工作。九、按要求編報各類物資機械統(tǒng)計報表，在規(guī)定的期限內(nèi)上報上級主管部門。第五條 項目物資裝備部的職責(zé)： 一、貫徹執(zhí)行上級物資機械管理部門下發(fā)的各項物資機械管理規(guī)章制度，并根據(jù)本項目經(jīng)理部實際情況，制定詳細的實施細則。四、負責(zé)組織物資的采購供應(yīng)工作，及時掌握市場行情并隨時向上級單位反饋，做好對材料供方的資料收集、評價與控制工作，建立本項目的《合格供方名冊》及合格供方檔案。六、加強項目物資倉儲管理工作，完善出入庫手續(xù)，做好庫存材料的保管和安全管理工作。九、挖掘材料潛力，加強集中下料、改制代用、綜合利用、修舊利廢和材料回收工作，做到物盡其用。督促操作人員對機械設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)工作，監(jiān)督機械設(shè)備操作人員認真填寫《機械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄》、《機械設(shè)備維修記錄》、《機械設(shè)備保養(yǎng)記錄》；留存設(shè)備的運轉(zhuǎn)、維護、檢查、維修記錄。十三、配合經(jīng)營部門認真做好經(jīng)濟活動分析中有關(guān)材料、機械費用的分析工作，做好量差及價差的控制與核算工作，并定期分析節(jié)超原因，提出改進措施。第七條 根據(jù)施工生產(chǎn)計劃，由施工計劃編制人員依據(jù)相關(guān)資料（施工圖紙、施工工藝、施工組織設(shè)計）編制本工程《 工程主要材料總需用量計劃表》和《物資需用計劃表》（年、季、月），項目經(jīng)營部門負責(zé)審核并由項目經(jīng)理簽字確認后生效。物資需用量計劃修改或撤銷時，應(yīng)注明原編號、修改內(nèi)容及原因。出現(xiàn)以下兩種情況會引起采購計劃的更改，變更后的采購計劃仍執(zhí)行原審批程序，先審批后采購。二、 堅持實事求是和計劃的先進性、科學(xué)性、嚴肅性，依據(jù)充分，經(jīng)濟合理，既要保證施工生產(chǎn)的正常需要，又要不過多的占用流動資金。五、 組織調(diào)查了解物資來源、運輸條件、合理確定到站、運輸方式，降低運輸費用，減少運輸損耗。第十二條 物資計劃要做到分類建檔，在每月制定下月計劃時檢查、落實上月計劃的執(zhí)行情況，分析計劃與實際供應(yīng)、計劃與倉儲之間的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。第十六條 公司、項目對大宗材料進行招標采購時，采購過程中必須遵循公開、公平、公正的原則，嚴禁“暗箱操作”。填寫《物資供方調(diào)查表》《物資供方評定表》。第十九條 物資采購合同應(yīng)由企業(yè)法人代表或其授權(quán)代理人簽訂。對于已簽訂物資采購合同的供方，項目物資部門要建立并保存《合格供方名冊》及《合格供方檔案》并定期建立并保存對合格供方評價考核記錄，評價考核的內(nèi)容包括：產(chǎn)品的質(zhì)量、價格情況、履約交付情況和供貨能力、售后服務(wù)等內(nèi)容。第二十一條 對于工程質(zhì)量有重大影響的主要材料，應(yīng)在采購前要求供方提供產(chǎn)品樣品（或技術(shù)人員去生產(chǎn)廠家驗收），交由工程合同規(guī)定的試驗室檢驗，經(jīng)檢驗合格并獲批準后方可執(zhí)行采購。驗收過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和數(shù)量問題，應(yīng)收集好證據(jù)，及時通知供方退貨和補足數(shù)量，必要時提出索賠。甲供和甲指材料供方需經(jīng)我方評價后列入。理論換算計重的鋼材檢尺100%.（注意鋼材理論重量與實際重量的偏差，必須要時提出索賠），認真填寫《物料檢斤（尺）單》，做到交接雙方人員在場當面點清。物資部門收到試驗室的試驗報告后，合格物資便可入庫領(lǐng)用，進入下一道施工工序。鋼材、水泥、瀝青、鋼絞線、橡膠支座、錨具、地材等工程主要材料的質(zhì)量證明書或?qū)嶒瀳蟾嬉黄鸫鏅n備查。二、無計劃或超計劃領(lǐng)料須經(jīng)單位主管物資的負責(zé)人批準。對分包隊調(diào)撥（或領(lǐng)用）我方的主要材料，月末20號也要會同現(xiàn)場主管、經(jīng)營、財務(wù)、分包隊等進行庫存盤點，計算量差節(jié)超情況。第三十一條 施工班組（分包隊）應(yīng)設(shè)有專職（或兼職）材料員負責(zé)本班組（分包隊）所需物資的領(lǐng)用、保管、清理、監(jiān)督、使用等工作，切實做好防止變質(zhì)、丟失、浪費、損壞等現(xiàn)象的發(fā)生。各種廢舊物品、邊角料等應(yīng)進行綜合利用，做到物盡其用，剩余物品交物資部門統(tǒng)一處理。其中地材的采購，可采取以下兩種情況：一種是由分包單位采購并收料及使用，我方參與控制質(zhì)量并時刻跟蹤市場價格，對地材市場價格時刻做到心里有數(shù)有利于應(yīng)對分包單位提出來的調(diào)價要求。各分包隊之間相互調(diào)用材料也必須通過物資部門辦理手續(xù)，否則不予結(jié)算。三、按照誰使用誰計劃的原則，施工單位按照生產(chǎn)計劃安排，分工程具體部位作出計劃表（為量化控制，最后一次之前的所有計劃，可零損耗計劃），分管技術(shù)員、副經(jīng)理、經(jīng)營部進行復(fù)核，項目經(jīng)理審核后，交材料部整體調(diào)配或采購。一旦發(fā)生變更，及時更改。同時也給經(jīng)營部門提供一份調(diào)撥單單據(jù)，建立臺帳，起到監(jiān)督作用。盤點人員由經(jīng)營部、材料部、財務(wù)部、技術(shù)員以及分包隊伍各至少一人組成。項目物資部門應(yīng)建立本工程的材料收、支、存動態(tài)表，以便隨時掌握材料數(shù)量變化信息及資金的支出情況。預(yù)收料指有些物資貨已收到并驗收入庫，但因未付款，發(fā)票賬單尚無法到位，由項目暫估入賬攤進成本，待正式發(fā)票到位后再辦理正式驗收手續(xù)，同時將所有預(yù)收材料數(shù)量、金額一并沖回的作法。其他部門需要的物資統(tǒng)計資料由物資部門提供。第四十二條 主要管理臺帳各項目經(jīng)理部物資部門為強化物資管理的日常工作，應(yīng)根據(jù)工程性質(zhì)需要設(shè)立必要的臺帳。二、工程完工后，保存期限需滿十年的原始憑證、報表、臺帳、采購合同（特殊情況需延長保存期限）：（一）原始憑證：與物資收、發(fā)有關(guān)的各類原始憑證，如：收料單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單，檢斤（尺）單、砼開盤記錄、已結(jié)算完的過磅單結(jié)算聯(lián)（此單交財務(wù)的可與財務(wù)溝通保存）等；（二）報表：《物資收、發(fā)、存動態(tài)月報匯總表》和《物資收發(fā)存動態(tài)月報明細表》、《物資消耗分配匯總表》和《物資耗用分配表》、《周轉(zhuǎn)材料報表》；（三）物資收、發(fā)、存動態(tài)明細賬；（四）物資采購合同、物資租賃合同和其它有關(guān)的材料合同；三、工程完工后，保存期限滿五年的原始憑證、報表、臺帳：各種管理臺帳；與物資收、支、存關(guān)系不大的原始憑證，項目上報公司物資裝備部的除上述五個基本報表之外的各種報表。第四十六條 物資紀律：一、不準泄露國家于本單位的內(nèi)部機密情況。五、不準私自設(shè)立或處理帳外物資。第十章 物資人員管理制度第四十八條 物資主管及統(tǒng)計人員的任職條件：一、 堅持四項基本原則，熟悉國家有關(guān)合同法律、法規(guī)和制度及公司的物資管理制度。 五、身體健康，能適應(yīng)本職崗位工作，保密性強，有團隊合作精神。對新項目開工一個月內(nèi)及時填寫《物資人員調(diào)查表》、每年年終對物資人員進行考評填寫《物資管理人員履歷表》上報公司備案。第五十一條項目物資人員每月組織一次業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)內(nèi)容包括：項目管理手冊、物資機械管理制度、材料機械合同范本等，保存組織學(xué)習(xí)的資料，公司將作為檢查項目管理工作的內(nèi)容之一。第五十五條 附制度中相關(guān)表格1155 / 172工 程 主 要 物 資 進 貨 臺 帳項目名稱：　　貨幣單位：元序號進貨日期材料名稱規(guī)格單位供貨單位名稱（產(chǎn)地）購入單價應(yīng)收數(shù)量實收數(shù)量結(jié)算金額結(jié)算日期結(jié)算單證編號