某銀行財務會計與管理知識分析制度-wenkub
2023-05-03 05:20:09 本頁面
【正文】 押貸款 07 私營企業(yè)及個體短期抵押質(zhì)押貸款 08 其他短期抵押質(zhì)押貸款126 中長期信用貸款 01 技術改造信用貸款 02 基本建設信用貸款 03 銀團聯(lián)合信用貸款 04 其他中長期信用貸款127 中長期保證貸款 01 技術改造保證貸款 02 基本建設保證貸款 03 銀團聯(lián)合保證貸款 04 其他中長期保證貸款128 中長期抵押質(zhì)押貸款 01 技術改造抵押質(zhì)押貸款 02 基本建設抵押質(zhì)押貸款 03 銀團聯(lián)合抵押質(zhì)押貸款 04 其他中長期抵押質(zhì)押貸款129 貼現(xiàn)130 逾期貸款 01 逾期貸款 02 呆滯貸款 03 呆帳貸款131 貸款呆帳準備132 進出口押匯 01 出口押匯 02 進口押匯133 應收利息 01 貸款應收利息 02 其他應收利息135 待攤費用139 其他應收款 01 業(yè)務周轉(zhuǎn)金 02 存出保證金 03 其他應收款140 證券回購協(xié)議借出款 01 國家債券回購協(xié)議借出款 02 中央銀行債券回購協(xié)議借出款 03 其他證券回購協(xié)議借出款141 短期債券投資 01 短期國家債券 02 短期金融債券 03 其他短期債券142 長期債券投資 01 投資債券面值 02 投資債券溢價 03 投資債券折價 04 應計債券利息145 其他投資146 投資風險準備金151 固定資產(chǎn) 01 經(jīng)營用固定資產(chǎn) 02 非經(jīng)營用固定資產(chǎn)152 累計折舊 01 經(jīng)營用固定資產(chǎn)折舊 02 非經(jīng)營用固定資產(chǎn)折舊153 固定資產(chǎn)清理154 在建工程 01 在建營業(yè)用房工程款 02 其他在建工程款161 無形資產(chǎn)162 遞延資產(chǎn)163 待處理財產(chǎn)損失 01 待處理出納短款 02 待處理固定資產(chǎn)損失 03 待處理其他損失190 其他資產(chǎn)負債類201 活期存款 01 工業(yè)存款 02 商業(yè)存款 03 建筑企業(yè)存款 04 農(nóng)業(yè)存款 05 城鎮(zhèn)集體企業(yè)存款 06 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)存款 07 三資企業(yè)存款 08 私營企業(yè)及個體戶存款 09 其他企業(yè)存款 10 異地單位存款 11 單位其他存款205 定期存款 01 一般定期存款 02 通知存款 03 單位大額可轉(zhuǎn)讓定期存單211 活期儲蓄存款 01 活期儲蓄存款 02 定活兩便儲蓄存款 03 個人支票存款 04 其他活期儲蓄存款215 定期儲蓄存款 01 整存整取儲蓄存款 02 零存整取儲蓄存款 03 存本取息儲蓄存款 04 整存零取儲蓄存款 05 大額可轉(zhuǎn)讓定期儲蓄存單 06 其他定期儲蓄存款217 信用卡存款 01 單位信用卡存款 02 個人信用卡存款221 財政性存款 01 財政性活期存款 02 財政性定期存款231 向中央銀行借款232 再貼現(xiàn)233 轉(zhuǎn)貼現(xiàn)234 同業(yè)清算存款235 同業(yè)一般存款236 境外同業(yè)存放款項241 同業(yè)拆入242 境外同業(yè)拆入243 應解匯款及臨時存款 01 應解匯款 02 臨時存款244 開出匯票251 保證金252 開出本票255 證券回購協(xié)議借入款 01 國家債券回購協(xié)議借入款 02 中央銀行債券回購協(xié)議借入款 03 其他證券回購協(xié)議借入款258 待報解預算收入260 應付利息 01 應付定期存款息 02 應付定期儲蓄存款息 03 其他應付利息261 資金清算應付款 01 待抵用票據(jù)款 02 待劃轉(zhuǎn)款項262 其他應付款 01 久懸未取款項 02 凍結(jié)存款 03 其他應付款項263 應付工資264 應付福利費265 應繳稅金266 應付利潤 01 應付股利 02 其他應付利潤267 預提費用272 發(fā)行債券273 發(fā)行債券折價274 發(fā)行債券溢價275 發(fā)行債券應計利息277 待處理財產(chǎn)溢余 01 待處理出納長款 02 待處理固定資產(chǎn)溢余 03 待處理其他溢余280 住房周轉(zhuǎn)金所有者權益301 實收資本302 資本公積 01 財產(chǎn)重估增值 02 資本溢價 03 接受捐贈 04 其他資本公積303 盈余公積 01 法定盈余公積 02 任意盈余公積 03 公益金311 本年利潤312 利潤分配 01 盈余公積補虧 02 提取盈余公積 03 應付利潤 04 未分配利潤資產(chǎn)負債共同類401 代理證券 01 代理發(fā)行證券 02 代理兌付證券 03 代購證券 04 代售證券 05 其他代理證券402 代理外匯買賣403 其他代理業(yè)務406 委托業(yè)務 01 委托存款 02 委托貸款407 系統(tǒng)內(nèi)往來 01 市行系統(tǒng)內(nèi)往來 02 支行系統(tǒng)內(nèi)往來408 同城交換清算411 異地通匯往帳412 異地通匯來帳413 異地通匯匯差414 匯差資金劃撥416 轄內(nèi)往來420 營運資金 01 撥付所屬營運資金 02 上級撥入營運資金425 外匯買賣 01 外幣兌換 02 外匯套匯 03 結(jié)售匯損益類501 利息收入 01 短期信用貸款利息收入 02 短期保證貸款利息收入 03 短期抵押質(zhì)押貸款利息收入 04 中長期信用貸款利息收入 05 中長期保證貸款利息收入 06 中長期抵押質(zhì)押貸款利息收入 07 貼現(xiàn)利息收入 08 押匯利息收入 09 其他利息收入502 金融機構(gòu)往來利息收入 01 存放中央銀行款項利息收入 02 存放及拆放同業(yè)利息收入 03 系統(tǒng)內(nèi)往來利息收入 04 其
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