某銀行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與管理知識(shí)分析制度-wenkub
2023-05-03 05:20:09 本頁(yè)面
【正文】 押貸款 07 私營(yíng)企業(yè)及個(gè)體短期抵押質(zhì)押貸款 08 其他短期抵押質(zhì)押貸款126 中長(zhǎng)期信用貸款 01 技術(shù)改造信用貸款 02 基本建設(shè)信用貸款 03 銀團(tuán)聯(lián)合信用貸款 04 其他中長(zhǎng)期信用貸款127 中長(zhǎng)期保證貸款 01 技術(shù)改造保證貸款 02 基本建設(shè)保證貸款 03 銀團(tuán)聯(lián)合保證貸款 04 其他中長(zhǎng)期保證貸款128 中長(zhǎng)期抵押質(zhì)押貸款 01 技術(shù)改造抵押質(zhì)押貸款 02 基本建設(shè)抵押質(zhì)押貸款 03 銀團(tuán)聯(lián)合抵押質(zhì)押貸款 04 其他中長(zhǎng)期抵押質(zhì)押貸款129 貼現(xiàn)130 逾期貸款 01 逾期貸款 02 呆滯貸款 03 呆帳貸款131 貸款呆帳準(zhǔn)備132 進(jìn)出口押匯 01 出口押匯 02 進(jìn)口押匯133 應(yīng)收利息 01 貸款應(yīng)收利息 02 其他應(yīng)收利息135 待攤費(fèi)用139 其他應(yīng)收款 01 業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金 02 存出保證金 03 其他應(yīng)收款140 證券回購(gòu)協(xié)議借出款 01 國(guó)家債券回購(gòu)協(xié)議借出款 02 中央銀行債券回購(gòu)協(xié)議借出款 03 其他證券回購(gòu)協(xié)議借出款141 短期債券投資 01 短期國(guó)家債券 02 短期金融債券 03 其他短期債券142 長(zhǎng)期債券投資 01 投資債券面值 02 投資債券溢價(jià) 03 投資債券折價(jià) 04 應(yīng)計(jì)債券利息145 其他投資146 投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金151 固定資產(chǎn) 01 經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn) 02 非經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn)152 累計(jì)折舊 01 經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn)折舊 02 非經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn)折舊153 固定資產(chǎn)清理154 在建工程 01 在建營(yíng)業(yè)用房工程款 02 其他在建工程款161 無(wú)形資產(chǎn)162 遞延資產(chǎn)163 待處理財(cái)產(chǎn)損失 01 待處理出納短款 02 待處理固定資產(chǎn)損失 03 待處理其他損失190 其他資產(chǎn)負(fù)債類(lèi)201 活期存款 01 工業(yè)存款 02 商業(yè)存款 03 建筑企業(yè)存款 04 農(nóng)業(yè)存款 05 城鎮(zhèn)集體企業(yè)存款 06 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)存款 07 三資企業(yè)存款 08 私營(yíng)企業(yè)及個(gè)體戶存款 09 其他企業(yè)存款 10 異地單位存款 11 單位其他存款205 定期存款 01 一般定期存款 02 通知存款 03 單位大額可轉(zhuǎn)讓定期存單211 活期儲(chǔ)蓄存款 01 活期儲(chǔ)蓄存款 02 定活兩便儲(chǔ)蓄存款 03 個(gè)人支票存款 04 其他活期儲(chǔ)蓄存款215 定期儲(chǔ)蓄存款 01 整存整取儲(chǔ)蓄存款 02 零存整取儲(chǔ)蓄存款 03 存本取息儲(chǔ)蓄存款 04 整存零取儲(chǔ)蓄存款 05 大額可轉(zhuǎn)讓定期儲(chǔ)蓄存單 06 其他定期儲(chǔ)蓄存款217 信用卡存款 01 單位信用卡存款 02 個(gè)人信用卡存款221 財(cái)政性存款 01 財(cái)政性活期存款 02 財(cái)政性定期存款231 向中央銀行借款232 再貼現(xiàn)233 轉(zhuǎn)貼現(xiàn)234 同業(yè)清算存款235 同業(yè)一般存款236 境外同業(yè)存放款項(xiàng)241 同業(yè)拆入242 境外同業(yè)拆入243 應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款 01 應(yīng)解匯款 02 臨時(shí)存款244 開(kāi)出匯票251 保證金252 開(kāi)出本票255 證券回購(gòu)協(xié)議借入款 01 國(guó)家債券回購(gòu)協(xié)議借入款 02 中央銀行債券回購(gòu)協(xié)議借入款 03 其他證券回購(gòu)協(xié)議借入款258 待報(bào)解預(yù)算收入260 應(yīng)付利息 01 應(yīng)付定期存款息 02 應(yīng)付定期儲(chǔ)蓄存款息 03 其他應(yīng)付利息261 資金清算應(yīng)付款 01 待抵用票據(jù)款 02 待劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)262 其他應(yīng)付款 01 久懸未取款項(xiàng) 02 凍結(jié)存款 03 其他應(yīng)付款項(xiàng)263 應(yīng)付工資264 應(yīng)付福利費(fèi)265 應(yīng)繳稅金266 應(yīng)付利潤(rùn) 01 應(yīng)付股利 02 其他應(yīng)付利潤(rùn)267 預(yù)提費(fèi)用272 發(fā)行債券273 發(fā)行債券折價(jià)274 發(fā)行債券溢價(jià)275 發(fā)行債券應(yīng)計(jì)利息277 待處理財(cái)產(chǎn)溢余 01 待處理出納長(zhǎng)款 02 待處理固定資產(chǎn)溢余 03 待處理其他溢余280 住房周轉(zhuǎn)金所有者權(quán)益301 實(shí)收資本302 資本公積 01 財(cái)產(chǎn)重估增值 02 資本溢價(jià) 03 接受捐贈(zèng) 04 其他資本公積303 盈余公積 01 法定盈余公積 02 任意盈余公積 03 公益金311 本年利潤(rùn)312 利潤(rùn)分配 01 盈余公積補(bǔ)虧 02 提取盈余公積 03 應(yīng)付利潤(rùn) 04 未分配利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債共同類(lèi)401 代理證券 01 代理發(fā)行證券 02 代理兌付證券 03 代購(gòu)證券 04 代售證券 05 其他代理證券402 代理外匯買(mǎi)賣(mài)403 其他代理業(yè)務(wù)406 委托業(yè)務(wù) 01 委托存款 02 委托貸款407 系統(tǒng)內(nèi)往來(lái) 01 市行系統(tǒng)內(nèi)往來(lái) 02 支行系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)408 同城交換清算411 異地通匯往帳412 異地通匯來(lái)帳413 異地通匯匯差414 匯差資金劃撥416 轄內(nèi)往來(lái)420 營(yíng)運(yùn)資金 01 撥付所屬營(yíng)運(yùn)資金 02 上級(jí)撥入營(yíng)運(yùn)資金425 外匯買(mǎi)賣(mài) 01 外幣兌換 02 外匯套匯 03 結(jié)售匯損益類(lèi)501 利息收入 01 短期信用貸款利息收入 02 短期保證貸款利息收入 03 短期抵押質(zhì)押貸款利息收入 04 中長(zhǎng)期信用貸款利息收入 05 中長(zhǎng)期保證貸款利息收入 06 中長(zhǎng)期抵押質(zhì)押貸款利息收入 07 貼現(xiàn)利息收入 08 押匯利息收入 09 其他利息收入502 金融機(jī)構(gòu)往來(lái)利息收入 01 存放中央銀行款項(xiàng)利息收入 02 存放及拆放同業(yè)利息收入 03 系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)利息收入 04 其
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