【正文】 二、前廳收銀工作程序前廳收銀服務(wù)工作，直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，作到結(jié)帳工作忙而不亂，資金收回準(zhǔn)確無誤，及時與營業(yè)部門溝通，其主要的工作內(nèi)容包括:（一）班前準(zhǔn)備工作前廳收銀員準(zhǔn)時到崗簽到，由前廳收銀主管監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。注意：本表一式兩聯(lián)，當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后，由收銀員和康樂部進(jìn)行核對，核對無誤后，雙方共同簽名確認(rèn)；一份交財務(wù)審計核對，另一份由康樂部留存核查。收銀員在當(dāng)班結(jié)束后，填寫繳款憑證時，要將當(dāng)班銷售游泳票（記次卡、年卡）的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。（八）下班時現(xiàn)金及帳單交接程序現(xiàn)金交接程序餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。支票收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個財務(wù)專用章一個私章，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話（原則上收銀員不接受支票）；不得接受私人支票。（六）作廢帳單的管理收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。（五）發(fā)票管理每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。賓館內(nèi)部招待，須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后由收銀員辦理掛帳手續(xù)，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知收銀主管進(jìn)行調(diào)整。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：（一）班前準(zhǔn)備工作餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀主管監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。（三）結(jié)帳工作流程餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者主管人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者主管人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后，應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，收銀主管應(yīng)做總班結(jié)帳。填制發(fā)票金額時要憑客人聯(lián)的消費單金額填制，其客人消費單要貼附在發(fā)票存根聯(lián)的后面。作廢單必須由主管以上簽名證并實注明作廢原因。信用卡1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)（因過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收）。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。如下班次繼續(xù)使用時，在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)。當(dāng)領(lǐng)取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯(lián)，向票證管理員核銷原領(lǐng)取的票卡，再重新領(lǐng)取票卡銷售?？禈肥浙y員要認(rèn)真填寫當(dāng)班銷售及受理票和卡按表中內(nèi)容，注意票和卡的號碼以及卡的使用次數(shù)?？偨?jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。清點上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。當(dāng)客人入住付費后，開出此單據(jù)，第一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（2）當(dāng)班次結(jié)束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細(xì)表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應(yīng)的帳單夾里，以供當(dāng)日夜審審核。3）核銷發(fā)票時，如發(fā)現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時，經(jīng)管人除要附上書面說明，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失；4）丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明的登報費由經(jīng)管人負(fù)責(zé)（注：妥善保管嚴(yán)禁丟失）。2）如事后發(fā)現(xiàn)有差錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究原因。3）代他人付款，而持卡人沒有入住本飯店或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致，并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)，并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中；當(dāng)交班人下班時，由接班人一一清點現(xiàn)金口袋，核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽字。三．收入審計工作程序收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進(jìn)行審核、分類、匯總，最終反映到財務(wù)帳戶中。其它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保健、桑拿房、康樂商品、商務(wù)中心。如有錯誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。打印出“今日離店客人報告”（交日審查半天房費用）。出具夜審報表：A、編制“營業(yè)日報表”。（三）日審工作流程處理夜間遺留問題，負(fù)責(zé)落實通知書內(nèi)容每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理；及時填寫審計通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報財務(wù)送經(jīng)理處理。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客帳（包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會議帳）的匯總表。3）打折手續(xù)應(yīng)完整：用飯店優(yōu)惠卡打折的，要在帳單上注明卡號及客人簽名；如果是飯店管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。核對其他部門的繳款憑證及收費單：其他部門（包括康樂中心的游泳館，商務(wù)中心，咖啡廳 等）的收銀員在營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填