【正文】 二、前廳收銀工作程序前廳收銀服務工作，直接體現飯店服務水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業(yè)部門溝通，其主要的工作內容包括:（一）班前準備工作前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀主管監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。免費接待：根據賓館制訂的免費接待執(zhí)行。注意：本表一式兩聯，當天營業(yè)結束后，由收銀員和康樂部進行核對，核對無誤后，雙方共同簽名確認；一份交財務審計核對，另一份由康樂部留存核查。收銀員在當班結束后，填寫繳款憑證時，要將當班銷售游泳票（記次卡、年卡）的號碼、數量及金額在備注欄中注明清楚。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。（八）下班時現金及帳單交接程序現金交接程序餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。支票收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個財務專用章一個私章，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話（原則上收銀員不接受支票）；不得接受私人支票。（六）作廢帳單的管理收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。（五）發(fā)票管理每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。賓館內部招待，須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交相關領導審批后由收銀員辦理掛帳手續(xù)，兩聯帳單都交收銀員處理。輸入完畢后即可等待客人結帳。檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知收銀主管進行調整。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：（一）班前準備工作餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀主管監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。（三）結帳工作流程餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。結帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者主管人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡（或者主管人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。收銀員在本班次營業(yè)結束后，應做單班結帳；在本日營業(yè)工作結束后，收銀主管應做總班結帳。填制發(fā)票金額時要憑客人聯的消費單金額填制，其客人消費單要貼附在發(fā)票存根聯的后面。作廢單必須由主管以上簽名證并實注明作廢原因。信用卡1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內（因過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收）。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續(xù)。如下班次繼續(xù)使用時，在領用欄內簽字辦理交接手續(xù)。當領取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯，向票證管理員核銷原領取的票卡，再重新領取票卡銷售。康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內容，注意票和卡的號碼以及卡的使用次數。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續(xù)。當客人入住付費后，開出此單據，第一聯留存；第二聯交給客人；第三聯同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（2）當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。3）核銷發(fā)票時，如發(fā)現發(fā)票副聯沒附上客人聯的消費單或發(fā)票不連號時，經管人除要附上書面說明，還要承擔由此而產生的一切經濟損失；4）丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務部，丟失發(fā)票聲明的登報費由經管人負責（注：妥善保管嚴禁丟失）。2）如事后發(fā)現有差錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因。3）代他人付款，而持卡人沒有入住本飯店或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書。要求內裝現金與現金袋上記錄金額一致，并在現金收入交接記錄簿上簽字，辦理現金交接手續(xù)，并在接班人的監(jiān)督下將現金袋放入保險柜中；當交班人下班時，由接班人一一清點現金口袋，核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽字。三．收入審計工作程序收入核數工作是在收銀夜審的工作基礎上，再次進行審核、分類、匯總，最終反映到財務帳戶中。其它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保健、桑拿房、康樂商品、商務中心。如有錯誤應立即通知接待員調整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。打印出“今日離店客人報告”（交日審查半天房費用）。出具夜審報表：A、編制“營業(yè)日報表”。（三）日審工作流程處理夜間遺留問題，負責落實通知書內容每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理；及時填寫審計通知書，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報財務送經理處理。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客帳（包括向客人收取的現金、信用卡、支票、外匯、轉會議帳）的匯總表。3）打折手續(xù)應完整：用飯店優(yōu)惠卡打折的，要在帳單上注明卡號及客人簽名；如果是飯店管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。核對其他部門的繳款憑證及收費單：其他部門（包括康樂中心的游泳館，商務中心，咖啡廳 等）的收銀員在營業(yè)結束后，根據收銀單匯總填