【正文】 報(bào)銷必須進(jìn)行臺(tái)帳登記。. 費(fèi)用報(bào)銷須填寫相關(guān)報(bào)銷單。. 低值易耗品等購(gòu)置，根據(jù)各部門的申請(qǐng)，由辦公室擬定月度購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)有管理權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。超額部分必須及時(shí)申報(bào)作為特殊審批。. 根據(jù)分級(jí)管理和內(nèi)部控制的要求，具有費(fèi)用審批權(quán)的人員因工作需要所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用必須由具有費(fèi)用審批權(quán)的上一級(jí)人員進(jìn)行審批。. 公司實(shí)行費(fèi)用預(yù)算制度，各部門年初提出本年度全年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算，年中對(duì)預(yù)算案進(jìn)行總結(jié)修正。愿我們的員工融入公司的發(fā)展壯大，嚴(yán)守規(guī)章制度。**規(guī)章制度匯編目 錄前 言 1財(cái)務(wù)管理辦法 2費(fèi)用管理辦法 9用車管理辦法 15休假管理辦法 17考勤管理制度 22工作報(bào)告制度 24人事制度 26印章管理辦法 33固定資產(chǎn)管理辦法 37檔案管理制度 46投資管理辦法 49附：出差申請(qǐng)及出差費(fèi)用審批表 2招待費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)表 3請(qǐng)假申請(qǐng)單 4員工加班申請(qǐng)表 5辦公用品購(gòu)置預(yù)算表 6會(huì)議費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)表 7固定資產(chǎn)與重大采購(gòu)申請(qǐng)對(duì)比表 8禮品采購(gòu)申請(qǐng)表 9禮品領(lǐng)取申請(qǐng)表 10項(xiàng)目走訪工作報(bào)告 12工作周報(bào)（業(yè)務(wù)部門） 13工作周報(bào)（非業(yè)務(wù)部門類） 14用車申請(qǐng)單 16文檔移交清單 17投資項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告 18項(xiàng)目立項(xiàng)審批表 2030 / 103前 言為進(jìn)一步深化公司管理，調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，切實(shí)維護(hù)公司利益和保障員工的合法權(quán)益，規(guī)范公司全體員工的行為和職業(yè)道德，結(jié)合《公司法》和《勞動(dòng)法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，建立一套健全的管理制度，以提高公司的管理水平，促進(jìn)公司的發(fā)展。財(cái)務(wù)管理辦法第一章 總 則. 為加強(qiáng)深圳市**創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）財(cái)務(wù)管理，根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法》等法規(guī)和《深圳市**創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司章程》，制定本辦法。由資金財(cái)務(wù)部、分管合伙人審議通過后執(zhí)行。. 公司的經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用支出要與日常管理費(fèi)分別核算。未通過審批的費(fèi)用不得報(bào)銷。計(jì)劃外用品報(bào)總經(jīng)理或分管合伙人批準(zhǔn)后實(shí)施。報(bào)銷單由報(bào)銷人簽名并注明必要事由。. 原始單據(jù)必須使用正規(guī)的稅務(wù)局認(rèn)可的發(fā)票。. 除總裁外，借款單不得由他人代為填寫，也不得代他人借款。. 現(xiàn)金借款超過10,000元需提前一天通知資金財(cái)務(wù)部。. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公用品等其他費(fèi)用報(bào)銷需填制《費(fèi)用報(bào)銷單》。. 各種原始憑證附在報(bào)銷單背后，并按照?qǐng)?bào)銷單上填列順序粘貼。. 公司配備專職出納人員，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收繳、支出和銀行存款的賬務(wù)核算及對(duì)賬工作。第八章 財(cái)務(wù)報(bào)告8.. 財(cái)務(wù)報(bào)告是公司反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的總結(jié)性書面文件，包括財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)情況說明書。. 公司按年向股東大會(huì)以及有關(guān)部門提供財(cái)務(wù)報(bào)告。. 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。. 出差人員到家庭所在地出差，不得報(bào)銷住宿費(fèi)，特殊情況除外，且報(bào)銷須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。如果公司派車接送則不報(bào)銷交通費(fèi)；. 員工出差不得無故繞道，繞道者多開支的部分由個(gè)人自理；. 每張需要報(bào)銷的交通發(fā)票發(fā)生事件需要與具體事由相吻合，需注明出發(fā)地、目的地；. 市外出差可以填寫《汽車使用申請(qǐng)表》使用公司車輛，員工去短途市外出差如使用個(gè)人車輛，憑油費(fèi)發(fā)票、過路費(fèi)發(fā)票報(bào)銷。. 移動(dòng)電話費(fèi)每月度報(bào)銷一次，報(bào)銷人持自己名下已發(fā)生的移動(dòng)電話費(fèi)用發(fā)票按規(guī)定額度辦理報(bào)銷。公司對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格控制，杜絕浪費(fèi)。. 公司遇有大規(guī)模的接待活動(dòng)，其宴請(qǐng)費(fèi)用一次性支出在萬元以上的，需要由接待部門事先提出費(fèi)用預(yù)算，并經(jīng)總裁審核批準(zhǔn)。. 對(duì)外饋贈(zèng)禮品的開支標(biāo)準(zhǔn)，參照業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第四章 其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)4.. 辦公用品費(fèi)用. 公司各部門的日常辦公費(fèi)用由行政管理部負(fù)責(zé)控制和管理。超過預(yù)算的，應(yīng)提交追加預(yù)算報(bào)公司審批，未經(jīng)公司批準(zhǔn)召開的會(huì)議一律不得開支會(huì)議費(fèi)用。. 綜合管理部是公司會(huì)議費(fèi)用的主管職能部門。1. 公司車輛主要供公司領(lǐng)導(dǎo)、重要接待安排及員工市外短途出差申請(qǐng)使用。綜合部根據(jù)工作輕重緩急協(xié)調(diào)安排。4. 車輛執(zhí)行公務(wù)完畢應(yīng)及時(shí)返回公司，使用人在車輛使用登記表填寫公務(wù)用車返程時(shí)間并交回車鑰匙。7. 車輛用油統(tǒng)一由綜合部購(gòu)買油卡，特殊情況下車輛在外加油須分管副總裁審批，否則不予報(bào)銷。十. 處罰員工沒有按照規(guī)定私自出車者，發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。休假管理辦法第一章 總 則. 為保障公司正常工作秩序，維護(hù)員工合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制訂本規(guī)定。. 員工請(qǐng)假分下列七種：. 事假：因事必須本人處理者可請(qǐng)事假，每年積計(jì)以7天為限。. 喪假. 父母配偶及子女、岳父母喪亡可請(qǐng)喪假8天（包括例行假日）；. 祖父母、兄弟姐妹之喪亡可請(qǐng)假6天（包括例行假日）；. 其他直系親屬喪亡可請(qǐng)假1天。. 前條各款假期內(nèi)的薪津支付. 事假期間，各類工資、津貼、獎(jiǎng)金全部扣除；. 病假期間，只發(fā)基本工資，其余津貼、獎(jiǎng)金全部扣除；. 婚假、喪假、年休假期間各類工資、津貼、獎(jiǎng)金照常支付；. 產(chǎn)假期間，支付基本工資，崗位工資、津貼、獎(jiǎng)金相應(yīng)扣除；. 各種假期內(nèi)的社會(huì)保險(xiǎn)照常辦理。. 申請(qǐng)不同類別假期需提供的材料：. 病假：提供醫(yī)院證明；. 婚假：提供結(jié)婚證明；. 喪假：提供有關(guān)部門證明；. 產(chǎn)假：提供醫(yī)院出生證明等；. 看護(hù)假：提供生育證明；. 特殊崗位考試假：準(zhǔn)考證及相關(guān)證明材料；. 如有其他特殊情況，可要求員工提供其他相關(guān)證明材料。第四章 其 他8.. 本公司員工因執(zhí)行職務(wù)所生的危險(xiǎn)致傷病不能工作者，以工傷處理期間以1年為限，在1年內(nèi)各種薪津照發(fā)，獎(jiǎng)勵(lì)按50%計(jì)發(fā)，工傷處理期間超過一年，只計(jì)發(fā)基本工資。. 本公司員工請(qǐng)假期屆滿尚未核準(zhǔn)延期而不到職者，除確因病或臨時(shí)發(fā)生意外等不可抗力事情外，均以曠工論。. 計(jì)算全年可請(qǐng)假日數(shù)，均自每年1月1日起到12月31日止。第五章 附 則9.. 公司之前頒布的有關(guān)相關(guān)規(guī)定若與本《辦法》相沖突，以本《辦法》為準(zhǔn)。以下幾種情形例外：. 經(jīng)總裁核準(zhǔn)實(shí)行彈性工作制人員；. 因公出差填妥“出差申請(qǐng)單”經(jīng)核準(zhǔn)者；. 因故請(qǐng)假，經(jīng)核準(zhǔn)者；. 臨時(shí)事故，事后說明事由，經(jīng)核準(zhǔn)者。5. 上班遲到在15分鐘以內(nèi)，為第一類遲到。7. 員工加班需填寫加班申請(qǐng)單，報(bào)總裁批準(zhǔn)。. 員工發(fā)生一次早退，扣發(fā)本人當(dāng)月日平均工資的20%；一月內(nèi)有三次早退，按曠工一日論。2. 本制度適用于公司所有業(yè)務(wù)及行政人員。. 如單次出差調(diào)研了多個(gè)項(xiàng)目，則走訪工作報(bào)告按項(xiàng)目填寫。. 員工工作報(bào)告執(zhí)行情況由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督、并作為員工考核的重要依據(jù)。. 本公司員工的聘用、試用、報(bào)到、保證、職務(wù)、任免、調(diào)動(dòng)、解職、服務(wù)、交接等事項(xiàng)除有關(guān)法律規(guī)定外，皆按本規(guī)定辦理。. 新進(jìn)員工的聘用，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由綜合管理部統(tǒng)籌計(jì)劃，呈報(bào)標(biāo)準(zhǔn)。1.2....... 部門負(fù)責(zé)人，必須具備碩士研究生以上學(xué)歷。. 員工錄用前應(yīng)辦理報(bào)道手續(xù)，并按規(guī)定時(shí)間上班．3..... 填寫個(gè)人履歷表；. 交登記照片2張；. 交身份證復(fù)印件1份；. 交學(xué)歷證復(fù)印件1份；. 交證明自己能力的材料復(fù)印件1份。. 各部門或員工本人可根據(jù)企業(yè)發(fā)展、部門狀況，要求公司有針對(duì)性的進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，需經(jīng)綜合管理部與正、副總裁協(xié)商后確定；如有個(gè)人培訓(xùn)費(fèi)用超出5000元，需本人簽定《培訓(xùn)協(xié)議》。. 職務(wù)任免經(jīng)核定后其崗位工資相應(yīng)調(diào)整。前項(xiàng)奉調(diào)員工由于所管事物特別繁雜，無法如期辦要移交手續(xù)時(shí)，可酌予延長(zhǎng)，最長(zhǎng)以3日為限。. 部門負(fù)責(zé)人調(diào)遷前必須進(jìn)行離任審計(jì)。. 本公司員工有下列情況之一者可命令停職. 非因公生病延長(zhǎng)假期超過6個(gè)月者；. 觸犯法律嫌疑重大而被羈押或提起訴訟者。第八章 服務(wù)8.. 本公司各級(jí)員工應(yīng)遵守本公司一切規(guī)章。. 本公司員工應(yīng)盡忠職守，并保守業(yè)務(wù)上的一切機(jī)密。. 本公司員工應(yīng)彼此通力合作，同舟共濟(jì)，不得妄生意見、吵鬧、斗毆、搬弄是非或做出其他擾亂秩序，妨礙風(fēng)紀(jì)之情事。. 所稱主管人員者為各部門負(fù)責(zé)人；所稱經(jīng)管人員者為直接經(jīng)管財(cái)物或事務(wù)的人員。. 主管人員交卸應(yīng)由總裁派員監(jiān)交，經(jīng)管人員交卸由本部門負(fù)責(zé)人監(jiān)交。第十章 附 則10.. 公司之前頒布的有關(guān)相關(guān)規(guī)定若與本《辦法》相沖突，以本《辦法》為準(zhǔn)。. 本規(guī)定適用于公文、便函、介紹信、證件、證書、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及對(duì)外簽署的合同、協(xié)議等。. 啟用通知上的印模用紅色，印在“ ”內(nèi)，表示第一次啟用。. 接回印章，要及時(shí)向頒章部門報(bào)告，以便確認(rèn)印章安全發(fā)到，并可以啟用。. 若發(fā)現(xiàn)所保管的印章有丟失或異常情況，應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管，查清情況，進(jìn)行處理。公司級(jí)印章，必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，再經(jīng)總裁或其指定專人簽字后方可用印；部門印章必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后方可用印。. 嚴(yán)禁在空白介紹信、空白信箋上蓋章。. 加蓋公章必須進(jìn)行詳細(xì)登記，其項(xiàng)目是：編號(hào)、時(shí)間、用印單位、用印內(nèi)容、用印數(shù)、用印人姓名、批準(zhǔn)用印人姓名、蓋印人姓名。. 做好停用印章的登記工作，要將時(shí)間、原因登記清楚。. 每年年底對(duì)所有公章進(jìn)行一次全面檢查。. 公司應(yīng)當(dāng)保持與經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的固定資產(chǎn)規(guī)模，既要滿足經(jīng)營(yíng)管理的需要，又要充分發(fā)揮資產(chǎn)配置的效益。. 機(jī)器設(shè)備：. 機(jī)器設(shè)備；. 動(dòng)力設(shè)備；. 通訊設(shè)備；. 電子設(shè)備；. 電器設(shè)備；. 安全保衛(wèi)設(shè)備；. 辦公及文字處理設(shè)備。. 資金財(cái)務(wù)部協(xié)助綜合管理部進(jìn)行固定資產(chǎn)管理，主要負(fù)責(zé)：. 參與并審查固定資產(chǎn)購(gòu)置、更新、修理及處置計(jì)劃，組織或協(xié)助組織固定資產(chǎn)投資所需資金。第四章 固定資產(chǎn)的購(gòu)置、修理、處置及報(bào)廢4.. 公司固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的審批程序：. 各部門應(yīng)于每年年底前將本部門下年度的固定資產(chǎn)購(gòu)置、修理、處置及報(bào)廢等計(jì)劃上報(bào)給綜合管理部。. 固定資產(chǎn)購(gòu)置. 使用部門固定資產(chǎn)的購(gòu)置必須由綜合管理部具體辦理，確需自行購(gòu)置的，必須征得綜合管理部的同意。. 綜合管理部應(yīng)建立固定資產(chǎn)卡片一式兩份，一份交資金財(cái)務(wù)部備案，另一份作為綜合管理部進(jìn)行實(shí)物管理的依據(jù)。當(dāng)購(gòu)置設(shè)備運(yùn)到和建造完成時(shí)，應(yīng)由綜合管理部組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)，財(cái)務(wù)人員憑驗(yàn)收人和管理部負(fù)責(zé)人以及資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字的單據(jù)經(jīng)審核后辦理報(bào)銷手續(xù)。一份交資金財(cái)務(wù)部，一份保存。. 固定資產(chǎn)的修理：一般的維護(hù)費(fèi)用一次性計(jì)入成本，對(duì)金額較大的可采取待攤或預(yù)提方式計(jì)入成本。具體為：. 固定資產(chǎn)（原值）賬、卡、物三者一致；. 固定資產(chǎn)原值減累計(jì)折舊等于固定資產(chǎn)卡片記錄凈值；. 賬外管理的固定資產(chǎn)的卡、物一致。同時(shí)由綜合管理部建立固定資產(chǎn)卡片。. 購(gòu)入的固定資產(chǎn)，以買價(jià)加上支付的運(yùn)費(fèi)、途中保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、安裝費(fèi)和繳納的稅金等計(jì)價(jià)。. 接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)，按所附票據(jù)和資產(chǎn)驗(yàn)收清單所列金額加上由企業(yè)負(fù)責(zé)的運(yùn)輸、保險(xiǎn)、安裝等費(fèi)用計(jì)價(jià)。. 固定資產(chǎn)折舊：. 下列固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊：. 房屋和建筑物；. 在用的各類設(shè)備；. 季節(jié)性停用和修理停用的設(shè)備。. 投入使用的固定資產(chǎn)，從投入月份的次月起計(jì)提折舊；停止使用的固定資產(chǎn)，從停用月份的次月起停止計(jì)提折舊。第六章 附 則20.21.22.23.24.6.. 公司之前頒布的有關(guān)相關(guān)規(guī)定若與本《辦法》相沖突，以本《辦法》為準(zhǔn)。業(yè)務(wù)檔案的范圍業(yè)務(wù)檔案包括項(xiàng)目投資考查及決策階段檔案、項(xiàng)目跟蹤管理階段檔案、項(xiàng)目投資退出階段檔案等。文書檔案范圍文書檔案主要包括文件、會(huì)議記錄、人力資源檔案和其他文字、影像資料等。其他文字、影像資料包括公司與相關(guān)部門的非業(yè)務(wù)協(xié)議、合同、公司廣告、活動(dòng)等紙質(zhì)、影像資料。會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表包括月度、季度、半年度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、附表、附注及文字說明，其他財(cái)務(wù)報(bào)告。成冊(cè)的檔案應(yīng)逐頁(yè)編號(hào)，并在封面注明頁(yè)碼數(shù)。檔案調(diào)閱無論內(nèi)部、外部調(diào)閱檔案，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、登記調(diào)閱人、原因、事項(xiàng)。三、本《制度》從發(fā)布之日起執(zhí)行。 此辦法適用于**管理和實(shí)際控制的基金管理公司及基金。. 投資方式：主要是以貨幣資金向選定的企業(yè)投資參股。一般要求主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年遞增30%以上，毛利率不低于30%。. 容易樹立品牌形象。投資決策委員會(huì)秘書處負(fù)責(zé)投資管理日常工作。 . 制定公司投資戰(zhàn)略規(guī)劃，確定階段性投資目標(biāo)。. 對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管。. 盡職調(diào)查. 《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》經(jīng)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目經(jīng)理須制訂項(xiàng)目盡職調(diào)查方案，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)會(huì)同相關(guān)人員、專業(yè)人員組成項(xiàng)目調(diào)查小組開展項(xiàng)目調(diào)研，調(diào)研過后，需提交《投資項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告》。經(jīng)總裁辦公會(huì)審核通過的，投資經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫《項(xiàng)目上會(huì)審批申請(qǐng)表》，經(jīng)主管投資的副總裁簽署意見后報(bào)總裁批準(zhǔn)。項(xiàng)目投資實(shí)施階段和項(xiàng)目實(shí)施完成后，公司投資部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施做出評(píng)價(jià)，并由投資決策委員會(huì)秘書處提交投資決策委員會(huì)成員，以便對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行總結(jié)性評(píng)述。. 項(xiàng)目管理由公司投資部專人負(fù)責(zé)，應(yīng)切實(shí)做好項(xiàng)目前期、項(xiàng)目過程和項(xiàng)目后期三個(gè)階段的管理工作。. 過程管理. 加強(qiáng)對(duì)投資項(xiàng)目的實(shí)施監(jiān)控，確保投資安全。. 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與控制遵循本辦法第四章相關(guān)內(nèi)容。. 公司投資部應(yīng)定期對(duì)已投資的項(xiàng)目做出后續(xù)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果提交公司總裁和主管副總裁，公司總裁辦公會(huì)對(duì)項(xiàng)目投資做出階段性總結(jié)評(píng)議，并