【正文】 提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。（3） 款未收、票已開(kāi)：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開(kāi)票，并在預(yù)算清單上加蓋“票已開(kāi)”章，如果是開(kāi)普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上；如果是開(kāi)增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。 內(nèi)勤人員每日編制銷售日?qǐng)?bào)表，與現(xiàn)金、支票核對(duì)相符后交財(cái)務(wù)部，銷售日?qǐng)?bào)表一式三份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)部核銷，一份交倉(cāng)庫(kù)核銷。 業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。 采購(gòu)贈(zèng)送指公司采購(gòu)商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司；銷售贈(zèng)送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時(shí)贈(zèng)送商品給客戶。 業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈(zèng)送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。 銷售贈(zèng)送商品必須在預(yù)算清單單和出庫(kù)單自定義欄內(nèi)注明“贈(zèng)送”字樣，出庫(kù)單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。 商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)單，調(diào)撥申請(qǐng)單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫；庫(kù)存商品短缺的，參照采購(gòu)入庫(kù)流程辦理采購(gòu)入庫(kù)；審核無(wú)誤的根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單填寫調(diào)撥預(yù)算清單，并輸入調(diào)撥單。 倉(cāng)庫(kù)每日將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。 辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，發(fā)貨單和出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。 工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。 借條視同實(shí)物管理，丟失由責(zé)任人賠償。 借用人離職，必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)審查后才可放行。 更換商品管理（1） 經(jīng)維修部維修鑒定后，無(wú)法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售預(yù)算清單，同時(shí)填寫更換出庫(kù)商品預(yù)算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。（4） 業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。（2） 在退貨過(guò)程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。（5） 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦理退貨手續(xù)。（9） 采購(gòu)?fù)素浬唐酚蓚}(cāng)庫(kù)及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購(gòu)訂單，然后倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核過(guò)的紅字采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫(kù)單。① 由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退貨損失包括商品跌價(jià)損失、來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。④ 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。（2） 一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉(cāng)庫(kù)。（6） 業(yè)務(wù)員收到倉(cāng)庫(kù)通知后應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系，將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶。 各分倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫(kù)存商品帳。每隔一星期與總倉(cāng)庫(kù)核銷調(diào)撥清單。 總倉(cāng)庫(kù)不定期對(duì)各分倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。對(duì)低于最低存量或超過(guò)最高存量的商品，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。 對(duì)待檢的物資作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯。 年中和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。 二零零一年十二月十五日流程圖符號(hào)提示 業(yè) 務(wù) 流 程 票 據(jù) 流 程 業(yè)務(wù)或操作員 表 單 帳 務(wù) 處 理 ***有限責(zé)任公司二、流 程一、采購(gòu)入庫(kù)流程業(yè)務(wù)員：制定銷 售計(jì)劃營(yíng)銷中心：匯總銷售計(jì)劃，查詢庫(kù)存，通知商務(wù)，商務(wù)填寫預(yù)算清單 采購(gòu)預(yù)算清單（一式四聯(lián)）?？蛻簦禾岢鲂枨髽I(yè)務(wù)員：查詢庫(kù)存填寫預(yù)算清單，通知商務(wù)審核業(yè)務(wù)員：通知倉(cāng)庫(kù)備貨。（二）采購(gòu)贈(zèng)送供貨商：通知商務(wù)贈(zèng)送商品商務(wù)：登記采購(gòu)贈(zèng)送明細(xì)帳倉(cāng)庫(kù)：采購(gòu)入庫(kù)清點(diǎn)實(shí)物，贈(zèng)送商品輸入其他入庫(kù)單商務(wù)：核銷采購(gòu)贈(zèng)送明細(xì)帳和其他入庫(kù)單其他入庫(kù)單（一式四聯(lián)）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)其他入庫(kù)單記帳四、內(nèi)部調(diào)撥流程調(diào)入方：根據(jù)庫(kù)存量以及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，提出申請(qǐng) 調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)） 商務(wù)部：審核調(diào)撥申請(qǐng)單，查詢庫(kù)存（Y/N）填寫預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單 返回調(diào)入方修改 進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)流程； N