【正文】 ． 由于業(yè)務(wù)員沒有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)40%的損失，公司承擔(dān)60%的損失；B． 由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)2%損失，公司承擔(dān)98%的損失；特殊情況上報總經(jīng)理審批后執(zhí)行；C． 由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承擔(dān)10%損失，公司承擔(dān)90%損失。（10） 每日及時配對紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。（6） 業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對方簽字確認手續(xù)。（3） 退貨由維修部負責(zé)質(zhì)量鑒定。（5） 倉庫每日及時配對紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。（2） 商務(wù)部根據(jù)審核批準后的預(yù)算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫訂單，辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。 附件：物資借用流程九、 維修、退貨、更換、返修管理業(yè)務(wù)員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對銷售商品初步診斷，然后將商品送到維修部登記進行維修和質(zhì)量鑒定，維修部登記維修臺帳并填寫商品檢測報告。對超出借用期限的各類商品，倉庫必須及時催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費。借用人因崗位調(diào)動或離職時，必須歸還所借物品。 設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。1 其他出庫程序參照銷售出庫管理。 各部門應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺帳。 倉庫另建行政倉，核算日常辦公用品。 附件：內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程七、 內(nèi)部領(lǐng)用管理 內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。 倉庫審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。 倉庫必須按月統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員的銷售贈送商品清單報業(yè)務(wù)會計核算。對每次贈送金額（含稅價）在50元以下（含50元）的由倉庫在預(yù)算額度內(nèi)審核控制；對每次贈送金額在50元以上200元以下（含200元）的由部門經(jīng)理審批；對每次贈送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。 商務(wù)收到供貨商提供的贈送清單時，登記采購贈送商品臺帳，并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷，填寫預(yù)算清單，商品價格由商務(wù)部根據(jù)市場價確定，并輸入訂單。 業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。 附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程四、 緊急放行管理 因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。內(nèi)勤人員應(yīng)在當天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷。內(nèi)勤人員應(yīng)在當天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷。直接銷售樣品后，應(yīng)于當日到倉庫補辦商品出庫手續(xù)，并領(lǐng)取商品補充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機、保險箱。1 編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。 發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務(wù)會計核銷。 倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會計（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會計，一聯(lián)倉庫與預(yù)算清單配對后送交業(yè)務(wù)會計）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。附件：采購入庫流程、采購預(yù)算清單傳遞流程、入庫單傳遞流程二、 銷售出庫管理 業(yè)務(wù)員在當日16：30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預(yù)算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。 倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計。 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，然后由商務(wù)部主管負責(zé)對預(yù)算清單和采購訂單進行審核。57 / 57ZX41***有限責(zé)任公司倉 庫 管 理 制 度 框 架倉庫管理制度部門倉庫管理制度表 單 樣 本表單傳遞流程操 作 流 程管 理 制 度***有限責(zé)任公司倉 庫 管 理 制 度目 錄一、 倉庫管理制度 采購入庫管理 銷售出庫管理 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理 緊急放行管理 商品贈送管理 內(nèi)部調(diào)撥管理 內(nèi)部領(lǐng)用管理 物資借用管理 維修、更換、退貨和返修管理 分倉庫管理1 庫存管理1 倉庫日常管理1 庫存商品盤點管理1 現(xiàn)場管理二、流 程采購入庫流程銷售出庫流程商品贈送流程內(nèi)部調(diào)撥流程內(nèi)部領(lǐng)用流程物資借用流程維修、更換、退貨和返修流程三、表 單預(yù)算清單采購訂單入庫單模擬采購發(fā)票銷售訂單發(fā)貨單送貨單出庫單模擬銷售發(fā)票商品贈送預(yù)算清單1調(diào)撥申請單1調(diào)撥單1一般借用借條1檢測報告1過期銷售訂單管理費計算表1資金占用費計算表四、表單流程 采購預(yù)算清單 采購訂單 入庫單 銷售預(yù)算清單 銷售訂單 發(fā)貨單 送貨單 出庫單 內(nèi)部調(diào)撥申請單 調(diào)撥單1 商品檢測報告五 、部門倉庫管理職責(zé)***有限責(zé)任公司一、倉庫管理制度為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照執(zhí)行。 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫手續(xù)。 倉庫負責(zé)編制、打印、報送入庫日、周、月報表。倉庫在當日按銷售預(yù)算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時送達客戶。商品出庫時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價的商品。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務(wù)會計進行核銷。1 倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。1 禁止虛開無實物的出庫單。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部內(nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財務(wù)部和倉庫，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部補辦出庫手續(xù)時應(yīng)根據(jù)銷售商品的標簽填寫預(yù)算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號，確保預(yù)算清單與實際銷售商品一致。（2） 款已收、票未開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。（4） 款未收、票未開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，經(jīng)部門主管審核批準后到倉庫提貨，倉庫審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認。 業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單，提交部門經(jīng)理審批。如果業(yè)務(wù)員沒有在規(guī)定時間內(nèi)補辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1‰的資金占用費。 倉庫清點采購贈送商品入庫，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財務(wù)。 由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請增加贈送額度，經(jīng)總經(jīng)理批準后，通知倉庫增加贈送額度。1 銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理 附件：商品贈送流程六、 內(nèi)部調(diào)撥管理 內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。 調(diào)入方清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉庫領(lǐng)用辦公設(shè)備。日常辦公用品由辦公室負責(zé)采購，根據(jù)采購清單輸入采購訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫單，倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉，具體操作參照采購入庫。 各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時應(yīng)填寫預(yù)算清單。附件：內(nèi)部領(lǐng)用流程八、 物資借用管理 借用分銷售借用和其他借用。外借時間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個月以上的由總經(jīng)理審批。借用工具的正常性損耗或報廢應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)，出庫時必須以舊換新，其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。對應(yīng)催而未催的借條，公司對倉庫作相應(yīng)的處罰。下面可分為四種情況： 維修后返回客戶（1） 經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負責(zé)通知業(yè)務(wù)員。（3） 倉庫核對并清點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫。（6） 業(yè)務(wù)會計將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷、入賬。（4） 質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負責(zé)將退貨商品送交倉庫入庫，合格商品退回總倉庫按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良品庫，并作明顯標識與正常商品隔離擺放。（7） 每日及時配對退貨清單、退貨單和紅字銷售預(yù)算清單，與退貨日報表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。（11） 退貨責(zé)任落實。② 發(fā)貨發(fā)錯退回的，由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。 商品返修管理（1） 商品返修包括一般返修和退貨返修。（4） 商務(wù)負責(zé)和供貨商聯(lián)系，并將供貨商聯(lián)系地址提交倉庫。附件：維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測報告?zhèn)鬟f流程十、 分倉庫管理 分支機構(gòu)倉庫包括：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓(xùn)倉、維修倉和行政倉七個分支機構(gòu)倉庫。 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。 總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補輸銷售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，報公司財務(wù)部入帳。對市場難以準確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。十三、 庫存商品盤點管理 每日下班前倉庫應(yīng)對電腦、打印機等主要庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與庫存帳面余額進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。 對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)處理。 庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表3，與預(yù)算清單配對 返回倉庫修改業(yè)務(wù)會計：審核、配對采購預(yù)算清單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（Y/N） N Y業(yè)務(wù)會計：根據(jù)采購發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā)票，是否有采購發(fā)票（Y/N） Y N Y二、 銷售出庫流程商務(wù)部：審核銷售預(yù)算清單，是否底于最低售價，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（Y/N）輸入訂單返回商務(wù)修改營銷中心主管：批準銷售訂單?？蛻簦禾岢霾少?五、商品贈送流程（一）銷售贈送業(yè)務(wù)員：編制次年商品贈送預(yù)算，報部門經(jīng)理審核商品贈送預(yù)算清單（一式三份）返回部門修改返回業(yè)務(wù)員修改部門經(jīng)理：審核商品贈送預(yù)算（Y/N） N Y 商品贈送預(yù)算批準。 購貨發(fā)票業(yè)務(wù)會計：審核領(lǐng)用訂單、其他出庫單（Y/N）返回倉庫修改 N Y業(yè)務(wù)會計：根據(jù)原始單據(jù)作帳務(wù)處理 六、物資借用流程（一）銷售借用流程：業(yè)務(wù)員：查詢庫存，填寫銷售預(yù)算清單銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)） 部門主管：審核預(yù)算清單，是否低于最低售價，及是否超過信用范圍（Y/N）返回業(yè)務(wù)員修改 Y N 倉庫：審核預(yù)