華彩天能集團子公司采購監(jiān)控制度-wenkub
2023-04-27 12:19:06 本頁面
【正文】 錄五：定購單 11第一章 總 則第一條 為了加強天能集團（以下簡稱“集團”）對采購與付款的內(nèi)部控制，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，為生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)進行保證低價優(yōu)質(zhì)的物資供應(yīng)，特制訂本制度。第六條 如果公司所采購的物資屬于專業(yè)技術(shù)物資（如設(shè)備、特殊材料等），則應(yīng)由相應(yīng)部門配合采購部來完成采購。第九條 非計劃性（預(yù)算外）的臨時采購?fù)瑯影凑丈鲜龀绦驁?zhí)行，同樣根據(jù)審批權(quán)限進行審批，具體見《天能集團財務(wù)授權(quán)表》。在給各供應(yīng)商的詢價單上應(yīng)詳細注明質(zhì)量、交貨期、退換等條款；（五）在其他交易條件基本相同的時候，采購部應(yīng)首先根據(jù)集團統(tǒng)一的“采購比價系統(tǒng)”平臺確定基本的價格，然后以此為基礎(chǔ)根據(jù)報價高低選擇最終的供應(yīng)商。第十五條 付款： （一）相關(guān)采購人員必須核對發(fā)票臺頭、金額及其它內(nèi)容是否相符，然后填寫《付款申請單》，隨附采購合同、入庫單和有效發(fā)票，經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總審核、總經(jīng)理審批后到歸口財務(wù)部辦理付款；（二）財務(wù)部根據(jù)相關(guān)制度和流程進行付款審核并辦理付款手續(xù)（詳見《天能集團財務(wù)監(jiān)控制度》）；（三）采購部配合財務(wù)部，定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項，如有不符應(yīng)查明原因并及時處理。一般在下列情況下考慮更換供應(yīng)商：（一）原有供應(yīng)商不再能符合公司的要求；（二）新供應(yīng)商的相關(guān)條件更適合公司的需求；（三）原有供應(yīng)商由于各種原因拒絕供貨。對于供貨信譽好，資信度高的供應(yīng)商可以與其簽訂長期（以一年為限）供貨合同，以保證供應(yīng)穩(wěn)定；對于普通資質(zhì)的供應(yīng)商，采購部每次以下定購單的方式進行采購；（三）如果是如果供應(yīng)商是代理商而非生產(chǎn)廠家，采購部必須與其簽署質(zhì)量保證協(xié)議/條款；（四）小額零星物品的采購可以采用直接購買的方式，但采購部也須事前進行質(zhì)量和價格的評估。第五章 附則第二十三條 本制度經(jīng)集團公司董事會批準后發(fā)布執(zhí)行，集團業(yè)務(wù)監(jiān)控中心負責(zé)制訂、修改并解釋。附錄一：供應(yīng)商基本資料表填表：審核：日期：名稱與編號：地址：法人：聯(lián)系人電 話傳 真Email網(wǎng)址公司概況資本額 萬元機器設(shè)備名稱臺數(shù)廠牌規(guī)格購入時間購入成本性能建廠登記日期年 月 日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時間停止往來時間所屬協(xié)會團體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率平均月營業(yè)額材料來源材料名稱供應(yīng)廠商備注員工職能
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